Zusammensetzung von SBH INTERNATIONAL EQUITY FUND
Segall Bryant & Hamill Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 14 Mio. $ davon 13,4 Mio. $ in Aktien, 96,4 %
- Positionen
- 332 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 14,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Novartis AG | 1.680 | 257.880,3 $ | 1,85 % |
| 2 | ASML Holding NV | 175 | 232.697,8 $ | 1,67 % |
| 3 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 10.332 | 223.157,5 $ | 1,60 % |
| 4 | GSK PLC | 7.873 | 216.858,5 $ | 1,55 % |
| 5 | BNP Paribas SA | 2.104 | 200.426,4 $ | 1,44 % |
| 6 | ITOCHU Corp | 15.000 | 190.797,8 $ | 1,37 % |
| 7 | NatWest Group PLC | 23.970 | 177.562,7 $ | 1,27 % |
| 8 | Siemens Energy AG | 1.027 | 177.098,4 $ | 1,27 % |
| 9 | Danske Bank A/S | 3.555 | 175.250,6 $ | 1,26 % |
| 10 | Bayer AG | 3.705 | 171.453,7 $ | 1,23 % |
| 11 | Carrefour SA | 9.053 | 167.617,1 $ | 1,20 % |
| 12 | UniCredit SpA | 2.274 | 163.138,7 $ | 1,17 % |
| 13 | Nestle SA | 1.660 | 162.837,3 $ | 1,17 % |
| 14 | Vinci SA | 1.066 | 159.999,2 $ | 1,15 % |
| 15 | Nomura Holdings Inc | 20.100 | 158.260,2 $ | 1,13 % |
| 16 | ANZ Group Holdings Ltd | 6.224 | 156.504,1 $ | 1,12 % |
| 17 | QBE Insurance Group Ltd. | 10.554 | 155.742,9 $ | 1,12 % |
| 18 | NN Group NV | 1.987 | 155.170,2 $ | 1,11 % |
| 19 | Shell PLC | 3.295 | 152.603,1 $ | 1,09 % |
| 20 | Deutsche Bank AG | 5.107 | 151.978,5 $ | 1,09 % |
| 21 | AerCap Holdings NV | 1.100 | 150.898 $ | 1,08 % |
| 22 | Engie SA | 4.643 | 149.625,9 $ | 1,07 % |
| 23 | Enel SpA | 13.354 | 145.991 $ | 1,05 % |
| 24 | Eiffage SA | 949 | 145.539,8 $ | 1,04 % |
| 25 | International Consolidated Airlines Group SA | 30.219 | 142.482,9 $ | 1,02 % |
| 26 | Stadler Rail AG | 5.524 | 141.943,7 $ | 1,02 % |
| 27 | J Sainsbury PLC | 31.386 | 140.824,5 $ | 1,01 % |
| 28 | SBI Holdings Inc | 7.400 | 137.014,1 $ | 0,98 % |
| 29 | Astellas Pharma Inc | 8.300 | 135.298,3 $ | 0,97 % |
| 30 | Millicom International Cellular SA | 1.800 | 134.892 $ | 0,97 % |
| 31 | Endeavour Mining PLC | 2.204 | 132.786,2 $ | 0,95 % |
| 32 | KDDI Corp | 7.768 | 132.257 $ | 0,95 % |
| 33 | BHP Group Ltd | 3.492 | 126.349,4 $ | 0,91 % |
| 34 | Volkswagen AG | 1.182 | 123.620,8 $ | 0,89 % |
| 35 | BPER Banca SPA | 9.140 | 119.776,8 $ | 0,86 % |
| 36 | Repsol SA | 4.165 | 117.233,5 $ | 0,84 % |
| 37 | Infineon Technologies AG | 2.444 | 110.870,2 $ | 0,79 % |
| 38 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9.440 | 107.600,4 $ | 0,77 % |
| 39 | Central Japan Railway Co | 4.000 | 103.999,5 $ | 0,75 % |
