Composition de Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio
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- Actif net
- 242,7 M $ dont 249,1 M $ en actions, soit 102,7 %
- Positions
- 2 561 dans 52 pays
- 10 premières
- 8,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Nachi-Fujikoshi Corp | 1 700 | 57,5 k $ | 0,02 % |
| 1 002 | Tsuburaya Fields Holdings Inc | 3 800 | 57,5 k $ | 0,02 % |
| 1 003 | Electrolux Professional AB | 11 502 | 57,3 k $ | 0,02 % |
| 1 004 | Totetsu Kogyo Co Ltd | 2 200 | 57,3 k $ | 0,02 % |
| 1 005 | Firstsource Solutions Ltd | 18 103 | 57,3 k $ | 0,02 % |
| 1 006 | Engineers India Ltd | 24 831 | 57,2 k $ | 0,02 % |
| 1 007 | Greentown China Holdings Ltd | 63 000 | 57,2 k $ | 0,02 % |
| 1 008 | GS Engineering & Construction Corp | 3 594 | 57,1 k $ | 0,02 % |
| 1 009 | Idec Corp/Japan | 2 600 | 57 k $ | 0,02 % |
| 1 010 | Nan Ya Plastics Corp | 12 000 | 57 k $ | 0,02 % |
| 1 011 | Aichi Steel Corp | 3 100 | 56,9 k $ | 0,02 % |
| 1 012 | Champion Iron Ltd | 23 896 | 56,8 k $ | 0,02 % |
| 1 013 | KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd | 1 818 | 56,7 k $ | 0,02 % |
| 1 014 | Alconix Corp | 3 500 | 56,6 k $ | 0,02 % |
| 1 015 | IES Holdings Ltd | 226 | 56,5 k $ | 0,02 % |
| 1 016 | Bank of Nagoya Ltd/The | 1 400 | 56,5 k $ | 0,02 % |
| 1 017 | Fleury SA | 16 700 | 56,5 k $ | 0,02 % |
| 1 018 | ARCLANDS CORP | 4 700 | 56,4 k $ | 0,02 % |
| 1 019 | Luk Fook Holdings International Ltd | 18 000 | 56,4 k $ | 0,02 % |
| 1 020 | Global Brands Manufacture Ltd | 22 507 | 56,3 k $ | 0,02 % |
| 1 021 | GFT Technologies SE | 2 128 | 56,2 k $ | 0,02 % |
| 1 022 | China Everbright Bank Co Ltd | 138 000 | 56,1 k $ | 0,02 % |
| 1 023 | Konoike Transport Co Ltd | 3 000 | 56,1 k $ | 0,02 % |
| 1 024 | Lakefront Biotherapeutics NV | 2 042 | 56 k $ | 0,02 % |
| 1 025 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 144 300 | 55,9 k $ | 0,02 % |
| 1 026 | Everlight Electronics Co Ltd | 29 000 | 55,8 k $ | 0,02 % |
| 1 027 | Almirall SA | 4 323 | 55,5 k $ | 0,02 % |
| 1 028 | STMicroelectronics NV | 1 037 | 55,4 k $ | 0,02 % |
| 1 029 | STEADFAST GROUP LTD | 15 488 | 55,4 k $ | 0,02 % |
| 1 030 | Acomo NV | 2 016 | 55,3 k $ | 0,02 % |
| 1 031 | Thai Union Group PCL | 151 600 | 55,3 k $ | 0,02 % |
| 1 032 | Bega Cheese Ltd | 12 909 | 55,1 k $ | 0,02 % |
| 1 033 | Telekom Austria AG | 4 688 | 54,9 k $ | 0,02 % |
| 1 034 | IDI Insurance Co Ltd | 694 | 54,8 k $ | 0,02 % |
| 1 035 | JHSF Participacoes SA | 25 100 | 54,8 k $ | 0,02 % |
| 1 036 | Ratos AB | 14 482 | 54,7 k $ | 0,02 % |
| 1 037 | Scope Metals Group Ltd | 576 | 54,7 k $ | 0,02 % |
| 1 038 | Nine Entertainment Co Holdings Ltd | 81 313 | 54,7 k $ | 0,02 % |
