Composition de Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 242,7 M $ dont 249,1 M $ en actions, soit 102,7 %
- Positions
- 2 561 dans 52 pays
- 10 premières
- 8,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Bavarian Nordic A/S | 5 740 | 157,3 k $ | 0,06 % |
| 402 | Sims Ltd | 8 786 | 156,9 k $ | 0,06 % |
| 403 | Georgia Capital PLC | 2 932 | 156,8 k $ | 0,06 % |
| 404 | Nexi SpA | 31 939 | 156,5 k $ | 0,06 % |
| 405 | Hyakugo Bank Ltd/The | 12 500 | 156,3 k $ | 0,06 % |
| 406 | Kamigumi Co Ltd | 4 800 | 155,9 k $ | 0,06 % |
| 407 | Ampol Ltd | 5 522 | 155,8 k $ | 0,06 % |
| 408 | Paragon Banking Group PLC | 13 738 | 155,7 k $ | 0,06 % |
| 409 | Credito Emiliano SpA | 7 045 | 154,9 k $ | 0,06 % |
| 410 | KE Holdings Inc | 27 600 | 154,8 k $ | 0,06 % |
| 411 | Bodycote PLC | 15 844 | 154,6 k $ | 0,06 % |
| 412 | UPL Ltd | 24 453 | 154,5 k $ | 0,06 % |
| 413 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 74 000 | 154,4 k $ | 0,06 % |
| 414 | Megacable Holdings SAB de CV | 45 509 | 153,6 k $ | 0,06 % |
| 415 | Valiant Holding AG | 782 | 152,9 k $ | 0,06 % |
| 416 | TGS ASA | 11 243 | 152,4 k $ | 0,06 % |
| 417 | Karur Vysya Bank Ltd/The | 42 381 | 152,2 k $ | 0,06 % |
| 418 | JOST Werke SE | 2 268 | 151,7 k $ | 0,06 % |
| 419 | Sino-American Silicon Products Inc | 32 000 | 151,5 k $ | 0,06 % |
| 420 | BYD Electronic International Co Ltd | 50 500 | 151,2 k $ | 0,06 % |
| 421 | Powertech Technology Inc | 21 000 | 150,1 k $ | 0,06 % |
| 422 | Paz Retail And Energy Ltd | 531 | 149,9 k $ | 0,06 % |
| 423 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 5 900 | 149,9 k $ | 0,06 % |
| 424 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 9 460 | 149,9 k $ | 0,06 % |
| 425 | Momentum Group Ltd | 60 013 | 149,4 k $ | 0,06 % |
| 426 | Mitsubishi Logistics Corp | 14 900 | 149,4 k $ | 0,06 % |
| 427 | San-In Godo Bank Ltd/The | 10 300 | 149,3 k $ | 0,06 % |
| 428 | Arcadis NV | 3 163 | 148,9 k $ | 0,06 % |
| 429 | LG Electronics Inc | 1 339 | 148,4 k $ | 0,06 % |
| 430 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 28 500 | 147,7 k $ | 0,06 % |
| 431 | JD Health International Inc | 29 150 | 146,7 k $ | 0,06 % |
| 432 | Banque Saudi Fransi | 27 814 | 146,7 k $ | 0,06 % |
| 433 | 3SBio Inc | 68 500 | 146,3 k $ | 0,06 % |
| 434 | Synnex Technology International Corp | 51 000 | 146,3 k $ | 0,06 % |
| 435 | Kuaishou Technology | 26 200 | 145,9 k $ | 0,06 % |
| 436 | MIRAIT ONE corp | 6 600 | 145,8 k $ | 0,06 % |
| 437 | BNK Financial Group Inc | 13 901 | 145,7 k $ | 0,06 % |
| 438 | Pets at Home Group Plc | 51 003 | 145,6 k $ | 0,06 % |
