Composition de Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio
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- Actif net
- 165,4 M $ dont 175,4 M $ en actions, soit 106,0 %
- Positions
- 2 125 dans 52 pays
- 10 premières
- 13,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Bank Al-Jazira | 18 322 | 57,5 k $ | 0,03 % |
| 702 | Shenzhen International Holdings Ltd | 60 500 | 57,4 k $ | 0,03 % |
| 703 | Perenti Ltd | 42 196 | 57,1 k $ | 0,03 % |
| 704 | Genting Malaysia Bhd | 114 400 | 57,1 k $ | 0,03 % |
| 705 | Radiant Opto-Electronics Corp | 18 000 | 57 k $ | 0,03 % |
| 706 | Uni-President Enterprises Corp | 26 000 | 56,9 k $ | 0,03 % |
| 707 | EDION Corp | 4 200 | 56,9 k $ | 0,03 % |
| 708 | Superior Plus Corp | 10 300 | 56,9 k $ | 0,03 % |
| 709 | Lindab International AB | 3 436 | 56,8 k $ | 0,03 % |
| 710 | Keiyo Bank Ltd/The | 4 100 | 56,8 k $ | 0,03 % |
| 711 | Awa Bank Ltd/The | 1 400 | 56,8 k $ | 0,03 % |
| 712 | AcadeMedia AB | 5 303 | 56,7 k $ | 0,03 % |
| 713 | Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd | 19 678 | 56,6 k $ | 0,03 % |
| 714 | STMicroelectronics NV | 1 037 | 56,5 k $ | 0,03 % |
| 715 | Pou Chen Corp | 69 000 | 56,4 k $ | 0,03 % |
| 716 | Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd | 57 000 | 56,4 k $ | 0,03 % |
| 717 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 144 300 | 56,3 k $ | 0,03 % |
| 718 | Nine Entertainment Co Holdings Ltd | 81 313 | 56,3 k $ | 0,03 % |
| 719 | Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd | 1 800 | 56,2 k $ | 0,03 % |
| 720 | Motilal Oswal Financial Services Ltd | 6 566 | 56,1 k $ | 0,03 % |
| 721 | Paragon Banking Group PLC | 5 506 | 56,1 k $ | 0,03 % |
| 722 | Wacoal Holdings Corp | 1 900 | 56 k $ | 0,03 % |
| 723 | Hiab Oyj | 942 | 56 k $ | 0,03 % |
| 724 | Glory Ltd | 2 200 | 56 k $ | 0,03 % |
| 725 | Greggs PLC | 2 702 | 55,9 k $ | 0,03 % |
| 726 | Northam Platinum Holdings Ltd | 2 891 | 55,7 k $ | 0,03 % |
| 727 | Taikisha Ltd | 2 500 | 55,5 k $ | 0,03 % |
| 728 | Tsubakimoto Chain Co | 3 700 | 55,5 k $ | 0,03 % |
| 729 | Storskogen Group AB | 56 056 | 55,4 k $ | 0,03 % |
| 730 | Sparebank 1 Oestlandet | 2 514 | 55,2 k $ | 0,03 % |
| 731 | KWS Saat SE & Co KGaA | 610 | 55,1 k $ | 0,03 % |
| 732 | Exedy Corp | 1 400 | 54,8 k $ | 0,03 % |
| 733 | Soulbrain Co Ltd | 174 | 54,7 k $ | 0,03 % |
| 734 | China Everbright Bank Co Ltd | 138 000 | 54,7 k $ | 0,03 % |
| 735 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 2 654 | 54,7 k $ | 0,03 % |
| 736 | Korean Reinsurance Co | 6 541 | 54,7 k $ | 0,03 % |
| 737 | PSK Inc | 894 | 54,6 k $ | 0,03 % |
