Composition de Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio
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- Actif net
- 242,7 M $ dont 249,1 M $ en actions, soit 102,7 %
- Positions
- 2 561 dans 52 pays
- 10 premières
- 8,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Morgan Sindall Group PLC | 3 400 | 204,6 k $ | 0,08 % |
| 302 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 7 700 | 203,5 k $ | 0,08 % |
| 303 | West African Resources Ltd | 101 341 | 202 k $ | 0,08 % |
| 304 | ROCKWOOL A/S | 6 320 | 201,9 k $ | 0,08 % |
| 305 | Keller Group PLC | 4 934 | 201,7 k $ | 0,08 % |
| 306 | Snam SpA | 29 736 | 201,6 k $ | 0,08 % |
| 307 | AUO Corp | 275 000 | 201,4 k $ | 0,08 % |
| 308 | NSK Ltd | 28 200 | 200,9 k $ | 0,08 % |
| 309 | Taiwan Business Bank | 357 900 | 200,9 k $ | 0,08 % |
| 310 | Symrise AG | 1 957 | 200,8 k $ | 0,08 % |
| 311 | Hera SpA | 45 829 | 200,1 k $ | 0,08 % |
| 312 | Greggs PLC | 7 899 | 199,9 k $ | 0,08 % |
| 313 | Coway Co Ltd | 3 143 | 199,1 k $ | 0,08 % |
| 314 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 3 358 | 197,3 k $ | 0,08 % |
| 315 | Toyoda Gosei Co Ltd | 5 700 | 196,8 k $ | 0,08 % |
| 316 | TA Chen Stainless Pipe | 147 000 | 196 k $ | 0,08 % |
| 317 | S-Oil Corp | 2 185 | 195,7 k $ | 0,08 % |
| 318 | FLSmidth & Co A/S | 2 586 | 194,1 k $ | 0,08 % |
| 319 | Nan Ya Printed Circuit Board Corp | 7 000 | 192,7 k $ | 0,08 % |
| 320 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The | 137 360 | 192,6 k $ | 0,08 % |
| 321 | Yamaguchi Financial Group Inc | 10 400 | 192,3 k $ | 0,08 % |
| 322 | IGO Ltd | 39 661 | 190,9 k $ | 0,08 % |
| 323 | Swire Pacific Ltd | 15 000 | 190,5 k $ | 0,08 % |
| 324 | SFS Group AG | 1 163 | 190,4 k $ | 0,08 % |
| 325 | Konecranes Oyj | 6 096 | 190,2 k $ | 0,08 % |
| 326 | Chugin Financial Group Inc | 9 200 | 189,6 k $ | 0,08 % |
| 327 | INFRONEER Holdings Inc | 11 700 | 189,3 k $ | 0,08 % |
| 328 | Haseko Corp | 10 800 | 187,9 k $ | 0,08 % |
| 329 | City Developments Ltd | 30 700 | 187,8 k $ | 0,08 % |
| 330 | JTEKT Corp | 13 700 | 187,6 k $ | 0,08 % |
| 331 | Loomis AB | 3 392 | 187,2 k $ | 0,08 % |
| 332 | Russel Metals Inc | 3 900 | 187,1 k $ | 0,08 % |
| 333 | AMP Ltd | 124 136 | 187 k $ | 0,08 % |
| 334 | Traton SE | 3 966 | 186,4 k $ | 0,08 % |
| 335 | Seiko Group Corp | 3 800 | 185,8 k $ | 0,08 % |
| 336 | JGC Holdings Corp | 13 200 | 184,6 k $ | 0,08 % |
| 337 | Nissui Corp | 23 300 | 183,7 k $ | 0,08 % |
| 338 | Bechtle AG | 4 377 | 183,3 k $ | 0,08 % |
| 339 | JD SPORTS FASHION PLC | 150 796 | 182,8 k $ | 0,08 % |
| 340 | Genmab A/S | 635 | 182,8 k $ | 0,08 % |
| 341 | LG Corp | 2 628 | 182,2 k $ | 0,08 % |
| 342 | Alfresa Holdings Corp | 12 500 | 181,3 k $ | 0,07 % |
| 343 | EXEO Group Inc | 11 100 | 181,3 k $ | 0,07 % |
| 344 | Alior Bank SA | 4 882 | 180,2 k $ | 0,07 % |
| 345 | Luzerner Kantonalbank AG | 1 302 | 179,6 k $ | 0,07 % |
| 346 | Alps Alpine Co Ltd | 13 100 | 179,4 k $ | 0,07 % |
| 347 | Telefonica SA | 43 459 | 179,4 k $ | 0,07 % |
| 348 | Kyushu Financial Group Inc | 19 500 | 179,2 k $ | 0,07 % |
| 349 | GN Store Nord AS | 11 813 | 178,2 k $ | 0,07 % |
| 350 | EFG International AG | 8 941 | 177,9 k $ | 0,07 % |
| 351 | Jenoptik AG | 4 101 | 177,7 k $ | 0,07 % |
| 352 | Micro-Star International Co Ltd | 41 000 | 177,6 k $ | 0,07 % |
| 353 | Yes Bank Ltd | 740 745 | 176,8 k $ | 0,07 % |
| 354 | CURRYS PLC | 77 399 | 175,2 k $ | 0,07 % |
| 355 | Lupin Ltd | 6 918 | 175 k $ | 0,07 % |
| 356 | Rengo Co Ltd | 18 700 | 174,8 k $ | 0,07 % |
| 357 | Mphasis Ltd | 7 123 | 174,4 k $ | 0,07 % |
| 358 | JD Logistics Inc | 90 800 | 174,1 k $ | 0,07 % |
| 359 | Signify NV | 10 163 | 173,7 k $ | 0,07 % |
| 360 | Bank AlBilad | 26 397 | 173,1 k $ | 0,07 % |
| 361 | Mullen Group Ltd | 8 800 | 172,8 k $ | 0,07 % |
| 362 | NH Investment & Securities Co Ltd | 8 820 | 172,8 k $ | 0,07 % |
