Zusammensetzung von Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 242,7 Mio. $ davon 249,1 Mio. $ in Aktien, 102,7 %
- Positionen
- 2.561 in 52 Ländern
- Zehn größte
- 8,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Nachi-Fujikoshi Corp | 1.700 | 57.491,2 $ | 0,02 % |
| 1.002 | Tsuburaya Fields Holdings Inc | 3.800 | 57.461,7 $ | 0,02 % |
| 1.003 | Electrolux Professional AB | 11.502 | 57.340,5 $ | 0,02 % |
| 1.004 | Totetsu Kogyo Co Ltd | 2.200 | 57.317,2 $ | 0,02 % |
| 1.005 | Firstsource Solutions Ltd | 18.103 | 57.279,7 $ | 0,02 % |
| 1.006 | Engineers India Ltd | 24.831 | 57.249,9 $ | 0,02 % |
| 1.007 | Greentown China Holdings Ltd | 63.000 | 57.198,7 $ | 0,02 % |
| 1.008 | GS Engineering & Construction Corp | 3.594 | 57.129,9 $ | 0,02 % |
| 1.009 | Idec Corp/Japan | 2.600 | 57.047,9 $ | 0,02 % |
| 1.010 | Nan Ya Plastics Corp | 12.000 | 57.016 $ | 0,02 % |
| 1.011 | Aichi Steel Corp | 3.100 | 56.876,1 $ | 0,02 % |
| 1.012 | Champion Iron Ltd | 23.896 | 56.821,1 $ | 0,02 % |
| 1.013 | KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd | 1.818 | 56.716,4 $ | 0,02 % |
| 1.014 | Alconix Corp | 3.500 | 56.635,9 $ | 0,02 % |
| 1.015 | IES Holdings Ltd | 226 | 56.502,6 $ | 0,02 % |
| 1.016 | Bank of Nagoya Ltd/The | 1.400 | 56.500,5 $ | 0,02 % |
| 1.017 | Fleury SA | 16.700 | 56.466,7 $ | 0,02 % |
| 1.018 | ARCLANDS CORP | 4.700 | 56.449,2 $ | 0,02 % |
| 1.019 | Luk Fook Holdings International Ltd | 18.000 | 56.423,9 $ | 0,02 % |
| 1.020 | Global Brands Manufacture Ltd | 22.507 | 56.289,9 $ | 0,02 % |
| 1.021 | GFT Technologies SE | 2.128 | 56.151 $ | 0,02 % |
| 1.022 | China Everbright Bank Co Ltd | 138.000 | 56.127,9 $ | 0,02 % |
| 1.023 | Konoike Transport Co Ltd | 3.000 | 56.101,6 $ | 0,02 % |
| 1.024 | Lakefront Biotherapeutics NV | 2.042 | 56.016,4 $ | 0,02 % |
| 1.025 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 144.300 | 55.865,4 $ | 0,02 % |
| 1.026 | Everlight Electronics Co Ltd | 29.000 | 55.826,6 $ | 0,02 % |
| 1.027 | Almirall SA | 4.323 | 55.487,8 $ | 0,02 % |
| 1.028 | STMicroelectronics NV | 1.037 | 55.394,9 $ | 0,02 % |
| 1.029 | STEADFAST GROUP LTD | 15.488 | 55.350,2 $ | 0,02 % |
| 1.030 | Acomo NV | 2.016 | 55.315,8 $ | 0,02 % |
| 1.031 | Thai Union Group PCL | 151.600 | 55.253,3 $ | 0,02 % |
| 1.032 | Bega Cheese Ltd | 12.909 | 55.097,1 $ | 0,02 % |
| 1.033 | Telekom Austria AG | 4.688 | 54.931,1 $ | 0,02 % |
| 1.034 | IDI Insurance Co Ltd | 694 | 54.808,1 $ | 0,02 % |
| 1.035 | JHSF Participacoes SA | 25.100 | 54.763,8 $ | 0,02 % |
| 1.036 | Ratos AB | 14.482 | 54.742,6 $ | 0,02 % |
| 1.037 | Scope Metals Group Ltd | 576 | 54.703,7 $ | 0,02 % |
| 1.038 | Nine Entertainment Co Holdings Ltd | 81.313 | 54.668,8 $ | 0,02 % |
| 1.039 | Zehnder Group AG | 651 | 54.630,7 $ | 0,02 % |
