Composition de SBH INTERNATIONAL EQUITY FUND
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- Actif net
- 14 M $ dont 13,4 M $ en actions, soit 96,4 %
- Positions
- 332 dans 27 pays
- 10 premières
- 14,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Burelle | 33 | 14,3 k $ | 0,10 % |
| 202 | Check Point Software Technologies Ltd | 100 | 14,3 k $ | 0,10 % |
| 203 | NS United Kaiun Kaisha Ltd | 300 | 14,1 k $ | 0,10 % |
| 204 | IPSOS SA | 354 | 14 k $ | 0,10 % |
| 205 | Sankyo Co Ltd | 1 100 | 13,6 k $ | 0,10 % |
| 206 | CANAL+ SA | 5 087 | 13,5 k $ | 0,10 % |
| 207 | Mutares SE & Co KGaA | 402 | 13,5 k $ | 0,10 % |
| 208 | Beach Energy Ltd | 15 214 | 13,4 k $ | 0,10 % |
| 209 | Caltagirone Spa | 1 326 | 13,3 k $ | 0,10 % |
| 210 | Totalenergies Ep Gabon | 50 | 13,2 k $ | 0,10 % |
| 211 | Regal Partners Ltd | 7 131 | 13 k $ | 0,09 % |
| 212 | Max Stock Ltd | 1 511 | 12,8 k $ | 0,09 % |
| 213 | AF Gruppen ASA | 723 | 12,8 k $ | 0,09 % |
| 214 | Aisin Corp | 900 | 12,7 k $ | 0,09 % |
| 215 | Bumitama Agri Ltd | 8 800 | 12,6 k $ | 0,09 % |
| 216 | Sonic Healthcare Ltd | 869 | 12,3 k $ | 0,09 % |
| 217 | Alten SA | 199 | 12,3 k $ | 0,09 % |
| 218 | Artience Co Ltd | 500 | 12 k $ | 0,09 % |
| 219 | United Energy Group Ltd | 174 000 | 12 k $ | 0,09 % |
| 220 | Sopra Steria Group | 85 | 11,9 k $ | 0,09 % |
| 221 | Santos Ltd | 2 165 | 11,9 k $ | 0,08 % |
| 222 | Ramsay Health Care Ltd | 434 | 11,8 k $ | 0,08 % |
| 223 | Dor Alon Energy in Israel 1988 Ltd | 176 | 11,7 k $ | 0,08 % |
| 224 | Uniphar PLC | 2 624 | 11,7 k $ | 0,08 % |
| 225 | Noritsu Koki Co Ltd | 900 | 11,7 k $ | 0,08 % |
| 226 | Pan African Resources PLC | 6 283 | 11,6 k $ | 0,08 % |
| 227 | Nishi-Nippon Railroad Co Ltd | 600 | 11,5 k $ | 0,08 % |
| 228 | Dowa Holdings Co Ltd | 200 | 11,4 k $ | 0,08 % |
| 229 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 24 | 11,4 k $ | 0,08 % |
| 230 | Yamazaki Baking Co Ltd | 500 | 11,2 k $ | 0,08 % |
| 231 | VSTECS Holdings Ltd | 10 000 | 11 k $ | 0,08 % |
| 232 | Westgold Resources Ltd | 2 616 | 11 k $ | 0,08 % |
| 233 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 90 | 11 k $ | 0,08 % |
| 234 | Hyakujushi Bank Ltd/The | 800 | 10,8 k $ | 0,08 % |
| 235 | Schouw & Co A/S | 104 | 10,7 k $ | 0,08 % |
| 236 | JTEKT Corp | 1 000 | 10,7 k $ | 0,08 % |
| 237 | Paul Hartmann Ag | 44 | 10,7 k $ | 0,08 % |
| 238 | Dream International Ltd | 12 000 | 10,6 k $ | 0,08 % |
| 239 | OSB Group PLC | 1 497 | 10,4 k $ | 0,07 % |
