Composition de SBH INTERNATIONAL EQUITY FUND
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- Actif net
- 14,5 M $ dont 14 M $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 339 dans 27 pays
- 10 premières
- 16,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Hyakujushi Bank Ltd/The | 800 | 12,7 k $ | 0,09 % |
| 202 | SHIMIZU CORP | 800 | 12,7 k $ | 0,09 % |
| 203 | Toenec Corp | 900 | 12,6 k $ | 0,09 % |
| 204 | Mutares SE & Co KGaA | 402 | 12,5 k $ | 0,09 % |
| 205 | Aurizon Holdings Ltd | 4 293 | 12,4 k $ | 0,09 % |
| 206 | Zigup PLC | 2 048 | 12,3 k $ | 0,09 % |
| 207 | Evonik Industries AG | 679 | 12,3 k $ | 0,09 % |
| 208 | DRAX GROUP PLC | 1 220 | 12,3 k $ | 0,08 % |
| 209 | Aisin Corp | 900 | 12,2 k $ | 0,08 % |
| 210 | MPC Container Ships ASA | 4 769 | 12,2 k $ | 0,08 % |
| 211 | Ituran Location and Control Ltd | 200 | 12,2 k $ | 0,08 % |
| 212 | Alten SA | 199 | 12,1 k $ | 0,08 % |
| 213 | Cowell e Holdings Inc | 4 000 | 12 k $ | 0,08 % |
| 214 | Nifco Inc/Japan | 400 | 12 k $ | 0,08 % |
| 215 | NS United Kaiun Kaisha Ltd | 300 | 11,9 k $ | 0,08 % |
| 216 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 24 | 11,7 k $ | 0,08 % |
| 217 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 879 | 11,7 k $ | 0,08 % |
| 218 | Hibiya Engineering Ltd | 600 | 11,5 k $ | 0,08 % |
| 219 | Daito Trust Construction Co Ltd | 600 | 11,5 k $ | 0,08 % |
| 220 | Hoegh Autoliners ASA | 771 | 11,3 k $ | 0,08 % |
| 221 | Noritsu Koki Co Ltd | 900 | 11,2 k $ | 0,08 % |
| 222 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 4 483 | 11,2 k $ | 0,08 % |
| 223 | Chow Sang Sang Holdings International Ltd | 9 000 | 11,2 k $ | 0,08 % |
| 224 | Molten Ventures PLC | 1 442 | 11,1 k $ | 0,08 % |
| 225 | Namura Shipbuilding Co Ltd | 500 | 11,1 k $ | 0,08 % |
| 226 | Ebro Foods SA | 538 | 11 k $ | 0,08 % |
| 227 | ICL Group Ltd | 2 185 | 11 k $ | 0,08 % |
| 228 | NH Foods Ltd | 300 | 11 k $ | 0,08 % |
| 229 | ME GROUP INTERNATIONAL PLC | 8 173 | 10,9 k $ | 0,08 % |
| 230 | Tomen Devices Corp | 100 | 10,9 k $ | 0,08 % |
| 231 | Nishi-Nippon Railroad Co Ltd | 600 | 10,8 k $ | 0,07 % |
| 232 | Buzzi SpA | 208 | 10,6 k $ | 0,07 % |
| 233 | Dor Alon Energy in Israel 1988 Ltd | 176 | 10,6 k $ | 0,07 % |
| 234 | Eagle Industry Co Ltd | 600 | 10,6 k $ | 0,07 % |
| 235 | Ishihara Sangyo Kaisha Ltd | 600 | 10,6 k $ | 0,07 % |
| 236 | Kingsgate Consolidated Ltd | 3 034 | 10,6 k $ | 0,07 % |
| 237 | Arcs Co Ltd | 500 | 10,5 k $ | 0,07 % |
| 238 | Okumura Corp | 300 | 10,4 k $ | 0,07 % |
| 239 | Iino Kaiun Kaisha Ltd | 1 200 | 10,3 k $ | 0,07 % |
| 240 | PAUL HARTMANN AG | 44 | 10,2 k $ | 0,07 % |
| 241 | Bank of Iwate Ltd/The | 800 | 10,2 k $ | 0,07 % |
| 242 | COFOE MEDICAL TECHNOLOGY CO LTD | 2 700 | 10,2 k $ | 0,07 % |
| 243 | Iren SpA | 3 578 | 10,1 k $ | 0,07 % |
| 244 | EDP SA | 1 937 | 10,1 k $ | 0,07 % |
| 245 | Sipef NV | 96 | 10,1 k $ | 0,07 % |
| 246 | MIXI Inc | 600 | 10 k $ | 0,07 % |
| 247 | Platzer Fastigheter Holding AB | 1 410 | 10 k $ | 0,07 % |
| 248 | Evolution AB | 143 | 9,8 k $ | 0,07 % |
| 249 | North Atlantic Energies | 196 | 9,8 k $ | 0,07 % |
| 250 | Nisshin Seifun Group Inc | 800 | 9,8 k $ | 0,07 % |
| 251 | Wilmar International Ltd | 3 500 | 9,8 k $ | 0,07 % |
| 252 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 508 | 9,7 k $ | 0,07 % |
| 253 | Bank of Qingdao Co Ltd | 18 000 | 9,7 k $ | 0,07 % |
| 254 | Derichebourg SA | 890 | 9,7 k $ | 0,07 % |
| 255 | Credit Corp Group Ltd | 1 080 | 9,7 k $ | 0,07 % |
| 256 | Morinaga & Co Ltd/Japan | 600 | 9,6 k $ | 0,07 % |
| 257 | Dentsu Group Inc | 500 | 9,6 k $ | 0,07 % |
| 258 | LOUIS HACHETTE GROUP SA | 4 791 | 9,6 k $ | 0,07 % |
| 259 | PHC Holdings Corp | 1 500 | 9,5 k $ | 0,07 % |
