Fonds mit Security Bank Corp
ISIN PHY7571C1000 · Philippinen · LEI 549300JSVDZIR2CPTP95
- Haltende Fonds
- 29
- Davon ETFs
- 10 19 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 23,6 Mio. € 25,7 Mio. $ · 13,5 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 5.167.205 | 5,7 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| The Hartford International Value Fund HARTFORD MUTUAL FUNDS, INC | 5.145.219 | 5,7 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 5.103.419 | 5,6 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.848.348 | 2 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1.410.050 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets Swedbank Robur Fonder AB | 1.318.000 | 13,5 Mio. SEK | 0,51 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 1.298.264 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 896.870 | 902.977,8 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 581.860 | 621.017,3 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 341.870 | 376.939,3 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 228.290 | 251.708,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 223.518 | 246.332,1 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 203.594 | 224.478,9 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Value ETF American Century ETF Trust | 186.270 | 187.538,5 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Hartford International Equity Fund HARTFORD MUTUAL FUNDS, INC | 159.907 | 176.228,4 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 111.370 | 122.794,4 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 98.660 | 99.331,9 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 88.909 | 89.514,5 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 77.150 | 85.024,6 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 70.630 | 77.839,1 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 44.520 | 49.064,1 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 40.536 | 44.673,4 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 30.510 | 32.563,2 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 21.470 | 23.672,4 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 19.080 | 21.037,2 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Wilmington Global Alpha Equities Fund Wilmington Funds | 18.687 | 20.594,4 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 18.600 | 20.498,5 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 8.360 | 9213,3 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 3.640 | 3664,8 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets Swedbank Robur Fonder AB | 0,51 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| The Hartford International Value Fund HARTFORD MUTUAL FUNDS, INC | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Hartford International Equity Fund HARTFORD MUTUAL FUNDS, INC | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Value ETF American Century ETF Trust | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Wilmington Global Alpha Equities Fund Wilmington Funds | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 28 | -3 | 23.446.806 | -2,5 % |
| 2026Q2 | 31 | -3 | 24.043.483 | -10,7 % |
| 2026Q1 | 34 | +1 | 26.934.385 | +4,8 % |
| 2025Q4 | 33 | +4 | 25.699.566 | +51,2 % |
| 2025Q3 | 29 | -2 | 16.994.303 | +2,9 % |
| 2025Q2 | 31 | +2 | 16.515.846 | -8,1 % |
| 2025Q1 | 29 | -2 | 17.979.473 | -15,5 % |
| 2024Q4 | 31 | -1 | 21.268.010 | +15,4 % |
| 2024Q3 | 32 | -4 | 18.421.861 | -1,0 % |
| 2024Q2 | 36 | -1 | 18.609.719 | +0,9 % |
| 2024Q1 | 37 | -9 | 18.436.020 | -44,6 % |
| 2023Q4 | 46 | 33.291.966 |
Fonds, die Anleihen von Security Bank Corp halten
2 Fonds melden 2 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| iShares Core Universal USD Bond ETF | 1 | 406.549,1 $ | zum 31.07.2026 |
| iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 1 | 203.274,5 $ | zum 31.07.2026 |
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