Composition de Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio
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- Actif net
- 242,7 M $ dont 249,1 M $ en actions, soit 102,7 %
- Positions
- 2 561 dans 52 pays
- 10 premières
- 8,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Lion Corp | 12 200 | 130,8 k $ | 0,05 % |
| 502 | H2O Retailing Corp | 7 300 | 130,6 k $ | 0,05 % |
| 503 | Zigup PLC | 20 852 | 130,6 k $ | 0,05 % |
| 504 | Koninklijke Vopak NV | 2 276 | 128,8 k $ | 0,05 % |
| 505 | Hanwa Co Ltd | 12 100 | 128,5 k $ | 0,05 % |
| 506 | Kier Group PLC | 39 404 | 128,3 k $ | 0,05 % |
| 507 | Sega Sammy Holdings Inc | 7 400 | 127,8 k $ | 0,05 % |
| 508 | Emmi AG | 119 | 127,8 k $ | 0,05 % |
| 509 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 4 000 | 127,6 k $ | 0,05 % |
| 510 | Yamada Holdings Co Ltd | 28 500 | 127,3 k $ | 0,05 % |
| 511 | Mitac Holdings Corp | 47 600 | 127,2 k $ | 0,05 % |
| 512 | NTN Corp | 52 600 | 127,2 k $ | 0,05 % |
| 513 | Orient Overseas International Ltd | 6 500 | 127,1 k $ | 0,05 % |
| 514 | Kingsoft Corp Ltd | 37 000 | 126,9 k $ | 0,05 % |
| 515 | Cairn Homes PLC | 45 058 | 126,9 k $ | 0,05 % |
| 516 | Localiza Rent a Car SA | 17 047 | 126,5 k $ | 0,05 % |
| 517 | PNB Housing Finance Ltd | 11 526 | 126,2 k $ | 0,05 % |
| 518 | Coromandel International Ltd | 5 773 | 125,8 k $ | 0,05 % |
| 519 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 16 800 | 125,6 k $ | 0,05 % |
| 520 | EQB Inc | 1 239 | 125,6 k $ | 0,05 % |
| 521 | Piramal Finance Ltd | 5 796 | 125,4 k $ | 0,05 % |
| 522 | Per Aarsleff Holding A/S | 1 125 | 125,3 k $ | 0,05 % |
| 523 | Mitsubishi Motors Corp | 54 700 | 125,2 k $ | 0,05 % |
| 524 | Suruga Bank Ltd | 7 700 | 124,7 k $ | 0,05 % |
| 525 | BW LPG Ltd | 5 459 | 124,5 k $ | 0,05 % |
| 526 | Kaneka Corp | 3 500 | 124,5 k $ | 0,05 % |
| 527 | Dubai Investments PJSC | 126 791 | 124,2 k $ | 0,05 % |
| 528 | Storskogen Group AB | 110 765 | 124,2 k $ | 0,05 % |
| 529 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 15 200 | 124,1 k $ | 0,05 % |
| 530 | Largan Precision Co Ltd | 1 000 | 124 k $ | 0,05 % |
| 531 | Swatch Group AG/The | 2 758 | 123,6 k $ | 0,05 % |
| 532 | CIE Automotive SA | 4 038 | 123,3 k $ | 0,05 % |
| 533 | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | 21 703 | 123,3 k $ | 0,05 % |
| 534 | Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd | 44 849 | 122,2 k $ | 0,05 % |
| 535 | Bank of East Asia Ltd/The | 57 400 | 121,9 k $ | 0,05 % |
| 536 | Qfin Holdings Inc | 8 776 | 121,8 k $ | 0,05 % |
| 537 | Swiss Life Holding AG | 103 | 121,5 k $ | 0,05 % |
| 538 | Coats Group PLC | 112 077 | 121,5 k $ | 0,05 % |
