Composition de Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio
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- Actif net
- 242,7 M $ dont 249,1 M $ en actions, soit 102,7 %
- Positions
- 2 561 dans 52 pays
- 10 premières
- 8,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | Kumba Iron Ore Ltd | 2 535 | 40,2 k $ | 0,02 % |
| 1 302 | Kirloskar Oil Engines Ltd | 1 764 | 40,2 k $ | 0,02 % |
| 1 303 | Chinasoft International Ltd | 80 000 | 40,2 k $ | 0,02 % |
| 1 304 | Liechtensteinische Landesbank AG | 288 | 40,2 k $ | 0,02 % |
| 1 305 | Canada Goose Holdings Inc | 4 500 | 40,2 k $ | 0,02 % |
| 1 306 | ASMedia Technology Inc | 1 000 | 40,2 k $ | 0,02 % |
| 1 307 | HK inno N Corp | 1 601 | 40,2 k $ | 0,02 % |
| 1 308 | PRADA SpA | 7 300 | 40,1 k $ | 0,02 % |
| 1 309 | Webuild SpA | 15 394 | 40 k $ | 0,02 % |
| 1 310 | Advanced Wireless Semiconductor Co | 12 000 | 39,9 k $ | 0,02 % |
| 1 311 | Thinking Electronic Industrial Co Ltd | 6 000 | 39,9 k $ | 0,02 % |
| 1 312 | Yuasa Co Ltd | 1 100 | 39,9 k $ | 0,02 % |
| 1 313 | CSSC Hong Kong Shipping Co Ltd | 142 000 | 39,9 k $ | 0,02 % |
| 1 314 | Muninova Holdings Inc | 14 300 | 39,9 k $ | 0,02 % |
| 1 315 | Kyokuyo Co Ltd | 1 400 | 39,9 k $ | 0,02 % |
| 1 316 | Kuo Toong International Co Ltd | 25 000 | 39,8 k $ | 0,02 % |
| 1 317 | Solar Applied Materials Technology Corp | 13 000 | 39,8 k $ | 0,02 % |
| 1 318 | Shinkong Insurance Co Ltd | 8 000 | 39,7 k $ | 0,02 % |
| 1 319 | Goldwind Science & Technology Co Ltd | 32 000 | 39,7 k $ | 0,02 % |
| 1 320 | SDI Corp | 9 000 | 39,7 k $ | 0,02 % |
| 1 321 | Okumura Corp | 1 100 | 39,7 k $ | 0,02 % |
| 1 322 | DyDo Group Holdings Inc | 2 100 | 39,7 k $ | 0,02 % |
| 1 323 | Whirlpool of India Ltd | 4 721 | 39,7 k $ | 0,02 % |
| 1 324 | IIFL Capital Services Ltd | 11 195 | 39,7 k $ | 0,02 % |
| 1 325 | Belluna Co Ltd | 5 900 | 39,6 k $ | 0,02 % |
| 1 326 | LOTTE Fine Chemical Co Ltd | 1 281 | 39,6 k $ | 0,02 % |
| 1 327 | Natco Pharma Ltd | 4 106 | 39,6 k $ | 0,02 % |
| 1 328 | Hanon Systems | 17 451 | 39,5 k $ | 0,02 % |
| 1 329 | BEML Ltd | 2 156 | 39,4 k $ | 0,02 % |
| 1 330 | Taiwan Semiconductor Co Ltd | 18 000 | 39,4 k $ | 0,02 % |
| 1 331 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 47 000 | 39,4 k $ | 0,02 % |
| 1 332 | Sanyo Chemical Industries Ltd | 1 300 | 39,3 k $ | 0,02 % |
| 1 333 | Arata Corp | 2 400 | 39,3 k $ | 0,02 % |
| 1 334 | Pick n Pay Stores Ltd | 34 082 | 39,3 k $ | 0,02 % |
| 1 335 | Bando Chemical Industries Ltd | 2 600 | 39,2 k $ | 0,02 % |
| 1 336 | Select Harvests Ltd | 13 298 | 39,2 k $ | 0,02 % |
| 1 337 | China Reinsurance Group Corp | 224 000 | 39,2 k $ | 0,02 % |
| 1 338 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 521 | 39,1 k $ | 0,02 % |
