Composition de SBH INTERNATIONAL EQUITY FUND
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- Actif net
- 14,5 M $ dont 14 M $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 339 dans 27 pays
- 10 premières
- 16,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Mota-Engil SGPS SA | 6 257 | 33,3 k $ | 0,23 % |
| 102 | Japan Pulp & Paper Co Ltd | 5 000 | 33 k $ | 0,23 % |
| 103 | Kanamoto Co Ltd | 1 000 | 32,9 k $ | 0,23 % |
| 104 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 4 000 | 32,1 k $ | 0,22 % |
| 105 | ABB Ltd | 285 | 31 k $ | 0,21 % |
| 106 | Bayerische Motoren Werke AG | 448 | 29,4 k $ | 0,20 % |
| 107 | Tokyo Century Corp | 1 900 | 29,3 k $ | 0,20 % |
| 108 | Subaru Corp | 2 000 | 29,3 k $ | 0,20 % |
| 109 | SmartGroup Corp Ltd | 3 244 | 28,7 k $ | 0,20 % |
| 110 | Chori Co Ltd | 1 200 | 28,5 k $ | 0,20 % |
| 111 | SITC International Holdings Co Ltd | 7 000 | 28,1 k $ | 0,19 % |
| 112 | NN Group NV | 320 | 28 k $ | 0,19 % |
| 113 | CSL Ltd | 351 | 28 k $ | 0,19 % |
| 114 | Forbo Holding AG | 30 | 27,6 k $ | 0,19 % |
| 115 | DEME GROUP NV | 137 | 27,4 k $ | 0,19 % |
| 116 | Flight Centre Travel Group Ltd | 3 214 | 26,6 k $ | 0,18 % |
| 117 | Prosus NV | 613 | 26,6 k $ | 0,18 % |
| 118 | Lancashire Holdings Ltd | 3 062 | 26,2 k $ | 0,18 % |
| 119 | Helia Group Ltd | 6 824 | 26,2 k $ | 0,18 % |
| 120 | Cromwell Property Group | 84 269 | 25,4 k $ | 0,18 % |
| 121 | Nexon Co Ltd | 1 900 | 25,3 k $ | 0,17 % |
| 122 | First Resources Ltd | 10 500 | 25,2 k $ | 0,17 % |
| 123 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 9 400 | 24,9 k $ | 0,17 % |
| 124 | Umicore SA | 1 074 | 24,9 k $ | 0,17 % |
| 125 | Sonic Healthcare Ltd | 1 718 | 24,7 k $ | 0,17 % |
| 126 | Takamatsu Construction Group Co Ltd | 1 100 | 24,5 k $ | 0,17 % |
| 127 | Glory Ltd | 1 000 | 24,2 k $ | 0,17 % |
| 128 | ARCHION Corp | 13 600 | 24,2 k $ | 0,17 % |
| 129 | Opmobility | 1 544 | 24,1 k $ | 0,17 % |
| 130 | Regal Partners Ltd | 11 987 | 24 k $ | 0,17 % |
| 131 | Regis Resources Ltd | 5 615 | 23,8 k $ | 0,16 % |
| 132 | Cie des Alpes | 941 | 23,7 k $ | 0,16 % |
| 133 | Park24 Co Ltd | 1 900 | 23,6 k $ | 0,16 % |
| 134 | Nomura Co Ltd | 3 500 | 23,4 k $ | 0,16 % |
| 135 | Hazama Ando Corp | 2 100 | 23,3 k $ | 0,16 % |
| 136 | Kanematsu Corp | 1 800 | 23 k $ | 0,16 % |
| 137 | Evolution Mining Ltd | 2 771 | 22,9 k $ | 0,16 % |
| 138 | Kelsian Group Ltd | 7 274 | 22,6 k $ | 0,16 % |
| 139 | INVESTEC PLC | 2 793 | 22,2 k $ | 0,15 % |
| 140 | Telstra Group Ltd | 6 319 | 22,1 k $ | 0,15 % |
| 141 | KYB Corp | 900 | 21,5 k $ | 0,15 % |
| 142 | Banque Cantonale de Geneve | 507 | 21,3 k $ | 0,15 % |
| 143 | Kanadevia Corp | 2 700 | 21,3 k $ | 0,15 % |
| 144 | SCOR SE | 588 | 21,3 k $ | 0,15 % |
| 145 | Matsuda Sangyo Co Ltd | 600 | 21,3 k $ | 0,15 % |
| 146 | FCC Co Ltd | 1 000 | 21 k $ | 0,15 % |
| 147 | Industrivarden AB | 380 | 20,9 k $ | 0,14 % |
| 148 | Liberty Financial Group Ltd | 9 340 | 20,9 k $ | 0,14 % |
| 149 | Toyo Tire Corp | 900 | 20,8 k $ | 0,14 % |
| 150 | Naturenergie Holding AG | 546 | 20,8 k $ | 0,14 % |
| 151 | SAP SE | 135 | 20,8 k $ | 0,14 % |
| 152 | LION FINANCE GROUP PLC | 138 | 20,8 k $ | 0,14 % |
| 153 | INCHCAPE PLC | 1 998 | 20,4 k $ | 0,14 % |
| 154 | Bank of Tianjin Co Ltd | 82 000 | 20,4 k $ | 0,14 % |
| 155 | Aisan Industry Co Ltd | 1 700 | 20 k $ | 0,14 % |
| 156 | JD SPORTS FASHION PLC | 17 689 | 19,9 k $ | 0,14 % |
| 157 | Industrivarden AB | 345 | 19,4 k $ | 0,13 % |
| 158 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 7 000 | 19,1 k $ | 0,13 % |
| 159 | Toyoda Gosei Co Ltd | 600 | 19 k $ | 0,13 % |
| 160 | Vicat SACA | 256 | 18,6 k $ | 0,13 % |
