Fonds mit Security Bank Corp
ISIN PHY7571C1000 · Philippinen · LEI 549300JSVDZIR2CPTP95
- Haltende Fonds
- 32
- Davon ETFs
- 10 22 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- 25,8 Mio. $ 13,5 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 5.167.205 | 5,5 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| The Hartford International Value Fund HARTFORD MUTUAL FUNDS, INC | 5.145.219 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 5.103.419 | 5,4 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.974.568 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1.410.050 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets Swedbank Robur Fonder AB | 1.318.000 | 13,5 Mio. SEK | 0,51 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 1.298.264 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 896.870 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 588.200 | 631.286,3 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 321.750 | 339.937,6 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Victory Emerging Markets Fund Victory Portfolios III | 291.760 | 373.574,6 $ | 0,05 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 223.518 | 236.305,1 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 218.530 | 230.882,9 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 203.594 | 215.102,6 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Value ETF American Century ETF Trust | 186.270 | 238.482,7 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Hartford International Equity Fund HARTFORD MUTUAL FUNDS, INC | 181.054 | 191.288,5 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 134.190 | 141.866,8 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 104.920 | 110.850,8 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 98.660 | 126.315,1 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 88.909 | 113.830,9 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 80.520 | 85.126,4 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 73.496 | 77.700,6 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 44.520 | 47.066,9 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Victory Capital Growth Fund Victory Portfolios III | 39.810 | 42.094,3 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 37.950 | 40.121,1 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 30.510 | 32.744,9 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 28.490 | 30.119,9 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 21.470 | 22.683,6 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 19.080 | 20.158,5 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Wilmington Global Alpha Equities Fund Wilmington Funds | 18.687 | 19.756,1 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 8.360 | 8838,3 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 3.640 | 4660,3 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets Swedbank Robur Fonder AB | 0,51 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Victory Emerging Markets Fund Victory Portfolios III | 0,05 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| The Hartford International Value Fund HARTFORD MUTUAL FUNDS, INC | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Hartford International Equity Fund HARTFORD MUTUAL FUNDS, INC | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Value ETF American Century ETF Trust | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 31 | -3 | 24.043.483 | -10,7 % |
| 2026Q1 | 34 | +1 | 26.934.385 | +4,8 % |
| 2025Q4 | 33 | +4 | 25.699.566 | +51,2 % |
| 2025Q3 | 29 | -2 | 16.994.303 | +2,9 % |
| 2025Q2 | 31 | +2 | 16.515.846 | -8,1 % |
| 2025Q1 | 29 | -2 | 17.979.473 | -15,5 % |
| 2024Q4 | 31 | -1 | 21.268.010 | +15,4 % |
| 2024Q3 | 32 | -4 | 18.421.861 | -1,0 % |
| 2024Q2 | 36 | -1 | 18.609.719 | +0,9 % |
| 2024Q1 | 37 | -9 | 18.436.020 | -44,6 % |
| 2023Q4 | 46 | 33.291.966 |
Fonds, die Anleihen von Security Bank Corp halten
2 Fonds melden 2 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der gemeldete, nie ein Anteil an der Verschuldung: kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| iShares Core Universal USD Bond ETF | 1 | 411.448,9 $ | zum 30.04.2026 |
| iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 1 | 205.724,4 $ | zum 30.04.2026 |
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