Fonds actionnaires de Bonheur ASA
ISIN NO0003110603 · Norvège · LEI 213800HOQE1B34SUA323
- Fonds actionnaires
- 43
- Dont ETF
- 13 30 autres fonds
- Valeur détenue
- 35,2 M $ 72,5 M SEK
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 277 857 | 8,1 M $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 175 637 | 4,4 M $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Handelsbanken Norden Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 173 622 | 40,7 M SEK | 0,12 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 168 337 | 4,9 M $ | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 137 587 | 4 M $ | 0,06 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Handelsbanken Norge Handelsbanken Fonder AB | 118 044 | 27,6 M SEK | 0,47 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 100 934 | 2,9 M $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 72 406 | 2,1 M $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| First Trust Global Wind Energy ETF First Trust Exchange-Traded Fund II | 67 251 | 1,7 M $ | 0,67 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 45 862 | 1,3 M $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 37 601 | 998 k $ | 0,02 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 29 289 | 777,4 k $ | 0,02 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 25 025 | 719,6 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 15 677 | 456,3 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Kraft Norge FCG Fonder AB | 15 000 | 3,5 M SEK | 1,88 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 13 810 | 397,1 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 11 634 | 338,6 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap Value ETF Dimensional ETF Trust | 9 984 | 287,1 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 7 630 | 222,1 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 6 236 | 181,5 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 5 568 | 160,1 k $ | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 5 458 | 158,9 k $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Voya Mutual Funds | 5 222 | 152 k $ | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Harbor International Core Fund HARBOR FUNDS | 4 301 | 125,2 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust | 3 589 | 95,1 k $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 3 332 | 88,3 k $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 3 198 | 79,3 k $ | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3 074 | 89,5 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Kvartil Nordiska Småbolag+ Faktor Quartile Fonder AB | 3 001 | 702,3 k SEK | 0,60 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2 161 | 62,9 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund Old Westbury Funds Inc | 1 945 | 56,6 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1 502 | 43,7 k $ | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 1 411 | 35,2 k $ | 0,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 1 368 | 39,3 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 1 345 | 33,5 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 1 282 | 36,9 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 1 115 | 32,3 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Europe ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 920 | 22,6 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 865 | 21,5 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| SBH INTERNATIONAL EQUITY FUND Segall Bryant & Hamill Trust | 654 | 16,3 k $ | 0,12 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| M International Equity Fund M FUND INC | 480 | 11,9 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust | 230 | 6,1 k $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Dimensional International Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 217 | 6,2 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure ce que la société pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Kraft Norge FCG Fonder AB | 1,88 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| First Trust Global Wind Energy ETF First Trust Exchange-Traded Fund II | 0,67 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Kvartil Nordiska Småbolag+ Faktor Quartile Fonder AB | 0,60 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Handelsbanken Norge Handelsbanken Fonder AB | 0,47 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Handelsbanken Norden Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 0,12 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| SBH INTERNATIONAL EQUITY FUND Segall Bryant & Hamill Trust | 0,12 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,06 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 0,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 39 | +2 | 1 251 994 | +5,9 % |
| 2026Q1 | 37 | -3 | 1 181 902 | -2,2 % |
| 2025Q4 | 40 | -3 | 1 208 046 | +0,3 % |
| 2025Q3 | 43 | 0 | 1 204 156 | -0,6 % |
| 2025Q2 | 43 | +2 | 1 211 151 | -3,0 % |
| 2025Q1 | 41 | +4 | 1 249 023 | +5,7 % |
| 2024Q4 | 37 | +2 | 1 181 596 | +0,3 % |
| 2024Q3 | 35 | +1 | 1 178 387 | +13,4 % |
| 2024Q2 | 34 | +5 | 1 038 807 | +48,0 % |
| 2024Q1 | 29 | -16 | 702 057 | -45,2 % |
| 2023Q4 | 45 | 1 281 568 |
Les fonds qui détiennent la dette de Bonheur ASA
2 fonds déclarent 2 souches obligataires de cette société. Le montant est celui qui est déclaré, jamais une part de la dette : l'encours émis n'est publié en libre accès par aucun régulateur.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| RiverPark Strategic Income Fund | 1 | 3 M $ | au 31 mars 2026 |
| Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund | 1 | 1,9 M $ | au 28 févr. 2026 |
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