Composition de Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio
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- Actif net
- 242,7 M $ dont 249,1 M $ en actions, soit 102,7 %
- Positions
- 2 561 dans 52 pays
- 10 premières
- 8,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Kolmar Korea Co Ltd | 985 | 65,2 k $ | 0,03 % |
| 902 | Star Health & Allied Insurance Co Ltd | 10 408 | 65,1 k $ | 0,03 % |
| 903 | Sdiptech AB | 2 557 | 65 k $ | 0,03 % |
| 904 | Mattr Corp | 5 300 | 65 k $ | 0,03 % |
| 905 | Resolute Mining Ltd | 98 881 | 64,7 k $ | 0,03 % |
| 906 | NongShim Co Ltd | 242 | 64,7 k $ | 0,03 % |
| 907 | City Union Bank Ltd | 29 956 | 64,7 k $ | 0,03 % |
| 908 | Zuger Kantonalbank | 5 | 64,7 k $ | 0,03 % |
| 909 | Doha Bank QPSC | 81 288 | 64,6 k $ | 0,03 % |
| 910 | Austal Ltd | 25 597 | 64,6 k $ | 0,03 % |
| 911 | eClerx Services Ltd | 3 327 | 64,5 k $ | 0,03 % |
| 912 | China Airlines Ltd | 93 000 | 64,5 k $ | 0,03 % |
| 913 | Elementis PLC | 26 731 | 64,4 k $ | 0,03 % |
| 914 | Samsung Episholdings Co Ltd | 248 | 64,4 k $ | 0,03 % |
| 915 | Catalyst Metals Ltd | 17 024 | 64,3 k $ | 0,03 % |
| 916 | Glenveagh Properties PLC | 23 206 | 64,1 k $ | 0,03 % |
| 917 | Hiab Oyj | 942 | 64 k $ | 0,03 % |
| 918 | Hornbach Holding AG & Co KGaA | 664 | 64 k $ | 0,03 % |
| 919 | Scatec ASA | 6 614 | 64 k $ | 0,03 % |
| 920 | Navigator Co SA/The | 16 993 | 63,9 k $ | 0,03 % |
| 921 | EDION Corp | 4 200 | 63,8 k $ | 0,03 % |
| 922 | NOS SGPS SA | 11 419 | 63,6 k $ | 0,03 % |
| 923 | Arcadyan Technology Corp | 12 000 | 63,5 k $ | 0,03 % |
| 924 | San-A Co Ltd | 3 100 | 63,5 k $ | 0,03 % |
| 925 | TAV Havalimanlari Holding AS | 11 086 | 63,2 k $ | 0,03 % |
| 926 | Shimamura Co Ltd | 3 000 | 63,1 k $ | 0,03 % |
| 927 | Mitchells & Butlers PLC | 17 056 | 63,1 k $ | 0,03 % |
| 928 | SEEK Ltd | 6 119 | 63,1 k $ | 0,03 % |
| 929 | Jupiter Fund Management PLC | 29 717 | 63,1 k $ | 0,03 % |
| 930 | Wisdom Marine Lines Co Ltd | 26 000 | 62,8 k $ | 0,03 % |
| 931 | Emaar Development PJSC | 17 855 | 62,8 k $ | 0,03 % |
| 932 | FCC Co Ltd | 2 700 | 62,8 k $ | 0,03 % |
| 933 | IPH Ltd | 21 470 | 62,7 k $ | 0,03 % |
| 934 | Exchange Income Corp | 700 | 62,7 k $ | 0,03 % |
| 935 | Daiichikosho Co Ltd | 5 500 | 62,5 k $ | 0,03 % |
| 936 | Coface SA | 3 423 | 62,5 k $ | 0,03 % |
| 937 | Ennoconn Corp | 5 000 | 62,2 k $ | 0,03 % |
| 938 | Warba Bank KSCP | 68 776 | 62,2 k $ | 0,03 % |
| 939 | Sangetsu Corp | 3 200 | 62 k $ | 0,03 % |
| 940 | Verbund AG | 903 | 62 k $ | 0,03 % |
