Composition de Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio
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- Actif net
- 242,7 M $ dont 249,1 M $ en actions, soit 102,7 %
- Positions
- 2 561 dans 52 pays
- 10 premières
- 8,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | DB HiTek Co Ltd | 1 571 | 89,2 k $ | 0,04 % |
| 702 | IJM Corp Bhd | 151 700 | 89,2 k $ | 0,04 % |
| 703 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 1 126 | 89 k $ | 0,04 % |
| 704 | Wienerberger AG | 3 617 | 89 k $ | 0,04 % |
| 705 | Strabag SE | 922 | 89 k $ | 0,04 % |
| 706 | Nippon Kayaku Co Ltd | 7 400 | 88,9 k $ | 0,04 % |
| 707 | Radiant Opto-Electronics Corp | 35 000 | 88,6 k $ | 0,04 % |
| 708 | JUMBO SA | 3 163 | 88,4 k $ | 0,04 % |
| 709 | KakaoBank Corp | 5 750 | 88,2 k $ | 0,04 % |
| 710 | Genius Electronic Optical Co Ltd | 6 000 | 88,1 k $ | 0,04 % |
| 711 | China Gold International Resources Corp Ltd | 3 900 | 88 k $ | 0,04 % |
| 712 | Saudi Investment Bank/The | 23 768 | 88 k $ | 0,04 % |
| 713 | Generation Development Group Ltd | 30 813 | 87,9 k $ | 0,04 % |
| 714 | Super Retail Group Ltd | 9 420 | 87,9 k $ | 0,04 % |
| 715 | Jungfraubahn Holding AG | 271 | 87,5 k $ | 0,04 % |
| 716 | China Ruyi Holdings Ltd | 476 000 | 87,5 k $ | 0,04 % |
| 717 | Tung Ho Steel Enterprise Corp | 38 000 | 87,4 k $ | 0,04 % |
| 718 | Petronet LNG Ltd | 29 727 | 87,2 k $ | 0,04 % |
| 719 | KRUK SA | 764 | 87,2 k $ | 0,04 % |
| 720 | Volvo Car AB | 41 092 | 87,2 k $ | 0,04 % |
| 721 | Renew Holdings PLC | 7 132 | 87,1 k $ | 0,04 % |
| 722 | Amorepacific Corp | 966 | 87,1 k $ | 0,04 % |
| 723 | TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP | 18 100 | 87,1 k $ | 0,04 % |
| 724 | Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd | 22 000 | 87 k $ | 0,04 % |
| 725 | LG H&H Co Ltd | 435 | 86,9 k $ | 0,04 % |
| 726 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 48 000 | 86,9 k $ | 0,04 % |
| 727 | HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. | 5 806 | 86,9 k $ | 0,04 % |
| 728 | Odfjell Drilling Ltd | 9 015 | 86,8 k $ | 0,04 % |
| 729 | OSG Corp | 3 800 | 86,7 k $ | 0,04 % |
| 730 | ARE Holdings Inc | 4 500 | 86,6 k $ | 0,04 % |
| 731 | Aichi Financial Group Inc | 8 000 | 86,2 k $ | 0,04 % |
| 732 | Tsumura & Co | 3 600 | 86,2 k $ | 0,04 % |
| 733 | MMG Ltd | 80 000 | 85,9 k $ | 0,04 % |
| 734 | Korean Reinsurance Co | 8 933 | 85,8 k $ | 0,04 % |
| 735 | Parade Technologies Ltd | 5 000 | 85,7 k $ | 0,04 % |
| 736 | Misto Holdings Corp | 2 729 | 85,6 k $ | 0,04 % |
| 737 | Ezaki Glico Co Ltd | 2 700 | 85,6 k $ | 0,04 % |
