Zusammensetzung von SBH INTERNATIONAL EQUITY FUND
Segall Bryant & Hamill Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 14,5 Mio. $ davon 14 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 339 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 16,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Mota-Engil SGPS SA | 6.257 | 33.316,1 $ | 0,23 % |
| 102 | Japan Pulp & Paper Co Ltd | 5.000 | 33.031 $ | 0,23 % |
| 103 | Kanamoto Co Ltd | 1.000 | 32.878,8 $ | 0,23 % |
| 104 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 4.000 | 32.051,1 $ | 0,22 % |
| 105 | ABB Ltd | 285 | 31.003,3 $ | 0,21 % |
| 106 | Bayerische Motoren Werke AG | 448 | 29.393,7 $ | 0,20 % |
| 107 | Tokyo Century Corp | 1.900 | 29.293 $ | 0,20 % |
| 108 | Subaru Corp | 2.000 | 29.262,6 $ | 0,20 % |
| 109 | SmartGroup Corp Ltd | 3.244 | 28.711,6 $ | 0,20 % |
| 110 | Chori Co Ltd | 1.200 | 28.523,7 $ | 0,20 % |
| 111 | SITC International Holdings Co Ltd | 7.000 | 28.081 $ | 0,19 % |
| 112 | NN Group NV | 320 | 28.037,9 $ | 0,19 % |
| 113 | CSL Ltd | 351 | 27.990,1 $ | 0,19 % |
| 114 | Forbo Holding AG | 30 | 27.619,4 $ | 0,19 % |
| 115 | DEME GROUP NV | 137 | 27.425,3 $ | 0,19 % |
| 116 | Flight Centre Travel Group Ltd | 3.214 | 26.633,5 $ | 0,18 % |
| 117 | Prosus NV | 613 | 26.621,8 $ | 0,18 % |
| 118 | Lancashire Holdings Ltd | 3.062 | 26.210 $ | 0,18 % |
| 119 | Helia Group Ltd | 6.824 | 26.152,8 $ | 0,18 % |
| 120 | Cromwell Property Group | 84.269 | 25.446,3 $ | 0,18 % |
| 121 | Nexon Co Ltd | 1.900 | 25.252,9 $ | 0,17 % |
| 122 | First Resources Ltd | 10.500 | 25.242,9 $ | 0,17 % |
| 123 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 9.400 | 24.938,7 $ | 0,17 % |
| 124 | Umicore SA | 1.074 | 24.902,1 $ | 0,17 % |
| 125 | Sonic Healthcare Ltd | 1.718 | 24.710,6 $ | 0,17 % |
| 126 | Takamatsu Construction Group Co Ltd | 1.100 | 24.457,2 $ | 0,17 % |
| 127 | Glory Ltd | 1.000 | 24.200,4 $ | 0,17 % |
| 128 | ARCHION Corp | 13.600 | 24.174,6 $ | 0,17 % |
| 129 | Opmobility | 1.544 | 24.090,2 $ | 0,17 % |
| 130 | Regal Partners Ltd | 11.987 | 23.981,5 $ | 0,17 % |
| 131 | Regis Resources Ltd | 5.615 | 23.784,4 $ | 0,16 % |
| 132 | Cie des Alpes | 941 | 23.716,5 $ | 0,16 % |
| 133 | Park24 Co Ltd | 1.900 | 23.641,3 $ | 0,16 % |
| 134 | Nomura Co Ltd | 3.500 | 23.431 $ | 0,16 % |
| 135 | Hazama Ando Corp | 2.100 | 23.296,4 $ | 0,16 % |
| 136 | Kanematsu Corp | 1.800 | 23.007 $ | 0,16 % |
| 137 | Evolution Mining Ltd | 2.771 | 22.900,9 $ | 0,16 % |
| 138 | Kelsian Group Ltd | 7.274 | 22.562,5 $ | 0,16 % |