| 1 039 | Zehnder Group AG | 651 | 54,6 k $ | 0,02 % |
| 1 040 | Takara Standard Co Ltd | 2 900 | 54,6 k $ | 0,02 % |
| 1 041 | Doman Building Materials Group Ltd | 6 800 | 54,6 k $ | 0,02 % |
| 1 042 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 9 600 | 54,6 k $ | 0,02 % |
| 1 043 | Inter Cars SA | 218 | 54,6 k $ | 0,02 % |
| 1 044 | IOI Properties Group Bhd | 58 800 | 54,5 k $ | 0,02 % |
| 1 045 | Arcs Co Ltd | 2 400 | 54,5 k $ | 0,02 % |
| 1 046 | Taiwan Acceptance Corp | 21 500 | 54,4 k $ | 0,02 % |
| 1 047 | Funding Circle Holdings PLC | 18 247 | 54,3 k $ | 0,02 % |
| 1 048 | Jindal Saw Ltd | 20 319 | 54,2 k $ | 0,02 % |
| 1 049 | Mersen SA | 1 258 | 54,2 k $ | 0,02 % |
| 1 050 | Axial Retailing Inc | 6 800 | 54,1 k $ | 0,02 % |
| 1 051 | Aoyama Trading Co Ltd | 11 500 | 54,1 k $ | 0,02 % |
| 1 052 | Derichebourg SA | 5 022 | 54,1 k $ | 0,02 % |
| 1 053 | Bellevue Gold Ltd | 61 650 | 54 k $ | 0,02 % |
| 1 054 | Axiata Group Bhd | 111 100 | 54 k $ | 0,02 % |
| 1 055 | Karnataka Bank Ltd/The | 18 117 | 53,9 k $ | 0,02 % |
| 1 056 | Man Wah Holdings Ltd | 134 000 | 53,8 k $ | 0,02 % |
| 1 057 | Hansen Technologies Ltd | 18 012 | 53,7 k $ | 0,02 % |
| 1 058 | Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd | 57 000 | 53,7 k $ | 0,02 % |
| 1 059 | MyState Ltd | 15 620 | 53,6 k $ | 0,02 % |
| 1 060 | Kureha Corp | 2 000 | 53,5 k $ | 0,02 % |
| 1 061 | Eclat Textile Co Ltd | 5 000 | 53,5 k $ | 0,02 % |
| 1 062 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 8 400 | 53,4 k $ | 0,02 % |
| 1 063 | DataTec Ltd | 10 389 | 53,3 k $ | 0,02 % |
| 1 064 | Ayalon Holdings Ltd | 1 155 | 53,2 k $ | 0,02 % |
| 1 065 | Formula Systems 1985 Ltd | 504 | 53,1 k $ | 0,02 % |
| 1 066 | Sercomm Corp | 21 000 | 53,1 k $ | 0,02 % |
| 1 067 | Intellect Design Arena Ltd | 7 036 | 53,1 k $ | 0,02 % |
| 1 068 | TravelSky Technology Ltd | 48 000 | 52,9 k $ | 0,02 % |
| 1 069 | AG Barr PLC | 6 012 | 52,8 k $ | 0,02 % |
| 1 070 | Topre Corp | 3 000 | 52,6 k $ | 0,02 % |
| 1 071 | Towa Pharmaceutical Co Ltd | 2 100 | 52,5 k $ | 0,02 % |
| 1 072 | Tessenderlo Group SA | 2 133 | 52,5 k $ | 0,02 % |
| 1 073 | Wacoal Holdings Corp | 1 900 | 52,4 k $ | 0,02 % |
| 1 074 | Srisawad Corp PCL | 71 100 | 52,3 k $ | 0,02 % |
| 1 075 | Okura Industrial Co Ltd | 1 500 | 52 k $ | 0,02 % |
| 1 076 | Taiflex Scientific Co Ltd | 10 000 | 51,9 k $ | 0,02 % |
| 1 077 | Kato Sangyo Co Ltd | 1 300 | 51,9 k $ | 0,02 % |
| 1 078 | Zydus Lifesciences Ltd | 4 403 | 51,9 k $ | 0,02 % |
| 1 079 | Heiwado Co Ltd | 3 100 | 51,8 k $ | 0,02 % |
| 1 080 | Sparebank 1 Oestlandet | 2 514 | 51,7 k $ | 0,02 % |
| 1 081 | Trican Well Service Ltd | 12 200 | 51,5 k $ | 0,02 % |
