Zusammensetzung von SBH INTERNATIONAL EQUITY FUND
Segall Bryant & Hamill Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 14 Mio. $ davon 13,4 Mio. $ in Aktien, 96,4 %
- Positionen
- 332 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 14,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Burelle | 33 | 14.325,4 $ | 0,10 % |
| 202 | Check Point Software Technologies Ltd | 100 | 14.285 $ | 0,10 % |
| 203 | NS United Kaiun Kaisha Ltd | 300 | 14.146,9 $ | 0,10 % |
| 204 | IPSOS SA | 354 | 13.982,5 $ | 0,10 % |
| 205 | Sankyo Co Ltd | 1.100 | 13.605,8 $ | 0,10 % |
| 206 | CANAL+ SA | 5.087 | 13.534,6 $ | 0,10 % |
| 207 | Mutares SE & Co KGaA | 402 | 13.490,6 $ | 0,10 % |
| 208 | Beach Energy Ltd | 15.214 | 13.439,5 $ | 0,10 % |
| 209 | Caltagirone Spa | 1.326 | 13.254,8 $ | 0,10 % |
| 210 | Totalenergies Ep Gabon | 50 | 13.249,4 $ | 0,10 % |
| 211 | Regal Partners Ltd | 7.131 | 13.023,1 $ | 0,09 % |
| 212 | Max Stock Ltd | 1.511 | 12.787,5 $ | 0,09 % |
| 213 | AF Gruppen ASA | 723 | 12.756,7 $ | 0,09 % |
| 214 | Aisin Corp | 900 | 12.678,7 $ | 0,09 % |
| 215 | Bumitama Agri Ltd | 8.800 | 12.645,5 $ | 0,09 % |
| 216 | Sonic Healthcare Ltd | 869 | 12.347,4 $ | 0,09 % |
| 217 | Alten SA | 199 | 12.337,6 $ | 0,09 % |
| 218 | Artience Co Ltd | 500 | 12.045,6 $ | 0,09 % |
| 219 | United Energy Group Ltd | 174.000 | 12.028,6 $ | 0,09 % |
| 220 | Sopra Steria Group | 85 | 11.902,1 $ | 0,09 % |
| 221 | Santos Ltd | 2.165 | 11.850,2 $ | 0,08 % |
| 222 | Ramsay Health Care Ltd | 434 | 11.804,3 $ | 0,08 % |
| 223 | Dor Alon Energy in Israel 1988 Ltd | 176 | 11.713,1 $ | 0,08 % |
| 224 | Uniphar PLC | 2.624 | 11.709,3 $ | 0,08 % |
| 225 | Noritsu Koki Co Ltd | 900 | 11.687,3 $ | 0,08 % |
| 226 | Pan African Resources PLC | 6.283 | 11.641,5 $ | 0,08 % |
| 227 | Nishi-Nippon Railroad Co Ltd | 600 | 11.524,2 $ | 0,08 % |
| 228 | Dowa Holdings Co Ltd | 200 | 11.450 $ | 0,08 % |
| 229 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 24 | 11.390 $ | 0,08 % |
| 230 | Yamazaki Baking Co Ltd | 500 | 11.176 $ | 0,08 % |
| 231 | VSTECS Holdings Ltd | 10.000 | 11.028,5 $ | 0,08 % |
| 232 | Westgold Resources Ltd | 2.616 | 11.005,6 $ | 0,08 % |
| 233 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 90 | 10.975,5 $ | 0,08 % |
| 234 | Hyakujushi Bank Ltd/The | 800 | 10.828 $ | 0,08 % |
| 235 | Schouw & Co A/S | 104 | 10.738,5 $ | 0,08 % |
| 236 | JTEKT Corp | 1.000 | 10.727,7 $ | 0,08 % |
| 237 | Paul Hartmann Ag | 44 | 10.679,6 $ | 0,08 % |
| 238 | Dream International Ltd | 12.000 | 10.597,3 $ | 0,08 % |
| 239 | OSB Group PLC | 1.497 | 10.414,1 $ | 0,07 % |