| 161 | Toyota Boshoku Corp | 1 400 | 18,4 k $ | 0,13 % |
| 162 | Proximus SADP | 2 747 | 18,4 k $ | 0,13 % |
| 163 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 400 | 18 k $ | 0,12 % |
| 164 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 889 | 17,9 k $ | 0,12 % |
| 165 | IRESS Ltd | 4 063 | 17,4 k $ | 0,12 % |
| 166 | Koninklijke BAM Groep NV | 1 231 | 17,3 k $ | 0,12 % |
| 167 | TOMONY Holdings Inc | 3 100 | 16,9 k $ | 0,12 % |
| 168 | Nissei ASB Machine Co Ltd | 300 | 16,9 k $ | 0,12 % |
| 169 | Showa Sangyo Co Ltd | 800 | 16,7 k $ | 0,12 % |
| 170 | GL Events SACA | 435 | 16,7 k $ | 0,12 % |
| 171 | ARE Holdings Inc | 900 | 16,4 k $ | 0,11 % |
| 172 | Dowa Holdings Co Ltd | 300 | 16,2 k $ | 0,11 % |
| 173 | HARBOUR ENERGY PLC | 5 710 | 16,2 k $ | 0,11 % |
| 174 | EQ Resources Ltd | 77 150 | 15,7 k $ | 0,11 % |
| 175 | TISI INC | 800 | 15,7 k $ | 0,11 % |
| 176 | Vault Minerals Ltd | 5 338 | 15,6 k $ | 0,11 % |
| 177 | CALTAGIRONE SPA | 1 326 | 15,4 k $ | 0,11 % |
| 178 | NTN Corp | 6 200 | 15,3 k $ | 0,11 % |
| 179 | Umios Corp | 1 900 | 15,3 k $ | 0,11 % |
| 180 | ORIX Corp | 400 | 15,2 k $ | 0,11 % |
| 181 | Furuya Metal Co Ltd | 300 | 15,2 k $ | 0,11 % |
| 182 | OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon | 3 024 | 15,2 k $ | 0,11 % |
| 183 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 1 350 | 15,1 k $ | 0,10 % |
| 184 | Sanyo Chemical Industries Ltd | 500 | 15,1 k $ | 0,10 % |
| 185 | Kobe Steel Ltd | 1 300 | 15,1 k $ | 0,10 % |
| 186 | VANTAGE TOWERS AG | 340 | 15 k $ | 0,10 % |
| 187 | Mizuho Leasing Co Ltd | 1 900 | 14,8 k $ | 0,10 % |
| 188 | BURELLE SA | 33 | 14,5 k $ | 0,10 % |
| 189 | Indus Holding AG | 486 | 14,4 k $ | 0,10 % |
| 190 | AF GRUPPEN ASA | 723 | 14,1 k $ | 0,10 % |
| 191 | Sopra Steria Group | 85 | 13,6 k $ | 0,09 % |
| 192 | OSG Corp | 600 | 13,5 k $ | 0,09 % |
| 193 | CyberAgent Inc | 1 600 | 13,5 k $ | 0,09 % |
| 194 | NEXT GEOSOLUTIONS EUROPE SPA | 750 | 13,5 k $ | 0,09 % |
| 195 | Dios Fastigheter AB | 1 992 | 13,2 k $ | 0,09 % |
| 196 | Check Point Software Technologies Ltd | 100 | 13,1 k $ | 0,09 % |
| 197 | Karoon Energy Ltd | 13 108 | 13,1 k $ | 0,09 % |
| 198 | JOHNSON SERVICE GROUP PLC | 5 928 | 13 k $ | 0,09 % |
| 199 | SSE PLC | 399 | 12,9 k $ | 0,09 % |
| 200 | Sun Hung Kai & Co Ltd | 25 000 | 12,8 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Finance 10,5 %
- Santé 5,0 %
- Technologie 4,7 %
- Industrie 3,4 %
- Services publics 2,3 %
- Matériaux 1,9 %
- Énergie 1,8 %
- Consommation de base 1,6 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Communication 0,6 %
- Non attribué 67,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,8 %
- JPY 24,2 %
- GBP 14,6 %
- CHF 6,9 %
- AUD 6,5 %
- USD 2,3 %
- SEK 2,3 %
- HKD 2,0 %
- SGD 2,0 %
- DKK 1,9 %
- ILS 1,3 %
- NOK 1,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,2 %
- Royaume-Uni 14,5 %
- France 10,0 %
- Allemagne 8,9 %
- Suisse 6,9 %
- Pays-Bas 6,6 %
- Australie 6,5 %
- Italie 3,7 %
- Espagne 3,6 %
- Singapour 2,0 %
- Danemark 1,9 %
- Suède 1,9 %
- Autres pays 9,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 103 | 3,4 M $ | 24,20 % |
| 2 | Royaume-Uni | 34 | 2 M $ | 14,49 % |
| 3 | France | 30 | 1,4 M $ | 10,03 % |
| 4 | Allemagne | 19 | 1,2 M $ | 8,92 % |
| 5 | Suisse | 11 | 961,9 k $ | 6,88 % |
| 6 | Pays-Bas | 9 | 920,9 k $ | 6,58 % |
| 7 | Australie | 29 | 916 k $ | 6,55 % |
| 8 | Italie | 8 | 512,8 k $ | 3,67 % |
| 9 | Espagne | 6 | 508,2 k $ | 3,63 % |
| 10 | Singapour | 9 | 275,5 k $ | 1,97 % |
| 11 | Danemark | 5 | 261,7 k $ | 1,87 % |
| 12 | Suède | 14 | 261,6 k $ | 1,87 % |
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