| 539 | Nagase & Co Ltd | 17 200 | 121,3 k $ | 0,05 % |
| 540 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 32 500 | 121,1 k $ | 0,05 % |
| 541 | Hiwin Technologies Corp | 13 000 | 121 k $ | 0,05 % |
| 542 | Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia | 43 778 | 120,8 k $ | 0,05 % |
| 543 | Mabuchi Motor Co Ltd | 11 600 | 120,2 k $ | 0,05 % |
| 544 | Sienna Senior Living Inc | 7 500 | 119,3 k $ | 0,05 % |
| 545 | Orora Ltd | 116 692 | 119,1 k $ | 0,05 % |
| 546 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 20 000 | 118,9 k $ | 0,05 % |
| 547 | Yang Ming Marine Transport Corp | 76 000 | 118,9 k $ | 0,05 % |
| 548 | Simplo Technology Co Ltd | 11 000 | 118,9 k $ | 0,05 % |
| 549 | Koito Manufacturing Co Ltd | 7 100 | 118,7 k $ | 0,05 % |
| 550 | Sopra Steria Group | 559 | 118,7 k $ | 0,05 % |
| 551 | Elekta AB | 23 187 | 118 k $ | 0,05 % |
| 552 | Samsonite Group SA | 65 400 | 117,7 k $ | 0,05 % |
| 553 | Bank Al-Jazira | 36 267 | 117,6 k $ | 0,05 % |
| 554 | IPSOS SA | 2 841 | 117,4 k $ | 0,05 % |
| 555 | Sankyo Co Ltd | 10 100 | 117,2 k $ | 0,05 % |
| 556 | Nippon Shokubai Co Ltd | 8 700 | 117 k $ | 0,05 % |
| 557 | Aumovio SE | 2 525 | 116,6 k $ | 0,05 % |
| 558 | Mizuho Leasing Co Ltd | 13 600 | 116,3 k $ | 0,05 % |
| 559 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 249 000 | 115,2 k $ | 0,05 % |
| 560 | Nisshin Seifun Group Inc | 9 100 | 115,2 k $ | 0,05 % |
| 561 | Ambu A/S | 10 297 | 115,1 k $ | 0,05 % |
| 562 | Daeduck Electronics Co Ltd / New | 1 748 | 114,5 k $ | 0,05 % |
| 563 | Lancashire Holdings Ltd | 14 073 | 114,3 k $ | 0,05 % |
| 564 | Huatai Securities Co Ltd | 53 000 | 114,3 k $ | 0,05 % |
| 565 | Oil Refineries Ltd | 178 408 | 113,8 k $ | 0,05 % |
| 566 | Alm Brand A/S | 43 199 | 113,6 k $ | 0,05 % |
| 567 | Fuyo General Lease Co Ltd | 4 000 | 113,6 k $ | 0,05 % |
| 568 | Alkem Laboratories Ltd | 1 888 | 113,5 k $ | 0,05 % |
| 569 | NOK Corp | 6 000 | 113,4 k $ | 0,05 % |
| 570 | China Gas Holdings Ltd | 145 200 | 113,3 k $ | 0,05 % |
| 571 | NETLINK NBN TRUST | 143 900 | 113,2 k $ | 0,05 % |
| 572 | Spire Healthcare Group PLC | 35 754 | 112,7 k $ | 0,05 % |
| 573 | JB Financial Group Co Ltd | 6 176 | 112,6 k $ | 0,05 % |
| 574 | Kanematsu Corp | 8 600 | 112,3 k $ | 0,05 % |
| 575 | Triple Flag Precious Metals Corp | 3 900 | 112,2 k $ | 0,05 % |
| 576 | North Pacific Bank Ltd | 15 600 | 111,8 k $ | 0,05 % |
| 577 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 258 | 111,7 k $ | 0,05 % |
| 578 | FUCHS SE | 2 790 | 111,4 k $ | 0,05 % |
| 579 | H.U. Group Holdings Inc | 5 200 | 111,1 k $ | 0,05 % |
| 580 | UACJ Corp | 7 600 | 110,9 k $ | 0,05 % |