| 240 | Zigup PLC | 2.048 | 10.368,2 $ | 0,07 % |
| 241 | Zeon Corp | 900 | 10.256,1 $ | 0,07 % |
| 242 | Morinaga & Co Ltd/Japan | 600 | 10.242,8 $ | 0,07 % |
| 243 | Iren SpA | 3.578 | 10.121,4 $ | 0,07 % |
| 244 | Platzer Fastigheter Holding AB | 1.410 | 10.052,1 $ | 0,07 % |
| 245 | Johnson Service Group PLC | 5.928 | 10.011,6 $ | 0,07 % |
| 246 | Bank of Qingdao Co Ltd | 18.000 | 10.009,4 $ | 0,07 % |
| 247 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 300 | 9868,5 $ | 0,07 % |
| 248 | Ituran Location and Control Ltd | 200 | 9802 $ | 0,07 % |
| 249 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 3.300 | 9802 $ | 0,07 % |
| 250 | SmartGroup Corp Ltd | 1.695 | 9709,9 $ | 0,07 % |
| 251 | IRESS Ltd | 1.973 | 9651,2 $ | 0,07 % |
| 252 | Hysan Development Co Ltd | 4.000 | 9602,1 $ | 0,07 % |
| 253 | Alkane Resources Ltd | 9.461 | 9579,9 $ | 0,07 % |
| 254 | Nice Ltd | 85 | 9384,7 $ | 0,07 % |
| 255 | Heiwado Co Ltd | 500 | 9343,9 $ | 0,07 % |
| 256 | Hulic Co Ltd | 800 | 9324,8 $ | 0,07 % |
| 257 | Umios Corp | 1.000 | 9312 $ | 0,07 % |
| 258 | Transport International Holdings Ltd | 6.800 | 9218,8 $ | 0,07 % |
| 259 | Growthpoint Properties Australia Ltd | 6.325 | 9204,2 $ | 0,07 % |
| 260 | Stanley Electric Co Ltd | 500 | 9180,4 $ | 0,07 % |
| 261 | Cirsa Enterprises SA | 580 | 9130,4 $ | 0,07 % |
| 262 | Befesa SA | 265 | 9068,7 $ | 0,07 % |
| 263 | Frasers Group PLC | 1.065 | 9056,5 $ | 0,06 % |
| 264 | Nippon Light Metal Holdings Co Ltd | 500 | 8999,3 $ | 0,06 % |
| 265 | Evolution AB | 143 | 8985,8 $ | 0,06 % |
| 266 | Vault Minerals Ltd | 2.998 | 8945,6 $ | 0,06 % |
| 267 | Wesfarmers Ltd | 172 | 8781,6 $ | 0,06 % |
| 268 | SITC International Holdings Co Ltd | 2.000 | 8757,3 $ | 0,06 % |
| 269 | Prima Meat Packers Ltd | 500 | 8683,6 $ | 0,06 % |
| 270 | Unicaja Banco SA | 2.900 | 8606,1 $ | 0,06 % |
| 271 | Kato Sangyo Co Ltd | 200 | 8505,5 $ | 0,06 % |
| 272 | Aiful Corp | 3.100 | 8446,4 $ | 0,06 % |
| 273 | Heartland Group Holdings Ltd | 12.325 | 8428,2 $ | 0,06 % |
| 274 | Delek Group Ltd | 25 | 8414,6 $ | 0,06 % |
| 275 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 1.600 | 8304,1 $ | 0,06 % |
| 276 | Showa Sangyo Co Ltd | 400 | 8252,9 $ | 0,06 % |
| 277 | Bank of Iwate Ltd/The | 800 | 8229,7 $ | 0,06 % |
| 278 | Megmilk Snow Brand Co Ltd | 400 | 8164,8 $ | 0,06 % |
| 279 | T.S. Lines Ltd. | 8.000 | 8131,6 $ | 0,06 % |
| 280 | Sesa SpA | 87 | 8084,7 $ | 0,06 % |
| 281 | Credit Corp Group Ltd | 1.080 | 8074,2 $ | 0,06 % |
| 282 | Life Corp | 500 | 8057,7 $ | 0,06 % |
