Composition de Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio
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- Actif net
- 242,7 M $ dont 249,1 M $ en actions, soit 102,7 %
- Positions
- 2 561 dans 52 pays
- 10 premières
- 8,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Feng Hsin Steel Co Ltd | 25 000 | 50,2 k $ | 0,02 % |
| 1 102 | Neto Malinda Trading Ltd | 1 089 | 50,2 k $ | 0,02 % |
| 1 103 | Balkrishna Industries Ltd | 1 947 | 50,2 k $ | 0,02 % |
| 1 104 | Kohnan Shoji Co Ltd | 1 900 | 50 k $ | 0,02 % |
| 1 105 | Paradeep Phosphates Ltd | 32 482 | 50 k $ | 0,02 % |
| 1 106 | ALSO Holding AG | 208 | 49,8 k $ | 0,02 % |
| 1 107 | Nishimatsu Construction Co Ltd | 1 500 | 49,7 k $ | 0,02 % |
| 1 108 | CVS GROUP PLC | 2 940 | 49,7 k $ | 0,02 % |
| 1 109 | FIT Hon Teng Ltd | 83 000 | 49,6 k $ | 0,02 % |
| 1 110 | IBF Financial Holdings Co Ltd | 102 869 | 49,6 k $ | 0,02 % |
| 1 111 | Daou Technology Inc | 1 947 | 49,6 k $ | 0,02 % |
| 1 112 | Israel Canada T.R Ltd | 9 704 | 49,6 k $ | 0,02 % |
| 1 113 | Wan Hai Lines Ltd | 19 000 | 49,6 k $ | 0,02 % |
| 1 114 | IwaiCosmo Holdings Inc | 1 900 | 49,5 k $ | 0,02 % |
| 1 115 | Starlux Airlines Co Ltd | 74 000 | 49,5 k $ | 0,02 % |
| 1 116 | Hyosung TNC Corp | 232 | 49,4 k $ | 0,02 % |
| 1 117 | Bank of the Ryukyus Ltd | 2 700 | 49,3 k $ | 0,02 % |
| 1 118 | Jaccs Co Ltd | 2 100 | 49,2 k $ | 0,02 % |
| 1 119 | Telkom SA SOC Ltd | 14 905 | 49,2 k $ | 0,02 % |
| 1 120 | Genting Malaysia Bhd | 114 400 | 48,9 k $ | 0,02 % |
| 1 121 | ERG SpA | 1 924 | 48,8 k $ | 0,02 % |
| 1 122 | Norma Group SE | 2 314 | 48,8 k $ | 0,02 % |
| 1 123 | Hotel Shilla Co Ltd | 1 614 | 48,7 k $ | 0,02 % |
| 1 124 | Card Factory PLC | 47 980 | 48,7 k $ | 0,02 % |
| 1 125 | Van Lanschot Kempen NV | 648 | 48,7 k $ | 0,02 % |
| 1 126 | Yellow Hat Ltd | 4 300 | 48,7 k $ | 0,02 % |
| 1 127 | SkiStar AB | 2 777 | 48,7 k $ | 0,02 % |
| 1 128 | Gildan Activewear Inc | 878 | 48,6 k $ | 0,02 % |
| 1 129 | Television Francaise 1 SA | 5 929 | 48,6 k $ | 0,02 % |
| 1 130 | China International Marine Containers Group Co Ltd | 50 200 | 48,5 k $ | 0,02 % |
| 1 131 | Lindab International AB | 3 719 | 48,5 k $ | 0,02 % |
| 1 132 | ARB Corp Ltd | 3 500 | 48,5 k $ | 0,02 % |
| 1 133 | Komeri Co Ltd | 2 000 | 48,4 k $ | 0,02 % |
| 1 134 | Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd | 51 000 | 48,3 k $ | 0,02 % |
| 1 135 | G Shank Enterprise Co Ltd | 14 000 | 48,3 k $ | 0,02 % |
| 1 136 | Sharjah Islamic Bank | 61 273 | 48,3 k $ | 0,02 % |
| 1 137 | EVERGREEN Steel Corp | 18 000 | 48,3 k $ | 0,02 % |
| 1 138 | Uchida Yoko Co Ltd | 3 600 | 48,3 k $ | 0,02 % |