| 738 | Momentum Group Ltd | 23 987 | 54,5 k $ | 0,03 % |
| 739 | Barco NV | 4 866 | 54,5 k $ | 0,03 % |
| 740 | Hutchison Port Holdings Trust | 258 800 | 54,4 k $ | 0,03 % |
| 741 | Billerud Aktiebolag | 7 910 | 54,4 k $ | 0,03 % |
| 742 | Craftsman Automation Ltd | 669 | 54,4 k $ | 0,03 % |
| 743 | Schroders PLC | 6 899 | 54,3 k $ | 0,03 % |
| 744 | Flight Centre Travel Group Ltd | 7 283 | 54,3 k $ | 0,03 % |
| 745 | Amara Raja Energy & Mobility Ltd | 5 866 | 54,2 k $ | 0,03 % |
| 746 | Fleury SA | 16 700 | 54,2 k $ | 0,03 % |
| 747 | Flow Traders Ltd | 1 687 | 54,2 k $ | 0,03 % |
| 748 | Premier Foods PLC | 20 127 | 53,9 k $ | 0,03 % |
| 749 | KE Holdings Inc | 9 700 | 53,9 k $ | 0,03 % |
| 750 | Hyundai Department Store Co Ltd | 728 | 53,8 k $ | 0,03 % |
| 751 | Nippon Soda Co Ltd | 2 300 | 53,3 k $ | 0,03 % |
| 752 | Precision Drilling Corp | 567 | 52,9 k $ | 0,03 % |
| 753 | Firstgroup PLC | 23 773 | 52,7 k $ | 0,03 % |
| 754 | Abu Dhabi Ports Co PJSC | 44 362 | 52,5 k $ | 0,03 % |
| 755 | Bank of Nagoya Ltd/The | 1 400 | 52,3 k $ | 0,03 % |
| 756 | Nanto Bank Ltd/The | 5 500 | 52,2 k $ | 0,03 % |
| 757 | Al Ahli Bank of Kuwait KSCP | 57 456 | 52,2 k $ | 0,03 % |
| 758 | Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 1 900 | 52 k $ | 0,03 % |
| 759 | Oki Electric Industry Co Ltd | 2 400 | 51,9 k $ | 0,03 % |
| 760 | Starts Corp Inc | 1 700 | 51,9 k $ | 0,03 % |
| 761 | Lion Corp | 5 300 | 51,8 k $ | 0,03 % |
| 762 | Tecan Group AG | 342 | 51,7 k $ | 0,03 % |
| 763 | Societe BIC SA | 749 | 51,7 k $ | 0,03 % |
| 764 | Tokai Rika Co Ltd | 2 800 | 51,7 k $ | 0,03 % |
| 765 | Exchange Income Corp | 700 | 51,6 k $ | 0,03 % |
| 766 | Ennoconn Corp | 5 000 | 51,4 k $ | 0,03 % |
| 767 | Havas NV | 2 697 | 51,3 k $ | 0,03 % |
| 768 | New World Development Co Ltd | 47 000 | 51,3 k $ | 0,03 % |
| 769 | NTN Corp | 21 000 | 51,3 k $ | 0,03 % |
| 770 | Attendo AB | 4 412 | 51 k $ | 0,03 % |
| 771 | Toagosei Co Ltd | 4 700 | 51 k $ | 0,03 % |
| 772 | AviChina Industry & Technology Co Ltd | 115 000 | 50,7 k $ | 0,03 % |
| 773 | Onex Corp | 600 | 50,6 k $ | 0,03 % |
| 774 | Endurance Technologies Ltd | 2 039 | 50,4 k $ | 0,03 % |
| 775 | S-1 Corp | 864 | 50,3 k $ | 0,03 % |
| 776 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd | 20 500 | 50,3 k $ | 0,03 % |
| 777 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 10 600 | 50,3 k $ | 0,03 % |
| 778 | AFRY AB | 4 119 | 50,3 k $ | 0,03 % |
| 779 | Kureha Corp | 2 000 | 50,2 k $ | 0,03 % |
| 780 | AU Small Finance Bank Ltd | 4 679 | 50,1 k $ | 0,03 % |
| 781 | TKH Group NV | 978 | 50,1 k $ | 0,03 % |
| 782 | Hyosung Corp | 321 | 50 k $ | 0,03 % |
