Composition de Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio
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- Actif net
- 242,7 M $ dont 249,1 M $ en actions, soit 102,7 %
- Positions
- 2 561 dans 52 pays
- 10 premières
- 8,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Hokuhoku Financial Group Inc | 6 000 | 277,6 k $ | 0,11 % |
| 202 | Siegfried Holding AG | 2 947 | 276,5 k $ | 0,11 % |
| 203 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 252 000 | 275,7 k $ | 0,11 % |
| 204 | Kinsus Interconnect Technology Corp | 14 493 | 274,8 k $ | 0,11 % |
| 205 | ZTO Express Cayman Inc | 11 350 | 271,6 k $ | 0,11 % |
| 206 | Unicaja Banco SA | 70 482 | 271 k $ | 0,11 % |
| 207 | Vipshop Holdings Ltd | 17 647 | 270,7 k $ | 0,11 % |
| 208 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 19 000 | 268,8 k $ | 0,11 % |
| 209 | Sonova Holding AG | 982 | 267,5 k $ | 0,11 % |
| 210 | Aldar Properties PJSC | 132 576 | 267,5 k $ | 0,11 % |
| 211 | DKSH Holding AG | 3 207 | 266,2 k $ | 0,11 % |
| 212 | Bucher Industries AG | 673 | 264,4 k $ | 0,11 % |
| 213 | ITV PLC | 261 022 | 261,7 k $ | 0,11 % |
| 214 | Aalberts NV | 5 283 | 261,6 k $ | 0,11 % |
| 215 | Kakao Corp | 10 151 | 261,6 k $ | 0,11 % |
| 216 | OSB Group PLC | 34 395 | 258,9 k $ | 0,11 % |
| 217 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 3 304 | 258,1 k $ | 0,11 % |
| 218 | Impala Platinum Holdings Ltd | 23 649 | 257,9 k $ | 0,11 % |
| 219 | ICG PLC | 10 079 | 257,3 k $ | 0,11 % |
| 220 | Ashok Leyland Ltd | 147 786 | 256,5 k $ | 0,11 % |
| 221 | Banque Cantonale Vaudoise | 1 632 | 256 k $ | 0,11 % |
| 222 | Credit Saison Co Ltd | 9 000 | 254,9 k $ | 0,11 % |
| 223 | Li Ning Co Ltd | 131 000 | 253,1 k $ | 0,10 % |
| 224 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 5 300 | 251,8 k $ | 0,10 % |
| 225 | Premium Brands Holdings Corp | 3 800 | 251,3 k $ | 0,10 % |
| 226 | KGHM Polska Miedz SA | 3 028 | 251 k $ | 0,10 % |
| 227 | Tryg A/S | 10 473 | 249,2 k $ | 0,10 % |
| 228 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 123 500 | 248,4 k $ | 0,10 % |
| 229 | Venture Corp Ltd | 19 900 | 247,9 k $ | 0,10 % |
| 230 | Jiangxi Copper Co Ltd | 55 000 | 247,5 k $ | 0,10 % |
| 231 | WT Microelectronics Co Ltd | 41 000 | 247,5 k $ | 0,10 % |
| 232 | WPG Holdings Ltd | 72 000 | 246,9 k $ | 0,10 % |
| 233 | Getinge AB | 9 895 | 246,6 k $ | 0,10 % |
| 234 | Watches of Switzerland Group PLC | 24 839 | 245,3 k $ | 0,10 % |
| 235 | Empire Co Ltd | 6 700 | 245,2 k $ | 0,10 % |
| 236 | TP ICAP Group PLC | 52 879 | 244,2 k $ | 0,10 % |
| 237 | Ageas SA/NV | 2 933 | 242,7 k $ | 0,10 % |
| 238 | Enagas SA | 12 446 | 242,6 k $ | 0,10 % |
