Zusammensetzung von Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 242,7 Mio. $ davon 249,1 Mio. $ in Aktien, 102,7 %
- Positionen
- 2.561 in 52 Ländern
- Zehn größte
- 8,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Lion Corp | 12.200 | 130.785,4 $ | 0,05 % |
| 502 | H2O Retailing Corp | 7.300 | 130.596,4 $ | 0,05 % |
| 503 | Zigup PLC | 20.852 | 130.552,1 $ | 0,05 % |
| 504 | Koninklijke Vopak NV | 2.276 | 128.843,6 $ | 0,05 % |
| 505 | Hanwa Co Ltd | 12.100 | 128.514,8 $ | 0,05 % |
| 506 | Kier Group PLC | 39.404 | 128.336,2 $ | 0,05 % |
| 507 | Sega Sammy Holdings Inc | 7.400 | 127.836 $ | 0,05 % |
| 508 | Emmi AG | 119 | 127.824,9 $ | 0,05 % |
| 509 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 4.000 | 127.612 $ | 0,05 % |
| 510 | Yamada Holdings Co Ltd | 28.500 | 127.300,3 $ | 0,05 % |
| 511 | Mitac Holdings Corp | 47.600 | 127.182,4 $ | 0,05 % |
| 512 | NTN Corp | 52.600 | 127.168,2 $ | 0,05 % |
| 513 | Orient Overseas International Ltd | 6.500 | 127.104,8 $ | 0,05 % |
| 514 | Kingsoft Corp Ltd | 37.000 | 126.940,8 $ | 0,05 % |
| 515 | Cairn Homes PLC | 45.058 | 126.851,3 $ | 0,05 % |
| 516 | Localiza Rent a Car SA | 17.047 | 126.478,3 $ | 0,05 % |
| 517 | PNB Housing Finance Ltd | 11.526 | 126.234,5 $ | 0,05 % |
| 518 | Coromandel International Ltd | 5.773 | 125.834,7 $ | 0,05 % |
| 519 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 16.800 | 125.631,2 $ | 0,05 % |
| 520 | EQB Inc | 1.239 | 125.583,7 $ | 0,05 % |
| 521 | Piramal Finance Ltd | 5.796 | 125.431,4 $ | 0,05 % |
| 522 | Per Aarsleff Holding A/S | 1.125 | 125.304,1 $ | 0,05 % |
| 523 | Mitsubishi Motors Corp | 54.700 | 125.236,6 $ | 0,05 % |
| 524 | Suruga Bank Ltd | 7.700 | 124.697 $ | 0,05 % |
| 525 | BW LPG Ltd | 5.459 | 124.519,1 $ | 0,05 % |
| 526 | Kaneka Corp | 3.500 | 124.517,1 $ | 0,05 % |
| 527 | Dubai Investments PJSC | 126.791 | 124.239,1 $ | 0,05 % |
| 528 | Storskogen Group AB | 110.765 | 124.182,1 $ | 0,05 % |
| 529 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 15.200 | 124.053,8 $ | 0,05 % |
| 530 | Largan Precision Co Ltd | 1.000 | 123.967,6 $ | 0,05 % |
| 531 | Swatch Group AG/The | 2.758 | 123.582 $ | 0,05 % |
| 532 | CIE Automotive SA | 4.038 | 123.317,5 $ | 0,05 % |
| 533 | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | 21.703 | 123.278 $ | 0,05 % |
| 534 | Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd | 44.849 | 122.241,2 $ | 0,05 % |
| 535 | Bank of East Asia Ltd/The | 57.400 | 121.933,8 $ | 0,05 % |
| 536 | Qfin Holdings Inc | 8.776 | 121.810,9 $ | 0,05 % |
| 537 | Swiss Life Holding AG | 103 | 121.539,8 $ | 0,05 % |
| 538 | Coats Group PLC | 112.077 | 121.456,7 $ | 0,05 % |
| 539 | Nagase & Co Ltd | 17.200 | 121.316,1 $ | 0,05 % |