| 581 | Angel One Ltd | 35 554 | 110,8 k $ | 0,05 % |
| 582 | Bilia AB | 6 834 | 110,7 k $ | 0,05 % |
| 583 | Doosan Bobcat Inc | 2 687 | 110,6 k $ | 0,05 % |
| 584 | Yamato Holdings Co Ltd | 8 500 | 110,3 k $ | 0,05 % |
| 585 | DB Insurance Co Ltd | 1 015 | 109,9 k $ | 0,05 % |
| 586 | Wacker Chemie AG | 1 071 | 109,7 k $ | 0,05 % |
| 587 | Tokyo Century Corp | 6 700 | 109,5 k $ | 0,05 % |
| 588 | Logitech International SA | 1 069 | 109,2 k $ | 0,05 % |
| 589 | Umios Corp | 13 300 | 109 k $ | 0,04 % |
| 590 | Forbo Holding AG | 96 | 108,8 k $ | 0,04 % |
| 591 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 7 000 | 108,8 k $ | 0,04 % |
| 592 | AAK AB | 5 030 | 108,5 k $ | 0,04 % |
| 593 | Viscofan SA | 1 635 | 108,3 k $ | 0,04 % |
| 594 | UNIQA Insurance Group AG | 5 202 | 108,3 k $ | 0,04 % |
| 595 | Sigurd Microelectronics Corp | 19 000 | 108 k $ | 0,04 % |
| 596 | Harvey Norman Holdings Ltd | 31 320 | 107,9 k $ | 0,04 % |
| 597 | China Nonferrous Mining Corp Ltd | 57 000 | 107,6 k $ | 0,04 % |
| 598 | Perpetual Ltd | 8 085 | 107,4 k $ | 0,04 % |
| 599 | China Oilfield Services Ltd | 118 000 | 107 k $ | 0,04 % |
| 600 | Electrolux AB | 36 204 | 106 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Fonds 3,7 %
- Communication 0,2 %
- Non attribué 96,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,6 %
- JPY 15,6 %
- TWD 9,4 %
- GBP 7,7 %
- USD 6,6 %
- HKD 6,2 %
- CAD 5,5 %
- CHF 5,4 %
- KRW 4,8 %
- INR 4,8 %
- AUD 3,7 %
- SEK 1,8 %
- DKK 1,6 %
- ILS 0,9 %
- BRL 0,8 %
- SGD 0,7 %
- SAR 0,7 %
- ZAR 0,7 %
- AED 0,5 %
- NOK 0,4 %
- MXN 0,4 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- PLN 0,3 %
- QAR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CNY 0,1 %
- TRY 0,1 %
- IDR 0,1 %
- NZD 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,6 %
- Taïwan 9,4 %
- Royaume-Uni 7,3 %
- Canada 6,7 %
- Suisse 5,9 %
- Corée du Sud 4,8 %
- Inde 4,8 %
- États-Unis 4,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,2 %
- France 4,2 %
- Australie 3,7 %
- Allemagne 3,3 %
- Autres pays 25,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 552 | 38,9 M $ | 15,59 % |
| 2 | Taïwan | 293 | 23,3 M $ | 9,36 % |
| 3 | Royaume-Uni | 117 | 18,3 M $ | 7,33 % |
| 4 | Canada | 78 | 16,7 M $ | 6,69 % |
| 5 | Suisse | 62 | 14,6 M $ | 5,88 % |
| 6 | Corée du Sud | 178 | 12 M $ | 4,82 % |
| 7 | Inde | 235 | 11,8 M $ | 4,75 % |
| 8 | États-Unis | 7 | 11,3 M $ | 4,55 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 129 | 10,4 M $ | 4,19 % |
| 10 | France | 45 | 10,4 M $ | 4,17 % |
| 11 | Australie | 94 | 9,3 M $ | 3,74 % |
| 12 | Allemagne | 53 | 8,1 M $ | 3,25 % |
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