Zusammensetzung von SBH INTERNATIONAL EQUITY FUND
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- Nettovermögen
- 14 Mio. $ davon 13,4 Mio. $ in Aktien, 96,4 %
- Positionen
- 332 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 14,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | NTT DC REIT | 7.900 | 7262,5 $ | 0,05 % |
| 302 | Valeo SE | 587 | 7188 $ | 0,05 % |
| 303 | Norwegian Air Shuttle ASA | 4.795 | 7088,6 $ | 0,05 % |
| 304 | Umicore SA | 366 | 6982,2 $ | 0,05 % |
| 305 | Vantage Towers AG | 158 | 6976 $ | 0,05 % |
| 306 | Gestamp Automocion SA | 2.024 | 6951 $ | 0,05 % |
| 307 | Skanska AB | 254 | 6869,3 $ | 0,05 % |
| 308 | Mazda Motor Corp | 1.000 | 6839,5 $ | 0,05 % |
| 309 | Odfjell SE | 553 | 6837,2 $ | 0,05 % |
| 310 | Acom Co Ltd | 2.300 | 6799,2 $ | 0,05 % |
| 311 | Property & Building Corp Ltd | 64 | 6796,7 $ | 0,05 % |
| 312 | Cowell e Holdings Inc | 2.000 | 6703,5 $ | 0,05 % |
| 313 | MFE-MediaForEurope NV | 1.729 | 6668,4 $ | 0,05 % |
| 314 | Teleperformance SE | 113 | 6639,9 $ | 0,05 % |
| 315 | Dios Fastigheter AB | 996 | 6639,1 $ | 0,05 % |
| 316 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 500 | 6594,3 $ | 0,05 % |
| 317 | Autohome Inc | 1.500 | 6526,8 $ | 0,05 % |
| 318 | Aroundtown SA | 2.432 | 6474,3 $ | 0,05 % |
| 319 | Kelsian Group Ltd | 2.332 | 6275 $ | 0,05 % |
| 320 | Daiwa House Industry Co Ltd | 200 | 6274,3 $ | 0,05 % |
| 321 | Toyota Motor Corp. | 300 | 6235,9 $ | 0,04 % |
| 322 | Vonovia SE | 247 | 6177,8 $ | 0,04 % |
| 323 | Yangzijiang Financial Holding Ltd | 30.500 | 6001,7 $ | 0,04 % |
| 324 | Anycolor Inc | 300 | 5582 $ | 0,04 % |
| 325 | Comba Telecom Systems Holdings Ltd | 28.000 | 5413,1 $ | 0,04 % |
| 326 | Ishihara Sangyo Kaisha Ltd | 300 | 5402,7 $ | 0,04 % |
| 327 | Formula Systems 1985 Ltd | 41 | 4960,7 $ | 0,04 % |
| 328 | Havas NV | 262 | 4588,4 $ | 0,03 % |
| 329 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 1.648 | 3942,7 $ | 0,03 % |
| 330 | Hang Lung Group Ltd | 2.000 | 3823,8 $ | 0,03 % |
| 331 | Hoegh Autoliners ASA | 216 | 3128,3 $ | 0,02 % |
| 332 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 178 | 2265,9 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 10,3 %
- Gesundheit 5,5 %
- Industrie 4,3 %
- Technologie 3,4 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Energie 1,6 %
- Kommunikation 0,8 %
- Zyklischer Konsum 0,6 %
- Nicht zugeordnet 67,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,2 %
- JPY 23,4 %
- GBP 15,5 %
- CHF 6,7 %
- AUD 6,6 %
- SEK 2,5 %
- USD 2,4 %
- DKK 2,3 %
- HKD 2,2 %
- SGD 2,0 %
- NOK 1,2 %
- ILS 0,9 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 23,4 %
- Vereinigtes Königreich 15,4 %
- Frankreich 10,2 %
- Deutschland 8,4 %
- Schweiz 6,7 %
- Australien 6,6 %
- Niederlande 5,1 %
- Spanien 4,1 %
- Italien 3,5 %
- Dänemark 2,3 %
- Schweden 2,2 %
- Singapur 2,0 %
- Weitere Länder 10,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 102 | 3,1 Mio. $ | 23,38 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 35 | 2,1 Mio. $ | 15,39 % |
| 3 | Frankreich | 27 | 1,4 Mio. $ | 10,22 % |
| 4 | Deutschland | 20 | 1,1 Mio. $ | 8,42 % |
| 5 | Schweiz | 10 | 907.372,5 $ | 6,75 % |
| 6 | Australien | 28 | 889.854,5 $ | 6,62 % |
| 7 | Niederlande | 8 | 681.261,2 $ | 5,07 % |
| 8 | Spanien | 10 | 557.438,5 $ | 4,15 % |
| 9 | Italien | 7 | 467.035,6 $ | 3,47 % |
| 10 | Dänemark | 5 | 308.604,6 $ | 2,30 % |
| 11 | Schweden | 13 | 289.346,5 $ | 2,15 % |
| 12 | Singapur | 7 | 263.644,3 $ | 1,96 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SBH INTERNATIONAL EQUITY FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000083239