| 1 139 | Edelweiss Financial Services Ltd | 40 031 | 48,2 k $ | 0,02 % |
| 1 140 | Tong Yang Industry Co Ltd | 22 000 | 48,2 k $ | 0,02 % |
| 1 141 | Century Iron & Steel Industrial Co Ltd | 15 000 | 48,2 k $ | 0,02 % |
| 1 142 | Dialog Group Bhd | 99 100 | 48,1 k $ | 0,02 % |
| 1 143 | Piramal Pharma Ltd | 23 529 | 48,1 k $ | 0,02 % |
| 1 144 | NPR-RIKEN CORP | 1 900 | 48,1 k $ | 0,02 % |
| 1 145 | Aegis Logistics Ltd | 3 591 | 48 k $ | 0,02 % |
| 1 146 | Martinrea International Inc | 6 600 | 48 k $ | 0,02 % |
| 1 147 | Ai Holdings Corp | 2 600 | 47,9 k $ | 0,02 % |
| 1 148 | CJ Logistics Corp | 927 | 47,9 k $ | 0,02 % |
| 1 149 | Ashtrom Group Ltd | 2 329 | 47,7 k $ | 0,02 % |
| 1 150 | Lonking Holdings Ltd | 120 000 | 47,7 k $ | 0,02 % |
| 1 151 | Mears Group PLC | 8 213 | 47,7 k $ | 0,02 % |
| 1 152 | AFRY AB | 4 410 | 47,7 k $ | 0,02 % |
| 1 153 | Yodoko Ltd | 5 500 | 47,6 k $ | 0,02 % |
| 1 154 | IRB-Brasil Resseguros SA | 4 300 | 47,6 k $ | 0,02 % |
| 1 155 | Boubyan Petrochemicals Co KSCP | 23 829 | 47,5 k $ | 0,02 % |
| 1 156 | Netcare Ltd | 41 458 | 47,5 k $ | 0,02 % |
| 1 157 | GEK TERNA SA | 907 | 47,5 k $ | 0,02 % |
| 1 158 | Duskin Co Ltd | 1 700 | 47,5 k $ | 0,02 % |
| 1 159 | Chow Sang Sang Holdings International Ltd | 32 000 | 47,5 k $ | 0,02 % |
| 1 160 | Arabian Drilling Co | 2 204 | 47,4 k $ | 0,02 % |
| 1 161 | Futaba Industrial Co Ltd | 7 300 | 47,1 k $ | 0,02 % |
| 1 162 | ADENTRA Inc | 1 900 | 47,1 k $ | 0,02 % |
| 1 163 | Geo Holdings Corp | 3 600 | 47 k $ | 0,02 % |
| 1 164 | Daikyonishikawa Corp | 7 300 | 46,9 k $ | 0,02 % |
| 1 165 | Riken Technos Corp | 3 400 | 46,8 k $ | 0,02 % |
| 1 166 | AWL Agri Business Ltd | 23 661 | 46,8 k $ | 0,02 % |
| 1 167 | Terveystalo Oyj | 5 344 | 46,6 k $ | 0,02 % |
| 1 168 | Lelon Electronics Corp | 7 000 | 46,6 k $ | 0,02 % |
| 1 169 | AECI Ltd | 6 151 | 46,5 k $ | 0,02 % |
| 1 170 | Troax Group AB | 3 149 | 46,5 k $ | 0,02 % |
| 1 171 | Haw Par Corp Ltd | 3 700 | 46,4 k $ | 0,02 % |
| 1 172 | Mirae Asset Life Insurance Co Ltd | 4 242 | 46,4 k $ | 0,02 % |
| 1 173 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 2 600 | 46,4 k $ | 0,02 % |
| 1 174 | Gulf International Services QSC | 92 775 | 46,3 k $ | 0,02 % |
| 1 175 | Citizen Watch Co Ltd | 3 500 | 46,3 k $ | 0,02 % |
| 1 176 | Hello Group Inc | 7 718 | 46,2 k $ | 0,02 % |
| 1 177 | Empresas CMPC SA | 40 723 | 46,2 k $ | 0,02 % |
| 1 178 | Sundaram Finance Ltd | 944 | 46,2 k $ | 0,02 % |
| 1 179 | Conduit Holdings Ltd | 7 888 | 46,2 k $ | 0,02 % |
| 1 180 | Ramkrishna Forgings Ltd | 6 752 | 46,1 k $ | 0,02 % |
| 1 181 | Sala Corp | 6 400 | 45,8 k $ | 0,02 % |
| 1 182 | Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp | 28 000 | 45,8 k $ | 0,02 % |
