Zusammensetzung von SBH INTERNATIONAL EQUITY FUND
Segall Bryant & Hamill Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 14,5 Mio. $ davon 14 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 339 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 16,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Hyakujushi Bank Ltd/The | 800 | 12.693 $ | 0,09 % |
| 202 | SHIMIZU CORP | 800 | 12.669,7 $ | 0,09 % |
| 203 | Toenec Corp | 900 | 12.553,2 $ | 0,09 % |
| 204 | Mutares SE & Co KGaA | 402 | 12.501,4 $ | 0,09 % |
| 205 | Aurizon Holdings Ltd | 4.293 | 12.411,1 $ | 0,09 % |
| 206 | Zigup PLC | 2.048 | 12.332,9 $ | 0,09 % |
| 207 | Evonik Industries AG | 679 | 12.313,7 $ | 0,09 % |
| 208 | DRAX GROUP PLC | 1.220 | 12.282,4 $ | 0,08 % |
| 209 | Aisin Corp | 900 | 12.219,9 $ | 0,08 % |
| 210 | MPC Container Ships ASA | 4.769 | 12.214,2 $ | 0,08 % |
| 211 | Ituran Location and Control Ltd | 200 | 12.202 $ | 0,08 % |
| 212 | Alten SA | 199 | 12.066,5 $ | 0,08 % |
| 213 | Cowell e Holdings Inc | 4.000 | 12.010,9 $ | 0,08 % |
| 214 | Nifco Inc/Japan | 400 | 11.981,5 $ | 0,08 % |
| 215 | NS United Kaiun Kaisha Ltd | 300 | 11.944,5 $ | 0,08 % |
| 216 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 24 | 11.745,6 $ | 0,08 % |
| 217 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 879 | 11.660,4 $ | 0,08 % |
| 218 | Hibiya Engineering Ltd | 600 | 11.466,1 $ | 0,08 % |
| 219 | Daito Trust Construction Co Ltd | 600 | 11.462,7 $ | 0,08 % |
| 220 | Hoegh Autoliners ASA | 771 | 11.287,1 $ | 0,08 % |
| 221 | Noritsu Koki Co Ltd | 900 | 11.237,3 $ | 0,08 % |
| 222 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 4.483 | 11.189,5 $ | 0,08 % |
| 223 | Chow Sang Sang Holdings International Ltd | 9.000 | 11.174,7 $ | 0,08 % |
| 224 | Molten Ventures PLC | 1.442 | 11.106,9 $ | 0,08 % |
| 225 | Namura Shipbuilding Co Ltd | 500 | 11.066,5 $ | 0,08 % |
| 226 | Ebro Foods SA | 538 | 10.994,8 $ | 0,08 % |
| 227 | ICL Group Ltd | 2.185 | 10.957,1 $ | 0,08 % |
| 228 | NH Foods Ltd | 300 | 10.953,4 $ | 0,08 % |
| 229 | ME GROUP INTERNATIONAL PLC | 8.173 | 10.884,2 $ | 0,08 % |
| 230 | Tomen Devices Corp | 100 | 10.883,5 $ | 0,08 % |
| 231 | Nishi-Nippon Railroad Co Ltd | 600 | 10.796,5 $ | 0,07 % |
| 232 | Buzzi SpA | 208 | 10.648,2 $ | 0,07 % |
| 233 | Dor Alon Energy in Israel 1988 Ltd | 176 | 10.643 $ | 0,07 % |
| 234 | Eagle Industry Co Ltd | 600 | 10.616,5 $ | 0,07 % |
| 235 | Ishihara Sangyo Kaisha Ltd | 600 | 10.605,7 $ | 0,07 % |
| 236 | Kingsgate Consolidated Ltd | 3.034 | 10.567,5 $ | 0,07 % |
| 237 | Arcs Co Ltd | 500 | 10.456,9 $ | 0,07 % |