| 1.040 | Takara Standard Co Ltd | 2.900 | 54.613,6 $ | 0,02 % |
| 1.041 | Doman Building Materials Group Ltd | 6.800 | 54.570,8 $ | 0,02 % |
| 1.042 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 9.600 | 54.559,9 $ | 0,02 % |
| 1.043 | Inter Cars SA | 218 | 54.552,2 $ | 0,02 % |
| 1.044 | IOI Properties Group Bhd | 58.800 | 54.524,6 $ | 0,02 % |
| 1.045 | Arcs Co Ltd | 2.400 | 54.495,6 $ | 0,02 % |
| 1.046 | Taiwan Acceptance Corp | 21.500 | 54.371,3 $ | 0,02 % |
| 1.047 | Funding Circle Holdings PLC | 18.247 | 54.288,9 $ | 0,02 % |
| 1.048 | Jindal Saw Ltd | 20.319 | 54.192,9 $ | 0,02 % |
| 1.049 | Mersen SA | 1.258 | 54.189,3 $ | 0,02 % |
| 1.050 | Axial Retailing Inc | 6.800 | 54.072,2 $ | 0,02 % |
| 1.051 | Aoyama Trading Co Ltd | 11.500 | 54.069,6 $ | 0,02 % |
| 1.052 | Derichebourg SA | 5.022 | 54.067 $ | 0,02 % |
| 1.053 | Bellevue Gold Ltd | 61.650 | 53.979 $ | 0,02 % |
| 1.054 | Axiata Group Bhd | 111.100 | 53.978,9 $ | 0,02 % |
| 1.055 | Karnataka Bank Ltd/The | 18.117 | 53.884,5 $ | 0,02 % |
| 1.056 | Man Wah Holdings Ltd | 134.000 | 53.815,5 $ | 0,02 % |
| 1.057 | Hansen Technologies Ltd | 18.012 | 53.697,4 $ | 0,02 % |
| 1.058 | Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd | 57.000 | 53.676,1 $ | 0,02 % |
| 1.059 | MyState Ltd | 15.620 | 53.633 $ | 0,02 % |
| 1.060 | Kureha Corp | 2.000 | 53.496,1 $ | 0,02 % |
| 1.061 | Eclat Textile Co Ltd | 5.000 | 53.481,5 $ | 0,02 % |
| 1.062 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 8.400 | 53.363,5 $ | 0,02 % |
| 1.063 | DataTec Ltd | 10.389 | 53.322,7 $ | 0,02 % |
| 1.064 | Ayalon Holdings Ltd | 1.155 | 53.227,9 $ | 0,02 % |
| 1.065 | Formula Systems 1985 Ltd | 504 | 53.148,9 $ | 0,02 % |
| 1.066 | Sercomm Corp | 21.000 | 53.140 $ | 0,02 % |
| 1.067 | Intellect Design Arena Ltd | 7.036 | 53.096,6 $ | 0,02 % |
| 1.068 | TravelSky Technology Ltd | 48.000 | 52.945,8 $ | 0,02 % |
| 1.069 | AG Barr PLC | 6.012 | 52.849,7 $ | 0,02 % |
| 1.070 | Topre Corp | 3.000 | 52.551,5 $ | 0,02 % |
| 1.071 | Towa Pharmaceutical Co Ltd | 2.100 | 52.528,8 $ | 0,02 % |
| 1.072 | Tessenderlo Group SA | 2.133 | 52.524,8 $ | 0,02 % |
| 1.073 | Wacoal Holdings Corp | 1.900 | 52.393 $ | 0,02 % |
| 1.074 | Srisawad Corp PCL | 71.100 | 52.329,4 $ | 0,02 % |
| 1.075 | Okura Industrial Co Ltd | 1.500 | 52.046,3 $ | 0,02 % |
| 1.076 | Taiflex Scientific Co Ltd | 10.000 | 51.931,5 $ | 0,02 % |
| 1.077 | Kato Sangyo Co Ltd | 1.300 | 51.908,4 $ | 0,02 % |
| 1.078 | Zydus Lifesciences Ltd | 4.403 | 51.901,2 $ | 0,02 % |
| 1.079 | Heiwado Co Ltd | 3.100 | 51.794,7 $ | 0,02 % |
| 1.080 | Sparebank 1 Oestlandet | 2.514 | 51.669,1 $ | 0,02 % |
| 1.081 | Trican Well Service Ltd | 12.200 | 51.520,5 $ | 0,02 % |
| 1.082 | Caplin Point Laboratories Ltd | 1.957 | 51.417,1 $ | 0,02 % |
