Composition de Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio
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- Actif net
- 242,7 M $ dont 249,1 M $ en actions, soit 102,7 %
- Positions
- 2 561 dans 52 pays
- 10 premières
- 8,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Total Energy Services Inc | 4 500 | 75,9 k $ | 0,03 % |
| 802 | Nippn Corp | 4 300 | 75,8 k $ | 0,03 % |
| 803 | LG Display Co Ltd | 12 033 | 75,7 k $ | 0,03 % |
| 804 | Hang Lung Group Ltd | 43 000 | 75,7 k $ | 0,03 % |
| 805 | Granules India Ltd | 8 703 | 75,5 k $ | 0,03 % |
| 806 | Kaga Electronics Co Ltd | 2 600 | 75,5 k $ | 0,03 % |
| 807 | Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp Ltd | 4 667 | 75,5 k $ | 0,03 % |
| 808 | Summerset Group Holdings Ltd | 15 390 | 75,5 k $ | 0,03 % |
| 809 | House Foods Group Inc | 3 100 | 75,4 k $ | 0,03 % |
| 810 | Capital Securities Corp | 72 000 | 75,4 k $ | 0,03 % |
| 811 | Ship Healthcare Holdings Inc | 4 700 | 75,3 k $ | 0,03 % |
| 812 | Seiren Co Ltd | 3 800 | 75,2 k $ | 0,03 % |
| 813 | DCM Holdings Co Ltd | 7 800 | 75,1 k $ | 0,03 % |
| 814 | ROCKWOOL A/S | 2 222 | 74,9 k $ | 0,03 % |
| 815 | Kose Holdings Corp | 2 100 | 74,7 k $ | 0,03 % |
| 816 | Primax Electronics Ltd | 37 000 | 74,4 k $ | 0,03 % |
| 817 | AGF Management Ltd | 4 600 | 74,2 k $ | 0,03 % |
| 818 | Starts Corp Inc | 2 500 | 74,1 k $ | 0,03 % |
| 819 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 52 411 | 74,1 k $ | 0,03 % |
| 820 | Biocon Ltd | 16 604 | 74,1 k $ | 0,03 % |
| 821 | Aica Kogyo Co Ltd | 3 200 | 73,8 k $ | 0,03 % |
| 822 | Toagosei Co Ltd | 6 600 | 73,8 k $ | 0,03 % |
| 823 | Amara Raja Energy & Mobility Ltd | 7 698 | 73,3 k $ | 0,03 % |
| 824 | OKUMA Corp | 2 400 | 73,3 k $ | 0,03 % |
| 825 | Tsuruha Holdings Inc | 4 800 | 73,3 k $ | 0,03 % |
| 826 | Dar Al Arkan Real Estate Development Co | 14 916 | 73,1 k $ | 0,03 % |
| 827 | Lintec Corp | 1 900 | 72,8 k $ | 0,03 % |
| 828 | CreditAccess Grameen Ltd | 4 367 | 72,7 k $ | 0,03 % |
| 829 | Okasan Securities Group Inc | 10 500 | 72,6 k $ | 0,03 % |
| 830 | RTL Group SA | 1 935 | 72,4 k $ | 0,03 % |
| 831 | China State Construction International Holdings Ltd | 66 000 | 72,4 k $ | 0,03 % |
| 832 | Foxsemicon Integrated Technology Inc | 8 000 | 72,3 k $ | 0,03 % |
| 833 | Awa Bank Ltd/The | 1 400 | 72,3 k $ | 0,03 % |
| 834 | PVR Inox Ltd | 6 127 | 72,2 k $ | 0,03 % |
| 835 | AutoStore Holdings Ltd | 56 271 | 71,8 k $ | 0,03 % |
| 836 | ITEQ Corp | 9 000 | 71,8 k $ | 0,03 % |
| 837 | Labrador Iron Ore Royalty Corp | 3 763 | 71,8 k $ | 0,03 % |
| 838 | Kanamoto Co Ltd | 2 200 | 71,7 k $ | 0,03 % |
