Composition de Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio
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- Actif net
- 242,7 M $ dont 249,1 M $ en actions, soit 102,7 %
- Positions
- 2 561 dans 52 pays
- 10 premières
- 8,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 401 | Bloomsbury Publishing PLC | 4 513 | 37 k $ | 0,02 % |
| 1 402 | Nexteer Automotive Group Ltd | 69 000 | 37 k $ | 0,02 % |
| 1 403 | ZCZL Industrial Technology Group Co Ltd | 20 600 | 36,9 k $ | 0,02 % |
| 1 404 | Yamae Group Holdings Co Ltd | 2 100 | 36,9 k $ | 0,02 % |
| 1 405 | Sansera Engineering Ltd | 1 045 | 36,8 k $ | 0,02 % |
| 1 406 | Galilei Holdings Co Ltd | 1 700 | 36,7 k $ | 0,02 % |
| 1 407 | Lotte Chilsung Beverage Co Ltd | 521 | 36,6 k $ | 0,02 % |
| 1 408 | Guotai Junan International Holdings Ltd | 138 000 | 36,6 k $ | 0,02 % |
| 1 409 | Brigade Enterprises Ltd | 6 045 | 36,6 k $ | 0,02 % |
| 1 410 | Tokushu Tokai Paper Co Ltd | 2 800 | 36,5 k $ | 0,02 % |
| 1 411 | Gym Group PLC | 13 309 | 36,5 k $ | 0,02 % |
| 1 412 | San-Ai Obbli Co Ltd | 2 500 | 36,4 k $ | 0,02 % |
| 1 413 | Lion Travel Service Co Ltd | 8 000 | 36,3 k $ | 0,01 % |
| 1 414 | Agility Public Warehousing Co KSCC | 76 498 | 36,3 k $ | 0,01 % |
| 1 415 | Aarti Industries Ltd | 7 095 | 36,1 k $ | 0,01 % |
| 1 416 | Mediterranean Towers Ltd | 7 354 | 36,1 k $ | 0,01 % |
| 1 417 | Cewe Stiftung & Co KGAA | 326 | 36,1 k $ | 0,01 % |
| 1 418 | Monex Group Inc | 8 200 | 36,1 k $ | 0,01 % |
| 1 419 | Central Reinsurance Co Ltd | 34 000 | 36,1 k $ | 0,01 % |
| 1 420 | Sona Blw Precision Forgings Ltd | 4 480 | 36,1 k $ | 0,01 % |
| 1 421 | GnCenergy Co Ltd | 1 435 | 36,1 k $ | 0,01 % |
| 1 422 | Bank of Qingdao Co Ltd | 58 000 | 36 k $ | 0,01 % |
| 1 423 | Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd | 9 000 | 36 k $ | 0,01 % |
| 1 424 | Farglory Land Development Co Ltd | 18 000 | 36 k $ | 0,01 % |
| 1 425 | EIH Ltd | 10 509 | 36 k $ | 0,01 % |
| 1 426 | Bell System24 Holdings Inc | 4 200 | 36 k $ | 0,01 % |
| 1 427 | Strides Pharma Science Ltd | 3 333 | 36 k $ | 0,01 % |
| 1 428 | Time Technoplast Ltd | 16 489 | 35,9 k $ | 0,01 % |
| 1 429 | Posiflex Technology Inc | 6 000 | 35,9 k $ | 0,01 % |
| 1 430 | Eslead Corp | 1 100 | 35,8 k $ | 0,01 % |
| 1 431 | GT Capital Holdings Inc | 4 520 | 35,8 k $ | 0,01 % |
| 1 432 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 11 000 | 35,7 k $ | 0,01 % |
| 1 433 | Hu Lane Associate Inc | 10 000 | 35,7 k $ | 0,01 % |
| 1 434 | Bonheur ASA | 1 502 | 35,7 k $ | 0,01 % |
| 1 435 | Zug Estates Holding AG | 13 | 35,7 k $ | 0,01 % |
| 1 436 | Aavas Financiers Ltd | 2 500 | 35,6 k $ | 0,01 % |
| 1 437 | 29Metals Ltd | 194 348 | 35,6 k $ | 0,01 % |
