Composition de Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio
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- Actif net
- 242,7 M $ dont 249,1 M $ en actions, soit 102,7 %
- Positions
- 2 561 dans 52 pays
- 10 premières
- 8,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | Zacros Corp | 5 300 | 44,6 k $ | 0,02 % |
| 1 202 | Domino's Pizza Enterprises Ltd | 3 417 | 44,5 k $ | 0,02 % |
| 1 203 | Indus Holding AG | 1 213 | 44,5 k $ | 0,02 % |
| 1 204 | Halfords Group PLC | 13 503 | 44,5 k $ | 0,02 % |
| 1 205 | Poly Property Services Co Ltd | 12 400 | 44,4 k $ | 0,02 % |
| 1 206 | Kokuyo Co Ltd | 7 800 | 44,4 k $ | 0,02 % |
| 1 207 | Nichiha Corp | 2 300 | 44,3 k $ | 0,02 % |
| 1 208 | AviChina Industry & Technology Co Ltd | 115 000 | 44,2 k $ | 0,02 % |
| 1 209 | Komori Corp | 3 800 | 44,1 k $ | 0,02 % |
| 1 210 | Barco NV | 4 866 | 44,1 k $ | 0,02 % |
| 1 211 | Advanced Medical Solutions Group PLC | 11 571 | 43,9 k $ | 0,02 % |
| 1 212 | Koa Corp | 3 200 | 43,9 k $ | 0,02 % |
| 1 213 | Capri Global Capital Ltd | 18 087 | 43,9 k $ | 0,02 % |
| 1 214 | Clariane SE | 9 491 | 43,8 k $ | 0,02 % |
| 1 215 | DFS Furniture PLC | 22 995 | 43,6 k $ | 0,02 % |
| 1 216 | North West Co Inc/The | 1 200 | 43,5 k $ | 0,02 % |
| 1 217 | F&F Co Ltd / New | 775 | 43,5 k $ | 0,02 % |
| 1 218 | Kurimoto Ltd | 4 600 | 43,5 k $ | 0,02 % |
| 1 219 | DA CIN Construction Co Ltd | 16 000 | 43,5 k $ | 0,02 % |
| 1 220 | China East Education Holdings Ltd | 75 000 | 43,5 k $ | 0,02 % |
| 1 221 | Indian Bank | 4 972 | 43,4 k $ | 0,02 % |
| 1 222 | Mitsuboshi Belting Ltd | 1 700 | 43,4 k $ | 0,02 % |
| 1 223 | SK Gas Ltd | 275 | 43,3 k $ | 0,02 % |
| 1 224 | Balrampur Chini Mills Ltd | 7 002 | 43,3 k $ | 0,02 % |
| 1 225 | Tadano Ltd | 5 200 | 43,2 k $ | 0,02 % |
| 1 226 | Chudenko Corp | 1 400 | 43,1 k $ | 0,02 % |
| 1 227 | Nittetsu Mining Co Ltd | 2 300 | 43,1 k $ | 0,02 % |
| 1 228 | SP Setia Bhd Group | 189 300 | 43,1 k $ | 0,02 % |
| 1 229 | Mitsui DM Sugar Co Ltd | 2 000 | 43 k $ | 0,02 % |
| 1 230 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd | 20 500 | 43 k $ | 0,02 % |
| 1 231 | TVS Holdings Ltd | 279 | 43 k $ | 0,02 % |
| 1 232 | Collins Foods Ltd | 7 458 | 43 k $ | 0,02 % |
| 1 233 | Sakai Moving Service Co Ltd | 2 300 | 42,9 k $ | 0,02 % |
| 1 234 | Nippon Signal Co Ltd | 4 300 | 42,9 k $ | 0,02 % |
| 1 235 | Global Dominion Access SA | 13 131 | 42,9 k $ | 0,02 % |
| 1 236 | Hannstar Board Corp | 21 000 | 42,8 k $ | 0,02 % |
| 1 237 | Transcosmos Inc | 1 800 | 42,8 k $ | 0,02 % |
| 1 238 | Airman Corp | 2 700 | 42,8 k $ | 0,02 % |