| 239 | VALLOUREC SA | 10 019 | 241,6 k $ | 0,10 % |
| 240 | Valeo SE | 13 934 | 241,1 k $ | 0,10 % |
| 241 | Ramelius Resources Ltd | 111 644 | 240,1 k $ | 0,10 % |
| 242 | Air Water Inc | 15 300 | 240 k $ | 0,10 % |
| 243 | China Tower Corp Ltd | 187 500 | 239,7 k $ | 0,10 % |
| 244 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 308 150 | 239,6 k $ | 0,10 % |
| 245 | Krafton Inc | 1 413 | 238,8 k $ | 0,10 % |
| 246 | Pirelli & C SpA | 31 290 | 238,4 k $ | 0,10 % |
| 247 | AAC Technologies Holdings Inc | 48 500 | 238,3 k $ | 0,10 % |
| 248 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 3 142 | 237,8 k $ | 0,10 % |
| 249 | Compal Electronics Inc | 216 000 | 237,5 k $ | 0,10 % |
| 250 | Samsung Securities Co Ltd | 3 487 | 236,4 k $ | 0,10 % |
| 251 | Aberdeen Group PLC | 72 452 | 235,8 k $ | 0,10 % |
| 252 | Sonic Healthcare Ltd | 15 407 | 235,8 k $ | 0,10 % |
| 253 | Cembra Money Bank AG | 2 116 | 235,3 k $ | 0,10 % |
| 254 | Forvia SE | 22 721 | 234,7 k $ | 0,10 % |
| 255 | Samsung E&A Co Ltd | 7 913 | 234,2 k $ | 0,10 % |
| 256 | UOL Group Ltd | 30 300 | 233,8 k $ | 0,10 % |
| 257 | Bank of Queensland Ltd | 49 946 | 232,6 k $ | 0,10 % |
| 258 | E Ink Holdings Inc | 40 000 | 231,5 k $ | 0,10 % |
| 259 | Kemira Oyj | 11 730 | 230,2 k $ | 0,09 % |
| 260 | Linamar Corp | 3 100 | 228,6 k $ | 0,09 % |
| 261 | MRF Ltd | 164 | 228,5 k $ | 0,09 % |
| 262 | Tecan Group AG | 985 | 227,6 k $ | 0,09 % |
| 263 | Compeq Manufacturing Co Ltd | 44 212 | 226,2 k $ | 0,09 % |
| 264 | Suzano SA | 26 400 | 225,6 k $ | 0,09 % |
| 265 | Ansell Ltd | 9 810 | 225,3 k $ | 0,09 % |
| 266 | Regis Resources Ltd | 52 544 | 225,2 k $ | 0,09 % |
| 267 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 8 700 | 224,7 k $ | 0,09 % |
| 268 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 2 737 | 224,3 k $ | 0,09 % |
| 269 | Daishi Hokuetsu Financial Group Inc | 15 600 | 224,1 k $ | 0,09 % |
| 270 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 27 824 | 223,7 k $ | 0,09 % |
| 271 | Inventec Corp | 119 000 | 223,4 k $ | 0,09 % |
| 272 | DIC Corp | 8 100 | 222,7 k $ | 0,09 % |
| 273 | New China Life Insurance Co Ltd | 36 100 | 222,6 k $ | 0,09 % |
| 274 | Tieto Oyj | 10 394 | 222,5 k $ | 0,09 % |
| 275 | AU Small Finance Bank Ltd | 20 276 | 222,3 k $ | 0,09 % |
| 276 | Ultrapar Participacoes SA | 34 000 | 221,7 k $ | 0,09 % |
| 277 | AUROBINDO PHARMA LTD | 13 300 | 220,1 k $ | 0,09 % |
| 278 | LG Innotek Co Ltd | 637 | 220 k $ | 0,09 % |
| 279 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 6 800 | 219,8 k $ | 0,09 % |
| 280 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 4 707 | 219,3 k $ | 0,09 % |