| 1 438 | Grupo Televisa SAB | 62 900 | 35,6 k $ | 0,01 % |
| 1 439 | Sharda Cropchem Ltd | 4 130 | 35,5 k $ | 0,01 % |
| 1 440 | Bora Pharmaceuticals Co Ltd | 3 000 | 35,5 k $ | 0,01 % |
| 1 441 | Gulf Cables & Electrical Industries Group Co. KSCP | 6 562 | 35,5 k $ | 0,01 % |
| 1 442 | Bangkok Life Assurance PCL | 45 600 | 35,5 k $ | 0,01 % |
| 1 443 | ION Exchange India Ltd | 8 046 | 35,4 k $ | 0,01 % |
| 1 444 | Neo Performance Materials Inc | 1 500 | 35,3 k $ | 0,01 % |
| 1 445 | Toho Holdings Co Ltd | 1 400 | 35,3 k $ | 0,01 % |
| 1 446 | CH Karnchang PCL | 64 800 | 35,3 k $ | 0,01 % |
| 1 447 | Dermapharm Holding SE | 745 | 35,2 k $ | 0,01 % |
| 1 448 | Metals X Ltd | 31 856 | 35,2 k $ | 0,01 % |
| 1 449 | UDE Corp | 11 000 | 35,2 k $ | 0,01 % |
| 1 450 | Movida Participacoes SA | 22 629 | 35,2 k $ | 0,01 % |
| 1 451 | VBG Group AB | 1 025 | 35,1 k $ | 0,01 % |
| 1 452 | Daesang Corp | 2 840 | 35,1 k $ | 0,01 % |
| 1 453 | Life Healthcare Group Holdings Ltd | 51 103 | 35 k $ | 0,01 % |
| 1 454 | Ser Educacional SA | 14 600 | 35 k $ | 0,01 % |
| 1 455 | Kuwait International Bank KSCP | 42 386 | 35 k $ | 0,01 % |
| 1 456 | Boustead Singapore Ltd | 22 600 | 34,9 k $ | 0,01 % |
| 1 457 | Nishio Holdings Co Ltd | 1 300 | 34,9 k $ | 0,01 % |
| 1 458 | AcBel Polytech Inc | 27 000 | 34,9 k $ | 0,01 % |
| 1 459 | SJM Holdings Ltd | 172 000 | 34,9 k $ | 0,01 % |
| 1 460 | GMM Pfaudler Ltd | 3 837 | 34,9 k $ | 0,01 % |
| 1 461 | Japan Pulp & Paper Co Ltd | 5 000 | 34,8 k $ | 0,01 % |
| 1 462 | TCI Co Ltd | 10 000 | 34,8 k $ | 0,01 % |
| 1 463 | Raydium Semiconductor Corp | 5 000 | 34,8 k $ | 0,01 % |
| 1 464 | Sanlorenzo SpA/Ameglia | 794 | 34,8 k $ | 0,01 % |
| 1 465 | Banque Cantonale de Geneve | 865 | 34,8 k $ | 0,01 % |
| 1 466 | U-Ming Marine Transport Corp | 18 000 | 34,7 k $ | 0,01 % |
| 1 467 | Ipca Laboratories Ltd | 1 899 | 34,7 k $ | 0,01 % |
| 1 468 | Hite Jinro Co Ltd | 3 227 | 34,6 k $ | 0,01 % |
| 1 469 | Morita Holdings Corp | 2 200 | 34,6 k $ | 0,01 % |
| 1 470 | Fila SpA | 3 198 | 34,6 k $ | 0,01 % |
| 1 471 | Alliance Bank Malaysia Bhd | 29 700 | 34,6 k $ | 0,01 % |
| 1 472 | Amata Corp PCL | 40 100 | 34,6 k $ | 0,01 % |
| 1 473 | Draegerwerk AG & Co KGaA | 359 | 34,6 k $ | 0,01 % |
| 1 474 | Korea Electric Terminal Co Ltd | 804 | 34,5 k $ | 0,01 % |
| 1 475 | Nichireki Group Co Ltd | 2 500 | 34,5 k $ | 0,01 % |
| 1 476 | Sun Frontier Fudousan Co Ltd | 2 200 | 34,5 k $ | 0,01 % |
| 1 477 | Winpak Ltd | 1 100 | 34,5 k $ | 0,01 % |
| 1 478 | Grupo SBF SA | 18 500 | 34,5 k $ | 0,01 % |
| 1 479 | TTY Biopharm Co Ltd | 15 000 | 34,4 k $ | 0,01 % |
| 1 480 | Gujarat Pipavav Port Ltd | 21 822 | 34,4 k $ | 0,01 % |
| 1 481 | CITIC Telecom International Holdings Ltd | 97 000 | 34,4 k $ | 0,01 % |