| 540 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 32.500 | 121.074 $ | 0,05 % |
| 541 | Hiwin Technologies Corp | 13.000 | 120.985,4 $ | 0,05 % |
| 542 | Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia | 43.778 | 120.799,7 $ | 0,05 % |
| 543 | Mabuchi Motor Co Ltd | 11.600 | 120.161,8 $ | 0,05 % |
| 544 | Sienna Senior Living Inc | 7.500 | 119.253,1 $ | 0,05 % |
| 545 | Orora Ltd | 116.692 | 119.120,2 $ | 0,05 % |
| 546 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 20.000 | 118.906,5 $ | 0,05 % |
| 547 | Yang Ming Marine Transport Corp | 76.000 | 118.897,2 $ | 0,05 % |
| 548 | Simplo Technology Co Ltd | 11.000 | 118.884,9 $ | 0,05 % |
| 549 | Koito Manufacturing Co Ltd | 7.100 | 118.662,4 $ | 0,05 % |
| 550 | Sopra Steria Group | 559 | 118.654,5 $ | 0,05 % |
| 551 | Elekta AB | 23.187 | 117.961,4 $ | 0,05 % |
| 552 | Samsonite Group SA | 65.400 | 117.691,4 $ | 0,05 % |
| 553 | Bank Al-Jazira | 36.267 | 117.561,9 $ | 0,05 % |
| 554 | IPSOS SA | 2.841 | 117.375,2 $ | 0,05 % |
| 555 | Sankyo Co Ltd | 10.100 | 117.208,5 $ | 0,05 % |
| 556 | Nippon Shokubai Co Ltd | 8.700 | 117.033,4 $ | 0,05 % |
| 557 | Aumovio SE | 2.525 | 116.586,9 $ | 0,05 % |
| 558 | Mizuho Leasing Co Ltd | 13.600 | 116.269,8 $ | 0,05 % |
| 559 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 249.000 | 115.212,6 $ | 0,05 % |
| 560 | Nisshin Seifun Group Inc | 9.100 | 115.198,5 $ | 0,05 % |
| 561 | Ambu A/S | 10.297 | 115.089,7 $ | 0,05 % |
| 562 | Daeduck Electronics Co Ltd / New | 1.748 | 114.494,8 $ | 0,05 % |
| 563 | Lancashire Holdings Ltd | 14.073 | 114.309,7 $ | 0,05 % |
| 564 | Huatai Securities Co Ltd | 53.000 | 114.252,7 $ | 0,05 % |
| 565 | Oil Refineries Ltd | 178.408 | 113.804,8 $ | 0,05 % |
| 566 | Alm Brand A/S | 43.199 | 113.608,7 $ | 0,05 % |
| 567 | Fuyo General Lease Co Ltd | 4.000 | 113.555,6 $ | 0,05 % |
| 568 | Alkem Laboratories Ltd | 1.888 | 113.460,1 $ | 0,05 % |
| 569 | NOK Corp | 6.000 | 113.384,1 $ | 0,05 % |
| 570 | China Gas Holdings Ltd | 145.200 | 113.254 $ | 0,05 % |
| 571 | NETLINK NBN TRUST | 143.900 | 113.230,7 $ | 0,05 % |
| 572 | Spire Healthcare Group PLC | 35.754 | 112.683,1 $ | 0,05 % |
| 573 | JB Financial Group Co Ltd | 6.176 | 112.638,7 $ | 0,05 % |
| 574 | Kanematsu Corp | 8.600 | 112.256,8 $ | 0,05 % |
| 575 | Triple Flag Precious Metals Corp | 3.900 | 112.203 $ | 0,05 % |
| 576 | North Pacific Bank Ltd | 15.600 | 111.843,9 $ | 0,05 % |
| 577 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 258 | 111.662,9 $ | 0,05 % |
| 578 | FUCHS SE | 2.790 | 111.378 $ | 0,05 % |
| 579 | H.U. Group Holdings Inc | 5.200 | 111.128,5 $ | 0,05 % |
| 580 | UACJ Corp | 7.600 | 110.932,2 $ | 0,05 % |
| 581 | Angel One Ltd | 35.554 | 110.814,7 $ | 0,05 % |
| 582 | Bilia AB | 6.834 | 110.711,2 $ | 0,05 % |
