Composition de Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio
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- Actif net
- 242,7 M $ dont 249,1 M $ en actions, soit 102,7 %
- Positions
- 2 561 dans 52 pays
- 10 premières
- 8,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Ferrotec Corp | 2 100 | 105,9 k $ | 0,04 % |
| 602 | Toda Corp | 11 400 | 105,8 k $ | 0,04 % |
| 603 | CKD Corp | 2 900 | 105,8 k $ | 0,04 % |
| 604 | H Lundbeck A/S | 16 538 | 105,8 k $ | 0,04 % |
| 605 | Alleima AB | 8 885 | 105,6 k $ | 0,04 % |
| 606 | Prestige Estates Projects Ltd | 6 229 | 105,5 k $ | 0,04 % |
| 607 | Tabcorp Holdings Ltd | 168 154 | 105,4 k $ | 0,04 % |
| 608 | Brembo NV | 8 594 | 105,2 k $ | 0,04 % |
| 609 | Apollo Tyres Ltd | 23 360 | 105,2 k $ | 0,04 % |
| 610 | Hoist Finance AB | 4 634 | 105,1 k $ | 0,04 % |
| 611 | LIC Housing Finance Ltd | 19 116 | 104,7 k $ | 0,04 % |
| 612 | Tokyo Metro Co Ltd | 11 400 | 104,5 k $ | 0,04 % |
| 613 | Yakult Honsha Co Ltd | 5 900 | 104,4 k $ | 0,04 % |
| 614 | Mizuno Corp | 4 500 | 103,8 k $ | 0,04 % |
| 615 | Nisshinbo Holdings Inc | 7 700 | 103,5 k $ | 0,04 % |
| 616 | Banco del Bajio SA | 31 087 | 103,3 k $ | 0,04 % |
| 617 | DiscoverIE Group PLC | 9 756 | 103,2 k $ | 0,04 % |
| 618 | Perenti Ltd | 69 430 | 103 k $ | 0,04 % |
| 619 | Toyobo Co Ltd | 10 900 | 102,5 k $ | 0,04 % |
| 620 | Puma SE | 3 206 | 102,3 k $ | 0,04 % |
| 621 | Macronix International Co Ltd | 34 000 | 102,1 k $ | 0,04 % |
| 622 | China Medical System Holdings Ltd | 67 000 | 102,1 k $ | 0,04 % |
| 623 | Konica Minolta Inc | 27 900 | 101,9 k $ | 0,04 % |
| 624 | Cellcom Israel Ltd | 9 432 | 101,8 k $ | 0,04 % |
| 625 | Highwealth Construction Corp | 75 000 | 101,7 k $ | 0,04 % |
| 626 | Grifols SA | 8 832 | 101,5 k $ | 0,04 % |
| 627 | Chipbond Technology Corp | 26 000 | 101,2 k $ | 0,04 % |
| 628 | Cadeler A/S | 17 748 | 101,1 k $ | 0,04 % |
| 629 | Getac Holdings Corp | 29 000 | 101 k $ | 0,04 % |
| 630 | Zeon Corp | 7 200 | 101 k $ | 0,04 % |
| 631 | Rathbones Group PLC | 4 478 | 100,7 k $ | 0,04 % |
| 632 | WNC Corp /Taiwan | 15 000 | 100,5 k $ | 0,04 % |
| 633 | AEON Financial Service Co Ltd | 10 200 | 100,3 k $ | 0,04 % |
| 634 | Teijin Ltd | 9 800 | 99,9 k $ | 0,04 % |
| 635 | Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd | 24 598 | 99,8 k $ | 0,04 % |
| 636 | Kesko Oyj | 4 088 | 99,8 k $ | 0,04 % |
| 637 | SILERGY CORP | 8 000 | 99,6 k $ | 0,04 % |
| 638 | Hutchison Port Holdings Trust | 512 500 | 99 k $ | 0,04 % |
| 639 | Kalpataru Projects International Ltd | 7 423 | 98,9 k $ | 0,04 % |