| 139 | INVESTEC PLC | 2.793 | 22.226,6 $ | 0,15 % |
| 140 | Telstra Group Ltd | 6.319 | 22.148,5 $ | 0,15 % |
| 141 | KYB Corp | 900 | 21.498,8 $ | 0,15 % |
| 142 | Banque Cantonale de Geneve | 507 | 21.326,6 $ | 0,15 % |
| 143 | Kanadevia Corp | 2.700 | 21.317,5 $ | 0,15 % |
| 144 | SCOR SE | 588 | 21.314,5 $ | 0,15 % |
| 145 | Matsuda Sangyo Co Ltd | 600 | 21.285 $ | 0,15 % |
| 146 | FCC Co Ltd | 1.000 | 21.005,2 $ | 0,15 % |
| 147 | Industrivarden AB | 380 | 20.870,5 $ | 0,14 % |
| 148 | Liberty Financial Group Ltd | 9.340 | 20.853,3 $ | 0,14 % |
| 149 | Toyo Tire Corp | 900 | 20.839,5 $ | 0,14 % |
| 150 | Naturenergie Holding AG | 546 | 20.813,6 $ | 0,14 % |
| 151 | SAP SE | 135 | 20.798,1 $ | 0,14 % |
| 152 | LION FINANCE GROUP PLC | 138 | 20.751,2 $ | 0,14 % |
| 153 | INCHCAPE PLC | 1.998 | 20.432,9 $ | 0,14 % |
| 154 | Bank of Tianjin Co Ltd | 82.000 | 20.388,1 $ | 0,14 % |
| 155 | Aisan Industry Co Ltd | 1.700 | 19.977,8 $ | 0,14 % |
| 156 | JD SPORTS FASHION PLC | 17.689 | 19.881,4 $ | 0,14 % |
| 157 | Industrivarden AB | 345 | 19.357,3 $ | 0,13 % |
| 158 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 7.000 | 19.117 $ | 0,13 % |
| 159 | Toyoda Gosei Co Ltd | 600 | 19.028,4 $ | 0,13 % |
| 160 | Vicat SACA | 256 | 18.564,8 $ | 0,13 % |
| 161 | Toyota Boshoku Corp | 1.400 | 18.438,3 $ | 0,13 % |
| 162 | Proximus SADP | 2.747 | 18.363,6 $ | 0,13 % |
| 163 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 400 | 18.043,7 $ | 0,12 % |
| 164 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 889 | 17.910,7 $ | 0,12 % |
| 165 | IRESS Ltd | 4.063 | 17.394,8 $ | 0,12 % |
| 166 | Koninklijke BAM Groep NV | 1.231 | 17.259 $ | 0,12 % |
| 167 | TOMONY Holdings Inc | 3.100 | 16.881,7 $ | 0,12 % |
| 168 | Nissei ASB Machine Co Ltd | 300 | 16.868,9 $ | 0,12 % |
| 169 | Showa Sangyo Co Ltd | 800 | 16.706 $ | 0,12 % |
| 170 | GL Events SACA | 435 | 16.684,4 $ | 0,12 % |
| 171 | ARE Holdings Inc | 900 | 16.423,5 $ | 0,11 % |
| 172 | Dowa Holdings Co Ltd | 300 | 16.206,2 $ | 0,11 % |
| 173 | HARBOUR ENERGY PLC | 5.710 | 16.176,6 $ | 0,11 % |
| 174 | EQ Resources Ltd | 77.150 | 15.687,4 $ | 0,11 % |
| 175 | TISI INC | 800 | 15.656,5 $ | 0,11 % |
| 176 | Vault Minerals Ltd | 5.338 | 15.640,2 $ | 0,11 % |
| 177 | CALTAGIRONE SPA | 1.326 | 15.440,1 $ | 0,11 % |
| 178 | NTN Corp | 6.200 | 15.323,4 $ | 0,11 % |
| 179 | Umios Corp | 1.900 | 15.300,1 $ | 0,11 % |
| 180 | ORIX Corp | 400 | 15.237,6 $ | 0,11 % |
| 181 | Furuya Metal Co Ltd | 300 | 15.233,7 $ | 0,11 % |