| 260 | Loomis AB | 193 | 9,5 k $ | 0,07 % |
| 261 | First Bank of Toyama Ltd/The | 600 | 9,5 k $ | 0,07 % |
| 262 | Sekisui House Reit Inc | 20 | 9,4 k $ | 0,07 % |
| 263 | Summit Real Estate Holdings Ltd | 589 | 9,4 k $ | 0,06 % |
| 264 | Great Eagle Holdings Ltd | 5 000 | 9,4 k $ | 0,06 % |
| 265 | Tieto Oyj | 447 | 9,3 k $ | 0,06 % |
| 266 | Kainos Group PLC | 920 | 9,3 k $ | 0,06 % |
| 267 | Scandinavian Tobacco Group A/S | 912 | 9,3 k $ | 0,06 % |
| 268 | Deutz AG | 927 | 9,3 k $ | 0,06 % |
| 269 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 200 | 9,3 k $ | 0,06 % |
| 270 | Ratos AB | 2 703 | 9,3 k $ | 0,06 % |
| 271 | Schouw & Co A/S | 104 | 9,3 k $ | 0,06 % |
| 272 | Continental AG | 112 | 9,3 k $ | 0,06 % |
| 273 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 2 900 | 9,3 k $ | 0,06 % |
| 274 | Collins Foods Ltd | 1 633 | 9,2 k $ | 0,06 % |
| 275 | FIT Hon Teng Ltd | 10 000 | 9,2 k $ | 0,06 % |
| 276 | Alkane Resources Ltd | 9 461 | 9,1 k $ | 0,06 % |
| 277 | Teijin Ltd | 900 | 9,1 k $ | 0,06 % |
| 278 | NagaCorp Ltd | 20 000 | 9 k $ | 0,06 % |
| 279 | Hanza AB | 601 | 8,9 k $ | 0,06 % |
| 280 | Megmilk Snow Brand Co Ltd | 400 | 8,9 k $ | 0,06 % |
| 281 | Metals X Ltd | 9 642 | 8,9 k $ | 0,06 % |
| 282 | IPH Ltd | 3 324 | 8,9 k $ | 0,06 % |
| 283 | Sonae SGPS SA | 3 859 | 8,9 k $ | 0,06 % |
| 284 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 600 | 8,8 k $ | 0,06 % |
| 285 | Carmila SA | 461 | 8,8 k $ | 0,06 % |
| 286 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | 10 | 8,8 k $ | 0,06 % |
| 287 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 8 000 | 8,7 k $ | 0,06 % |
| 288 | Strabag SE | 85 | 8,6 k $ | 0,06 % |
| 289 | Valeo SE | 587 | 8,6 k $ | 0,06 % |
| 290 | Heartland Group Holdings Ltd | 12 325 | 8,5 k $ | 0,06 % |
| 291 | Muninova Holdings Inc | 3 100 | 8,4 k $ | 0,06 % |
| 292 | Salzgitter AG | 162 | 8,4 k $ | 0,06 % |
| 293 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 3 549 | 8,4 k $ | 0,06 % |
| 294 | Bonheur ASA | 359 | 8,3 k $ | 0,06 % |
| 295 | Transport International Holdings Ltd | 6 800 | 8,3 k $ | 0,06 % |
| 296 | Cathay Pacific Airways Ltd | 5 000 | 8,3 k $ | 0,06 % |
| 297 | Rubis SCA | 236 | 8,3 k $ | 0,06 % |
| 298 | Cirsa Enterprises SA | 580 | 8,2 k $ | 0,06 % |
| 299 | Credit Saison Co Ltd | 300 | 8,2 k $ | 0,06 % |
| 300 | Neto Malinda Trading Ltd | 178 | 8,2 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 10,5 %
- Santé 5,0 %
- Technologie 4,7 %
- Industrie 3,4 %
- Services publics 2,3 %
- Matériaux 1,9 %
- Énergie 1,8 %
- Consommation de base 1,6 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Communication 0,6 %
- Non attribué 67,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,8 %
- JPY 24,2 %
- GBP 14,6 %
- CHF 6,9 %
- AUD 6,5 %
- USD 2,3 %
- SEK 2,3 %
- HKD 2,0 %
- SGD 2,0 %
- DKK 1,9 %
- ILS 1,3 %
- NOK 1,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,2 %
- Royaume-Uni 14,5 %
- France 10,0 %
- Allemagne 8,9 %
- Suisse 6,9 %
- Pays-Bas 6,6 %
- Australie 6,5 %
- Italie 3,7 %
- Espagne 3,6 %
- Singapour 2,0 %
- Danemark 1,9 %
- Suède 1,9 %
- Autres pays 9,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 103 | 3,4 M $ | 24,20 % |
| 2 | Royaume-Uni | 34 | 2 M $ | 14,49 % |
| 3 | France | 30 | 1,4 M $ | 10,03 % |
| 4 | Allemagne | 19 | 1,2 M $ | 8,92 % |
| 5 | Suisse | 11 | 961,9 k $ | 6,88 % |
| 6 | Pays-Bas | 9 | 920,9 k $ | 6,58 % |
| 7 | Australie | 29 | 916 k $ | 6,55 % |
| 8 | Italie | 8 | 512,8 k $ | 3,67 % |
| 9 | Espagne | 6 | 508,2 k $ | 3,63 % |
| 10 | Singapour | 9 | 275,5 k $ | 1,97 % |
| 11 | Danemark | 5 | 261,7 k $ | 1,87 % |
| 12 | Suède | 14 | 261,6 k $ | 1,87 % |
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