| 240 | Zigup PLC | 2 048 | 10,4 k $ | 0,07 % |
| 241 | Zeon Corp | 900 | 10,3 k $ | 0,07 % |
| 242 | Morinaga & Co Ltd/Japan | 600 | 10,2 k $ | 0,07 % |
| 243 | Iren SpA | 3 578 | 10,1 k $ | 0,07 % |
| 244 | Platzer Fastigheter Holding AB | 1 410 | 10,1 k $ | 0,07 % |
| 245 | Johnson Service Group PLC | 5 928 | 10 k $ | 0,07 % |
| 246 | Bank of Qingdao Co Ltd | 18 000 | 10 k $ | 0,07 % |
| 247 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 300 | 9,9 k $ | 0,07 % |
| 248 | Ituran Location and Control Ltd | 200 | 9,8 k $ | 0,07 % |
| 249 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 3 300 | 9,8 k $ | 0,07 % |
| 250 | SmartGroup Corp Ltd | 1 695 | 9,7 k $ | 0,07 % |
| 251 | IRESS Ltd | 1 973 | 9,7 k $ | 0,07 % |
| 252 | Hysan Development Co Ltd | 4 000 | 9,6 k $ | 0,07 % |
| 253 | Alkane Resources Ltd | 9 461 | 9,6 k $ | 0,07 % |
| 254 | Nice Ltd | 85 | 9,4 k $ | 0,07 % |
| 255 | Heiwado Co Ltd | 500 | 9,3 k $ | 0,07 % |
| 256 | Hulic Co Ltd | 800 | 9,3 k $ | 0,07 % |
| 257 | Umios Corp | 1 000 | 9,3 k $ | 0,07 % |
| 258 | Transport International Holdings Ltd | 6 800 | 9,2 k $ | 0,07 % |
| 259 | Growthpoint Properties Australia Ltd | 6 325 | 9,2 k $ | 0,07 % |
| 260 | Stanley Electric Co Ltd | 500 | 9,2 k $ | 0,07 % |
| 261 | Cirsa Enterprises SA | 580 | 9,1 k $ | 0,07 % |
| 262 | Befesa SA | 265 | 9,1 k $ | 0,07 % |
| 263 | Frasers Group PLC | 1 065 | 9,1 k $ | 0,06 % |
| 264 | Nippon Light Metal Holdings Co Ltd | 500 | 9 k $ | 0,06 % |
| 265 | Evolution AB | 143 | 9 k $ | 0,06 % |
| 266 | Vault Minerals Ltd | 2 998 | 8,9 k $ | 0,06 % |
| 267 | Wesfarmers Ltd | 172 | 8,8 k $ | 0,06 % |
| 268 | SITC International Holdings Co Ltd | 2 000 | 8,8 k $ | 0,06 % |
| 269 | Prima Meat Packers Ltd | 500 | 8,7 k $ | 0,06 % |
| 270 | Unicaja Banco SA | 2 900 | 8,6 k $ | 0,06 % |
| 271 | Kato Sangyo Co Ltd | 200 | 8,5 k $ | 0,06 % |
| 272 | Aiful Corp | 3 100 | 8,4 k $ | 0,06 % |
| 273 | Heartland Group Holdings Ltd | 12 325 | 8,4 k $ | 0,06 % |
| 274 | Delek Group Ltd | 25 | 8,4 k $ | 0,06 % |
| 275 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 1 600 | 8,3 k $ | 0,06 % |
| 276 | Showa Sangyo Co Ltd | 400 | 8,3 k $ | 0,06 % |
| 277 | Bank of Iwate Ltd/The | 800 | 8,2 k $ | 0,06 % |
| 278 | Megmilk Snow Brand Co Ltd | 400 | 8,2 k $ | 0,06 % |
| 279 | T.S. Lines Ltd. | 8 000 | 8,1 k $ | 0,06 % |
| 280 | Sesa SpA | 87 | 8,1 k $ | 0,06 % |
| 281 | Credit Corp Group Ltd | 1 080 | 8,1 k $ | 0,06 % |
