Composition de Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio
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- Actif net
- 242,7 M $ dont 249,1 M $ en actions, soit 102,7 %
- Positions
- 2 561 dans 52 pays
- 10 premières
- 8,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 2 862 | 404 k $ | 0,17 % |
| 102 | Kerry Group PLC | 4 216 | 402,5 k $ | 0,17 % |
| 103 | NKT A/S | 2 937 | 400,9 k $ | 0,17 % |
| 104 | Evonik Industries AG | 19 763 | 399,8 k $ | 0,16 % |
| 105 | Johnson Matthey PLC | 14 659 | 396 k $ | 0,16 % |
| 106 | Zalando SE | 12 061 | 393,4 k $ | 0,16 % |
| 107 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 11 900 | 392,7 k $ | 0,16 % |
| 108 | ENDEAVOUR MINING PLC | 8 138 | 385,1 k $ | 0,16 % |
| 109 | Ricoh Co Ltd | 39 200 | 384,7 k $ | 0,16 % |
| 110 | Berkeley Group Holdings PLC | 8 117 | 383,4 k $ | 0,16 % |
| 111 | LG Chem Ltd | 2 162 | 382,9 k $ | 0,16 % |
| 112 | CMOC Group Ltd | 177 000 | 381,5 k $ | 0,16 % |
| 113 | Swissquote Group Holding SA | 7 321 | 381,4 k $ | 0,16 % |
| 114 | SUMCO Corp | 18 700 | 380,2 k $ | 0,16 % |
| 115 | Bilfinger SE | 3 973 | 380 k $ | 0,16 % |
| 116 | IG Group Holdings PLC | 19 202 | 378,4 k $ | 0,16 % |
| 117 | Teleperformance SE | 4 728 | 376,2 k $ | 0,16 % |
| 118 | Uni-President Enterprises Corp | 165 000 | 375,2 k $ | 0,15 % |
| 119 | SIG Group AG | 20 493 | 372,4 k $ | 0,15 % |
| 120 | Asustek Computer Inc | 15 000 | 372,2 k $ | 0,15 % |
| 121 | Swatch Group AG/The | 1 660 | 371,1 k $ | 0,15 % |
| 122 | Aurubis AG | 1 730 | 364 k $ | 0,15 % |
| 123 | Jyske Bank A/S | 2 293 | 364 k $ | 0,15 % |
| 124 | Ramsay Health Care Ltd | 11 674 | 362,8 k $ | 0,15 % |
| 125 | Man Group PLC/Jersey | 88 490 | 362,3 k $ | 0,15 % |
| 126 | Sekisui Chemical Co Ltd | 21 500 | 357,8 k $ | 0,15 % |
| 127 | ISS A/S | 8 043 | 356,5 k $ | 0,15 % |
| 128 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 16 691 | 356,3 k $ | 0,15 % |
| 129 | Valmet Oyj | 11 752 | 354,4 k $ | 0,15 % |
| 130 | INCHCAPE PLC | 31 190 | 353 k $ | 0,15 % |
| 131 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 28 000 | 351,3 k $ | 0,14 % |
| 132 | Sunrise Communications AG | 6 639 | 350,6 k $ | 0,14 % |
| 133 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 261 000 | 350,6 k $ | 0,14 % |
| 134 | Banco de Sabadell SA | 89 754 | 344,6 k $ | 0,14 % |
| 135 | Federal Bank Ltd | 90 629 | 340,5 k $ | 0,14 % |
| 136 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 11 500 | 340,3 k $ | 0,14 % |
| 137 | Amundi SA | 3 108 | 339,6 k $ | 0,14 % |