| 1 082 | Caplin Point Laboratories Ltd | 1 957 | 51,4 k $ | 0,02 % |
| 1 083 | Summit Real Estate Holdings Ltd | 3 144 | 51,4 k $ | 0,02 % |
| 1 084 | Natura Cosmeticos SA | 31 000 | 51,2 k $ | 0,02 % |
| 1 085 | Bunka Shutter Co Ltd | 4 300 | 51,1 k $ | 0,02 % |
| 1 086 | Sonata Software Ltd | 15 173 | 51 k $ | 0,02 % |
| 1 087 | Wajax Corp | 2 200 | 50,9 k $ | 0,02 % |
| 1 088 | Topkey Corp | 10 000 | 50,9 k $ | 0,02 % |
| 1 089 | Miyazaki Bank Ltd/The | 3 500 | 50,9 k $ | 0,02 % |
| 1 090 | Stabilus SE | 3 057 | 50,9 k $ | 0,02 % |
| 1 091 | Attendo AB | 4 412 | 50,7 k $ | 0,02 % |
| 1 092 | Nihon Parkerizing Co Ltd | 4 900 | 50,7 k $ | 0,02 % |
| 1 093 | Gland Pharma Ltd | 1 931 | 50,7 k $ | 0,02 % |
| 1 094 | Shochiku Co Ltd | 700 | 50,6 k $ | 0,02 % |
| 1 095 | Hanwha Life Insurance Co Ltd | 16 733 | 50,6 k $ | 0,02 % |
| 1 096 | Zero One Technology Co Ltd | 15 000 | 50,6 k $ | 0,02 % |
| 1 097 | Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corp | 6 043 | 50,5 k $ | 0,02 % |
| 1 098 | Shizuoka Gas Co Ltd | 6 400 | 50,5 k $ | 0,02 % |
| 1 099 | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd | 32 800 | 50,3 k $ | 0,02 % |
| 1 100 | Orient Corp | 8 900 | 50,3 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Fonds 3,7 %
- Communication 0,2 %
- Non attribué 96,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,6 %
- JPY 15,6 %
- TWD 9,4 %
- GBP 7,7 %
- USD 6,6 %
- HKD 6,2 %
- CAD 5,5 %
- CHF 5,4 %
- KRW 4,8 %
- INR 4,8 %
- AUD 3,7 %
- SEK 1,8 %
- DKK 1,6 %
- ILS 0,9 %
- BRL 0,8 %
- SGD 0,7 %
- SAR 0,7 %
- ZAR 0,7 %
- AED 0,5 %
- NOK 0,4 %
- MXN 0,4 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- PLN 0,3 %
- QAR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CNY 0,1 %
- TRY 0,1 %
- IDR 0,1 %
- NZD 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,6 %
- Taïwan 9,4 %
- Royaume-Uni 7,3 %
- Canada 6,7 %
- Suisse 5,9 %
- Corée du Sud 4,8 %
- Inde 4,8 %
- États-Unis 4,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,2 %
- France 4,2 %
- Australie 3,7 %
- Allemagne 3,3 %
- Autres pays 25,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 552 | 38,9 M $ | 15,59 % |
| 2 | Taïwan | 293 | 23,3 M $ | 9,36 % |
| 3 | Royaume-Uni | 117 | 18,3 M $ | 7,33 % |
| 4 | Canada | 78 | 16,7 M $ | 6,69 % |
| 5 | Suisse | 62 | 14,6 M $ | 5,88 % |
| 6 | Corée du Sud | 178 | 12 M $ | 4,82 % |
| 7 | Inde | 235 | 11,8 M $ | 4,75 % |
| 8 | États-Unis | 7 | 11,3 M $ | 4,55 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 129 | 10,4 M $ | 4,19 % |
| 10 | France | 45 | 10,4 M $ | 4,17 % |
| 11 | Australie | 94 | 9,3 M $ | 3,74 % |
| 12 | Allemagne | 53 | 8,1 M $ | 3,25 % |
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