| 283 | Komatsu Ltd | 200 | 7963,7 $ | 0,06 % |
| 284 | Tv Tokyo Holdings Corp | 300 | 7908 $ | 0,06 % |
| 285 | AUX Electric Co Ltd | 6.600 | 7853,4 $ | 0,06 % |
| 286 | Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd | 52.000 | 7766,7 $ | 0,06 % |
| 287 | Star Asia Investment Corp | 22 | 7675,9 $ | 0,06 % |
| 288 | Hoshino Resorts REIT Inc | 5 | 7674,1 $ | 0,06 % |
| 289 | Tokai Rika Co Ltd | 400 | 7625 $ | 0,05 % |
| 290 | Genesis Energy Ltd | 6.051 | 7615,8 $ | 0,05 % |
| 291 | Global One Real Estate Investment Corp | 10 | 7590,3 $ | 0,05 % |
| 292 | United Laboratories International Holdings Ltd/The | 6.000 | 7437 $ | 0,05 % |
| 293 | Heidelberg Materials AG | 35 | 7386 $ | 0,05 % |
| 294 | Retail Estates NV | 96 | 7373,1 $ | 0,05 % |
| 295 | Publicis Groupe SA | 89 | 7366,2 $ | 0,05 % |
| 296 | Investor AB | 194 | 7346,5 $ | 0,05 % |
| 297 | Innoscripta SE | 93 | 7330,8 $ | 0,05 % |
| 298 | Prosegur Cia de Seguridad SA | 2.452 | 7326 $ | 0,05 % |
| 299 | British American Tobacco PLC | 126 | 7315,2 $ | 0,05 % |
| 300 | Tokuyama Corp | 300 | 7286,3 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 10,3 %
- Gesundheit 5,5 %
- Industrie 4,3 %
- Technologie 3,4 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Energie 1,6 %
- Kommunikation 0,8 %
- Zyklischer Konsum 0,6 %
- Nicht zugeordnet 67,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,2 %
- JPY 23,4 %
- GBP 15,5 %
- CHF 6,7 %
- AUD 6,6 %
- SEK 2,5 %
- USD 2,4 %
- DKK 2,3 %
- HKD 2,2 %
- SGD 2,0 %
- NOK 1,2 %
- ILS 0,9 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 23,4 %
- Vereinigtes Königreich 15,4 %
- Frankreich 10,2 %
- Deutschland 8,4 %
- Schweiz 6,7 %
- Australien 6,6 %
- Niederlande 5,1 %
- Spanien 4,1 %
- Italien 3,5 %
- Dänemark 2,3 %
- Schweden 2,2 %
- Singapur 2,0 %
- Weitere Länder 10,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 102 | 3,1 Mio. $ | 23,38 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 35 | 2,1 Mio. $ | 15,39 % |
| 3 | Frankreich | 27 | 1,4 Mio. $ | 10,22 % |
| 4 | Deutschland | 20 | 1,1 Mio. $ | 8,42 % |
| 5 | Schweiz | 10 | 907.372,5 $ | 6,75 % |
| 6 | Australien | 28 | 889.854,5 $ | 6,62 % |
| 7 | Niederlande | 8 | 681.261,2 $ | 5,07 % |
| 8 | Spanien | 10 | 557.438,5 $ | 4,15 % |
| 9 | Italien | 7 | 467.035,6 $ | 3,47 % |
| 10 | Dänemark | 5 | 308.604,6 $ | 2,30 % |
| 11 | Schweden | 13 | 289.346,5 $ | 2,15 % |
| 12 | Singapur | 7 | 263.644,3 $ | 1,96 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von SBH INTERNATIONAL EQUITY FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000083239