| 138 | Sandfire Resources Ltd | 25 570 | 338,5 k $ | 0,14 % |
| 139 | Vibra Energia SA | 47 449 | 337,4 k $ | 0,14 % |
| 140 | Stora Enso Oyj | 29 169 | 335,4 k $ | 0,14 % |
| 141 | Unipol Assicurazioni SpA | 10 683 | 334,3 k $ | 0,14 % |
| 142 | Bunzl PLC | 8 854 | 334,1 k $ | 0,14 % |
| 143 | Seiko Epson Corp | 18 100 | 331,5 k $ | 0,14 % |
| 144 | Brother Industries Ltd | 13 300 | 331,2 k $ | 0,14 % |
| 145 | Sony Financial Group Inc | 341 600 | 331,2 k $ | 0,14 % |
| 146 | Fortuna Mining Corp | 39 144 | 330 k $ | 0,14 % |
| 147 | Kesko Oyj | 13 158 | 327,9 k $ | 0,14 % |
| 148 | Lixil Corp | 30 100 | 326,9 k $ | 0,13 % |
| 149 | INVESTEC PLC | 37 348 | 326,9 k $ | 0,13 % |
| 150 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 1 216 | 326,7 k $ | 0,13 % |
| 151 | ERO Copper Corp | 12 136 | 326,5 k $ | 0,13 % |
| 152 | Toyo Tire Corp | 12 300 | 326,3 k $ | 0,13 % |
| 153 | Seatrium Ltd | 194 600 | 326 k $ | 0,13 % |
| 154 | Chailease Holding Co Ltd | 94 962 | 326 k $ | 0,13 % |
| 155 | REC Ltd | 83 409 | 325,8 k $ | 0,13 % |
| 156 | Saipem SpA | 67 076 | 325,4 k $ | 0,13 % |
| 157 | Clariant AG | 28 582 | 324,8 k $ | 0,13 % |
| 158 | Persimmon PLC | 21 608 | 324,3 k $ | 0,13 % |
| 159 | Endeavour Group Ltd/Australia | 132 612 | 323,7 k $ | 0,13 % |
| 160 | Meritz Financial Group Inc | 3 732 | 320,3 k $ | 0,13 % |
| 161 | KION Group AG | 7 047 | 318,9 k $ | 0,13 % |
| 162 | CAE Inc | 12 280 | 317,1 k $ | 0,13 % |
| 163 | Arkema SA | 4 650 | 316,7 k $ | 0,13 % |
| 164 | SBM Offshore NV | 8 450 | 315,6 k $ | 0,13 % |
| 165 | Enerflex Ltd | 14 114 | 314,4 k $ | 0,13 % |
| 166 | Aurizon Holdings Ltd | 106 775 | 314 k $ | 0,13 % |
| 167 | Innolux Corp | 228 000 | 312,9 k $ | 0,13 % |
| 168 | Saputo Inc | 11 113 | 312,6 k $ | 0,13 % |
| 169 | Mondi PLC | 25 504 | 307,5 k $ | 0,13 % |
| 170 | Geely Automobile Holdings Ltd | 121 000 | 306,5 k $ | 0,13 % |
| 171 | IGM Financial Inc | 4 900 | 304,7 k $ | 0,13 % |
| 172 | Sulzer AG | 1 665 | 302,4 k $ | 0,12 % |
| 173 | Westgold Resources Ltd | 90 518 | 301,7 k $ | 0,12 % |
| 174 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 36 300 | 301,7 k $ | 0,12 % |
| 175 | Yageo Corp | 20 000 | 301 k $ | 0,12 % |
| 176 | Ayvens SA | 22 149 | 298,5 k $ | 0,12 % |
| 177 | DRAX GROUP PLC | 29 910 | 297,7 k $ | 0,12 % |
| 178 | Iyogin Holdings Inc | 13 100 | 294,7 k $ | 0,12 % |
| 179 | Mitsui Chemicals Inc | 22 400 | 294,5 k $ | 0,12 % |
| 180 | Dubai Islamic Bank PJSC | 148 571 | 294,4 k $ | 0,12 % |
| 181 | Allreal Holding AG | 1 120 | 293 k $ | 0,12 % |
| 182 | J Front Retailing Co Ltd | 15 700 | 292,1 k $ | 0,12 % |