| 281 | MEIJI Holdings Co Ltd | 9 200 | 218,8 k $ | 0,09 % |
| 282 | Gunma Bank Ltd/The | 13 900 | 218,4 k $ | 0,09 % |
| 283 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 10 200 | 215,2 k $ | 0,09 % |
| 284 | Bravida Holding AB | 15 614 | 215,1 k $ | 0,09 % |
| 285 | NHK Spring Co Ltd | 9 700 | 215 k $ | 0,09 % |
| 286 | 77 Bank Ltd/The | 9 900 | 214,5 k $ | 0,09 % |
| 287 | Freenet AG | 7 546 | 212,1 k $ | 0,09 % |
| 288 | TMX Group Ltd | 5 800 | 212 k $ | 0,09 % |
| 289 | Vontobel Holding AG | 1 969 | 210,7 k $ | 0,09 % |
| 290 | Huhtamaki Oyj | 5 899 | 210,4 k $ | 0,09 % |
| 291 | Davide Campari-Milano NV | 30 658 | 208,8 k $ | 0,09 % |
| 292 | Aditya Birla Capital Ltd | 48 925 | 207,6 k $ | 0,09 % |
| 293 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 33 000 | 207,4 k $ | 0,09 % |
| 294 | Takashimaya Co Ltd | 14 500 | 207,3 k $ | 0,09 % |
| 295 | United Internet AG | 7 571 | 206,8 k $ | 0,09 % |
| 296 | Stadler Rail AG | 6 802 | 206,6 k $ | 0,09 % |
| 297 | Arab National Bank | 35 562 | 205,8 k $ | 0,08 % |
| 298 | Worley Ltd | 27 700 | 205,6 k $ | 0,08 % |
| 299 | Randstad NV | 4 860 | 205,5 k $ | 0,08 % |
| 300 | Genting Singapore Ltd | 414 300 | 205,1 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Fonds 3,7 %
- Communication 0,2 %
- Non attribué 96,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,6 %
- JPY 15,6 %
- TWD 9,4 %
- GBP 7,7 %
- USD 6,6 %
- HKD 6,2 %
- CAD 5,5 %
- CHF 5,4 %
- KRW 4,8 %
- INR 4,8 %
- AUD 3,7 %
- SEK 1,8 %
- DKK 1,6 %
- ILS 0,9 %
- BRL 0,8 %
- SGD 0,7 %
- SAR 0,7 %
- ZAR 0,7 %
- AED 0,5 %
- NOK 0,4 %
- MXN 0,4 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- PLN 0,3 %
- QAR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CNY 0,1 %
- TRY 0,1 %
- IDR 0,1 %
- NZD 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,6 %
- Taïwan 9,4 %
- Royaume-Uni 7,3 %
- Canada 6,7 %
- Suisse 5,9 %
- Corée du Sud 4,8 %
- Inde 4,8 %
- États-Unis 4,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,2 %
- France 4,2 %
- Australie 3,7 %
- Allemagne 3,3 %
- Autres pays 25,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 552 | 38,9 M $ | 15,59 % |
| 2 | Taïwan | 293 | 23,3 M $ | 9,36 % |
| 3 | Royaume-Uni | 117 | 18,3 M $ | 7,33 % |
| 4 | Canada | 78 | 16,7 M $ | 6,69 % |
| 5 | Suisse | 62 | 14,6 M $ | 5,88 % |
| 6 | Corée du Sud | 178 | 12 M $ | 4,82 % |
| 7 | Inde | 235 | 11,8 M $ | 4,75 % |
| 8 | États-Unis | 7 | 11,3 M $ | 4,55 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 129 | 10,4 M $ | 4,19 % |
| 10 | France | 45 | 10,4 M $ | 4,17 % |
| 11 | Australie | 94 | 9,3 M $ | 3,74 % |
| 12 | Allemagne | 53 | 8,1 M $ | 3,25 % |
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