| 1 339 | CANCOM SE | 1 413 | 39,1 k $ | 0,02 % |
| 1 340 | Kyung Dong Navien Co Ltd | 883 | 39 k $ | 0,02 % |
| 1 341 | Taihei Dengyo Kaisha Ltd | 2 600 | 39 k $ | 0,02 % |
| 1 342 | TPR Co Ltd | 4 200 | 39 k $ | 0,02 % |
| 1 343 | Corbion NV | 1 784 | 39 k $ | 0,02 % |
| 1 344 | Aygaz AS | 7 000 | 39 k $ | 0,02 % |
| 1 345 | Saudi Reinsurance Co | 6 108 | 39 k $ | 0,02 % |
| 1 346 | Rheon Automatic Machinery Co Ltd | 4 100 | 38,8 k $ | 0,02 % |
| 1 347 | Volex PLC | 5 628 | 38,8 k $ | 0,02 % |
| 1 348 | Yurtec Corp | 2 600 | 38,7 k $ | 0,02 % |
| 1 349 | Truworths International Ltd | 12 004 | 38,7 k $ | 0,02 % |
| 1 350 | SAMHI Hotels Ltd | 20 501 | 38,6 k $ | 0,02 % |
| 1 351 | Fukuda Corp | 1 600 | 38,6 k $ | 0,02 % |
| 1 352 | Middle East Healthcare Co | 4 847 | 38,6 k $ | 0,02 % |
| 1 353 | Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd | 30 400 | 38,6 k $ | 0,02 % |
| 1 354 | Maxell Ltd | 3 000 | 38,6 k $ | 0,02 % |
| 1 355 | First Tractor Co Ltd | 34 000 | 38,5 k $ | 0,02 % |
| 1 356 | Puregold Price Club Inc | 57 400 | 38,5 k $ | 0,02 % |
| 1 357 | Amorepacific Holdings Corp | 2 166 | 38,5 k $ | 0,02 % |
| 1 358 | Takasago International Corp | 5 100 | 38,4 k $ | 0,02 % |
| 1 359 | Dongfang Electric Corp Ltd | 14 000 | 38,4 k $ | 0,02 % |
| 1 360 | Autoneum Holding AG | 237 | 38,4 k $ | 0,02 % |
| 1 361 | Gokaldas Exports Ltd | 4 511 | 38,3 k $ | 0,02 % |
| 1 362 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 22 000 | 38,3 k $ | 0,02 % |
| 1 363 | Heiwa Real Estate Co Ltd | 2 600 | 38,3 k $ | 0,02 % |
| 1 364 | GLOBERIDE Inc | 2 400 | 38,3 k $ | 0,02 % |
| 1 365 | Flytech Technology Co Ltd | 10 000 | 38,3 k $ | 0,02 % |
| 1 366 | Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd | 2 600 | 38,2 k $ | 0,02 % |
| 1 367 | PEXA Group Ltd | 7 350 | 38,2 k $ | 0,02 % |
| 1 368 | Ichia Technologies Inc | 24 000 | 38,1 k $ | 0,02 % |
| 1 369 | Doutor Nichires Holdings Co Ltd | 1 900 | 38,1 k $ | 0,02 % |
| 1 370 | SOOP Co Ltd | 1 143 | 38,1 k $ | 0,02 % |
| 1 371 | Inrom Construction Industries Ltd | 4 765 | 38,1 k $ | 0,02 % |
| 1 372 | Glenmark Pharmaceuticals Ltd | 1 614 | 38,1 k $ | 0,02 % |
| 1 373 | Tachi-S Co Ltd | 2 700 | 38 k $ | 0,02 % |
| 1 374 | Nan Pao Resins Chemical Co Ltd | 4 000 | 38 k $ | 0,02 % |
| 1 375 | Integral Diagnostics Ltd | 25 722 | 37,9 k $ | 0,02 % |
| 1 376 | Health & Happiness H&H International Holdings Ltd | 19 500 | 37,9 k $ | 0,02 % |
| 1 377 | AP Thailand PCL | 152 300 | 37,8 k $ | 0,02 % |
| 1 378 | Belc Co Ltd | 900 | 37,7 k $ | 0,02 % |
| 1 379 | Global Mixed Mode Technology Inc | 5 000 | 37,7 k $ | 0,02 % |
| 1 380 | Pan-International Industrial Corp | 30 000 | 37,7 k $ | 0,02 % |
| 1 381 | Saudi Ceramic Co | 5 876 | 37,6 k $ | 0,02 % |