| 439 | Jabal Omar Development Co | 34 097 | 145,5 k $ | 0,06 % |
| 440 | Firstgroup PLC | 58 124 | 145,3 k $ | 0,06 % |
| 441 | GS Yuasa Corp | 4 300 | 144,8 k $ | 0,06 % |
| 442 | Iida Group Holdings Co Ltd | 10 100 | 144,6 k $ | 0,06 % |
| 443 | Vestas Wind Systems A/S | 5 369 | 144,5 k $ | 0,06 % |
| 444 | Softwareone Holding AG | 13 254 | 144,3 k $ | 0,06 % |
| 445 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 169 000 | 144 k $ | 0,06 % |
| 446 | China Resources Gas Group Ltd | 67 500 | 144 k $ | 0,06 % |
| 447 | Kansai Paint Co Ltd | 8 100 | 143,4 k $ | 0,06 % |
| 448 | Dowa Holdings Co Ltd | 2 800 | 142,9 k $ | 0,06 % |
| 449 | Genscript Biotech Corp | 62 000 | 142,6 k $ | 0,06 % |
| 450 | Flight Centre Travel Group Ltd | 15 418 | 142,5 k $ | 0,06 % |
| 451 | Great Wall Motor Co Ltd | 124 000 | 142,3 k $ | 0,06 % |
| 452 | Resonac Holdings Corp | 1 700 | 141,6 k $ | 0,06 % |
| 453 | B&M European Value Retail plc | 46 995 | 141,3 k $ | 0,06 % |
| 454 | Shiga Bank Ltd/The | 9 500 | 141,2 k $ | 0,06 % |
| 455 | Krones AG | 1 093 | 140,9 k $ | 0,06 % |
| 456 | Grafton Group PLC | 10 745 | 140,6 k $ | 0,06 % |
| 457 | HD Construction Equipment Co Ltd | 1 641 | 140 k $ | 0,06 % |
| 458 | BHARAT FORGE LTD | 6 052 | 139,7 k $ | 0,06 % |
| 459 | Juroku Financial Group Inc | 9 500 | 139,4 k $ | 0,06 % |
| 460 | Viva Energy Group Ltd | 69 283 | 139,3 k $ | 0,06 % |
| 461 | Nifco Inc/Japan | 4 300 | 139,2 k $ | 0,06 % |
| 462 | ADEKA Corp | 5 700 | 139,1 k $ | 0,06 % |
| 463 | Reliance Worldwide Corp Ltd | 56 516 | 139 k $ | 0,06 % |
| 464 | Nipro Corp | 13 600 | 138,7 k $ | 0,06 % |
| 465 | Mitsui E&S Co Ltd | 4 600 | 138,7 k $ | 0,06 % |
| 466 | Proximus SADP | 18 727 | 138,7 k $ | 0,06 % |
| 467 | TBC BANK GROUP PLC | 2 128 | 138,2 k $ | 0,06 % |
| 468 | Apar Industries Ltd | 912 | 137,5 k $ | 0,06 % |
| 469 | Kingboard Holdings Ltd | 27 500 | 137,5 k $ | 0,06 % |
| 470 | Sinopharm Group Co Ltd | 62 000 | 137,5 k $ | 0,06 % |
| 471 | ATALAYA MINING COPPER SA | 11 396 | 137,4 k $ | 0,06 % |
| 472 | Hotai Motor Co Ltd | 8 000 | 137,3 k $ | 0,06 % |
| 473 | Swiss Prime Site AG | 838 | 136,7 k $ | 0,06 % |
| 474 | CRRC Corp Ltd | 202 000 | 135,6 k $ | 0,06 % |
| 475 | Acciona SA | 492 | 135,3 k $ | 0,06 % |
| 476 | CANAL+ SA | 37 988 | 135,1 k $ | 0,06 % |
| 477 | Landis+Gyr Group AG | 2 379 | 134,8 k $ | 0,06 % |
| 478 | Minth Group Ltd | 38 000 | 134,6 k $ | 0,06 % |
| 479 | China International Capital Corp Ltd | 48 800 | 134,6 k $ | 0,06 % |
| 480 | Premier Foods PLC | 51 224 | 134,4 k $ | 0,06 % |
| 481 | Taichung Commercial Bank Co Ltd | 212 000 | 134,1 k $ | 0,06 % |
