Zusammensetzung von Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 242,7 Mio. $ davon 249,1 Mio. $ in Aktien, 102,7 %
- Positionen
- 2.561 in 52 Ländern
- Zehn größte
- 8,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Bavarian Nordic A/S | 5.740 | 157.343,8 $ | 0,06 % |
| 402 | Sims Ltd | 8.786 | 156.932 $ | 0,06 % |
| 403 | Georgia Capital PLC | 2.932 | 156.773,4 $ | 0,06 % |
| 404 | Nexi SpA | 31.939 | 156.529,4 $ | 0,06 % |
| 405 | Hyakugo Bank Ltd/The | 12.500 | 156.259,8 $ | 0,06 % |
| 406 | Kamigumi Co Ltd | 4.800 | 155.876,7 $ | 0,06 % |
| 407 | Ampol Ltd | 5.522 | 155.798,6 $ | 0,06 % |
| 408 | Paragon Banking Group PLC | 13.738 | 155.662,3 $ | 0,06 % |
| 409 | Credito Emiliano SpA | 7.045 | 154.916,6 $ | 0,06 % |
| 410 | KE Holdings Inc | 27.600 | 154.805,6 $ | 0,06 % |
| 411 | Bodycote PLC | 15.844 | 154.648,6 $ | 0,06 % |
| 412 | UPL Ltd | 24.453 | 154.451,1 $ | 0,06 % |
| 413 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 74.000 | 154.377,9 $ | 0,06 % |
| 414 | Megacable Holdings SAB de CV | 45.509 | 153.636,7 $ | 0,06 % |
| 415 | Valiant Holding AG | 782 | 152.864,2 $ | 0,06 % |
| 416 | TGS ASA | 11.243 | 152.360,8 $ | 0,06 % |
| 417 | Karur Vysya Bank Ltd/The | 42.381 | 152.202,2 $ | 0,06 % |
| 418 | JOST Werke SE | 2.268 | 151.704,3 $ | 0,06 % |
| 419 | Sino-American Silicon Products Inc | 32.000 | 151.474,9 $ | 0,06 % |
| 420 | BYD Electronic International Co Ltd | 50.500 | 151.227,7 $ | 0,06 % |
| 421 | Powertech Technology Inc | 21.000 | 150.141,9 $ | 0,06 % |
| 422 | Paz Retail And Energy Ltd | 531 | 149.928,3 $ | 0,06 % |
| 423 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 5.900 | 149.912,9 $ | 0,06 % |
| 424 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 9.460 | 149.900,5 $ | 0,06 % |
| 425 | Momentum Group Ltd | 60.013 | 149.422 $ | 0,06 % |
| 426 | Mitsubishi Logistics Corp | 14.900 | 149.395,4 $ | 0,06 % |
| 427 | San-In Godo Bank Ltd/The | 10.300 | 149.279,6 $ | 0,06 % |
| 428 | Arcadis NV | 3.163 | 148.856,2 $ | 0,06 % |
| 429 | LG Electronics Inc | 1.339 | 148.417,1 $ | 0,06 % |
| 430 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 28.500 | 147.716,4 $ | 0,06 % |
| 431 | JD Health International Inc | 29.150 | 146.689,1 $ | 0,06 % |
| 432 | Banque Saudi Fransi | 27.814 | 146.680,8 $ | 0,06 % |
| 433 | 3SBio Inc | 68.500 | 146.285,9 $ | 0,06 % |
| 434 | Synnex Technology International Corp | 51.000 | 146.269,9 $ | 0,06 % |
| 435 | Kuaishou Technology | 26.200 | 145.911,5 $ | 0,06 % |
| 436 | MIRAIT ONE corp | 6.600 | 145.793,1 $ | 0,06 % |
| 437 | BNK Financial Group Inc | 13.901 | 145.693,2 $ | 0,06 % |
| 438 | Pets at Home Group Plc | 51.003 | 145.601,6 $ | 0,06 % |
| 439 | Jabal Omar Development Co | 34.097 | 145.514,1 $ | 0,06 % |
