Composition de SBH INTERNATIONAL EQUITY FUND
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- Actif net
- 14,5 M $ dont 14 M $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 339 dans 27 pays
- 10 premières
- 16,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 180 | 356,2 k $ | 2,46 % |
| 2 | Kioxia Holdings Corp | 500 | 290,6 k $ | 2,01 % |
| 3 | Novartis AG | 1 529 | 239 k $ | 1,65 % |
| 4 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 8 991 | 226,2 k $ | 1,56 % |
| 5 | BNP Paribas SA | 1 908 | 222,7 k $ | 1,54 % |
| 6 | GSK PLC | 8 403 | 220,6 k $ | 1,52 % |
| 7 | UniCredit SpA | 2 413 | 216,1 k $ | 1,49 % |
| 8 | NATWEST GROUP PLC | 21 899 | 193,2 k $ | 1,34 % |
| 9 | Infineon Technologies AG | 1 976 | 186 k $ | 1,29 % |
| 10 | Nestle SA | 1 733 | 177,8 k $ | 1,23 % |
| 11 | AerCap Holdings NV | 1 200 | 174,9 k $ | 1,21 % |
| 12 | Suzuki Motor Corp | 13 900 | 168,1 k $ | 1,16 % |
| 13 | Danske Bank A/S | 3 108 | 166,6 k $ | 1,15 % |
| 14 | Nomura Holdings Inc | 18 500 | 162,4 k $ | 1,12 % |
| 15 | ITOCHU Corp | 14 200 | 162,1 k $ | 1,12 % |
| 16 | Siemens Energy AG | 843 | 160,6 k $ | 1,11 % |
| 17 | Deutsche Lufthansa AG | 13 400 | 153,5 k $ | 1,06 % |
| 18 | Astellas Pharma Inc | 11 400 | 152,5 k $ | 1,05 % |
| 19 | International Consolidated Airlines Group SA | 24 019 | 152,1 k $ | 1,05 % |
| 20 | ANZ Group Holdings Ltd | 6 224 | 151,8 k $ | 1,05 % |
| 21 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 5 793 | 150,2 k $ | 1,04 % |
| 22 | Aegon Ltd | 17 518 | 149 k $ | 1,03 % |
| 23 | Stadler Rail AG | 5 142 | 147,8 k $ | 1,02 % |
| 24 | Carrefour SA | 7 960 | 147,7 k $ | 1,02 % |
| 25 | Traton SE | 3 874 | 147 k $ | 1,02 % |
| 26 | BHP Group Ltd | 3 492 | 145,4 k $ | 1,01 % |
| 27 | Capgemini SE | 1 442 | 144,7 k $ | 1,00 % |
| 28 | Keller Group PLC | 4 087 | 143,9 k $ | 0,99 % |
| 29 | QBE Insurance Group Ltd | 8 272 | 143,8 k $ | 0,99 % |
| 30 | Engie SA | 4 426 | 139,2 k $ | 0,96 % |
| 31 | Deutsche Bank AG | 3 925 | 132,9 k $ | 0,92 % |
| 32 | KDDI Corp | 7 768 | 130,5 k $ | 0,90 % |
| 33 | Enel SpA | 11 370 | 130,3 k $ | 0,90 % |
| 34 | Canon Inc | 5 062 | 129,6 k $ | 0,90 % |
| 35 | ENDEAVOUR MINING PLC | 2 618 | 128,2 k $ | 0,89 % |
| 36 | SHELL PLC | 3 295 | 128 k $ | 0,88 % |
| 37 | Millicom International Cellular SA | 1 400 | 127,1 k $ | 0,88 % |
| 38 | HSBC HOLDINGS PLC | 6 717 | 127 k $ | 0,88 % |
| 39 | BARCLAYS PLC | 18 908 | 126,7 k $ | 0,88 % |
| 40 | SBI Holdings Inc | 7 400 | 121,4 k $ | 0,84 % |
| 41 | Swiss Re AG | 745 | 118,4 k $ | 0,82 % |
| 42 | Volkswagen AG | 1 416 | 116,7 k $ | 0,81 % |
| 43 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 4 100 | 115,4 k $ | 0,80 % |
| 44 | AEP Plantations PLC | 58 240 | 113,3 k $ | 0,78 % |
| 45 | Swatch Group AG/The | 2 254 | 109,4 k $ | 0,76 % |
| 46 | BPER Banca SPA | 6 906 | 108,4 k $ | 0,75 % |
| 47 | Naturgy Energy Group SA | 3 354 | 105,1 k $ | 0,73 % |
| 48 | Repsol SA | 4 165 | 104 k $ | 0,72 % |
| 49 | Israel Discount Bank Ltd | 10 193 | 100,9 k $ | 0,70 % |
| 50 | Eiffage SA | 678 | 100 k $ | 0,69 % |
| 51 | United Overseas Bank Ltd | 3 200 | 98,6 k $ | 0,68 % |
| 52 | Bayer AG | 1 746 | 96,5 k $ | 0,67 % |
| 53 | MP Evans Group PLC | 4 703 | 94,4 k $ | 0,65 % |
| 54 | Nokia Oyj | 6 921 | 92,2 k $ | 0,64 % |
| 55 | Sanofi SA | 1 069 | 91,4 k $ | 0,63 % |
| 56 | Central Japan Railway Co | 4 000 | 85,4 k $ | 0,59 % |
| 57 | Volvo AB | 2 439 | 83 k $ | 0,57 % |
| 58 | ArcelorMittal SA | 1 367 | 82,4 k $ | 0,57 % |
| 59 | ForFarmers NV | 11 423 | 81,3 k $ | 0,56 % |
| 60 | Ipsen SA | 394 | 75,9 k $ | 0,52 % |
| 61 | Vinci SA | 508 | 74,1 k $ | 0,51 % |