| 941 | PORR AG | 1 426 | 61,9 k $ | 0,03 % |
| 942 | MIXI Inc | 3 400 | 61,9 k $ | 0,03 % |
| 943 | Viridien | 572 | 61,5 k $ | 0,03 % |
| 944 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA | 15 735 | 61,4 k $ | 0,03 % |
| 945 | E-MART Inc | 1 116 | 61,4 k $ | 0,03 % |
| 946 | Okamura Corp | 4 200 | 61,3 k $ | 0,03 % |
| 947 | Beijer Alma AB | 1 957 | 61,3 k $ | 0,03 % |
| 948 | Bekaert SA | 1 332 | 61,2 k $ | 0,03 % |
| 949 | Judo Capital Holdings Ltd | 89 993 | 61,2 k $ | 0,03 % |
| 950 | Escorts Kubota Ltd | 1 891 | 61,2 k $ | 0,03 % |
| 951 | Schouw & Co A/S | 639 | 61,1 k $ | 0,03 % |
| 952 | Greatek Electronics Inc | 20 000 | 61 k $ | 0,03 % |
| 953 | Eternal Materials Co Ltd | 33 253 | 60,9 k $ | 0,03 % |
| 954 | Hilton Food Group PLC | 7 560 | 60,8 k $ | 0,03 % |
| 955 | KWS Saat SE & Co KGaA | 735 | 60,8 k $ | 0,03 % |
| 956 | New Wave Group AB | 6 099 | 60,5 k $ | 0,02 % |
| 957 | Johnson Electric Holdings Ltd | 25 500 | 60,5 k $ | 0,02 % |
| 958 | IRPC PCL | 916 000 | 60,4 k $ | 0,02 % |
| 959 | Ebro Foods SA | 2 858 | 60,4 k $ | 0,02 % |
| 960 | Vesuvius PLC | 12 066 | 60,3 k $ | 0,02 % |
| 961 | VA Tech Wabag Ltd | 2 914 | 60,3 k $ | 0,02 % |
| 962 | Austevoll Seafood ASA | 6 687 | 60,1 k $ | 0,02 % |
| 963 | Shenzhen International Holdings Ltd | 77 000 | 60 k $ | 0,02 % |
| 964 | Zetrix Ai Bhd | 329 500 | 59,9 k $ | 0,02 % |
| 965 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd | 140 000 | 59,9 k $ | 0,02 % |
| 966 | IMCD NV | 547 | 59,9 k $ | 0,02 % |
| 967 | Kumho Tire Co Inc | 11 988 | 59,9 k $ | 0,02 % |
| 968 | Aptus Value Housing Finance India Ltd | 21 933 | 59,8 k $ | 0,02 % |
| 969 | Qisda Corp | 71 320 | 59,8 k $ | 0,02 % |
| 970 | Kangwon Land Inc | 5 820 | 59,7 k $ | 0,02 % |
| 971 | Pegavision Corp | 6 000 | 59,7 k $ | 0,02 % |
| 972 | Partner Communications Co Ltd | 4 846 | 59,6 k $ | 0,02 % |
| 973 | Hyundai Department Store Co Ltd | 728 | 59,5 k $ | 0,02 % |
| 974 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 8 014 | 59,5 k $ | 0,02 % |
| 975 | Beijing Enterprises Water Group Ltd | 202 000 | 59,5 k $ | 0,02 % |
| 976 | Isracard Ltd | 16 966 | 59,3 k $ | 0,02 % |
| 977 | Abu Dhabi Ports Co PJSC | 44 362 | 59,1 k $ | 0,02 % |
| 978 | China Resources Pharmaceutical Group Ltd | 95 500 | 59,1 k $ | 0,02 % |
| 979 | NTG Nordic Transport Group A/S | 1 500 | 58,9 k $ | 0,02 % |
| 980 | CTCI Corp | 54 404 | 58,9 k $ | 0,02 % |
| 981 | Pixart Imaging Inc | 10 000 | 58,9 k $ | 0,02 % |
| 982 | Costain Group PLC | 20 636 | 58,9 k $ | 0,02 % |