| 440 | Firstgroup PLC | 58.124 | 145.298,1 $ | 0,06 % |
| 441 | GS Yuasa Corp | 4.300 | 144.810,6 $ | 0,06 % |
| 442 | Iida Group Holdings Co Ltd | 10.100 | 144.600,2 $ | 0,06 % |
| 443 | Vestas Wind Systems A/S | 5.369 | 144.519,8 $ | 0,06 % |
| 444 | Softwareone Holding AG | 13.254 | 144.301,3 $ | 0,06 % |
| 445 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 169.000 | 144.007,4 $ | 0,06 % |
| 446 | China Resources Gas Group Ltd | 67.500 | 143.983,3 $ | 0,06 % |
| 447 | Kansai Paint Co Ltd | 8.100 | 143.382,7 $ | 0,06 % |
| 448 | Dowa Holdings Co Ltd | 2.800 | 142.859,2 $ | 0,06 % |
| 449 | Genscript Biotech Corp | 62.000 | 142.620,4 $ | 0,06 % |
| 450 | Flight Centre Travel Group Ltd | 15.418 | 142.499,9 $ | 0,06 % |
| 451 | Great Wall Motor Co Ltd | 124.000 | 142.278,1 $ | 0,06 % |
| 452 | Resonac Holdings Corp | 1.700 | 141.608,4 $ | 0,06 % |
| 453 | B&M European Value Retail plc | 46.995 | 141.269,1 $ | 0,06 % |
| 454 | Shiga Bank Ltd/The | 9.500 | 141.157,4 $ | 0,06 % |
| 455 | Krones AG | 1.093 | 140.861,3 $ | 0,06 % |
| 456 | Grafton Group PLC | 10.745 | 140.597 $ | 0,06 % |
| 457 | HD Construction Equipment Co Ltd | 1.641 | 139.994,8 $ | 0,06 % |
| 458 | BHARAT FORGE LTD | 6.052 | 139.747 $ | 0,06 % |
| 459 | Juroku Financial Group Inc | 9.500 | 139.432,8 $ | 0,06 % |
| 460 | Viva Energy Group Ltd | 69.283 | 139.299,2 $ | 0,06 % |
| 461 | Nifco Inc/Japan | 4.300 | 139.200,8 $ | 0,06 % |
| 462 | ADEKA Corp | 5.700 | 139.121,1 $ | 0,06 % |
| 463 | Reliance Worldwide Corp Ltd | 56.516 | 139.003,9 $ | 0,06 % |
| 464 | Nipro Corp | 13.600 | 138.741,4 $ | 0,06 % |
| 465 | Mitsui E&S Co Ltd | 4.600 | 138.732,9 $ | 0,06 % |
| 466 | Proximus SADP | 18.727 | 138.705,6 $ | 0,06 % |
| 467 | TBC BANK GROUP PLC | 2.128 | 138.187,4 $ | 0,06 % |
| 468 | Apar Industries Ltd | 912 | 137.550 $ | 0,06 % |
| 469 | Kingboard Holdings Ltd | 27.500 | 137.527,5 $ | 0,06 % |
| 470 | Sinopharm Group Co Ltd | 62.000 | 137.490,9 $ | 0,06 % |
| 471 | ATALAYA MINING COPPER SA | 11.396 | 137.444,1 $ | 0,06 % |
| 472 | Hotai Motor Co Ltd | 8.000 | 137.296 $ | 0,06 % |
| 473 | Swiss Prime Site AG | 838 | 136.677,9 $ | 0,06 % |
| 474 | CRRC Corp Ltd | 202.000 | 135.553,4 $ | 0,06 % |
| 475 | Acciona SA | 492 | 135.322,1 $ | 0,06 % |
| 476 | CANAL+ SA | 37.988 | 135.136,9 $ | 0,06 % |
| 477 | Landis+Gyr Group AG | 2.379 | 134.766,2 $ | 0,06 % |
| 478 | Minth Group Ltd | 38.000 | 134.608 $ | 0,06 % |
| 479 | China International Capital Corp Ltd | 48.800 | 134.587,9 $ | 0,06 % |
| 480 | Premier Foods PLC | 51.224 | 134.427,9 $ | 0,06 % |
| 481 | Taichung Commercial Bank Co Ltd | 212.000 | 134.106,5 $ | 0,06 % |
| 482 | Qatar Navigation QSC | 49.328 | 134.053,9 $ | 0,06 % |