| 640 | Modern Times Group MTG AB | 7 174 | 98,6 k $ | 0,04 % |
| 641 | Precision Drilling Corp | 1 267 | 98,5 k $ | 0,04 % |
| 642 | Daido Steel Co Ltd | 7 000 | 98,4 k $ | 0,04 % |
| 643 | Haitian International Holdings Ltd | 37 000 | 98,1 k $ | 0,04 % |
| 644 | Gamma Communications PLC | 7 770 | 98 k $ | 0,04 % |
| 645 | Nokian Renkaat Oyj | 5 552 | 97,7 k $ | 0,04 % |
| 646 | Savola Group/The | 14 047 | 97,5 k $ | 0,04 % |
| 647 | AL Sydbank | 1 012 | 97,4 k $ | 0,04 % |
| 648 | Tate & Lyle PLC | 13 060 | 97,3 k $ | 0,04 % |
| 649 | Fattal Holdings 1998 Ltd | 439 | 97,2 k $ | 0,04 % |
| 650 | Bossard Holding AG | 347 | 97,2 k $ | 0,04 % |
| 651 | Glory Ltd | 3 400 | 96,7 k $ | 0,04 % |
| 652 | Acer Inc | 109 000 | 96,6 k $ | 0,04 % |
| 653 | Colruyt Group N.V | 2 153 | 96,5 k $ | 0,04 % |
| 654 | Nedbank Group Ltd | 5 684 | 96,1 k $ | 0,04 % |
| 655 | LG Uplus Corp | 9 367 | 96 k $ | 0,04 % |
| 656 | K's Holdings Corp | 8 100 | 95,9 k $ | 0,04 % |
| 657 | Montana Aerospace AG | 3 197 | 95,9 k $ | 0,04 % |
| 658 | Youngone Corp | 1 543 | 95,9 k $ | 0,04 % |
| 659 | Frasers Group PLC | 8 768 | 95,7 k $ | 0,04 % |
| 660 | Bakkafrost P/F | 2 004 | 95,7 k $ | 0,04 % |
| 661 | KYB Corp | 3 400 | 95,4 k $ | 0,04 % |
| 662 | Sixt SE | 1 151 | 95,3 k $ | 0,04 % |
| 663 | PI Industries Ltd | 3 292 | 95,1 k $ | 0,04 % |
| 664 | Holy Stone Enterprise Co Ltd | 7 000 | 95,1 k $ | 0,04 % |
| 665 | Barwa Real Estate Co | 148 396 | 95 k $ | 0,04 % |
| 666 | JCDecaux SE | 3 626 | 95 k $ | 0,04 % |
| 667 | TPG Telecom Ltd | 37 732 | 94,7 k $ | 0,04 % |
| 668 | Hang Lung Properties Ltd | 101 492 | 94,3 k $ | 0,04 % |
| 669 | Flow Traders Ltd | 3 090 | 94,3 k $ | 0,04 % |
| 670 | Fuji Seal International Inc | 5 000 | 94,2 k $ | 0,04 % |
| 671 | Home First Finance Co India Ltd | 7 557 | 94 k $ | 0,04 % |
| 672 | iM Financial Group Co Ltd | 8 020 | 94 k $ | 0,04 % |
| 673 | Aker Solutions ASA | 21 070 | 93,8 k $ | 0,04 % |
| 674 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 3 526 | 93,8 k $ | 0,04 % |
| 675 | BOC Aviation Ltd | 9 500 | 93,6 k $ | 0,04 % |
| 676 | CJ Corp | 1 040 | 93,3 k $ | 0,04 % |
| 677 | Shinsegae Inc | 321 | 92,9 k $ | 0,04 % |
| 678 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 23 000 | 92,8 k $ | 0,04 % |
| 679 | Daewoo Engineering & Construction Co Ltd | 10 795 | 92,6 k $ | 0,04 % |
| 680 | Kumagai Gumi Co Ltd | 10 400 | 92,6 k $ | 0,04 % |
| 681 | LANXESS AG | 4 843 | 92,5 k $ | 0,04 % |
| 682 | Berner Kantonalbank AG | 194 | 92,3 k $ | 0,04 % |