| 983 | Arvind Ltd | 10 899 | 58,8 k $ | 0,02 % |
| 984 | Ricoh Leasing Co Ltd | 1 400 | 58,8 k $ | 0,02 % |
| 985 | Hunting PLC | 9 856 | 58,8 k $ | 0,02 % |
| 986 | Endurance Technologies Ltd | 2 039 | 58,8 k $ | 0,02 % |
| 987 | Reply SpA | 463 | 58,8 k $ | 0,02 % |
| 988 | Bank of India | 40 719 | 58,7 k $ | 0,02 % |
| 989 | Nanto Bank Ltd/The | 5 500 | 58,7 k $ | 0,02 % |
| 990 | Societe BIC SA | 749 | 58,7 k $ | 0,02 % |
| 991 | Hosiden Corp | 3 300 | 58,6 k $ | 0,02 % |
| 992 | Richelieu Hardware Ltd | 2 313 | 58,5 k $ | 0,02 % |
| 993 | Pan Ocean Co Ltd | 15 426 | 58,4 k $ | 0,02 % |
| 994 | Noritsu Koki Co Ltd | 4 800 | 58,4 k $ | 0,02 % |
| 995 | Delta Galil Ltd | 1 008 | 58,3 k $ | 0,02 % |
| 996 | Sanyang Motor Co Ltd | 29 000 | 58 k $ | 0,02 % |
| 997 | Great Eastern Shipping Co Ltd/The | 4 078 | 57,9 k $ | 0,02 % |
| 998 | ACEA SpA | 2 380 | 57,8 k $ | 0,02 % |
| 999 | Opmobility | 3 887 | 57,7 k $ | 0,02 % |
| 1 000 | YH Dimri Construction & Development Ltd | 488 | 57,6 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Fonds 3,7 %
- Communication 0,2 %
- Non attribué 96,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,6 %
- JPY 15,6 %
- TWD 9,4 %
- GBP 7,7 %
- USD 6,6 %
- HKD 6,2 %
- CAD 5,5 %
- CHF 5,4 %
- KRW 4,8 %
- INR 4,8 %
- AUD 3,7 %
- SEK 1,8 %
- DKK 1,6 %
- ILS 0,9 %
- BRL 0,8 %
- SGD 0,7 %
- SAR 0,7 %
- ZAR 0,7 %
- AED 0,5 %
- NOK 0,4 %
- MXN 0,4 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- PLN 0,3 %
- QAR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CNY 0,1 %
- TRY 0,1 %
- IDR 0,1 %
- NZD 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,6 %
- Taïwan 9,4 %
- Royaume-Uni 7,3 %
- Canada 6,7 %
- Suisse 5,9 %
- Corée du Sud 4,8 %
- Inde 4,8 %
- États-Unis 4,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,2 %
- France 4,2 %
- Australie 3,7 %
- Allemagne 3,3 %
- Autres pays 25,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 552 | 38,9 M $ | 15,59 % |
| 2 | Taïwan | 293 | 23,3 M $ | 9,36 % |
| 3 | Royaume-Uni | 117 | 18,3 M $ | 7,33 % |
| 4 | Canada | 78 | 16,7 M $ | 6,69 % |
| 5 | Suisse | 62 | 14,6 M $ | 5,88 % |
| 6 | Corée du Sud | 178 | 12 M $ | 4,82 % |
| 7 | Inde | 235 | 11,8 M $ | 4,75 % |
| 8 | États-Unis | 7 | 11,3 M $ | 4,55 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 129 | 10,4 M $ | 4,19 % |
| 10 | France | 45 | 10,4 M $ | 4,17 % |
| 11 | Australie | 94 | 9,3 M $ | 3,74 % |
| 12 | Allemagne | 53 | 8,1 M $ | 3,25 % |
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