| 282 | Life Corp | 500 | 8,1 k $ | 0,06 % |
| 283 | Komatsu Ltd | 200 | 8 k $ | 0,06 % |
| 284 | Tv Tokyo Holdings Corp | 300 | 7,9 k $ | 0,06 % |
| 285 | AUX Electric Co Ltd | 6 600 | 7,9 k $ | 0,06 % |
| 286 | Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd | 52 000 | 7,8 k $ | 0,06 % |
| 287 | Star Asia Investment Corp | 22 | 7,7 k $ | 0,06 % |
| 288 | Hoshino Resorts REIT Inc | 5 | 7,7 k $ | 0,06 % |
| 289 | Tokai Rika Co Ltd | 400 | 7,6 k $ | 0,05 % |
| 290 | Genesis Energy Ltd | 6 051 | 7,6 k $ | 0,05 % |
| 291 | Global One Real Estate Investment Corp | 10 | 7,6 k $ | 0,05 % |
| 292 | United Laboratories International Holdings Ltd/The | 6 000 | 7,4 k $ | 0,05 % |
| 293 | Heidelberg Materials AG | 35 | 7,4 k $ | 0,05 % |
| 294 | Retail Estates NV | 96 | 7,4 k $ | 0,05 % |
| 295 | Publicis Groupe SA | 89 | 7,4 k $ | 0,05 % |
| 296 | Investor AB | 194 | 7,3 k $ | 0,05 % |
| 297 | Innoscripta SE | 93 | 7,3 k $ | 0,05 % |
| 298 | Prosegur Cia de Seguridad SA | 2 452 | 7,3 k $ | 0,05 % |
| 299 | British American Tobacco PLC | 126 | 7,3 k $ | 0,05 % |
| 300 | Tokuyama Corp | 300 | 7,3 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 10,3 %
- Santé 5,5 %
- Industrie 4,3 %
- Technologie 3,4 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 1,9 %
- Consommation de base 1,7 %
- Énergie 1,6 %
- Communication 0,8 %
- Consommation cyclique 0,6 %
- Non attribué 67,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,2 %
- JPY 23,4 %
- GBP 15,5 %
- CHF 6,7 %
- AUD 6,6 %
- SEK 2,5 %
- USD 2,4 %
- DKK 2,3 %
- HKD 2,2 %
- SGD 2,0 %
- NOK 1,2 %
- ILS 0,9 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 23,4 %
- Royaume-Uni 15,4 %
- France 10,2 %
- Allemagne 8,4 %
- Suisse 6,7 %
- Australie 6,6 %
- Pays-Bas 5,1 %
- Espagne 4,1 %
- Italie 3,5 %
- Danemark 2,3 %
- Suède 2,2 %
- Singapour 2,0 %
- Autres pays 10,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 102 | 3,1 M $ | 23,38 % |
| 2 | Royaume-Uni | 35 | 2,1 M $ | 15,39 % |
| 3 | France | 27 | 1,4 M $ | 10,22 % |
| 4 | Allemagne | 20 | 1,1 M $ | 8,42 % |
| 5 | Suisse | 10 | 907,4 k $ | 6,75 % |
| 6 | Australie | 28 | 889,9 k $ | 6,62 % |
| 7 | Pays-Bas | 8 | 681,3 k $ | 5,07 % |
| 8 | Espagne | 10 | 557,4 k $ | 4,15 % |
| 9 | Italie | 7 | 467 k $ | 3,47 % |
| 10 | Danemark | 5 | 308,6 k $ | 2,30 % |
| 11 | Suède | 13 | 289,3 k $ | 2,15 % |
| 12 | Singapour | 7 | 263,6 k $ | 1,96 % |
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