Fonds actionnaires de Bonheur ASA
ISIN NO0003110603 · Norvège · LEI 213800HOQE1B34SUA323
- Fonds actionnaires
- 43
- Dont ETF
- 13 30 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 32,9 M € 30,2 M $ · 72,5 M SEK
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 277 857 | 6,6 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Handelsbanken Norden Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 173 622 | 40,7 M SEK | 0,12 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 168 337 | 4 M $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 166 481 | 3,9 M $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 137 587 | 3,3 M $ | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Handelsbanken Norge Handelsbanken Fonder AB | 118 044 | 27,6 M SEK | 0,47 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 100 934 | 2,4 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| First Trust Global Wind Energy ETF First Trust Exchange-Traded Fund II | 81 318 | 1,9 M $ | 0,62 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 72 406 | 1,7 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 44 640 | 1,1 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 39 378 | 1,1 M $ | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 31 426 | 743,9 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 22 874 | 626,6 k $ | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 15 677 | 372,4 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Kraft Norge FCG Fonder AB | 15 000 | 3,5 M SEK | 1,88 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 13 810 | 326,9 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 11 634 | 276,4 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap Value ETF Dimensional ETF Trust | 9 984 | 236,3 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund Old Westbury Funds Inc | 9 821 | 233,3 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 7 630 | 181,3 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 6 236 | 148,1 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 5 742 | 135,9 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Voya Mutual Funds | 5 222 | 123,7 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 4 839 | 114,6 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Harbor International Core Fund HARBOR FUNDS | 4 301 | 102,2 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust | 3 589 | 98,4 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 3 332 | 91,3 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 3 198 | 74,4 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3 074 | 73 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Kvartil Nordiska Småbolag+ Faktor Quartile Fonder AB | 3 001 | 702,3 k SEK | 0,60 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2 161 | 51,3 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1 502 | 35,7 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 1 411 | 32,8 k $ | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 1 368 | 32,4 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 1 345 | 31,3 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 1 307 | 31 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 1 282 | 30,3 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Europe ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 899 | 20,9 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 865 | 20,1 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| M International Equity Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 480 | 11,2 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SBH INTERNATIONAL EQUITY FUND Segall Bryant & Hamill Trust | 359 | 8,3 k $ | 0,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust | 230 | 6,3 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Dimensional International Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 217 | 5,1 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Kraft Norge FCG Fonder AB | 1,88 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| First Trust Global Wind Energy ETF First Trust Exchange-Traded Fund II | 0,62 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Kvartil Nordiska Småbolag+ Faktor Quartile Fonder AB | 0,60 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Handelsbanken Norge Handelsbanken Fonder AB | 0,47 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Handelsbanken Norden Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 0,12 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| SBH INTERNATIONAL EQUITY FUND Segall Bryant & Hamill Trust | 0,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Voya Mutual Funds | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 39 | 0 | 1 264 753 | +1,0 % |
| 2026Q2 | 39 | +2 | 1 251 994 | +5,9 % |
| 2026Q1 | 37 | -3 | 1 181 902 | -2,2 % |
| 2025Q4 | 40 | -3 | 1 208 046 | +0,3 % |
| 2025Q3 | 43 | 0 | 1 204 156 | -0,6 % |
| 2025Q2 | 43 | +2 | 1 211 151 | -3,0 % |
| 2025Q1 | 41 | +4 | 1 249 023 | +5,7 % |
| 2024Q4 | 37 | +2 | 1 181 596 | +0,3 % |
| 2024Q3 | 35 | +1 | 1 178 387 | +13,4 % |
| 2024Q2 | 34 | +5 | 1 038 807 | +48,0 % |
| 2024Q1 | 29 | -16 | 702 057 | -45,2 % |
| 2023Q4 | 45 | 1 281 568 |
Les fonds qui détiennent la dette de Bonheur ASA
2 fonds déclarent 2 souches obligataires de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| RiverPark Strategic Income Fund | 1 | 2,9 M $ | au 30 juin 2026 |
| Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund | 1 | 1,9 M $ | au 31 mai 2026 |
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