| 1 482 | SJF Bank A/S | 532 | 34,4 k $ | 0,01 % |
| 1 483 | Kyorin Pharmaceutical Co Ltd | 4 800 | 34,3 k $ | 0,01 % |
| 1 484 | Norcros PLC | 8 039 | 34,3 k $ | 0,01 % |
| 1 485 | Nippon Chemi-Con Corp | 1 800 | 34,3 k $ | 0,01 % |
| 1 486 | Norion Bank AB | 5 580 | 34,3 k $ | 0,01 % |
| 1 487 | Advanced Power Electronics Corp | 7 000 | 34,3 k $ | 0,01 % |
| 1 488 | Kanto Denka Kogyo Co Ltd | 2 100 | 34,3 k $ | 0,01 % |
| 1 489 | Minda Corp Ltd | 4 681 | 34,2 k $ | 0,01 % |
| 1 490 | Tokyu Construction Co Ltd | 4 700 | 34,1 k $ | 0,01 % |
| 1 491 | Sakura Development Co Ltd | 26 000 | 34,1 k $ | 0,01 % |
| 1 492 | Veridis Environment Ltd | 2 066 | 34,1 k $ | 0,01 % |
| 1 493 | ZERIA Pharmaceutical Co Ltd | 2 600 | 34,1 k $ | 0,01 % |
| 1 494 | KPP Group Holdings Co Ltd | 4 900 | 34 k $ | 0,01 % |
| 1 495 | C&C Group PLC | 24 767 | 33,9 k $ | 0,01 % |
| 1 496 | Kamei Corp | 1 400 | 33,9 k $ | 0,01 % |
| 1 497 | Taiwan Paiho Ltd | 24 000 | 33,7 k $ | 0,01 % |
| 1 498 | Feng TAY Enterprise Co Ltd | 16 000 | 33,7 k $ | 0,01 % |
| 1 499 | Tripod Technology Corp | 3 000 | 33,7 k $ | 0,01 % |
| 1 500 | Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS | 73 240 | 33,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 3,7 %
- Communication 0,2 %
- Non attribué 96,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,6 %
- JPY 15,6 %
- TWD 9,4 %
- GBP 7,7 %
- USD 6,6 %
- HKD 6,2 %
- CAD 5,5 %
- CHF 5,4 %
- KRW 4,8 %
- INR 4,8 %
- AUD 3,7 %
- SEK 1,8 %
- DKK 1,6 %
- ILS 0,9 %
- BRL 0,8 %
- SGD 0,7 %
- SAR 0,7 %
- ZAR 0,7 %
- AED 0,5 %
- NOK 0,4 %
- MXN 0,4 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- PLN 0,3 %
- QAR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CNY 0,1 %
- TRY 0,1 %
- IDR 0,1 %
- NZD 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,6 %
- Taïwan 9,4 %
- Royaume-Uni 7,3 %
- Canada 6,7 %
- Suisse 5,9 %
- Corée du Sud 4,8 %
- Inde 4,8 %
- États-Unis 4,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,2 %
- France 4,2 %
- Australie 3,7 %
- Allemagne 3,3 %
- Autres pays 25,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 552 | 38,9 M $ | 15,59 % |
| 2 | Taïwan | 293 | 23,3 M $ | 9,36 % |
| 3 | Royaume-Uni | 117 | 18,3 M $ | 7,33 % |
| 4 | Canada | 78 | 16,7 M $ | 6,69 % |
| 5 | Suisse | 62 | 14,6 M $ | 5,88 % |
| 6 | Corée du Sud | 178 | 12 M $ | 4,82 % |
| 7 | Inde | 235 | 11,8 M $ | 4,75 % |
| 8 | États-Unis | 7 | 11,3 M $ | 4,55 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 129 | 10,4 M $ | 4,19 % |
| 10 | France | 45 | 10,4 M $ | 4,17 % |
| 11 | Australie | 94 | 9,3 M $ | 3,74 % |
| 12 | Allemagne | 53 | 8,1 M $ | 3,25 % |
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