| 40 | Keller Group PLC | 4.087 | 103.968,2 $ | 0,75 % |
| 41 | Nokia Oyj | 12.824 | 102.870,2 $ | 0,74 % |
| 42 | Subaru Corp | 6.300 | 101.496,7 $ | 0,73 % |
| 43 | Barclays PLC | 18.908 | 98.951,5 $ | 0,71 % |
| 44 | ArcelorMittal SA | 1.895 | 98.273,5 $ | 0,70 % |
| 45 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 3.593 | 93.756,7 $ | 0,67 % |
| 46 | MP Evans Group PLC | 4.703 | 93.497,8 $ | 0,67 % |
| 47 | Yara International ASA | 1.579 | 92.323,6 $ | 0,66 % |
| 48 | United Overseas Bank Ltd | 3.200 | 91.599,6 $ | 0,66 % |
| 49 | Deutsche Lufthansa AG | 10.753 | 91.566,4 $ | 0,66 % |
| 50 | Kioxia Holdings Corp. | 700 | 91.415,5 $ | 0,66 % |
| 51 | Suzuki Motor Corp | 7.200 | 87.754,4 $ | 0,63 % |
| 52 | Swatch Group AG/The | 1.956 | 86.668,7 $ | 0,62 % |
| 53 | Swiss Re AG | 486 | 81.640 $ | 0,59 % |
| 54 | Naturgy Energy Group SA | 2.640 | 79.029,1 $ | 0,57 % |
| 55 | Standard Chartered PLC | 3.767 | 78.501,2 $ | 0,56 % |
| 56 | Panasonic Holdings Corp. | 4.600 | 77.144,4 $ | 0,55 % |
| 57 | Tekscend Photomask Corp | 3.900 | 75.145,1 $ | 0,54 % |
| 58 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 4.500 | 74.813,6 $ | 0,54 % |
| 59 | Ipsen SA | 394 | 73.629,1 $ | 0,53 % |
| 60 | Sipef NV | 622 | 71.459,6 $ | 0,51 % |
| 61 | Societe Generale SA | 962 | 70.239,4 $ | 0,50 % |
| 62 | Rio Tinto PLC | 747 | 69.299,7 $ | 0,50 % |
| 63 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 946 | 69.130,5 $ | 0,50 % |
| 64 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 4.000 | 68.508,9 $ | 0,49 % |
| 65 | Vodafone Group PLC | 44.937 | 67.778,6 $ | 0,49 % |
| 66 | Qantas Airways Ltd | 11.225 | 65.938,5 $ | 0,47 % |
| 67 | AstraZeneca PLC | 322 | 62.961,8 $ | 0,45 % |
| 68 | HSBC Holdings PLC | 3.829 | 62.880,1 $ | 0,45 % |
| 69 | Bayerische Motoren Werke AG | 675 | 62.439,5 $ | 0,45 % |
| 70 | Imperial Brands PLC | 1.500 | 60.819,7 $ | 0,44 % |
| 71 | Industria de Diseno Textil SA | 1.033 | 60.127,2 $ | 0,43 % |
| 72 | BP PLC | 7.678 | 60.092,2 $ | 0,43 % |
| 73 | Koninklijke BAM Groep NV | 5.784 | 58.575 $ | 0,42 % |
| 74 | Capgemini SE | 485 | 57.226,9 $ | 0,41 % |
| 75 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 2.100 | 56.742,2 $ | 0,41 % |
| 76 | Forbo Holding AG | 59 | 55.088,3 $ | 0,39 % |
| 77 | Kirin Holdings Co Ltd | 3.400 | 54.078,3 $ | 0,39 % |
| 78 | Daiichi Life Group, Inc. | 5.800 | 53.484,9 $ | 0,38 % |
| 79 | Nexon Co Ltd | 2.800 | 52.740,1 $ | 0,38 % |
| 80 | Nordea Bank Abp | 3.040 | 52.136,3 $ | 0,37 % |
