Composition de Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio
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- Actif net
- 242,7 M $ dont 249,1 M $ en actions, soit 102,7 %
- Positions
- 2 561 dans 52 pays
- 10 premières
- 8,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The DFA Investment Trust Company | 803 892 | 9,3 M $ | 3,83 % |
| 2 | NN Group NV | 20 234 | 1,9 M $ | 0,79 % |
| 3 | Julius Baer Group Ltd | 16 208 | 1,4 M $ | 0,59 % |
| 4 | Banco BPM SpA | 67 238 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| 5 | Unimicron Technology Corp | 50 308 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| 6 | DSM-Firmenich AG | 10 331 | 1,1 M $ | 0,46 % |
| 7 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 27 236 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 8 | Bank of Ireland Group PLC | 51 835 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 9 | Magna International Inc | 15 400 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| 10 | TS Financial Holding Co Ltd | 930 210 | 1 M $ | 0,42 % |
| 11 | Carrefour SA | 55 287 | 1 M $ | 0,42 % |
| 12 | ABN AMRO Bank NV | 22 373 | 1 M $ | 0,42 % |
| 13 | Helvetia Baloise Holding AG | 3 726 | 999,2 k $ | 0,41 % |
| 14 | Bouygues SA | 16 611 | 935,7 k $ | 0,39 % |
| 15 | UPM-Kymmene Oyj | 33 155 | 902 k $ | 0,37 % |
| 16 | Cellnex Telecom SA | 28 877 | 897 k $ | 0,37 % |
| 17 | Wistron Corp | 162 000 | 868,8 k $ | 0,36 % |
| 18 | J Sainsbury PLC | 175 742 | 847,5 k $ | 0,35 % |
| 19 | Sandoz Group AG | 10 201 | 831,6 k $ | 0,34 % |
| 20 | AIB Group PLC | 69 575 | 827,5 k $ | 0,34 % |
| 21 | Lenovo Group Ltd | 268 000 | 819,6 k $ | 0,34 % |
| 22 | Telecom Italia SpA/Milano | 96 285 | 817,6 k $ | 0,34 % |
| 23 | Bankinter SA | 44 007 | 809,5 k $ | 0,33 % |
| 24 | BPER Banca SPA | 49 476 | 803,9 k $ | 0,33 % |
| 25 | Smith & Nephew PLC | 25 407 | 801,8 k $ | 0,33 % |
| 26 | M&G PLC | 163 157 | 788,2 k $ | 0,32 % |
| 27 | Canadian Tire Corp Ltd | 5 400 | 788,1 k $ | 0,32 % |
| 28 | Fresenius Medical Care AG | 15 336 | 787,1 k $ | 0,32 % |
| 29 | ASR Nederland NV | 9 626 | 787 k $ | 0,32 % |
| 30 | Neste Oyj | 21 216 | 751,9 k $ | 0,31 % |
| 31 | Eiffage SA | 5 123 | 728,1 k $ | 0,30 % |
| 32 | Element Fleet Management Corp | 32 242 | 723,6 k $ | 0,30 % |
| 33 | Woori Financial Group Inc | 31 045 | 718,7 k $ | 0,30 % |
| 34 | IAMGOLD Corp | 50 300 | 713,1 k $ | 0,29 % |
| 35 | DCC PLC | 8 332 | 712,4 k $ | 0,29 % |
| 36 | Banco Comercial Portugues SA | 563 470 | 694,3 k $ | 0,29 % |
| 37 | Marks & Spencer Group PLC | 126 182 | 689,8 k $ | 0,28 % |
| 38 | AltaGas Ltd | 17 200 | 684,4 k $ | 0,28 % |
| 39 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 569 000 | 678,7 k $ | 0,28 % |
| 40 | Open Text Corp | 26 457 | 670,6 k $ | 0,28 % |
| 41 | Pernod Ricard SA | 8 344 | 650,3 k $ | 0,27 % |
| 42 | Renault SA | 20 498 | 647,3 k $ | 0,27 % |
| 43 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 3 400 | 640,1 k $ | 0,26 % |
| 44 | DPM Metals Inc | 18 161 | 638,4 k $ | 0,26 % |
| 45 | Whitbread PLC | 18 679 | 632,8 k $ | 0,26 % |
| 46 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 2 376 | 631 k $ | 0,26 % |
| 47 | KGI Financial Holding Co Ltd | 665 420 | 628,7 k $ | 0,26 % |
| 48 | Melrose Industries PLC | 102 190 | 628,6 k $ | 0,26 % |
| 49 | iA Financial Corp Inc | 4 229 | 625,3 k $ | 0,26 % |
| 50 | CCL Industries Inc | 9 408 | 623,8 k $ | 0,26 % |
| 51 | China Resources Land Ltd | 143 500 | 607,1 k $ | 0,25 % |
| 52 | KINGFISHER PLC | 144 812 | 604,1 k $ | 0,25 % |
| 53 | Syensqo SA | 6 377 | 567,3 k $ | 0,23 % |
| 54 | HISCOX LTD | 22 860 | 558,1 k $ | 0,23 % |
| 55 | Nanya Technology Corp | 52 000 | 555,9 k $ | 0,23 % |
| 56 | Adecco Group AG | 19 821 | 554 k $ | 0,23 % |
| 57 | Fortum Oyj | 24 359 | 553,8 k $ | 0,23 % |
| 58 | Flughafen Zurich AG | 1 859 | 546,5 k $ | 0,23 % |
