Composition de SBH INTERNATIONAL EQUITY FUND
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- Actif net
- 14 M $ dont 13,4 M $ en actions, soit 96,4 %
- Positions
- 332 dans 27 pays
- 10 premières
- 14,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Novartis AG | 1 680 | 257,9 k $ | 1,85 % |
| 2 | ASML Holding NV | 175 | 232,7 k $ | 1,67 % |
| 3 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 10 332 | 223,2 k $ | 1,60 % |
| 4 | GSK PLC | 7 873 | 216,9 k $ | 1,55 % |
| 5 | BNP Paribas SA | 2 104 | 200,4 k $ | 1,44 % |
| 6 | ITOCHU Corp | 15 000 | 190,8 k $ | 1,37 % |
| 7 | NatWest Group PLC | 23 970 | 177,6 k $ | 1,27 % |
| 8 | Siemens Energy AG | 1 027 | 177,1 k $ | 1,27 % |
| 9 | Danske Bank A/S | 3 555 | 175,3 k $ | 1,26 % |
| 10 | Bayer AG | 3 705 | 171,5 k $ | 1,23 % |
| 11 | Carrefour SA | 9 053 | 167,6 k $ | 1,20 % |
| 12 | UniCredit SpA | 2 274 | 163,1 k $ | 1,17 % |
| 13 | Nestle SA | 1 660 | 162,8 k $ | 1,17 % |
| 14 | Vinci SA | 1 066 | 160 k $ | 1,15 % |
| 15 | Nomura Holdings Inc | 20 100 | 158,3 k $ | 1,13 % |
| 16 | ANZ Group Holdings Ltd | 6 224 | 156,5 k $ | 1,12 % |
| 17 | QBE Insurance Group Ltd. | 10 554 | 155,7 k $ | 1,12 % |
| 18 | NN Group NV | 1 987 | 155,2 k $ | 1,11 % |
| 19 | Shell PLC | 3 295 | 152,6 k $ | 1,09 % |
| 20 | Deutsche Bank AG | 5 107 | 152 k $ | 1,09 % |
| 21 | AerCap Holdings NV | 1 100 | 150,9 k $ | 1,08 % |
| 22 | Engie SA | 4 643 | 149,6 k $ | 1,07 % |
| 23 | Enel SpA | 13 354 | 146 k $ | 1,05 % |
| 24 | Eiffage SA | 949 | 145,5 k $ | 1,04 % |
| 25 | International Consolidated Airlines Group SA | 30 219 | 142,5 k $ | 1,02 % |
| 26 | Stadler Rail AG | 5 524 | 141,9 k $ | 1,02 % |
| 27 | J Sainsbury PLC | 31 386 | 140,8 k $ | 1,01 % |
| 28 | SBI Holdings Inc | 7 400 | 137 k $ | 0,98 % |
| 29 | Astellas Pharma Inc | 8 300 | 135,3 k $ | 0,97 % |
| 30 | Millicom International Cellular SA | 1 800 | 134,9 k $ | 0,97 % |
| 31 | Endeavour Mining PLC | 2 204 | 132,8 k $ | 0,95 % |
| 32 | KDDI Corp | 7 768 | 132,3 k $ | 0,95 % |
| 33 | BHP Group Ltd | 3 492 | 126,3 k $ | 0,91 % |
| 34 | Volkswagen AG | 1 182 | 123,6 k $ | 0,89 % |
| 35 | BPER Banca SPA | 9 140 | 119,8 k $ | 0,86 % |
| 36 | Repsol SA | 4 165 | 117,2 k $ | 0,84 % |
| 37 | Infineon Technologies AG | 2 444 | 110,9 k $ | 0,79 % |
| 38 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9 440 | 107,6 k $ | 0,77 % |
| 39 | Central Japan Railway Co | 4 000 | 104 k $ | 0,75 % |
| 40 | Keller Group PLC | 4 087 | 104 k $ | 0,75 % |
| 41 | Nokia Oyj | 12 824 | 102,9 k $ | 0,74 % |
| 42 | Subaru Corp | 6 300 | 101,5 k $ | 0,73 % |
| 43 | Barclays PLC | 18 908 | 99 k $ | 0,71 % |
| 44 | ArcelorMittal SA | 1 895 | 98,3 k $ | 0,70 % |
| 45 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 3 593 | 93,8 k $ | 0,67 % |
| 46 | MP Evans Group PLC | 4 703 | 93,5 k $ | 0,67 % |
| 47 | Yara International ASA | 1 579 | 92,3 k $ | 0,66 % |
| 48 | United Overseas Bank Ltd | 3 200 | 91,6 k $ | 0,66 % |
| 49 | Deutsche Lufthansa AG | 10 753 | 91,6 k $ | 0,66 % |
| 50 | Kioxia Holdings Corp. | 700 | 91,4 k $ | 0,66 % |
| 51 | Suzuki Motor Corp | 7 200 | 87,8 k $ | 0,63 % |
| 52 | Swatch Group AG/The | 1 956 | 86,7 k $ | 0,62 % |
| 53 | Swiss Re AG | 486 | 81,6 k $ | 0,59 % |
| 54 | Naturgy Energy Group SA | 2 640 | 79 k $ | 0,57 % |
| 55 | Standard Chartered PLC | 3 767 | 78,5 k $ | 0,56 % |
| 56 | Panasonic Holdings Corp. | 4 600 | 77,1 k $ | 0,55 % |
| 57 | Tekscend Photomask Corp | 3 900 | 75,1 k $ | 0,54 % |
| 58 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 4 500 | 74,8 k $ | 0,54 % |
| 59 | Ipsen SA | 394 | 73,6 k $ | 0,53 % |
| 60 | Sipef NV | 622 | 71,5 k $ | 0,51 % |