| 182 | OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon | 3.024 | 15.223,8 $ | 0,11 % |
| 183 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 1.350 | 15.140,9 $ | 0,10 % |
| 184 | Sanyo Chemical Industries Ltd | 500 | 15.117,1 $ | 0,10 % |
| 185 | Kobe Steel Ltd | 1.300 | 15.080,2 $ | 0,10 % |
| 186 | VANTAGE TOWERS AG | 340 | 14.986,9 $ | 0,10 % |
| 187 | Mizuho Leasing Co Ltd | 1.900 | 14.766,7 $ | 0,10 % |
| 188 | BURELLE SA | 33 | 14.475,8 $ | 0,10 % |
| 189 | Indus Holding AG | 486 | 14.366,4 $ | 0,10 % |
| 190 | AF GRUPPEN ASA | 723 | 14.127,2 $ | 0,10 % |
| 191 | Sopra Steria Group | 85 | 13.575,7 $ | 0,09 % |
| 192 | OSG Corp | 600 | 13.529 $ | 0,09 % |
| 193 | CyberAgent Inc | 1.600 | 13.489,7 $ | 0,09 % |
| 194 | NEXT GEOSOLUTIONS EUROPE SPA | 750 | 13.453,8 $ | 0,09 % |
| 195 | Dios Fastigheter AB | 1.992 | 13.182,6 $ | 0,09 % |
| 196 | Check Point Software Technologies Ltd | 100 | 13.143 $ | 0,09 % |
| 197 | Karoon Energy Ltd | 13.108 | 13.091,8 $ | 0,09 % |
| 198 | JOHNSON SERVICE GROUP PLC | 5.928 | 12.958,2 $ | 0,09 % |
| 199 | SSE PLC | 399 | 12.872,4 $ | 0,09 % |
| 200 | Sun Hung Kai & Co Ltd | 25.000 | 12.836,6 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 10,5 %
- Gesundheit 5,0 %
- Technologie 4,7 %
- Industrie 3,4 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Energie 1,8 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Kommunikation 0,6 %
- Nicht zugeordnet 67,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,8 %
- JPY 24,2 %
- GBP 14,6 %
- CHF 6,9 %
- AUD 6,5 %
- USD 2,3 %
- SEK 2,3 %
- HKD 2,0 %
- SGD 2,0 %
- DKK 1,9 %
- ILS 1,3 %
- NOK 1,1 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 24,2 %
- Vereinigtes Königreich 14,5 %
- Frankreich 10,0 %
- Deutschland 8,9 %
- Schweiz 6,9 %
- Niederlande 6,6 %
- Australien 6,5 %
- Italien 3,7 %
- Spanien 3,6 %
- Singapur 2,0 %
- Dänemark 1,9 %
- Schweden 1,9 %
- Weitere Länder 9,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 103 | 3,4 Mio. $ | 24,20 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 34 | 2 Mio. $ | 14,49 % |
| 3 | Frankreich | 30 | 1,4 Mio. $ | 10,03 % |
| 4 | Deutschland | 19 | 1,2 Mio. $ | 8,92 % |
| 5 | Schweiz | 11 | 961.888 $ | 6,88 % |
| 6 | Niederlande | 9 | 920.876,1 $ | 6,58 % |
| 7 | Australien | 29 | 916.047,5 $ | 6,55 % |
| 8 | Italien | 8 | 512.769,7 $ | 3,67 % |
| 9 | Spanien | 6 | 508.183,2 $ | 3,63 % |
| 10 | Singapur | 9 | 275.524,4 $ | 1,97 % |
| 11 | Dänemark | 5 | 261.681,3 $ | 1,87 % |
| 12 | Schweden | 14 | 261.624 $ | 1,87 % |
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