| 1 239 | Tamura Corp | 8 600 | 42,7 k $ | 0,02 % |
| 1 240 | Banco di Desio e della Brianza SpA | 2 190 | 42,6 k $ | 0,02 % |
| 1 241 | TOBISHIMA HOLDINGS Inc | 3 300 | 42,6 k $ | 0,02 % |
| 1 242 | Vivara Participacoes SA | 9 700 | 42,4 k $ | 0,02 % |
| 1 243 | Credit Corp Group Ltd | 4 386 | 42,4 k $ | 0,02 % |
| 1 244 | Xtep International Holdings Ltd | 87 811 | 42,3 k $ | 0,02 % |
| 1 245 | Dr Martens PLC | 40 458 | 42,3 k $ | 0,02 % |
| 1 246 | IPARK Hyundai Development Co | 3 073 | 42,3 k $ | 0,02 % |
| 1 247 | Heartland Group Holdings Ltd | 57 885 | 42,3 k $ | 0,02 % |
| 1 248 | Enav SpA | 7 239 | 42,3 k $ | 0,02 % |
| 1 249 | Morgan Advanced Materials PLC | 13 861 | 42,2 k $ | 0,02 % |
| 1 250 | Sansiri PCL | 937 300 | 42,2 k $ | 0,02 % |
| 1 251 | Power Mech Projects Ltd | 1 571 | 42,2 k $ | 0,02 % |
| 1 252 | Mivtach Shamir Holdings Ltd | 300 | 42,1 k $ | 0,02 % |
| 1 253 | Greentown Service Group Co Ltd | 76 000 | 42,1 k $ | 0,02 % |
| 1 254 | JOHNSON SERVICE GROUP PLC | 20 599 | 42 k $ | 0,02 % |
| 1 255 | Humana AB | 6 329 | 42 k $ | 0,02 % |
| 1 256 | Asanuma Corp | 7 700 | 41,8 k $ | 0,02 % |
| 1 257 | Vitec Software Group AB | 1 726 | 41,8 k $ | 0,02 % |
| 1 258 | G-Tekt Corp | 3 100 | 41,8 k $ | 0,02 % |
| 1 259 | Mitsuba Corp | 5 600 | 41,7 k $ | 0,02 % |
| 1 260 | Furukawa Co Ltd | 1 900 | 41,6 k $ | 0,02 % |
| 1 261 | Seegene Inc | 2 223 | 41,6 k $ | 0,02 % |
| 1 262 | Finolex Cables Ltd | 4 014 | 41,6 k $ | 0,02 % |
| 1 263 | Jamna Auto Industries Ltd | 30 255 | 41,5 k $ | 0,02 % |
| 1 264 | Housing & Urban Development Corp Ltd | 20 372 | 41,5 k $ | 0,02 % |
| 1 265 | Ripley Corp SA | 101 028 | 41,5 k $ | 0,02 % |
| 1 266 | PHC Holdings Corp | 6 000 | 41,4 k $ | 0,02 % |
| 1 267 | EVT Ltd | 4 607 | 41,4 k $ | 0,02 % |
| 1 268 | Northam Platinum Holdings Ltd | 2 891 | 41,4 k $ | 0,02 % |
| 1 269 | Press Kogyo Co Ltd | 7 700 | 41,3 k $ | 0,02 % |
| 1 270 | AIA Engineering Ltd | 867 | 41,3 k $ | 0,02 % |
| 1 271 | Bank Handlowy w Warszawie SA | 1 267 | 41,3 k $ | 0,02 % |
| 1 272 | Menicon Co Ltd | 3 800 | 41,3 k $ | 0,02 % |
| 1 273 | Fitipower Integrated Technology Inc | 9 000 | 41,3 k $ | 0,02 % |
| 1 274 | FP Corp | 2 600 | 41,2 k $ | 0,02 % |
| 1 275 | Nissha Co Ltd | 5 000 | 41,2 k $ | 0,02 % |
| 1 276 | Onward Holdings Co Ltd | 8 600 | 41,1 k $ | 0,02 % |
| 1 277 | Syngene International Ltd | 10 161 | 41,1 k $ | 0,02 % |
| 1 278 | Kinpo Electronics | 45 000 | 41 k $ | 0,02 % |
| 1 279 | Dongjin Semichem Co Ltd | 1 537 | 41 k $ | 0,02 % |
| 1 280 | Oiles Corp | 2 300 | 40,9 k $ | 0,02 % |
| 1 281 | Moura Dubeux Engenharia S/A | 8 400 | 40,9 k $ | 0,02 % |