| 238 | Okumura Corp | 300 | 10.441,8 $ | 0,07 % |
| 239 | Iino Kaiun Kaisha Ltd | 1.200 | 10.331 $ | 0,07 % |
| 240 | PAUL HARTMANN AG | 44 | 10.199,8 $ | 0,07 % |
| 241 | Bank of Iwate Ltd/The | 800 | 10.177,4 $ | 0,07 % |
| 242 | COFOE MEDICAL TECHNOLOGY CO LTD | 2.700 | 10.155,8 $ | 0,07 % |
| 243 | Iren SpA | 3.578 | 10.127,2 $ | 0,07 % |
| 244 | EDP SA | 1.937 | 10.112,9 $ | 0,07 % |
| 245 | Sipef NV | 96 | 10.075,1 $ | 0,07 % |
| 246 | MIXI Inc | 600 | 10.009,9 $ | 0,07 % |
| 247 | Platzer Fastigheter Holding AB | 1.410 | 9966,5 $ | 0,07 % |
| 248 | Evolution AB | 143 | 9816,9 $ | 0,07 % |
| 249 | North Atlantic Energies | 196 | 9810,7 $ | 0,07 % |
| 250 | Nisshin Seifun Group Inc | 800 | 9769,7 $ | 0,07 % |
| 251 | Wilmar International Ltd | 3.500 | 9769 $ | 0,07 % |
| 252 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 508 | 9737,9 $ | 0,07 % |
| 253 | Bank of Qingdao Co Ltd | 18.000 | 9698,4 $ | 0,07 % |
| 254 | Derichebourg SA | 890 | 9683,8 $ | 0,07 % |
| 255 | Credit Corp Group Ltd | 1.080 | 9650,4 $ | 0,07 % |
| 256 | Morinaga & Co Ltd/Japan | 600 | 9587,5 $ | 0,07 % |
| 257 | Dentsu Group Inc | 500 | 9567,2 $ | 0,07 % |
| 258 | LOUIS HACHETTE GROUP SA | 4.791 | 9561,9 $ | 0,07 % |
| 259 | PHC Holdings Corp | 1.500 | 9514,7 $ | 0,07 % |
| 260 | Loomis AB | 193 | 9461,8 $ | 0,07 % |
| 261 | First Bank of Toyama Ltd/The | 600 | 9461 $ | 0,07 % |
| 262 | Sekisui House Reit Inc | 20 | 9431,7 $ | 0,07 % |
| 263 | Summit Real Estate Holdings Ltd | 589 | 9380,4 $ | 0,06 % |
| 264 | Great Eagle Holdings Ltd | 5.000 | 9365,2 $ | 0,06 % |
| 265 | Tieto Oyj | 447 | 9348,2 $ | 0,06 % |
| 266 | Kainos Group PLC | 920 | 9338,7 $ | 0,06 % |
| 267 | Scandinavian Tobacco Group A/S | 912 | 9281,1 $ | 0,06 % |
| 268 | Deutz AG | 927 | 9276,8 $ | 0,06 % |
| 269 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 200 | 9276,8 $ | 0,06 % |
| 270 | Ratos AB | 2.703 | 9274,2 $ | 0,06 % |
| 271 | Schouw & Co A/S | 104 | 9270,4 $ | 0,06 % |
| 272 | Continental AG | 112 | 9262,1 $ | 0,06 % |
| 273 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 2.900 | 9255,3 $ | 0,06 % |
| 274 | Collins Foods Ltd | 1.633 | 9227,1 $ | 0,06 % |
| 275 | FIT Hon Teng Ltd | 10.000 | 9221,2 $ | 0,06 % |
| 276 | Alkane Resources Ltd | 9.461 | 9108,8 $ | 0,06 % |
| 277 | Teijin Ltd | 900 | 9065,4 $ | 0,06 % |
| 278 | NagaCorp Ltd | 20.000 | 9036,9 $ | 0,06 % |
| 279 | Hanza AB | 601 | 8946,4 $ | 0,06 % |
| 280 | Megmilk Snow Brand Co Ltd | 400 | 8932,8 $ | 0,06 % |
| 281 | Metals X Ltd | 9.642 | 8910,3 $ | 0,06 % |
| 282 | IPH Ltd | 3.324 | 8892,5 $ | 0,06 % |