| 583 | Doosan Bobcat Inc | 2.687 | 110.614,6 $ | 0,05 % |
| 584 | Yamato Holdings Co Ltd | 8.500 | 110.305,9 $ | 0,05 % |
| 585 | DB Insurance Co Ltd | 1.015 | 109.913,9 $ | 0,05 % |
| 586 | Wacker Chemie AG | 1.071 | 109.696,3 $ | 0,05 % |
| 587 | Tokyo Century Corp | 6.700 | 109.485,4 $ | 0,05 % |
| 588 | Logitech International SA | 1.069 | 109.177,3 $ | 0,05 % |
| 589 | Umios Corp | 13.300 | 108.987,5 $ | 0,04 % |
| 590 | Forbo Holding AG | 96 | 108.791,7 $ | 0,04 % |
| 591 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 7.000 | 108.766,2 $ | 0,04 % |
| 592 | AAK AB | 5.030 | 108.538,7 $ | 0,04 % |
| 593 | Viscofan SA | 1.635 | 108.335,5 $ | 0,04 % |
| 594 | UNIQA Insurance Group AG | 5.202 | 108.261,8 $ | 0,04 % |
| 595 | Sigurd Microelectronics Corp | 19.000 | 107.956,1 $ | 0,04 % |
| 596 | Harvey Norman Holdings Ltd | 31.320 | 107.869,2 $ | 0,04 % |
| 597 | China Nonferrous Mining Corp Ltd | 57.000 | 107.563,3 $ | 0,04 % |
| 598 | Perpetual Ltd | 8.085 | 107.406,8 $ | 0,04 % |
| 599 | China Oilfield Services Ltd | 118.000 | 107.017,7 $ | 0,04 % |
| 600 | Electrolux AB | 36.204 | 105.999,1 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 3,7 %
- Kommunikation 0,2 %
- Nicht zugeordnet 96,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 19,6 %
- JPY 15,6 %
- TWD 9,4 %
- GBP 7,7 %
- USD 6,6 %
- HKD 6,2 %
- CAD 5,5 %
- CHF 5,4 %
- KRW 4,8 %
- INR 4,8 %
- AUD 3,7 %
- SEK 1,8 %
- DKK 1,6 %
- ILS 0,9 %
- BRL 0,8 %
- SGD 0,7 %
- SAR 0,7 %
- ZAR 0,7 %
- AED 0,5 %
- NOK 0,4 %
- MXN 0,4 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- PLN 0,3 %
- QAR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CNY 0,1 %
- TRY 0,1 %
- IDR 0,1 %
- NZD 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 15,6 %
- Taiwan 9,4 %
- Vereinigtes Königreich 7,3 %
- Kanada 6,7 %
- Schweiz 5,9 %
- Südkorea 4,8 %
- Indien 4,8 %
- Vereinigte Staaten 4,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,2 %
- Frankreich 4,2 %
- Australien 3,7 %
- Deutschland 3,3 %
- Weitere Länder 25,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 552 | 38,9 Mio. $ | 15,59 % |
| 2 | Taiwan | 293 | 23,3 Mio. $ | 9,36 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 117 | 18,3 Mio. $ | 7,33 % |
| 4 | Kanada | 78 | 16,7 Mio. $ | 6,69 % |
| 5 | Schweiz | 62 | 14,6 Mio. $ | 5,88 % |
| 6 | Südkorea | 178 | 12 Mio. $ | 4,82 % |
| 7 | Indien | 235 | 11,8 Mio. $ | 4,75 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 7 | 11,3 Mio. $ | 4,55 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 129 | 10,4 Mio. $ | 4,19 % |
| 10 | Frankreich | 45 | 10,4 Mio. $ | 4,17 % |
| 11 | Australien | 94 | 9,3 Mio. $ | 3,74 % |
| 12 | Deutschland | 53 | 8,1 Mio. $ | 3,25 % |
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