| 62 | BT GROUP PLC | 29 037 | 73,3 k $ | 0,51 % |
| 63 | TotalEnergies SE | 921 | 71,2 k $ | 0,49 % |
| 64 | Yara International ASA | 1 579 | 69,4 k $ | 0,48 % |
| 65 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 4 500 | 63,6 k $ | 0,44 % |
| 66 | RIO TINTO PLC | 654 | 61,9 k $ | 0,43 % |
| 67 | Fresenius Medical Care AG | 1 355 | 61,3 k $ | 0,42 % |
| 68 | Raiffeisen Bank International AG | 927 | 59,2 k $ | 0,41 % |
| 69 | Kirin Holdings Co Ltd | 3 400 | 58,6 k $ | 0,41 % |
| 70 | Inpex Corp | 2 900 | 58,5 k $ | 0,40 % |
| 71 | Nordea Bank Abp | 3 040 | 57,6 k $ | 0,40 % |
| 72 | OMV AG | 856 | 53,8 k $ | 0,37 % |
| 73 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 2 800 | 53,7 k $ | 0,37 % |
| 74 | Industria de Diseno Textil SA | 852 | 53,7 k $ | 0,37 % |
| 75 | Holcim AG | 593 | 53,5 k $ | 0,37 % |
| 76 | Deutsche Telekom AG | 1 927 | 52,5 k $ | 0,36 % |
| 77 | Econocom Group SA/NV | 30 319 | 52 k $ | 0,36 % |
| 78 | Societe Generale SA | 580 | 51,3 k $ | 0,35 % |
| 79 | AstraZeneca PLC | 270 | 50,4 k $ | 0,35 % |
| 80 | Credit Agricole SA | 2 468 | 49,6 k $ | 0,34 % |
| 81 | AIB Group PLC | 4 070 | 47,8 k $ | 0,33 % |
| 82 | BP PLC | 7 678 | 47,3 k $ | 0,33 % |
| 83 | INFRONEER Holdings Inc | 2 800 | 46,4 k $ | 0,32 % |
| 84 | Brother Industries Ltd | 2 000 | 45,5 k $ | 0,31 % |
| 85 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 2 100 | 43,8 k $ | 0,30 % |
| 86 | NATIONAL GRID PLC | 2 547 | 42 k $ | 0,29 % |
| 87 | Kaga Electronics Co Ltd | 1 600 | 41,8 k $ | 0,29 % |
| 88 | Ryoyo Ryosan Holdings Inc | 2 500 | 41,6 k $ | 0,29 % |
| 89 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 7 500 | 40,7 k $ | 0,28 % |
| 90 | Vestas Wind Systems A/S | 1 409 | 39,9 k $ | 0,28 % |
| 91 | Attendo AB | 3 127 | 39,6 k $ | 0,27 % |
| 92 | Megachips Corp | 600 | 39,4 k $ | 0,27 % |
| 93 | Alps Alpine Co Ltd | 3 100 | 39,3 k $ | 0,27 % |
| 94 | Wacom Co Ltd | 7 900 | 37,8 k $ | 0,26 % |
| 95 | H Lundbeck A/S | 5 632 | 36,6 k $ | 0,25 % |
| 96 | IMPERIAL BRANDS PLC | 987 | 36,5 k $ | 0,25 % |
| 97 | Mitsubishi Corp | 1 300 | 34,8 k $ | 0,24 % |
| 98 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 1 087 | 34,7 k $ | 0,24 % |
| 99 | Kier Group PLC | 11 969 | 34,7 k $ | 0,24 % |
| 100 | WH Group Ltd | 31 500 | 33,4 k $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Finance 10,5 %
- Santé 5,0 %
- Technologie 4,7 %
- Industrie 3,4 %
- Services publics 2,3 %
- Matériaux 1,9 %
- Énergie 1,8 %
- Consommation de base 1,6 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Communication 0,6 %
- Non attribué 67,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,8 %
- JPY 24,2 %
- GBP 14,6 %
- CHF 6,9 %
- AUD 6,5 %
- USD 2,3 %
- SEK 2,3 %
- HKD 2,0 %
- SGD 2,0 %
- DKK 1,9 %
- ILS 1,3 %
- NOK 1,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,2 %
- Royaume-Uni 14,5 %
- France 10,0 %
- Allemagne 8,9 %
- Suisse 6,9 %
- Pays-Bas 6,6 %
- Australie 6,5 %
- Italie 3,7 %
- Espagne 3,6 %
- Singapour 2,0 %
- Danemark 1,9 %
- Suède 1,9 %
- Autres pays 9,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 103 | 3,4 M $ | 24,20 % |
| 2 | Royaume-Uni | 34 | 2 M $ | 14,49 % |
| 3 | France | 30 | 1,4 M $ | 10,03 % |
| 4 | Allemagne | 19 | 1,2 M $ | 8,92 % |
| 5 | Suisse | 11 | 961,9 k $ | 6,88 % |
| 6 | Pays-Bas | 9 | 920,9 k $ | 6,58 % |
| 7 | Australie | 29 | 916 k $ | 6,55 % |
| 8 | Italie | 8 | 512,8 k $ | 3,67 % |
| 9 | Espagne | 6 | 508,2 k $ | 3,63 % |
| 10 | Singapour | 9 | 275,5 k $ | 1,97 % |
| 11 | Danemark | 5 | 261,7 k $ | 1,87 % |
| 12 | Suède | 14 | 261,6 k $ | 1,87 % |
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