| 738 | Bank of Maharashtra | 102 820 | 85,4 k $ | 0,04 % |
| 739 | HL Mando Co Ltd | 2 773 | 85,2 k $ | 0,04 % |
| 740 | ChipMOS Technologies Inc | 39 000 | 85,1 k $ | 0,04 % |
| 741 | Container Corp Of India Ltd | 15 480 | 85,1 k $ | 0,04 % |
| 742 | Chicony Electronics Co Ltd | 26 000 | 84,7 k $ | 0,03 % |
| 743 | Corp ACCIONA Energias Renovables SA | 3 379 | 84,6 k $ | 0,03 % |
| 744 | E-L Financial Corp Ltd | 7 000 | 84,4 k $ | 0,03 % |
| 745 | Cogeco Communications Inc | 2 000 | 84,3 k $ | 0,03 % |
| 746 | ADATA Technology Co Ltd | 7 000 | 83,8 k $ | 0,03 % |
| 747 | Alamos Gold Inc | 3 005 | 83,6 k $ | 0,03 % |
| 748 | Hengan International Group Co Ltd | 26 500 | 83,6 k $ | 0,03 % |
| 749 | Publicis Groupe SA | 783 | 83,6 k $ | 0,03 % |
| 750 | Modon Holding PSC | 107 748 | 83,5 k $ | 0,03 % |
| 751 | Senshu Ikeda Holdings Inc | 14 200 | 83,2 k $ | 0,03 % |
| 752 | Melia Hotels International SA | 6 952 | 82,9 k $ | 0,03 % |
| 753 | CTF Services Ltd | 79 302 | 82,9 k $ | 0,03 % |
| 754 | Autobacs Seven Co Ltd | 8 500 | 82,9 k $ | 0,03 % |
| 755 | Cloetta AB | 13 790 | 82,8 k $ | 0,03 % |
| 756 | Nien Made Enterprise Co Ltd | 7 000 | 82,5 k $ | 0,03 % |
| 757 | Nolato AB | 16 065 | 82,3 k $ | 0,03 % |
| 758 | Trigano SA | 471 | 82,3 k $ | 0,03 % |
| 759 | NCC AB | 4 599 | 82,1 k $ | 0,03 % |
| 760 | 360 ONE WAM Ltd | 6 893 | 82 k $ | 0,03 % |
| 761 | Tsubakimoto Chain Co | 5 100 | 81,8 k $ | 0,03 % |
| 762 | Kiyo Bank Ltd/The | 2 800 | 81,4 k $ | 0,03 % |
| 763 | OVS SPA | 11 260 | 81,4 k $ | 0,03 % |
| 764 | Havas NV | 3 799 | 81,3 k $ | 0,03 % |
| 765 | Nippon Soda Co Ltd | 3 400 | 81,2 k $ | 0,03 % |
| 766 | Tokai Tokyo Financial Holdings Inc | 16 200 | 80,9 k $ | 0,03 % |
| 767 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 3 800 | 80,8 k $ | 0,03 % |
| 768 | Seven Bank Ltd | 40 300 | 80,5 k $ | 0,03 % |
| 769 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 96 000 | 80,4 k $ | 0,03 % |
| 770 | Artience Co Ltd | 2 900 | 80,3 k $ | 0,03 % |
| 771 | AUB Group Ltd | 4 119 | 80,3 k $ | 0,03 % |
| 772 | Ambea AB | 5 239 | 79,4 k $ | 0,03 % |
| 773 | Motilal Oswal Financial Services Ltd | 8 844 | 79 k $ | 0,03 % |
| 774 | Investec Ltd | 9 130 | 79 k $ | 0,03 % |
| 775 | PSK Inc | 894 | 78,7 k $ | 0,03 % |
| 776 | Itochu Enex Co Ltd | 5 800 | 78,7 k $ | 0,03 % |
| 777 | Magellan Financial Group Ltd | 11 753 | 78,7 k $ | 0,03 % |
| 778 | GrainCorp Ltd | 20 036 | 78,6 k $ | 0,03 % |
| 779 | Samsung SDS Co Ltd | 557 | 78,5 k $ | 0,03 % |
| 780 | Jindal Stainless Ltd | 10 205 | 78,5 k $ | 0,03 % |
| 781 | AcadeMedia AB | 7 462 | 78,3 k $ | 0,03 % |