| 183 | Barry Callebaut AG | 208 | 289,8 k $ | 0,12 % |
| 184 | Rentokil Initial PLC | 62 837 | 289,4 k $ | 0,12 % |
| 185 | Hirogin Holdings Inc | 21 100 | 288,8 k $ | 0,12 % |
| 186 | Perseus Mining Ltd | 84 246 | 288,4 k $ | 0,12 % |
| 187 | Hyundai Glovis Co Ltd | 2 099 | 287,9 k $ | 0,12 % |
| 188 | Seibu Holdings Inc | 12 800 | 286,7 k $ | 0,12 % |
| 189 | Challenger Ltd | 41 697 | 286,5 k $ | 0,12 % |
| 190 | First Financial Holding Co Ltd | 250 000 | 284 k $ | 0,12 % |
| 191 | Quilter PLC | 108 628 | 283,8 k $ | 0,12 % |
| 192 | EDP Renewables SA | 18 250 | 283,2 k $ | 0,12 % |
| 193 | Mapfre SA | 55 274 | 282,6 k $ | 0,12 % |
| 194 | ams-OSRAM AG | 14 223 | 282,6 k $ | 0,12 % |
| 195 | Zealand Pharma A/S | 5 990 | 281,6 k $ | 0,12 % |
| 196 | Capstone Copper Corp | 29 600 | 281 k $ | 0,12 % |
| 197 | RS GROUP PLC | 29 303 | 279 k $ | 0,12 % |
| 198 | Gigabyte Technology Co Ltd | 27 000 | 278,7 k $ | 0,11 % |
| 199 | HD Hyundai Co Ltd | 2 025 | 278,1 k $ | 0,11 % |
| 200 | Globalwafers Co Ltd | 11 000 | 277,8 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Fonds 3,7 %
- Communication 0,2 %
- Non attribué 96,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,6 %
- JPY 15,6 %
- TWD 9,4 %
- GBP 7,7 %
- USD 6,6 %
- HKD 6,2 %
- CAD 5,5 %
- CHF 5,4 %
- KRW 4,8 %
- INR 4,8 %
- AUD 3,7 %
- SEK 1,8 %
- DKK 1,6 %
- ILS 0,9 %
- BRL 0,8 %
- SGD 0,7 %
- SAR 0,7 %
- ZAR 0,7 %
- AED 0,5 %
- NOK 0,4 %
- MXN 0,4 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- PLN 0,3 %
- QAR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CNY 0,1 %
- TRY 0,1 %
- IDR 0,1 %
- NZD 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,6 %
- Taïwan 9,4 %
- Royaume-Uni 7,3 %
- Canada 6,7 %
- Suisse 5,9 %
- Corée du Sud 4,8 %
- Inde 4,8 %
- États-Unis 4,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,2 %
- France 4,2 %
- Australie 3,7 %
- Allemagne 3,3 %
- Autres pays 25,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 552 | 38,9 M $ | 15,59 % |
| 2 | Taïwan | 293 | 23,3 M $ | 9,36 % |
| 3 | Royaume-Uni | 117 | 18,3 M $ | 7,33 % |
| 4 | Canada | 78 | 16,7 M $ | 6,69 % |
| 5 | Suisse | 62 | 14,6 M $ | 5,88 % |
| 6 | Corée du Sud | 178 | 12 M $ | 4,82 % |
| 7 | Inde | 235 | 11,8 M $ | 4,75 % |
| 8 | États-Unis | 7 | 11,3 M $ | 4,55 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 129 | 10,4 M $ | 4,19 % |
| 10 | France | 45 | 10,4 M $ | 4,17 % |
| 11 | Australie | 94 | 9,3 M $ | 3,74 % |
| 12 | Allemagne | 53 | 8,1 M $ | 3,25 % |
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