| 683 | Trisura Group Ltd | 3 104 | 92,2 k $ | 0,04 % |
| 684 | Pilot Corp | 8 100 | 92 k $ | 0,04 % |
| 685 | Ades Holding Co | 20 725 | 92 k $ | 0,04 % |
| 686 | C&D International Investment Group Ltd | 46 935 | 91,9 k $ | 0,04 % |
| 687 | De' Longhi SpA | 1 957 | 91,9 k $ | 0,04 % |
| 688 | Superior Plus Corp | 16 100 | 91,6 k $ | 0,04 % |
| 689 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | 21 300 | 91,4 k $ | 0,04 % |
| 690 | Far East Horizon Ltd | 104 000 | 91,3 k $ | 0,04 % |
| 691 | Hypera SA | 21 717 | 91,1 k $ | 0,04 % |
| 692 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 7 500 | 91 k $ | 0,04 % |
| 693 | Bandhan Bank Ltd | 49 876 | 90,9 k $ | 0,04 % |
| 694 | Nippon Light Metal Holdings Co Ltd | 5 400 | 90,8 k $ | 0,04 % |
| 695 | AEM Holdings Ltd | 14 100 | 90,7 k $ | 0,04 % |
| 696 | Exedy Corp | 2 400 | 90,4 k $ | 0,04 % |
| 697 | Pandox AB | 4 852 | 90,2 k $ | 0,04 % |
| 698 | GF Securities Co Ltd | 41 200 | 89,8 k $ | 0,04 % |
| 699 | China Railway Group Ltd | 195 000 | 89,8 k $ | 0,04 % |
| 700 | Pou Chen Corp | 121 000 | 89,5 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Fonds 3,7 %
- Communication 0,2 %
- Non attribué 96,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,6 %
- JPY 15,6 %
- TWD 9,4 %
- GBP 7,7 %
- USD 6,6 %
- HKD 6,2 %
- CAD 5,5 %
- CHF 5,4 %
- KRW 4,8 %
- INR 4,8 %
- AUD 3,7 %
- SEK 1,8 %
- DKK 1,6 %
- ILS 0,9 %
- BRL 0,8 %
- SGD 0,7 %
- SAR 0,7 %
- ZAR 0,7 %
- AED 0,5 %
- NOK 0,4 %
- MXN 0,4 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- PLN 0,3 %
- QAR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CNY 0,1 %
- TRY 0,1 %
- IDR 0,1 %
- NZD 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,6 %
- Taïwan 9,4 %
- Royaume-Uni 7,3 %
- Canada 6,7 %
- Suisse 5,9 %
- Corée du Sud 4,8 %
- Inde 4,8 %
- États-Unis 4,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,2 %
- France 4,2 %
- Australie 3,7 %
- Allemagne 3,3 %
- Autres pays 25,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 552 | 38,9 M $ | 15,59 % |
| 2 | Taïwan | 293 | 23,3 M $ | 9,36 % |
| 3 | Royaume-Uni | 117 | 18,3 M $ | 7,33 % |
| 4 | Canada | 78 | 16,7 M $ | 6,69 % |
| 5 | Suisse | 62 | 14,6 M $ | 5,88 % |
| 6 | Corée du Sud | 178 | 12 M $ | 4,82 % |
| 7 | Inde | 235 | 11,8 M $ | 4,75 % |
| 8 | États-Unis | 7 | 11,3 M $ | 4,55 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 129 | 10,4 M $ | 4,19 % |
| 10 | France | 45 | 10,4 M $ | 4,17 % |
| 11 | Australie | 94 | 9,3 M $ | 3,74 % |
| 12 | Allemagne | 53 | 8,1 M $ | 3,25 % |
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