Zusammensetzung von SBH INTERNATIONAL EQUITY FUND
Segall Bryant & Hamill Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 14,5 Mio. $ davon 14 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 339 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 16,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 10,5 %
- Gesundheit 5,0 %
- Technologie 4,7 %
- Industrie 3,4 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Energie 1,8 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Kommunikation 0,6 %
- Nicht zugeordnet 67,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,8 %
- JPY 24,2 %
- GBP 14,6 %
- CHF 6,9 %
- AUD 6,5 %
- USD 2,3 %
- SEK 2,3 %
- HKD 2,0 %
- SGD 2,0 %
- DKK 1,9 %
- ILS 1,3 %
- NOK 1,1 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 24,2 %
- Vereinigtes Königreich 14,5 %
- Frankreich 10,0 %
- Deutschland 8,9 %
- Schweiz 6,9 %
- Niederlande 6,6 %
- Australien 6,5 %
- Italien 3,7 %
- Spanien 3,6 %
- Singapur 2,0 %
- Dänemark 1,9 %
- Schweden 1,9 %
- Weitere Länder 9,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 103 | 3,4 Mio. $ | 24,20 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 34 | 2 Mio. $ | 14,49 % |
| 3 | Frankreich | 30 | 1,4 Mio. $ | 10,03 % |
| 4 | Deutschland | 19 | 1,2 Mio. $ | 8,92 % |
| 5 | Schweiz | 11 | 961.888 $ | 6,88 % |
| 6 | Niederlande | 9 | 920.876,1 $ | 6,58 % |
| 7 | Australien | 29 | 916.047,5 $ | 6,55 % |
| 8 | Italien | 8 | 512.769,7 $ | 3,67 % |
| 9 | Spanien | 6 | 508.183,2 $ | 3,63 % |
| 10 | Singapur | 9 | 275.524,4 $ | 1,97 % |
| 11 | Dänemark | 5 | 261.681,3 $ | 1,87 % |
| 12 | Schweden | 14 | 261.624 $ | 1,87 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SBH INTERNATIONAL EQUITY FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000083239