| 782 | Japan Aviation Electronics Industry Ltd | 5 300 | 78,2 k $ | 0,03 % |
| 783 | TCL Electronics Holdings Ltd | 38 000 | 78,2 k $ | 0,03 % |
| 784 | Sime Darby Bhd | 148 000 | 78,2 k $ | 0,03 % |
| 785 | Aryzta AG | 1 187 | 78 k $ | 0,03 % |
| 786 | RBL Bank Ltd | 19 916 | 77,9 k $ | 0,03 % |
| 787 | SEB SA | 1 157 | 77,9 k $ | 0,03 % |
| 788 | Seino Holdings Co Ltd | 4 700 | 77,6 k $ | 0,03 % |
| 789 | Inwido AB | 4 299 | 77,5 k $ | 0,03 % |
| 790 | Okinawa Financial Group Inc | 1 700 | 77,4 k $ | 0,03 % |
| 791 | YAMABIKO Corp | 3 200 | 77 k $ | 0,03 % |
| 792 | Taiwan Surface Mounting Technology Corp | 18 000 | 77 k $ | 0,03 % |
| 793 | Inabata & Co Ltd | 3 100 | 76,7 k $ | 0,03 % |
| 794 | Kanadevia Corp | 10 400 | 76,5 k $ | 0,03 % |
| 795 | Nisshin Oillio Group Ltd/The | 6 400 | 76,4 k $ | 0,03 % |
| 796 | Iveco Group NV | 4 764 | 76,4 k $ | 0,03 % |
| 797 | Nikkiso Co Ltd | 3 300 | 76,3 k $ | 0,03 % |
| 798 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 8 429 | 76,1 k $ | 0,03 % |
| 799 | Kitz Corp | 5 600 | 76 k $ | 0,03 % |
| 800 | Cholamandalam Financial Holdings Ltd | 4 695 | 75,9 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Fonds 3,7 %
- Communication 0,2 %
- Non attribué 96,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,6 %
- JPY 15,6 %
- TWD 9,4 %
- GBP 7,7 %
- USD 6,6 %
- HKD 6,2 %
- CAD 5,5 %
- CHF 5,4 %
- KRW 4,8 %
- INR 4,8 %
- AUD 3,7 %
- SEK 1,8 %
- DKK 1,6 %
- ILS 0,9 %
- BRL 0,8 %
- SGD 0,7 %
- SAR 0,7 %
- ZAR 0,7 %
- AED 0,5 %
- NOK 0,4 %
- MXN 0,4 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- PLN 0,3 %
- QAR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CNY 0,1 %
- TRY 0,1 %
- IDR 0,1 %
- NZD 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,6 %
- Taïwan 9,4 %
- Royaume-Uni 7,3 %
- Canada 6,7 %
- Suisse 5,9 %
- Corée du Sud 4,8 %
- Inde 4,8 %
- États-Unis 4,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,2 %
- France 4,2 %
- Australie 3,7 %
- Allemagne 3,3 %
- Autres pays 25,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 552 | 38,9 M $ | 15,59 % |
| 2 | Taïwan | 293 | 23,3 M $ | 9,36 % |
| 3 | Royaume-Uni | 117 | 18,3 M $ | 7,33 % |
| 4 | Canada | 78 | 16,7 M $ | 6,69 % |
| 5 | Suisse | 62 | 14,6 M $ | 5,88 % |
| 6 | Corée du Sud | 178 | 12 M $ | 4,82 % |
| 7 | Inde | 235 | 11,8 M $ | 4,75 % |
| 8 | États-Unis | 7 | 11,3 M $ | 4,55 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 129 | 10,4 M $ | 4,19 % |
| 10 | France | 45 | 10,4 M $ | 4,17 % |
| 11 | Australie | 94 | 9,3 M $ | 3,74 % |
| 12 | Allemagne | 53 | 8,1 M $ | 3,25 % |
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