| 482 | Qatar Navigation QSC | 49 328 | 134,1 k $ | 0,06 % |
| 483 | Maruichi Steel Tube Ltd | 12 000 | 134 k $ | 0,06 % |
| 484 | Kontron AG | 5 185 | 134 k $ | 0,06 % |
| 485 | Thai Oil PCL | 68 400 | 133,8 k $ | 0,06 % |
| 486 | ATS Corp | 4 900 | 133,7 k $ | 0,06 % |
| 487 | Delhivery Ltd | 26 524 | 133,6 k $ | 0,06 % |
| 488 | Savills PLC | 10 752 | 133,4 k $ | 0,06 % |
| 489 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 73 200 | 133,3 k $ | 0,05 % |
| 490 | Keihan Holdings Co Ltd | 6 500 | 133,2 k $ | 0,05 % |
| 491 | Orion Corp/Republic of Korea | 1 451 | 133,1 k $ | 0,05 % |
| 492 | Alten SA | 1 529 | 133 k $ | 0,05 % |
| 493 | Stanley Electric Co Ltd | 6 100 | 132,9 k $ | 0,05 % |
| 494 | Far Eastern New Century Corp | 158 000 | 132,4 k $ | 0,05 % |
| 495 | Win Semiconductors Corp | 15 000 | 132,3 k $ | 0,05 % |
| 496 | Shufersal Ltd | 9 214 | 131,8 k $ | 0,05 % |
| 497 | Regional SAB de CV | 16 000 | 131,7 k $ | 0,05 % |
| 498 | Hexpol AB | 14 106 | 131,3 k $ | 0,05 % |
| 499 | Sinch AB | 31 022 | 131,2 k $ | 0,05 % |
| 500 | Toyota Boshoku Corp | 9 400 | 131,2 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Fonds 3,7 %
- Communication 0,2 %
- Non attribué 96,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,6 %
- JPY 15,6 %
- TWD 9,4 %
- GBP 7,7 %
- USD 6,6 %
- HKD 6,2 %
- CAD 5,5 %
- CHF 5,4 %
- KRW 4,8 %
- INR 4,8 %
- AUD 3,7 %
- SEK 1,8 %
- DKK 1,6 %
- ILS 0,9 %
- BRL 0,8 %
- SGD 0,7 %
- SAR 0,7 %
- ZAR 0,7 %
- AED 0,5 %
- NOK 0,4 %
- MXN 0,4 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- PLN 0,3 %
- QAR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CNY 0,1 %
- TRY 0,1 %
- IDR 0,1 %
- NZD 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,6 %
- Taïwan 9,4 %
- Royaume-Uni 7,3 %
- Canada 6,7 %
- Suisse 5,9 %
- Corée du Sud 4,8 %
- Inde 4,8 %
- États-Unis 4,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,2 %
- France 4,2 %
- Australie 3,7 %
- Allemagne 3,3 %
- Autres pays 25,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 552 | 38,9 M $ | 15,59 % |
| 2 | Taïwan | 293 | 23,3 M $ | 9,36 % |
| 3 | Royaume-Uni | 117 | 18,3 M $ | 7,33 % |
| 4 | Canada | 78 | 16,7 M $ | 6,69 % |
| 5 | Suisse | 62 | 14,6 M $ | 5,88 % |
| 6 | Corée du Sud | 178 | 12 M $ | 4,82 % |
| 7 | Inde | 235 | 11,8 M $ | 4,75 % |
| 8 | États-Unis | 7 | 11,3 M $ | 4,55 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 129 | 10,4 M $ | 4,19 % |
| 10 | France | 45 | 10,4 M $ | 4,17 % |
| 11 | Australie | 94 | 9,3 M $ | 3,74 % |
| 12 | Allemagne | 53 | 8,1 M $ | 3,25 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000086505