| 81 | Canon Inc | 1.862 | 51.663 $ | 0,37 % |
| 82 | Deutsche Telekom AG | 1.347 | 50.272,4 $ | 0,36 % |
| 83 | Fresenius Medical Care AG | 1.088 | 49.303,4 $ | 0,35 % |
| 84 | Econocom Group SA/NV | 30.319 | 49.059,9 $ | 0,35 % |
| 85 | Holcim AG | 593 | 49.020,4 $ | 0,35 % |
| 86 | OMV AG | 655 | 47.917,9 $ | 0,34 % |
| 87 | Credit Agricole SA | 2.468 | 46.061,7 $ | 0,33 % |
| 88 | Traton SE | 1.225 | 44.933,8 $ | 0,32 % |
| 89 | United Utilities Group PLC | 2.575 | 44.896,7 $ | 0,32 % |
| 90 | ISS A/S | 1.230 | 44.814,3 $ | 0,32 % |
| 91 | Kyowa Kirin Co Ltd | 2.600 | 42.549,6 $ | 0,31 % |
| 92 | Vestas Wind Systems A/S | 1.409 | 42.523,2 $ | 0,30 % |
| 93 | WH Group Ltd | 31.500 | 41.405,9 $ | 0,30 % |
| 94 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 7.500 | 41.378,7 $ | 0,30 % |
| 95 | INFRONEER Holdings Inc | 2.800 | 38.843,4 $ | 0,28 % |
| 96 | Takara Standard Co Ltd | 2.100 | 36.586,6 $ | 0,26 % |
| 97 | NSK Ltd | 5.100 | 36.139,4 $ | 0,26 % |
| 98 | Inpex Corp | 1.200 | 35.493,6 $ | 0,25 % |
| 99 | Raiffeisen Bank International AG | 828 | 35.459,1 $ | 0,25 % |
| 100 | H Lundbeck A/S | 5.632 | 35.278,1 $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 10,3 %
- Gesundheit 5,5 %
- Industrie 4,3 %
- Technologie 3,4 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Energie 1,6 %
- Kommunikation 0,8 %
- Zyklischer Konsum 0,6 %
- Nicht zugeordnet 67,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,2 %
- JPY 23,4 %
- GBP 15,5 %
- CHF 6,7 %
- AUD 6,6 %
- SEK 2,5 %
- USD 2,4 %
- DKK 2,3 %
- HKD 2,2 %
- SGD 2,0 %
- NOK 1,2 %
- ILS 0,9 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 23,4 %
- Vereinigtes Königreich 15,4 %
- Frankreich 10,2 %
- Deutschland 8,4 %
- Schweiz 6,7 %
- Australien 6,6 %
- Niederlande 5,1 %
- Spanien 4,1 %
- Italien 3,5 %
- Dänemark 2,3 %
- Schweden 2,2 %
- Singapur 2,0 %
- Weitere Länder 10,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 102 | 3,1 Mio. $ | 23,38 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 35 | 2,1 Mio. $ | 15,39 % |
| 3 | Frankreich | 27 | 1,4 Mio. $ | 10,22 % |
| 4 | Deutschland | 20 | 1,1 Mio. $ | 8,42 % |
| 5 | Schweiz | 10 | 907.372,5 $ | 6,75 % |
| 6 | Australien | 28 | 889.854,5 $ | 6,62 % |
| 7 | Niederlande | 8 | 681.261,2 $ | 5,07 % |
| 8 | Spanien | 10 | 557.438,5 $ | 4,15 % |
| 9 | Italien | 7 | 467.035,6 $ | 3,47 % |
| 10 | Dänemark | 5 | 308.604,6 $ | 2,30 % |
| 11 | Schweden | 13 | 289.346,5 $ | 2,15 % |
| 12 | Singapur | 7 | 263.644,3 $ | 1,96 % |
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