| 363 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 6 141 | 172,5 k $ | 0,07 % |
| 364 | Implenia AG | 2 173 | 172,4 k $ | 0,07 % |
| 365 | Redington Ltd | 51 204 | 172 k $ | 0,07 % |
| 366 | Interpump Group SpA | 4 262 | 171,6 k $ | 0,07 % |
| 367 | Pepkor Holdings Ltd | 132 796 | 170,9 k $ | 0,07 % |
| 368 | Asmodee Group AB | 10 854 | 169,4 k $ | 0,07 % |
| 369 | Medipal Holdings Corp | 9 400 | 169,3 k $ | 0,07 % |
| 370 | KIWOOM Securities Co Ltd | 845 | 168,7 k $ | 0,07 % |
| 371 | SES SA | 25 379 | 168,5 k $ | 0,07 % |
| 372 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 29 300 | 168,4 k $ | 0,07 % |
| 373 | Kunlun Energy Co Ltd | 182 000 | 168,3 k $ | 0,07 % |
| 374 | Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 16 000 | 168,2 k $ | 0,07 % |
| 375 | Pegatron Corp | 65 000 | 168,2 k $ | 0,07 % |
| 376 | Peab AB | 16 969 | 168,1 k $ | 0,07 % |
| 377 | JD.com Inc | 10 150 | 167 k $ | 0,07 % |
| 378 | Lojas Renner SA | 62 200 | 166,9 k $ | 0,07 % |
| 379 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 1 976 | 166,7 k $ | 0,07 % |
| 380 | Trip.com Group Ltd | 3 550 | 166,3 k $ | 0,07 % |
| 381 | Granges AB | 8 817 | 166,1 k $ | 0,07 % |
| 382 | Old Mutual Ltd | 205 200 | 166 k $ | 0,07 % |
| 383 | Industrial Bank of Korea | 11 563 | 165,8 k $ | 0,07 % |
| 384 | Sonae SGPS SA | 70 571 | 165,8 k $ | 0,07 % |
| 385 | Stella-Jones Inc | 3 000 | 165,5 k $ | 0,07 % |
| 386 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 58 800 | 165 k $ | 0,07 % |
| 387 | Mazda Motor Corp | 22 600 | 164,8 k $ | 0,07 % |
| 388 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 12 270 | 164,3 k $ | 0,07 % |
| 389 | Downer EDI Ltd | 30 197 | 164,3 k $ | 0,07 % |
| 390 | Metcash Ltd | 76 933 | 164,3 k $ | 0,07 % |
| 391 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 22 900 | 163,7 k $ | 0,07 % |
| 392 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 54 000 | 162,9 k $ | 0,07 % |
| 393 | Yamazaki Baking Co Ltd | 7 700 | 162,7 k $ | 0,07 % |
| 394 | Husqvarna AB | 39 536 | 161,6 k $ | 0,07 % |
| 395 | Gentera SAB de CV | 69 481 | 161,3 k $ | 0,07 % |
| 396 | Richter Gedeon Nyrt | 4 297 | 160,1 k $ | 0,07 % |
| 397 | Bidvest Group Ltd | 10 653 | 159,8 k $ | 0,07 % |
| 398 | Aegon Ltd | 16 786 | 159,5 k $ | 0,07 % |
| 399 | St Galler Kantonalbank AG | 198 | 159,3 k $ | 0,07 % |
| 400 | China Galaxy Securities Co Ltd | 163 000 | 158,3 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Fonds 3,7 %
- Communication 0,2 %
- Non attribué 96,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,6 %
- JPY 15,6 %
- TWD 9,4 %
- GBP 7,7 %
- USD 6,6 %
- HKD 6,2 %
- CAD 5,5 %
- CHF 5,4 %
- KRW 4,8 %
- INR 4,8 %
- AUD 3,7 %
- SEK 1,8 %
- DKK 1,6 %
- ILS 0,9 %
- BRL 0,8 %
- SGD 0,7 %
- SAR 0,7 %
- ZAR 0,7 %
- AED 0,5 %
- NOK 0,4 %
- MXN 0,4 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- PLN 0,3 %
- QAR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CNY 0,1 %
- TRY 0,1 %
- IDR 0,1 %
- NZD 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,6 %
- Taïwan 9,4 %
- Royaume-Uni 7,3 %
- Canada 6,7 %
- Suisse 5,9 %
- Corée du Sud 4,8 %
- Inde 4,8 %
- États-Unis 4,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,2 %
- France 4,2 %
- Australie 3,7 %
- Allemagne 3,3 %
- Autres pays 25,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 552 | 38,9 M $ | 15,59 % |
| 2 | Taïwan | 293 | 23,3 M $ | 9,36 % |
| 3 | Royaume-Uni | 117 | 18,3 M $ | 7,33 % |
| 4 | Canada | 78 | 16,7 M $ | 6,69 % |
| 5 | Suisse | 62 | 14,6 M $ | 5,88 % |
| 6 | Corée du Sud | 178 | 12 M $ | 4,82 % |
| 7 | Inde | 235 | 11,8 M $ | 4,75 % |
| 8 | États-Unis | 7 | 11,3 M $ | 4,55 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 129 | 10,4 M $ | 4,19 % |
| 10 | France | 45 | 10,4 M $ | 4,17 % |
| 11 | Australie | 94 | 9,3 M $ | 3,74 % |
| 12 | Allemagne | 53 | 8,1 M $ | 3,25 % |
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