| 1 183 | doValue SpA | 17 103 | 45,6 k $ | 0,02 % |
| 1 184 | FinVolution Group | 9 406 | 45,6 k $ | 0,02 % |
| 1 185 | Exide Industries Ltd | 9 717 | 45,6 k $ | 0,02 % |
| 1 186 | Gilat Satellite Networks Ltd | 4 127 | 45,5 k $ | 0,02 % |
| 1 187 | Nippon Seiki Co Ltd | 3 000 | 45,4 k $ | 0,02 % |
| 1 188 | Depo Auto Parts Ind Co Ltd | 11 000 | 45,4 k $ | 0,02 % |
| 1 189 | Far Eastern Department Stores Ltd | 66 000 | 45,3 k $ | 0,02 % |
| 1 190 | Bank of Saga Ltd/The | 1 300 | 45,2 k $ | 0,02 % |
| 1 191 | Kumho Petrochemical Co Ltd | 568 | 45,1 k $ | 0,02 % |
| 1 192 | Mitsubishi Pencil Co Ltd | 2 600 | 45,1 k $ | 0,02 % |
| 1 193 | JK Tyre & Industries Ltd | 10 737 | 44,9 k $ | 0,02 % |
| 1 194 | HUGO BOSS AG | 1 026 | 44,8 k $ | 0,02 % |
| 1 195 | Shinnihon Corp | 3 400 | 44,8 k $ | 0,02 % |
| 1 196 | Kalbe Farma Tbk PT | 1 114 900 | 44,8 k $ | 0,02 % |
| 1 197 | Carborundum Universal Ltd | 4 028 | 44,8 k $ | 0,02 % |
| 1 198 | KCC Corp | 170 | 44,8 k $ | 0,02 % |
| 1 199 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 10 600 | 44,7 k $ | 0,02 % |
| 1 200 | Fuji Co Ltd/Ehime | 3 500 | 44,6 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Fonds 3,7 %
- Communication 0,2 %
- Non attribué 96,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,6 %
- JPY 15,6 %
- TWD 9,4 %
- GBP 7,7 %
- USD 6,6 %
- HKD 6,2 %
- CAD 5,5 %
- CHF 5,4 %
- KRW 4,8 %
- INR 4,8 %
- AUD 3,7 %
- SEK 1,8 %
- DKK 1,6 %
- ILS 0,9 %
- BRL 0,8 %
- SGD 0,7 %
- SAR 0,7 %
- ZAR 0,7 %
- AED 0,5 %
- NOK 0,4 %
- MXN 0,4 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- PLN 0,3 %
- QAR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CNY 0,1 %
- TRY 0,1 %
- IDR 0,1 %
- NZD 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,6 %
- Taïwan 9,4 %
- Royaume-Uni 7,3 %
- Canada 6,7 %
- Suisse 5,9 %
- Corée du Sud 4,8 %
- Inde 4,8 %
- États-Unis 4,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,2 %
- France 4,2 %
- Australie 3,7 %
- Allemagne 3,3 %
- Autres pays 25,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 552 | 38,9 M $ | 15,59 % |
| 2 | Taïwan | 293 | 23,3 M $ | 9,36 % |
| 3 | Royaume-Uni | 117 | 18,3 M $ | 7,33 % |
| 4 | Canada | 78 | 16,7 M $ | 6,69 % |
| 5 | Suisse | 62 | 14,6 M $ | 5,88 % |
| 6 | Corée du Sud | 178 | 12 M $ | 4,82 % |
| 7 | Inde | 235 | 11,8 M $ | 4,75 % |
| 8 | États-Unis | 7 | 11,3 M $ | 4,55 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 129 | 10,4 M $ | 4,19 % |
| 10 | France | 45 | 10,4 M $ | 4,17 % |
| 11 | Australie | 94 | 9,3 M $ | 3,74 % |
| 12 | Allemagne | 53 | 8,1 M $ | 3,25 % |
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