Composition de SBH INTERNATIONAL EQUITY FUND
Segall Bryant & Hamill Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 14 M $ dont 13,4 M $ en actions, soit 96,4 %
- Positions
- 332 dans 27 pays
- 10 premières
- 14,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | NTT DC REIT | 7 900 | 7,3 k $ | 0,05 % |
| 302 | Valeo SE | 587 | 7,2 k $ | 0,05 % |
| 303 | Norwegian Air Shuttle ASA | 4 795 | 7,1 k $ | 0,05 % |
| 304 | Umicore SA | 366 | 7 k $ | 0,05 % |
| 305 | Vantage Towers AG | 158 | 7 k $ | 0,05 % |
| 306 | Gestamp Automocion SA | 2 024 | 7 k $ | 0,05 % |
| 307 | Skanska AB | 254 | 6,9 k $ | 0,05 % |
| 308 | Mazda Motor Corp | 1 000 | 6,8 k $ | 0,05 % |
| 309 | Odfjell SE | 553 | 6,8 k $ | 0,05 % |
| 310 | Acom Co Ltd | 2 300 | 6,8 k $ | 0,05 % |
| 311 | Property & Building Corp Ltd | 64 | 6,8 k $ | 0,05 % |
| 312 | Cowell e Holdings Inc | 2 000 | 6,7 k $ | 0,05 % |
| 313 | MFE-MediaForEurope NV | 1 729 | 6,7 k $ | 0,05 % |
| 314 | Teleperformance SE | 113 | 6,6 k $ | 0,05 % |
| 315 | Dios Fastigheter AB | 996 | 6,6 k $ | 0,05 % |
| 316 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 500 | 6,6 k $ | 0,05 % |
| 317 | Autohome Inc | 1 500 | 6,5 k $ | 0,05 % |
| 318 | Aroundtown SA | 2 432 | 6,5 k $ | 0,05 % |
| 319 | Kelsian Group Ltd | 2 332 | 6,3 k $ | 0,05 % |
| 320 | Daiwa House Industry Co Ltd | 200 | 6,3 k $ | 0,05 % |
| 321 | Toyota Motor Corp. | 300 | 6,2 k $ | 0,04 % |
| 322 | Vonovia SE | 247 | 6,2 k $ | 0,04 % |
| 323 | Yangzijiang Financial Holding Ltd | 30 500 | 6 k $ | 0,04 % |
| 324 | Anycolor Inc | 300 | 5,6 k $ | 0,04 % |
| 325 | Comba Telecom Systems Holdings Ltd | 28 000 | 5,4 k $ | 0,04 % |
| 326 | Ishihara Sangyo Kaisha Ltd | 300 | 5,4 k $ | 0,04 % |
| 327 | Formula Systems 1985 Ltd | 41 | 5 k $ | 0,04 % |
| 328 | Havas NV | 262 | 4,6 k $ | 0,03 % |
| 329 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 1 648 | 3,9 k $ | 0,03 % |
| 330 | Hang Lung Group Ltd | 2 000 | 3,8 k $ | 0,03 % |
| 331 | Hoegh Autoliners ASA | 216 | 3,1 k $ | 0,02 % |
| 332 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 178 | 2,3 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 10,3 %
- Santé 5,5 %
- Industrie 4,3 %
- Technologie 3,4 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 1,9 %
- Consommation de base 1,7 %
- Énergie 1,6 %
- Communication 0,8 %
- Consommation cyclique 0,6 %
- Non attribué 67,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,2 %
- JPY 23,4 %
- GBP 15,5 %
- CHF 6,7 %
- AUD 6,6 %
- SEK 2,5 %
- USD 2,4 %
- DKK 2,3 %
- HKD 2,2 %
- SGD 2,0 %
- NOK 1,2 %
- ILS 0,9 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 23,4 %
- Royaume-Uni 15,4 %
- France 10,2 %
- Allemagne 8,4 %
- Suisse 6,7 %
- Australie 6,6 %
- Pays-Bas 5,1 %
- Espagne 4,1 %
- Italie 3,5 %
- Danemark 2,3 %
- Suède 2,2 %
- Singapour 2,0 %
- Autres pays 10,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 102 | 3,1 M $ | 23,38 % |
| 2 | Royaume-Uni | 35 | 2,1 M $ | 15,39 % |
| 3 | France | 27 | 1,4 M $ | 10,22 % |
| 4 | Allemagne | 20 | 1,1 M $ | 8,42 % |
| 5 | Suisse | 10 | 907,4 k $ | 6,75 % |
| 6 | Australie | 28 | 889,9 k $ | 6,62 % |
| 7 | Pays-Bas | 8 | 681,3 k $ | 5,07 % |
| 8 | Espagne | 10 | 557,4 k $ | 4,15 % |
| 9 | Italie | 7 | 467 k $ | 3,47 % |
| 10 | Danemark | 5 | 308,6 k $ | 2,30 % |
| 11 | Suède | 13 | 289,3 k $ | 2,15 % |
| 12 | Singapour | 7 | 263,6 k $ | 1,96 % |
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