Composition de RiverPark Strategic Income Fund
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- Actif net
- 622,5 M $ dont 65,5 M $ en actions, soit 10,5 %
- Positions
- 21 dans 4 pays
- Souches
- 20 de 18 sociétés
- 10 premières
- 7,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wen Acquisition Corp | 600 000 | 6,2 M $ | 0,99 % |
| 2 | Euronet Worldwide Inc | 81 907 | 6 M $ | 0,96 % |
| 3 | YORKVILLE ACQUISITION CORP | 500 000 | 5,1 M $ | 0,82 % |
| 4 | ROMAN DBDR ACQUISITION CORP II | 437 200 | 4,6 M $ | 0,74 % |
| 5 | Vendome Acquisition Corp I | 439 635 | 4,5 M $ | 0,72 % |
| 6 | CHURCHILL CAPITAL CORP IX | 395 000 | 4,3 M $ | 0,69 % |
| 7 | QUANTUM LEAP ACQUISITION CORP | 400 000 | 4 M $ | 0,64 % |
| 8 | BERTO ACQUISITION CORP | 365 000 | 3,8 M $ | 0,62 % |
| 9 | AXIOM INTELLIGENCE ACQUISITION CORP 1 | 350 000 | 3,6 M $ | 0,58 % |
| 10 | Spring Valley Acquisition Corp | 350 000 | 3,6 M $ | 0,57 % |
| 11 | RRE Ventures Acquisition Corp | 308 000 | 3 M $ | 0,49 % |
| 12 | Aperture AC | 302 000 | 3 M $ | 0,48 % |
| 13 | Globa Terra Acquisition Corp | 288 328 | 3 M $ | 0,48 % |
| 14 | Soulpower Acquisition Corp | 250 000 | 2,6 M $ | 0,42 % |
| 15 | Liberty Capital Corp | 107 766 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| 16 | Silverbox Corp IV | 177 000 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| 17 | M3-Brigade Acquisition V Corp | 142 000 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 18 | BATTERY MINERAL RESOURCE /CAD/ | 8 950 000 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 19 | Star Group LP | 62 645 | 804,4 k $ | 0,13 % |
| 20 | Comcast Corp | 15 000 | 368,3 k $ | 0,06 % |
| 21 | Champion Iron Ltd | 89 150 | 245,8 k $ | 0,04 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 20 souches de 18 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle Corp | 2 | 15,2 M $ | 2,44 % |
| 2 | Forum Energy Technologies Inc | 1 | 13,4 M $ | 2,15 % |
| 3 | Crocs Inc | 1 | 12,1 M $ | 1,94 % |
| 4 | Golar LNG Ltd | 1 | 10,7 M $ | 1,72 % |
| 5 | Uber Technologies Inc | 1 | 10,6 M $ | 1,70 % |
| 6 | XPO Inc | 1 | 9,9 M $ | 1,59 % |
| 7 | TRULIEVE CANNABIS CORP | 1 | 8,6 M $ | 1,39 % |
| 8 | JDC Group AG | 1 | 6,3 M $ | 1,00 % |
| 9 | Charles River Laboratories International Inc | 1 | 6,1 M $ | 0,98 % |
| 10 | Platform Group SE & Co KGaA/Th | 1 | 4,7 M $ | 0,75 % |
| 11 | Bonheur ASA | 1 | 2,9 M $ | 0,47 % |
| 12 | Forestar Group Inc | 1 | 2 M $ | 0,33 % |
| 13 | Cannabist Co Holdings Inc/The | 1 | 2 M $ | 0,33 % |
| 14 | PepsiCo Inc | 1 | 2 M $ | 0,32 % |
| 15 | Mutares SE & Co KGaA | 2 | 2 M $ | 0,32 % |
| 16 | Compass Inc | 1 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 17 | Stolt-Nielsen Ltd | 1 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 18 | Verizon Communications Inc | 1 | 722,1 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Communication 0,6 %
- Non attribué 99,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,0 %
- CAD 2,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 67,5 %
- Îles Caïmans 30,5 %
- Canada 1,6 %
- Australie 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 13 | 44,2 M $ | 67,51 % |
| 2 | Îles Caïmans | 6 | 20 M $ | 30,48 % |
| 3 | Canada | 1 | 1,1 M $ | 1,64 % |
| 4 | Australie | 1 | 245,8 k $ | 0,38 % |
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