Composition de RiverPark Strategic Income Fund
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- Actif net
- 598 M $ dont 66,1 M $ en actions, soit 11,1 %
- Positions
- 21 dans 5 pays
- Souches
- 19 de 17 sociétés
- 10 premières
- 7,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
Les obligations qu'il détient
17 sociétés, 19 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Forum Energy Technologies Inc | 1 | 17,1 M $ | 2,86 % |
| 2 | Oracle Corp | 2 | 15,1 M $ | 2,53 % |
| 3 | Crocs Inc | 1 | 11,6 M $ | 1,94 % |
| 4 | Golar LNG Ltd | 1 | 10,7 M $ | 1,78 % |
| 5 | Uber Technologies Inc | 1 | 10,5 M $ | 1,76 % |
| 6 | XPO Inc | 1 | 9,9 M $ | 1,66 % |
| 7 | Compass Inc | 1 | 7,7 M $ | 1,29 % |
| 8 | Platform Group SE & Co KGaA/Th | 1 | 7,2 M $ | 1,20 % |
| 9 | JDC Group AG | 1 | 6,2 M $ | 1,04 % |
| 10 | Charles River Laboratories International Inc | 1 | 6 M $ | 1,00 % |
| 11 | Bonheur ASA | 1 | 3 M $ | 0,50 % |
| 12 | Cable One Inc | 1 | 3 M $ | 0,49 % |
| 13 | CANNABIST COMPANY HOLDIN /CAD/ | 1 | 2,7 M $ | 0,45 % |
| 14 | Forestar Group Inc | 1 | 2 M $ | 0,33 % |
| 15 | Mutares SE & Co KGaA | 2 | 2 M $ | 0,33 % |
| 16 | Euronet Worldwide Inc | 1 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 17 | Stolt-Nielsen Ltd | 1 | 1,5 M $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Santé 1,5 %
- Non attribué 98,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,7 %
- CAD 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 62,7 %
- Îles Caïmans 27,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 7,9 %
- Canada 1,2 %
- Australie 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 13 | 41,5 M $ | 62,68 % |
| 2 | Îles Caïmans | 5 | 18,5 M $ | 27,94 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 5,2 M $ | 7,86 % |
| 4 | Canada | 1 | 782,7 k $ | 1,18 % |
| 5 | Australie | 1 | 222,5 k $ | 0,34 % |
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Titelia. « Composition de RiverPark Strategic Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000080182