| 483 | Maruichi Steel Tube Ltd | 12.000 | 134.009,4 $ | 0,06 % |
| 484 | Kontron AG | 5.185 | 133.987,1 $ | 0,06 % |
| 485 | Thai Oil PCL | 68.400 | 133.843,7 $ | 0,06 % |
| 486 | ATS Corp | 4.900 | 133.698,3 $ | 0,06 % |
| 487 | Delhivery Ltd | 26.524 | 133.556,3 $ | 0,06 % |
| 488 | Savills PLC | 10.752 | 133.433,6 $ | 0,06 % |
| 489 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 73.200 | 133.259 $ | 0,05 % |
| 490 | Keihan Holdings Co Ltd | 6.500 | 133.217 $ | 0,05 % |
| 491 | Orion Corp/Republic of Korea | 1.451 | 133.068,5 $ | 0,05 % |
| 492 | Alten SA | 1.529 | 132.966,7 $ | 0,05 % |
| 493 | Stanley Electric Co Ltd | 6.100 | 132.923,3 $ | 0,05 % |
| 494 | Far Eastern New Century Corp | 158.000 | 132.399,1 $ | 0,05 % |
| 495 | Win Semiconductors Corp | 15.000 | 132.340,2 $ | 0,05 % |
| 496 | Shufersal Ltd | 9.214 | 131.802,9 $ | 0,05 % |
| 497 | Regional SAB de CV | 16.000 | 131.662 $ | 0,05 % |
| 498 | Hexpol AB | 14.106 | 131.298,2 $ | 0,05 % |
| 499 | Sinch AB | 31.022 | 131.200 $ | 0,05 % |
| 500 | Toyota Boshoku Corp | 9.400 | 131.164,5 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 3,7 %
- Kommunikation 0,2 %
- Nicht zugeordnet 96,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 19,6 %
- JPY 15,6 %
- TWD 9,4 %
- GBP 7,7 %
- USD 6,6 %
- HKD 6,2 %
- CAD 5,5 %
- CHF 5,4 %
- KRW 4,8 %
- INR 4,8 %
- AUD 3,7 %
- SEK 1,8 %
- DKK 1,6 %
- ILS 0,9 %
- BRL 0,8 %
- SGD 0,7 %
- SAR 0,7 %
- ZAR 0,7 %
- AED 0,5 %
- NOK 0,4 %
- MXN 0,4 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- PLN 0,3 %
- QAR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CNY 0,1 %
- TRY 0,1 %
- IDR 0,1 %
- NZD 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 15,6 %
- Taiwan 9,4 %
- Vereinigtes Königreich 7,3 %
- Kanada 6,7 %
- Schweiz 5,9 %
- Südkorea 4,8 %
- Indien 4,8 %
- Vereinigte Staaten 4,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,2 %
- Frankreich 4,2 %
- Australien 3,7 %
- Deutschland 3,3 %
- Weitere Länder 25,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 552 | 38,9 Mio. $ | 15,59 % |
| 2 | Taiwan | 293 | 23,3 Mio. $ | 9,36 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 117 | 18,3 Mio. $ | 7,33 % |
| 4 | Kanada | 78 | 16,7 Mio. $ | 6,69 % |
| 5 | Schweiz | 62 | 14,6 Mio. $ | 5,88 % |
| 6 | Südkorea | 178 | 12 Mio. $ | 4,82 % |
| 7 | Indien | 235 | 11,8 Mio. $ | 4,75 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 7 | 11,3 Mio. $ | 4,55 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 129 | 10,4 Mio. $ | 4,19 % |
| 10 | Frankreich | 45 | 10,4 Mio. $ | 4,17 % |
| 11 | Australien | 94 | 9,3 Mio. $ | 3,74 % |
| 12 | Deutschland | 53 | 8,1 Mio. $ | 3,25 % |
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