Zusammensetzung von RiverPark Strategic Income Fund
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- Nettovermögen
- 622,5 Mio. $ davon 65,5 Mio. $ in Aktien, 10,5 %
- Positionen
- 21 in 4 Ländern
- Anleihen
- 20 von 18 Gesellschaften
- Zehn größte
- 7,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wen Acquisition Corp | 600.000 | 6,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 2 | Euronet Worldwide Inc | 81.907 | 6 Mio. $ | 0,96 % |
| 3 | YORKVILLE ACQUISITION CORP | 500.000 | 5,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 4 | ROMAN DBDR ACQUISITION CORP II | 437.200 | 4,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 5 | Vendome Acquisition Corp I | 439.635 | 4,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 6 | CHURCHILL CAPITAL CORP IX | 395.000 | 4,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 7 | QUANTUM LEAP ACQUISITION CORP | 400.000 | 4 Mio. $ | 0,64 % |
| 8 | BERTO ACQUISITION CORP | 365.000 | 3,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 9 | AXIOM INTELLIGENCE ACQUISITION CORP 1 | 350.000 | 3,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 10 | Spring Valley Acquisition Corp | 350.000 | 3,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 11 | RRE Ventures Acquisition Corp | 308.000 | 3 Mio. $ | 0,49 % |
| 12 | Aperture AC | 302.000 | 3 Mio. $ | 0,48 % |
| 13 | Globa Terra Acquisition Corp | 288.328 | 3 Mio. $ | 0,48 % |
| 14 | Soulpower Acquisition Corp | 250.000 | 2,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 15 | Liberty Capital Corp | 107.766 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 16 | Silverbox Corp IV | 177.000 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 17 | M3-Brigade Acquisition V Corp | 142.000 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 18 | BATTERY MINERAL RESOURCE /CAD/ | 8.950.000 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 19 | Star Group LP | 62.645 | 804.361,8 $ | 0,13 % |
| 20 | Comcast Corp | 15.000 | 368.250 $ | 0,06 % |
| 21 | Champion Iron Ltd | 89.150 | 245.779,3 $ | 0,04 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 20 Anleihen von 18 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle Corp | 2 | 15,2 Mio. $ | 2,44 % |
| 2 | Forum Energy Technologies Inc | 1 | 13,4 Mio. $ | 2,15 % |
| 3 | Crocs Inc | 1 | 12,1 Mio. $ | 1,94 % |
| 4 | Golar LNG Ltd | 1 | 10,7 Mio. $ | 1,72 % |
| 5 | Uber Technologies Inc | 1 | 10,6 Mio. $ | 1,70 % |
| 6 | XPO Inc | 1 | 9,9 Mio. $ | 1,59 % |
| 7 | TRULIEVE CANNABIS CORP | 1 | 8,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 8 | JDC Group AG | 1 | 6,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 9 | Charles River Laboratories International Inc | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 10 | Platform Group SE & Co KGaA/Th | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 11 | Bonheur ASA | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 12 | Forestar Group Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 13 | Cannabist Co Holdings Inc/The | 1 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 14 | PepsiCo Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
| 15 | Mutares SE & Co KGaA | 2 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
| 16 | Compass Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 17 | Stolt-Nielsen Ltd | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 18 | Verizon Communications Inc | 1 | 722.093,2 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 0,6 %
- Nicht zugeordnet 99,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,0 %
- CAD 2,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 67,5 %
- Kaimaninseln 30,5 %
- Kanada 1,6 %
- Australien 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 13 | 44,2 Mio. $ | 67,51 % |
| 2 | Kaimaninseln | 6 | 20 Mio. $ | 30,48 % |
| 3 | Kanada | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 4 | Australien | 1 | 245.779,3 $ | 0,38 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von RiverPark Strategic Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000080182