| 839 | DL E&C Co Ltd | 1 788 | 71,5 k $ | 0,03 % |
| 840 | Wacker Neuson SE | 2 829 | 71,5 k $ | 0,03 % |
| 841 | Cascades Inc | 7 400 | 71,1 k $ | 0,03 % |
| 842 | Al Ahli Bank of Kuwait KSCP | 81 671 | 70,9 k $ | 0,03 % |
| 843 | IDFC First Bank Ltd | 79 338 | 70,5 k $ | 0,03 % |
| 844 | Hyakujushi Bank Ltd/The | 4 000 | 70,5 k $ | 0,03 % |
| 845 | Kagome Co Ltd | 4 300 | 70,4 k $ | 0,03 % |
| 846 | Thule Group AB | 3 059 | 70,4 k $ | 0,03 % |
| 847 | Cheil Worldwide Inc | 5 329 | 70,4 k $ | 0,03 % |
| 848 | Izumi Co Ltd | 11 200 | 70,3 k $ | 0,03 % |
| 849 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd | 72 800 | 70,3 k $ | 0,03 % |
| 850 | TKH Group NV | 1 425 | 70,3 k $ | 0,03 % |
| 851 | Springer Nature AG & Co KGaA | 3 284 | 70 k $ | 0,03 % |
| 852 | Fletcher Building Ltd | 32 637 | 70 k $ | 0,03 % |
| 853 | VSTECS Holdings Ltd | 58 000 | 69,4 k $ | 0,03 % |
| 854 | Craftsman Automation Ltd | 669 | 69,3 k $ | 0,03 % |
| 855 | J D Wetherspoon PLC | 6 571 | 69,2 k $ | 0,03 % |
| 856 | Fluidra SA | 3 110 | 69,2 k $ | 0,03 % |
| 857 | Ceat Ltd | 1 921 | 69,2 k $ | 0,03 % |
| 858 | Alimak Group AB | 5 146 | 69,1 k $ | 0,03 % |
| 859 | Tokai Rika Co Ltd | 3 500 | 69 k $ | 0,03 % |
| 860 | Fox Wizel Ltd | 695 | 68,9 k $ | 0,03 % |
| 861 | UOB-Kay Hian Holdings Ltd | 21 500 | 68,8 k $ | 0,03 % |
| 862 | Leroy Seafood Group ASA | 15 647 | 68,7 k $ | 0,03 % |
| 863 | MTY Food Group Inc | 2 800 | 68,4 k $ | 0,03 % |
| 864 | DeNA Co Ltd | 4 400 | 68,4 k $ | 0,03 % |
| 865 | NMDC Group PJSC | 11 002 | 68,2 k $ | 0,03 % |
| 866 | JVCKenwood Corp | 9 700 | 68,2 k $ | 0,03 % |
| 867 | Mitsui High-Tec Inc | 12 200 | 68,2 k $ | 0,03 % |
| 868 | Huaku Development Co Ltd | 22 627 | 68 k $ | 0,03 % |
| 869 | Sinotrans Ltd | 113 000 | 68 k $ | 0,03 % |
| 870 | Gestamp Automocion SA | 20 132 | 68 k $ | 0,03 % |
| 871 | Arjo AB | 23 876 | 67,9 k $ | 0,03 % |
| 872 | Yokorei Co Ltd | 5 100 | 67,9 k $ | 0,03 % |
| 873 | Corp Financiera Colombiana SA | 10 438 | 67,8 k $ | 0,03 % |
| 874 | Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd | 2 700 | 67,5 k $ | 0,03 % |
| 875 | Trusco Nakayama Corp | 4 468 | 67,4 k $ | 0,03 % |
| 876 | Pason Systems Inc | 7 600 | 67,2 k $ | 0,03 % |
| 877 | Keiyo Bank Ltd/The | 4 100 | 67,2 k $ | 0,03 % |
| 878 | Rinnai Corp | 3 000 | 67,1 k $ | 0,03 % |
| 879 | Motus Holdings Ltd | 10 532 | 67,1 k $ | 0,03 % |
| 880 | Japan Securities Finance Co Ltd | 4 500 | 67 k $ | 0,03 % |
| 881 | Tosei Corp | 5 900 | 66,9 k $ | 0,03 % |
| 882 | Schaeffler AG | 8 096 | 66,7 k $ | 0,03 % |