| 1 382 | Service Stream Ltd | 22 015 | 37,6 k $ | 0,02 % |
| 1 383 | Joyful Honda Co Ltd | 2 400 | 37,6 k $ | 0,02 % |
| 1 384 | Nishimatsuya Chain Co Ltd | 3 000 | 37,6 k $ | 0,02 % |
| 1 385 | Wharf Holdings Ltd/The | 15 000 | 37,6 k $ | 0,02 % |
| 1 386 | Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 1 900 | 37,5 k $ | 0,02 % |
| 1 387 | Goldsun Building Materials Co Ltd | 39 000 | 37,5 k $ | 0,02 % |
| 1 388 | Iriso Electronics Co Ltd | 2 200 | 37,5 k $ | 0,02 % |
| 1 389 | SKYCITY Entertainment Group Ltd | 102 784 | 37,5 k $ | 0,02 % |
| 1 390 | Sakata INX Corp | 2 400 | 37,4 k $ | 0,02 % |
| 1 391 | Shinagawa Refra Co Ltd | 2 900 | 37,3 k $ | 0,02 % |
| 1 392 | Fukuyama Transporting Co Ltd | 1 000 | 37,3 k $ | 0,02 % |
| 1 393 | Wakita & Co Ltd | 3 100 | 37,2 k $ | 0,02 % |
| 1 394 | Chong Hong Development Co Ltd | 15 516 | 37,2 k $ | 0,02 % |
| 1 395 | MLP SE | 4 168 | 37,2 k $ | 0,02 % |
| 1 396 | Merry Electronics Co Ltd | 15 000 | 37,1 k $ | 0,02 % |
| 1 397 | ENF Technology Co Ltd | 1 301 | 37,1 k $ | 0,02 % |
| 1 398 | Ariake Japan Co Ltd | 1 100 | 37 k $ | 0,02 % |
| 1 399 | Kurabo Industries Ltd | 600 | 37 k $ | 0,02 % |
| 1 400 | Hollywood Bowl Group PLC | 9 589 | 37 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Fonds 3,7 %
- Communication 0,2 %
- Non attribué 96,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,6 %
- JPY 15,6 %
- TWD 9,4 %
- GBP 7,7 %
- USD 6,6 %
- HKD 6,2 %
- CAD 5,5 %
- CHF 5,4 %
- KRW 4,8 %
- INR 4,8 %
- AUD 3,7 %
- SEK 1,8 %
- DKK 1,6 %
- ILS 0,9 %
- BRL 0,8 %
- SGD 0,7 %
- SAR 0,7 %
- ZAR 0,7 %
- AED 0,5 %
- NOK 0,4 %
- MXN 0,4 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- PLN 0,3 %
- QAR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CNY 0,1 %
- TRY 0,1 %
- IDR 0,1 %
- NZD 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,6 %
- Taïwan 9,4 %
- Royaume-Uni 7,3 %
- Canada 6,7 %
- Suisse 5,9 %
- Corée du Sud 4,8 %
- Inde 4,8 %
- États-Unis 4,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,2 %
- France 4,2 %
- Australie 3,7 %
- Allemagne 3,3 %
- Autres pays 25,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 552 | 38,9 M $ | 15,59 % |
| 2 | Taïwan | 293 | 23,3 M $ | 9,36 % |
| 3 | Royaume-Uni | 117 | 18,3 M $ | 7,33 % |
| 4 | Canada | 78 | 16,7 M $ | 6,69 % |
| 5 | Suisse | 62 | 14,6 M $ | 5,88 % |
| 6 | Corée du Sud | 178 | 12 M $ | 4,82 % |
| 7 | Inde | 235 | 11,8 M $ | 4,75 % |
| 8 | États-Unis | 7 | 11,3 M $ | 4,55 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 129 | 10,4 M $ | 4,19 % |
| 10 | France | 45 | 10,4 M $ | 4,17 % |
| 11 | Australie | 94 | 9,3 M $ | 3,74 % |
| 12 | Allemagne | 53 | 8,1 M $ | 3,25 % |
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