| 783 | Artience Co Ltd | 2 000 | 49,9 k $ | 0,03 % |
| 784 | Bossard Holding AG | 244 | 49,9 k $ | 0,03 % |
| 785 | HFCL Ltd | 40 421 | 49,8 k $ | 0,03 % |
| 786 | Arab National Bank | 8 643 | 49,8 k $ | 0,03 % |
| 787 | SP Setia Bhd Group | 189 300 | 49,7 k $ | 0,03 % |
| 788 | Poly Property Services Co Ltd | 12 400 | 49,7 k $ | 0,03 % |
| 789 | Wharf Holdings Ltd/The | 15 000 | 49,7 k $ | 0,03 % |
| 790 | Van Lanschot Kempen NV | 648 | 49,6 k $ | 0,03 % |
| 791 | Sinotrans Ltd | 76 000 | 49,6 k $ | 0,03 % |
| 792 | Ennostar Inc | 21 000 | 49,5 k $ | 0,03 % |
| 793 | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd | 32 800 | 49,4 k $ | 0,03 % |
| 794 | Hexpol AB | 6 033 | 49,3 k $ | 0,03 % |
| 795 | Japan Aviation Electronics Industry Ltd | 3 200 | 48,9 k $ | 0,03 % |
| 796 | Terveystalo Oyj | 5 344 | 48,9 k $ | 0,03 % |
| 797 | HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. | 4 233 | 48,9 k $ | 0,03 % |
| 798 | ATALAYA MINING COPPER SA | 4 821 | 48,7 k $ | 0,03 % |
| 799 | Seiren Co Ltd | 2 400 | 48,7 k $ | 0,03 % |
| 800 | DCM Holdings Co Ltd | 5 200 | 48,6 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Fonds 7,2 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 92,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 18,5 %
- JPY 15,1 %
- USD 9,2 %
- HKD 8,8 %
- GBP 7,5 %
- TWD 6,9 %
- CHF 5,8 %
- CAD 5,6 %
- KRW 4,4 %
- INR 4,1 %
- AUD 3,8 %
- DKK 1,6 %
- SEK 1,5 %
- ILS 1,0 %
- SGD 0,9 %
- BRL 0,8 %
- ZAR 0,6 %
- NOK 0,5 %
- SAR 0,5 %
- MYR 0,4 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,4 %
- MXN 0,3 %
- THB 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,1 %
- CNY 0,1 %
- QAR 0,1 %
- TRY 0,1 %
- PHP 0,1 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,1 %
- États-Unis 8,4 %
- Royaume-Uni 7,1 %
- Taïwan 6,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,5 %
- Suisse 5,8 %
- Canada 5,7 %
- France 4,5 %
- Corée du Sud 4,4 %
- Inde 4,1 %
- Australie 3,8 %
- Allemagne 2,9 %
- Autres pays 24,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 424 | 26,5 M $ | 15,13 % |
| 2 | États-Unis | 11 | 14,7 M $ | 8,39 % |
| 3 | Royaume-Uni | 107 | 12,4 M $ | 7,08 % |
| 4 | Taïwan | 223 | 12,1 M $ | 6,91 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 139 | 11,4 M $ | 6,47 % |
| 6 | Suisse | 56 | 10,1 M $ | 5,76 % |
| 7 | Canada | 70 | 10,1 M $ | 5,75 % |
| 8 | France | 46 | 7,9 M $ | 4,50 % |
| 9 | Corée du Sud | 144 | 7,8 M $ | 4,43 % |
| 10 | Inde | 173 | 7,2 M $ | 4,08 % |
| 11 | Australie | 79 | 6,7 M $ | 3,84 % |
| 12 | Allemagne | 47 | 5 M $ | 2,88 % |
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