| 1 282 | Boozt AB | 2 332 | 40,9 k $ | 0,02 % |
| 1 283 | Duerr AG | 1 980 | 40,9 k $ | 0,02 % |
| 1 284 | Sinopec Engineering Group Co Ltd | 59 000 | 40,9 k $ | 0,02 % |
| 1 285 | Cyient Ltd | 4 590 | 40,8 k $ | 0,02 % |
| 1 286 | Kameda Seika Co Ltd | 5 100 | 40,8 k $ | 0,02 % |
| 1 287 | J Trust Co Ltd | 8 000 | 40,7 k $ | 0,02 % |
| 1 288 | Foster Electric Co Ltd | 2 300 | 40,7 k $ | 0,02 % |
| 1 289 | Youngone Holdings Co Ltd | 305 | 40,6 k $ | 0,02 % |
| 1 290 | T Hasegawa Co Ltd | 2 000 | 40,6 k $ | 0,02 % |
| 1 291 | IIFL Finance Ltd | 6 382 | 40,6 k $ | 0,02 % |
| 1 292 | Capricorn Energy PLC | 8 221 | 40,6 k $ | 0,02 % |
| 1 293 | Oki Electric Industry Co Ltd | 2 400 | 40,5 k $ | 0,02 % |
| 1 294 | Sakata Seed Corp | 1 500 | 40,5 k $ | 0,02 % |
| 1 295 | LT Foods Ltd | 9 339 | 40,4 k $ | 0,02 % |
| 1 296 | Sao Martinho S/A | 14 092 | 40,4 k $ | 0,02 % |
| 1 297 | Isras Investment Co Ltd | 146 | 40,4 k $ | 0,02 % |
| 1 298 | Ariston Holding NV | 9 613 | 40,3 k $ | 0,02 % |
| 1 299 | Hyundai Wia Corp | 1 004 | 40,3 k $ | 0,02 % |
| 1 300 | Aisan Industry Co Ltd | 2 700 | 40,3 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Fonds 3,7 %
- Communication 0,2 %
- Non attribué 96,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,6 %
- JPY 15,6 %
- TWD 9,4 %
- GBP 7,7 %
- USD 6,6 %
- HKD 6,2 %
- CAD 5,5 %
- CHF 5,4 %
- KRW 4,8 %
- INR 4,8 %
- AUD 3,7 %
- SEK 1,8 %
- DKK 1,6 %
- ILS 0,9 %
- BRL 0,8 %
- SGD 0,7 %
- SAR 0,7 %
- ZAR 0,7 %
- AED 0,5 %
- NOK 0,4 %
- MXN 0,4 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- PLN 0,3 %
- QAR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CNY 0,1 %
- TRY 0,1 %
- IDR 0,1 %
- NZD 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,6 %
- Taïwan 9,4 %
- Royaume-Uni 7,3 %
- Canada 6,7 %
- Suisse 5,9 %
- Corée du Sud 4,8 %
- Inde 4,8 %
- États-Unis 4,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,2 %
- France 4,2 %
- Australie 3,7 %
- Allemagne 3,3 %
- Autres pays 25,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 552 | 38,9 M $ | 15,59 % |
| 2 | Taïwan | 293 | 23,3 M $ | 9,36 % |
| 3 | Royaume-Uni | 117 | 18,3 M $ | 7,33 % |
| 4 | Canada | 78 | 16,7 M $ | 6,69 % |
| 5 | Suisse | 62 | 14,6 M $ | 5,88 % |
| 6 | Corée du Sud | 178 | 12 M $ | 4,82 % |
| 7 | Inde | 235 | 11,8 M $ | 4,75 % |
| 8 | États-Unis | 7 | 11,3 M $ | 4,55 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 129 | 10,4 M $ | 4,19 % |
| 10 | France | 45 | 10,4 M $ | 4,17 % |
| 11 | Australie | 94 | 9,3 M $ | 3,74 % |
| 12 | Allemagne | 53 | 8,1 M $ | 3,25 % |
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