Fonds détenteurs de Security Bank Corp
ISIN PHY7571C1000 · Philippines · LEI 549300JSVDZIR2CPTP95
- Fonds détenteurs
- 29
- Dont ETF
- 10 19 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 23,6 M € 25,7 M $ · 13,5 M SEK
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 5 167 205 | 5,7 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| The Hartford International Value Fund HARTFORD MUTUAL FUNDS, INC | 5 145 219 | 5,7 M $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 5 103 419 | 5,6 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1 848 348 | 2 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1 410 050 | 1,6 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets Swedbank Robur Fonder AB | 1 318 000 | 13,5 M SEK | 0,51 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 1 298 264 | 1,4 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 896 870 | 903 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 581 860 | 621 k $ | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 341 870 | 376,9 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 228 290 | 251,7 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 223 518 | 246,3 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 203 594 | 224,5 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Value ETF American Century ETF Trust | 186 270 | 187,5 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Hartford International Equity Fund HARTFORD MUTUAL FUNDS, INC | 159 907 | 176,2 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 111 370 | 122,8 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 98 660 | 99,3 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 88 909 | 89,5 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 77 150 | 85 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 70 630 | 77,8 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 44 520 | 49,1 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 40 536 | 44,7 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 30 510 | 32,6 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 21 470 | 23,7 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 19 080 | 21 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Wilmington Global Alpha Equities Fund Wilmington Funds | 18 687 | 20,6 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 18 600 | 20,5 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 8 360 | 9,2 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 3 640 | 3,7 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets Swedbank Robur Fonder AB | 0,51 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| The Hartford International Value Fund HARTFORD MUTUAL FUNDS, INC | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Hartford International Equity Fund HARTFORD MUTUAL FUNDS, INC | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Value ETF American Century ETF Trust | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Wilmington Global Alpha Equities Fund Wilmington Funds | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 28 | -3 | 23 446 806 | -2,5 % |
| 2026Q2 | 31 | -3 | 24 043 483 | -10,7 % |
| 2026Q1 | 34 | +1 | 26 934 385 | +4,8 % |
| 2025Q4 | 33 | +4 | 25 699 566 | +51,2 % |
| 2025Q3 | 29 | -2 | 16 994 303 | +2,9 % |
| 2025Q2 | 31 | +2 | 16 515 846 | -8,1 % |
| 2025Q1 | 29 | -2 | 17 979 473 | -15,5 % |
| 2024Q4 | 31 | -1 | 21 268 010 | +15,4 % |
| 2024Q3 | 32 | -4 | 18 421 861 | -1,0 % |
| 2024Q2 | 36 | -1 | 18 609 719 | +0,9 % |
| 2024Q1 | 37 | -9 | 18 436 020 | -44,6 % |
| 2023Q4 | 46 | 33 291 966 |
Les fonds qui détiennent la dette de Security Bank Corp
2 fonds déclarent 2 souches obligataires de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| iShares Core Universal USD Bond ETF | 1 | 406,5 k $ | au 31 juil. 2026 |
| iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 1 | 203,3 k $ | au 31 juil. 2026 |
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