| 59 | B2Gold Corp | 145 100 | 543,8 k $ | 0,22 % |
| 60 | QIAGEN NV | 13 120 | 540,9 k $ | 0,22 % |
| 61 | OceanaGold Corp | 22 000 | 530,4 k $ | 0,22 % |
| 62 | LION FINANCE GROUP PLC | 3 357 | 527,3 k $ | 0,22 % |
| 63 | Finning International Inc | 7 900 | 523,5 k $ | 0,22 % |
| 64 | Tenaris SA | 9 090 | 521,1 k $ | 0,21 % |
| 65 | Brenntag SE | 7 365 | 519,4 k $ | 0,21 % |
| 66 | Winbond Electronics Corp | 133 000 | 513 k $ | 0,21 % |
| 67 | Sika AG | 2 259 | 508,3 k $ | 0,21 % |
| 68 | Definity Financial Corp | 8 500 | 485,3 k $ | 0,20 % |
| 69 | Hudbay Minerals Inc | 21 074 | 478,2 k $ | 0,20 % |
| 70 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 382 500 | 477 k $ | 0,20 % |
| 71 | Fukuoka Financial Group Inc | 10 300 | 470,8 k $ | 0,19 % |
| 72 | Rexel SA | 11 304 | 469,1 k $ | 0,19 % |
| 73 | Baidu Inc | 33 750 | 467,5 k $ | 0,19 % |
| 74 | Mega Financial Holding Co Ltd | 285 000 | 467,2 k $ | 0,19 % |
| 75 | Galenica AG | 4 371 | 464,3 k $ | 0,19 % |
| 76 | PLS Group Ltd | 159 440 | 463,3 k $ | 0,19 % |
| 77 | Beiersdorf AG | 4 968 | 461,5 k $ | 0,19 % |
| 78 | TUI AG | 52 575 | 457,9 k $ | 0,19 % |
| 79 | Ackermans & van Haaren NV | 1 475 | 457,8 k $ | 0,19 % |
| 80 | Elis SA | 15 951 | 457,5 k $ | 0,19 % |
| 81 | HAL Trust | 2 355 | 448,6 k $ | 0,18 % |
| 82 | Mebuki Financial Group Inc | 48 300 | 447,5 k $ | 0,18 % |
| 83 | Azimut Holding SpA | 10 319 | 438,3 k $ | 0,18 % |
| 84 | Croda International PLC | 10 119 | 438,1 k $ | 0,18 % |
| 85 | Eldorado Gold Corp | 14 400 | 434,6 k $ | 0,18 % |
| 86 | A2A SpA | 165 760 | 433 k $ | 0,18 % |
| 87 | Capgemini SE | 3 613 | 429,4 k $ | 0,18 % |
| 88 | AtkinsRealis Group Inc | 6 900 | 427,7 k $ | 0,18 % |
| 89 | Equinox Gold Corp | 47 217 | 422,8 k $ | 0,17 % |
| 90 | Continental AG | 5 050 | 420 k $ | 0,17 % |
| 91 | PEARSON PLC | 24 717 | 417,1 k $ | 0,17 % |
| 92 | Torex Gold Resources Inc | 10 700 | 411,8 k $ | 0,17 % |
| 93 | Akzo Nobel NV | 5 877 | 411,6 k $ | 0,17 % |
| 94 | SCOR SE | 10 364 | 410 k $ | 0,17 % |
| 95 | Taiyo Yuden Co Ltd | 6 600 | 408,2 k $ | 0,17 % |
| 96 | Mineral Resources Ltd | 10 039 | 408 k $ | 0,17 % |
| 97 | SSR Mining Inc | 15 946 | 407,7 k $ | 0,17 % |
| 98 | NGK Corp | 11 900 | 407,2 k $ | 0,17 % |
| 99 | Centerra Gold Inc | 23 640 | 406,4 k $ | 0,17 % |
| 100 | Hero MotoCorp Ltd | 7 184 | 405,7 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Fonds 3,7 %
- Communication 0,2 %
- Non attribué 96,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,6 %
- JPY 15,6 %
- TWD 9,4 %
- GBP 7,7 %
- USD 6,6 %
- HKD 6,2 %
- CAD 5,5 %
- CHF 5,4 %
- KRW 4,8 %
- INR 4,8 %
- AUD 3,7 %
- SEK 1,8 %
- DKK 1,6 %
- ILS 0,9 %
- BRL 0,8 %
- SGD 0,7 %
- SAR 0,7 %
- ZAR 0,7 %
- AED 0,5 %
- NOK 0,4 %
- MXN 0,4 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- PLN 0,3 %
- QAR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CNY 0,1 %
- TRY 0,1 %
- IDR 0,1 %
- NZD 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,6 %
- Taïwan 9,4 %
- Royaume-Uni 7,3 %
- Canada 6,7 %
- Suisse 5,9 %
- Corée du Sud 4,8 %
- Inde 4,8 %
- États-Unis 4,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,2 %
- France 4,2 %
- Australie 3,7 %
- Allemagne 3,3 %
- Autres pays 25,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 552 | 38,9 M $ | 15,59 % |
| 2 | Taïwan | 293 | 23,3 M $ | 9,36 % |
| 3 | Royaume-Uni | 117 | 18,3 M $ | 7,33 % |
| 4 | Canada | 78 | 16,7 M $ | 6,69 % |
| 5 | Suisse | 62 | 14,6 M $ | 5,88 % |
| 6 | Corée du Sud | 178 | 12 M $ | 4,82 % |
| 7 | Inde | 235 | 11,8 M $ | 4,75 % |
| 8 | États-Unis | 7 | 11,3 M $ | 4,55 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 129 | 10,4 M $ | 4,19 % |
| 10 | France | 45 | 10,4 M $ | 4,17 % |
| 11 | Australie | 94 | 9,3 M $ | 3,74 % |
| 12 | Allemagne | 53 | 8,1 M $ | 3,25 % |
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