| 1.083 | Summit Real Estate Holdings Ltd | 3.144 | 51.358,3 $ | 0,02 % |
| 1.084 | Natura Cosmeticos SA | 31.000 | 51.247,3 $ | 0,02 % |
| 1.085 | Bunka Shutter Co Ltd | 4.300 | 51.113,9 $ | 0,02 % |
| 1.086 | Sonata Software Ltd | 15.173 | 51.009,6 $ | 0,02 % |
| 1.087 | Wajax Corp | 2.200 | 50.925,6 $ | 0,02 % |
| 1.088 | Topkey Corp | 10.000 | 50.919,1 $ | 0,02 % |
| 1.089 | Miyazaki Bank Ltd/The | 3.500 | 50.874,9 $ | 0,02 % |
| 1.090 | Stabilus SE | 3.057 | 50.856,6 $ | 0,02 % |
| 1.091 | Attendo AB | 4.412 | 50.746 $ | 0,02 % |
| 1.092 | Nihon Parkerizing Co Ltd | 4.900 | 50.734 $ | 0,02 % |
| 1.093 | Gland Pharma Ltd | 1.931 | 50.690,7 $ | 0,02 % |
| 1.094 | Shochiku Co Ltd | 700 | 50.630,4 $ | 0,02 % |
| 1.095 | Hanwha Life Insurance Co Ltd | 16.733 | 50.601,1 $ | 0,02 % |
| 1.096 | Zero One Technology Co Ltd | 15.000 | 50.551,4 $ | 0,02 % |
| 1.097 | Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corp | 6.043 | 50.468,6 $ | 0,02 % |
| 1.098 | Shizuoka Gas Co Ltd | 6.400 | 50.453,8 $ | 0,02 % |
| 1.099 | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd | 32.800 | 50.312,1 $ | 0,02 % |
| 1.100 | Orient Corp | 8.900 | 50.264 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 3,7 %
- Kommunikation 0,2 %
- Nicht zugeordnet 96,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 19,6 %
- JPY 15,6 %
- TWD 9,4 %
- GBP 7,7 %
- USD 6,6 %
- HKD 6,2 %
- CAD 5,5 %
- CHF 5,4 %
- KRW 4,8 %
- INR 4,8 %
- AUD 3,7 %
- SEK 1,8 %
- DKK 1,6 %
- ILS 0,9 %
- BRL 0,8 %
- SGD 0,7 %
- SAR 0,7 %
- ZAR 0,7 %
- AED 0,5 %
- NOK 0,4 %
- MXN 0,4 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- PLN 0,3 %
- QAR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CNY 0,1 %
- TRY 0,1 %
- IDR 0,1 %
- NZD 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 15,6 %
- Taiwan 9,4 %
- Vereinigtes Königreich 7,3 %
- Kanada 6,7 %
- Schweiz 5,9 %
- Südkorea 4,8 %
- Indien 4,8 %
- Vereinigte Staaten 4,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,2 %
- Frankreich 4,2 %
- Australien 3,7 %
- Deutschland 3,3 %
- Weitere Länder 25,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 552 | 38,9 Mio. $ | 15,59 % |
| 2 | Taiwan | 293 | 23,3 Mio. $ | 9,36 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 117 | 18,3 Mio. $ | 7,33 % |
| 4 | Kanada | 78 | 16,7 Mio. $ | 6,69 % |
| 5 | Schweiz | 62 | 14,6 Mio. $ | 5,88 % |
| 6 | Südkorea | 178 | 12 Mio. $ | 4,82 % |
| 7 | Indien | 235 | 11,8 Mio. $ | 4,75 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 7 | 11,3 Mio. $ | 4,55 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 129 | 10,4 Mio. $ | 4,19 % |
| 10 | Frankreich | 45 | 10,4 Mio. $ | 4,17 % |
| 11 | Australien | 94 | 9,3 Mio. $ | 3,74 % |
| 12 | Deutschland | 53 | 8,1 Mio. $ | 3,25 % |
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