| 883 | Metro Inc/CN | 1 000 | 66,5 k $ | 0,03 % |
| 884 | China Communications Services Corp Ltd | 122 000 | 66,4 k $ | 0,03 % |
| 885 | World Co Ltd | 6 600 | 66,4 k $ | 0,03 % |
| 886 | Far Eastern International Bank | 159 345 | 66,3 k $ | 0,03 % |
| 887 | Sumitomo Warehouse Co Ltd/The | 2 600 | 66,1 k $ | 0,03 % |
| 888 | Pure Health Holding PJSC | 107 875 | 66,1 k $ | 0,03 % |
| 889 | Bangchak Corp PCL | 49 300 | 66,1 k $ | 0,03 % |
| 890 | First Majestic Silver Corp | 4 400 | 66 k $ | 0,03 % |
| 891 | Stella International Holdings Ltd | 35 500 | 66 k $ | 0,03 % |
| 892 | Genuit Group PLC | 17 915 | 65,9 k $ | 0,03 % |
| 893 | Shihlin Electric & Engineering Corp | 11 000 | 65,9 k $ | 0,03 % |
| 894 | S-1 Corp | 1 330 | 65,9 k $ | 0,03 % |
| 895 | Grupo Bimbo SAB de CV | 18 323 | 65,7 k $ | 0,03 % |
| 896 | Samsung Card Co Ltd | 1 999 | 65,5 k $ | 0,03 % |
| 897 | Sanoma Oyj | 6 410 | 65,5 k $ | 0,03 % |
| 898 | ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd | 46 200 | 65,4 k $ | 0,03 % |
| 899 | Walsin Technology Corp | 10 000 | 65,4 k $ | 0,03 % |
| 900 | Hansol Chemical Co Ltd | 459 | 65,3 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Fonds 3,7 %
- Communication 0,2 %
- Non attribué 96,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,6 %
- JPY 15,6 %
- TWD 9,4 %
- GBP 7,7 %
- USD 6,6 %
- HKD 6,2 %
- CAD 5,5 %
- CHF 5,4 %
- KRW 4,8 %
- INR 4,8 %
- AUD 3,7 %
- SEK 1,8 %
- DKK 1,6 %
- ILS 0,9 %
- BRL 0,8 %
- SGD 0,7 %
- SAR 0,7 %
- ZAR 0,7 %
- AED 0,5 %
- NOK 0,4 %
- MXN 0,4 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- PLN 0,3 %
- QAR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CNY 0,1 %
- TRY 0,1 %
- IDR 0,1 %
- NZD 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,6 %
- Taïwan 9,4 %
- Royaume-Uni 7,3 %
- Canada 6,7 %
- Suisse 5,9 %
- Corée du Sud 4,8 %
- Inde 4,8 %
- États-Unis 4,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,2 %
- France 4,2 %
- Australie 3,7 %
- Allemagne 3,3 %
- Autres pays 25,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 552 | 38,9 M $ | 15,59 % |
| 2 | Taïwan | 293 | 23,3 M $ | 9,36 % |
| 3 | Royaume-Uni | 117 | 18,3 M $ | 7,33 % |
| 4 | Canada | 78 | 16,7 M $ | 6,69 % |
| 5 | Suisse | 62 | 14,6 M $ | 5,88 % |
| 6 | Corée du Sud | 178 | 12 M $ | 4,82 % |
| 7 | Inde | 235 | 11,8 M $ | 4,75 % |
| 8 | États-Unis | 7 | 11,3 M $ | 4,55 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 129 | 10,4 M $ | 4,19 % |
| 10 | France | 45 | 10,4 M $ | 4,17 % |
| 11 | Australie | 94 | 9,3 M $ | 3,74 % |
| 12 | Allemagne | 53 | 8,1 M $ | 3,25 % |
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