| 61 | Societe Generale SA | 962 | 70,2 k $ | 0,50 % |
| 62 | Rio Tinto PLC | 747 | 69,3 k $ | 0,50 % |
| 63 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 946 | 69,1 k $ | 0,50 % |
| 64 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 4 000 | 68,5 k $ | 0,49 % |
| 65 | Vodafone Group PLC | 44 937 | 67,8 k $ | 0,49 % |
| 66 | Qantas Airways Ltd | 11 225 | 65,9 k $ | 0,47 % |
| 67 | AstraZeneca PLC | 322 | 63 k $ | 0,45 % |
| 68 | HSBC Holdings PLC | 3 829 | 62,9 k $ | 0,45 % |
| 69 | Bayerische Motoren Werke AG | 675 | 62,4 k $ | 0,45 % |
| 70 | Imperial Brands PLC | 1 500 | 60,8 k $ | 0,44 % |
| 71 | Industria de Diseno Textil SA | 1 033 | 60,1 k $ | 0,43 % |
| 72 | BP PLC | 7 678 | 60,1 k $ | 0,43 % |
| 73 | Koninklijke BAM Groep NV | 5 784 | 58,6 k $ | 0,42 % |
| 74 | Capgemini SE | 485 | 57,2 k $ | 0,41 % |
| 75 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 2 100 | 56,7 k $ | 0,41 % |
| 76 | Forbo Holding AG | 59 | 55,1 k $ | 0,39 % |
| 77 | Kirin Holdings Co Ltd | 3 400 | 54,1 k $ | 0,39 % |
| 78 | Daiichi Life Group, Inc. | 5 800 | 53,5 k $ | 0,38 % |
| 79 | Nexon Co Ltd | 2 800 | 52,7 k $ | 0,38 % |
| 80 | Nordea Bank Abp | 3 040 | 52,1 k $ | 0,37 % |
| 81 | Canon Inc | 1 862 | 51,7 k $ | 0,37 % |
| 82 | Deutsche Telekom AG | 1 347 | 50,3 k $ | 0,36 % |
| 83 | Fresenius Medical Care AG | 1 088 | 49,3 k $ | 0,35 % |
| 84 | Econocom Group SA/NV | 30 319 | 49,1 k $ | 0,35 % |
| 85 | Holcim AG | 593 | 49 k $ | 0,35 % |
| 86 | OMV AG | 655 | 47,9 k $ | 0,34 % |
| 87 | Credit Agricole SA | 2 468 | 46,1 k $ | 0,33 % |
| 88 | Traton SE | 1 225 | 44,9 k $ | 0,32 % |
| 89 | United Utilities Group PLC | 2 575 | 44,9 k $ | 0,32 % |
| 90 | ISS A/S | 1 230 | 44,8 k $ | 0,32 % |
| 91 | Kyowa Kirin Co Ltd | 2 600 | 42,5 k $ | 0,31 % |
| 92 | Vestas Wind Systems A/S | 1 409 | 42,5 k $ | 0,30 % |
| 93 | WH Group Ltd | 31 500 | 41,4 k $ | 0,30 % |
| 94 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 7 500 | 41,4 k $ | 0,30 % |
| 95 | INFRONEER Holdings Inc | 2 800 | 38,8 k $ | 0,28 % |
| 96 | Takara Standard Co Ltd | 2 100 | 36,6 k $ | 0,26 % |
| 97 | NSK Ltd | 5 100 | 36,1 k $ | 0,26 % |
| 98 | Inpex Corp | 1 200 | 35,5 k $ | 0,25 % |
| 99 | Raiffeisen Bank International AG | 828 | 35,5 k $ | 0,25 % |
| 100 | H Lundbeck A/S | 5 632 | 35,3 k $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Finance 10,3 %
- Santé 5,5 %
- Industrie 4,3 %
- Technologie 3,4 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 1,9 %
- Consommation de base 1,7 %
- Énergie 1,6 %
- Communication 0,8 %
- Consommation cyclique 0,6 %
- Non attribué 67,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,2 %
- JPY 23,4 %
- GBP 15,5 %
- CHF 6,7 %
- AUD 6,6 %
- SEK 2,5 %
- USD 2,4 %
- DKK 2,3 %
- HKD 2,2 %
- SGD 2,0 %
- NOK 1,2 %
- ILS 0,9 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 23,4 %
- Royaume-Uni 15,4 %
- France 10,2 %
- Allemagne 8,4 %
- Suisse 6,7 %
- Australie 6,6 %
- Pays-Bas 5,1 %
- Espagne 4,1 %
- Italie 3,5 %
- Danemark 2,3 %
- Suède 2,2 %
- Singapour 2,0 %
- Autres pays 10,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 102 | 3,1 M $ | 23,38 % |
| 2 | Royaume-Uni | 35 | 2,1 M $ | 15,39 % |
| 3 | France | 27 | 1,4 M $ | 10,22 % |
| 4 | Allemagne | 20 | 1,1 M $ | 8,42 % |
| 5 | Suisse | 10 | 907,4 k $ | 6,75 % |
| 6 | Australie | 28 | 889,9 k $ | 6,62 % |
| 7 | Pays-Bas | 8 | 681,3 k $ | 5,07 % |
| 8 | Espagne | 10 | 557,4 k $ | 4,15 % |
| 9 | Italie | 7 | 467 k $ | 3,47 % |
| 10 | Danemark | 5 | 308,6 k $ | 2,30 % |
| 11 | Suède | 13 | 289,3 k $ | 2,15 % |
| 12 | Singapour | 7 | 263,6 k $ | 1,96 % |
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