| 283 | Sonae SGPS SA | 3.859 | 8881,5 $ | 0,06 % |
| 284 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 600 | 8804,9 $ | 0,06 % |
| 285 | Carmila SA | 461 | 8764,3 $ | 0,06 % |
| 286 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | 10 | 8750,3 $ | 0,06 % |
| 287 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 8.000 | 8718,9 $ | 0,06 % |
| 288 | Strabag SE | 85 | 8648,4 $ | 0,06 % |
| 289 | Valeo SE | 587 | 8620,9 $ | 0,06 % |
| 290 | Heartland Group Holdings Ltd | 12.325 | 8508,8 $ | 0,06 % |
| 291 | Muninova Holdings Inc | 3.100 | 8413,4 $ | 0,06 % |
| 292 | Salzgitter AG | 162 | 8384,5 $ | 0,06 % |
| 293 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 3.549 | 8370,6 $ | 0,06 % |
| 294 | Bonheur ASA | 359 | 8342,2 $ | 0,06 % |
| 295 | Transport International Holdings Ltd | 6.800 | 8304,5 $ | 0,06 % |
| 296 | Cathay Pacific Airways Ltd | 5.000 | 8302,7 $ | 0,06 % |
| 297 | Rubis SCA | 236 | 8277,7 $ | 0,06 % |
| 298 | Cirsa Enterprises SA | 580 | 8211,9 $ | 0,06 % |
| 299 | Credit Saison Co Ltd | 300 | 8205,8 $ | 0,06 % |
| 300 | Neto Malinda Trading Ltd | 178 | 8193,2 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 10,5 %
- Gesundheit 5,0 %
- Technologie 4,7 %
- Industrie 3,4 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Energie 1,8 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Kommunikation 0,6 %
- Nicht zugeordnet 67,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,8 %
- JPY 24,2 %
- GBP 14,6 %
- CHF 6,9 %
- AUD 6,5 %
- USD 2,3 %
- SEK 2,3 %
- HKD 2,0 %
- SGD 2,0 %
- DKK 1,9 %
- ILS 1,3 %
- NOK 1,1 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 24,2 %
- Vereinigtes Königreich 14,5 %
- Frankreich 10,0 %
- Deutschland 8,9 %
- Schweiz 6,9 %
- Niederlande 6,6 %
- Australien 6,5 %
- Italien 3,7 %
- Spanien 3,6 %
- Singapur 2,0 %
- Dänemark 1,9 %
- Schweden 1,9 %
- Weitere Länder 9,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 103 | 3,4 Mio. $ | 24,20 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 34 | 2 Mio. $ | 14,49 % |
| 3 | Frankreich | 30 | 1,4 Mio. $ | 10,03 % |
| 4 | Deutschland | 19 | 1,2 Mio. $ | 8,92 % |
| 5 | Schweiz | 11 | 961.888 $ | 6,88 % |
| 6 | Niederlande | 9 | 920.876,1 $ | 6,58 % |
| 7 | Australien | 29 | 916.047,5 $ | 6,55 % |
| 8 | Italien | 8 | 512.769,7 $ | 3,67 % |
| 9 | Spanien | 6 | 508.183,2 $ | 3,63 % |
| 10 | Singapur | 9 | 275.524,4 $ | 1,97 % |
| 11 | Dänemark | 5 | 261.681,3 $ | 1,87 % |
| 12 | Schweden | 14 | 261.624 $ | 1,87 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von SBH INTERNATIONAL EQUITY FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000083239