Zusammensetzung von SBH INTERNATIONAL EQUITY FUND
Segall Bryant & Hamill Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 14,5 Mio. $ davon 14 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 339 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 16,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 180 | 356.226,9 $ | 2,46 % |
| 2 | Kioxia Holdings Corp | 500 | 290.634,6 $ | 2,01 % |
| 3 | Novartis AG | 1.529 | 238.980 $ | 1,65 % |
| 4 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 8.991 | 226.234,7 $ | 1,56 % |
| 5 | BNP Paribas SA | 1.908 | 222.713,3 $ | 1,54 % |
| 6 | GSK PLC | 8.403 | 220.597,9 $ | 1,52 % |
| 7 | UniCredit SpA | 2.413 | 216.125,8 $ | 1,49 % |
| 8 | NATWEST GROUP PLC | 21.899 | 193.231,1 $ | 1,34 % |
| 9 | Infineon Technologies AG | 1.976 | 186.036,1 $ | 1,29 % |
| 10 | Nestle SA | 1.733 | 177.752 $ | 1,23 % |
| 11 | AerCap Holdings NV | 1.200 | 174.936 $ | 1,21 % |
| 12 | Suzuki Motor Corp | 13.900 | 168.142,1 $ | 1,16 % |
| 13 | Danske Bank A/S | 3.108 | 166.605 $ | 1,15 % |
| 14 | Nomura Holdings Inc | 18.500 | 162.439,7 $ | 1,12 % |
| 15 | ITOCHU Corp | 14.200 | 162.070,5 $ | 1,12 % |
| 16 | Siemens Energy AG | 843 | 160.618,5 $ | 1,11 % |
| 17 | Deutsche Lufthansa AG | 13.400 | 153.460,4 $ | 1,06 % |
| 18 | Astellas Pharma Inc | 11.400 | 152.504,3 $ | 1,05 % |
| 19 | International Consolidated Airlines Group SA | 24.019 | 152.123,7 $ | 1,05 % |
| 20 | ANZ Group Holdings Ltd | 6.224 | 151.814,8 $ | 1,05 % |
| 21 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 5.793 | 150.164,5 $ | 1,04 % |
| 22 | Aegon Ltd | 17.518 | 148.999,4 $ | 1,03 % |
| 23 | Stadler Rail AG | 5.142 | 147.847,7 $ | 1,02 % |
| 24 | Carrefour SA | 7.960 | 147.692,4 $ | 1,02 % |
| 25 | Traton SE | 3.874 | 146.996,6 $ | 1,02 % |
| 26 | BHP Group Ltd | 3.492 | 145.447,1 $ | 1,01 % |
| 27 | Capgemini SE | 1.442 | 144.682,9 $ | 1,00 % |
| 28 | Keller Group PLC | 4.087 | 143.875,2 $ | 0,99 % |
| 29 | QBE Insurance Group Ltd | 8.272 | 143.818,6 $ | 0,99 % |
| 30 | Engie SA | 4.426 | 139.226,2 $ | 0,96 % |
| 31 | Deutsche Bank AG | 3.925 | 132.851,6 $ | 0,92 % |
| 32 | KDDI Corp | 7.768 | 130.493,4 $ | 0,90 % |
| 33 | Enel SpA | 11.370 | 130.343,4 $ | 0,90 % |
| 34 | Canon Inc | 5.062 | 129.648,5 $ | 0,90 % |
| 35 | ENDEAVOUR MINING PLC | 2.618 | 128.229,3 $ | 0,89 % |
| 36 | SHELL PLC | 3.295 | 128.024,1 $ | 0,88 % |
| 37 | Millicom International Cellular SA | 1.400 | 127.064 $ | 0,88 % |
| 38 | HSBC HOLDINGS PLC | 6.717 | 127.010,7 $ | 0,88 % |
| 39 | BARCLAYS PLC | 18.908 | 126.699,5 $ | 0,88 % |
| 40 | SBI Holdings Inc | 7.400 | 121.359,3 $ | 0,84 % |
| 41 | Swiss Re AG | 745 | 118.422,1 $ | 0,82 % |
| 42 | Volkswagen AG | 1.416 | 116.666,6 $ | 0,81 % |
| 43 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 4.100 | 115.354,7 $ | 0,80 % |
| 44 | AEP Plantations PLC | 58.240 | 113.311,2 $ | 0,78 % |
| 45 | Swatch Group AG/The | 2.254 | 109.431,1 $ | 0,76 % |
| 46 | BPER Banca SPA | 6.906 | 108.438,6 $ | 0,75 % |
| 47 | Naturgy Energy Group SA | 3.354 | 105.068,1 $ | 0,73 % |
| 48 | Repsol SA | 4.165 | 104.001,1 $ | 0,72 % |
| 49 | Israel Discount Bank Ltd | 10.193 | 100.899 $ | 0,70 % |
| 50 | Eiffage SA | 678 | 99.951 $ | 0,69 % |
| 51 | United Overseas Bank Ltd | 3.200 | 98.552,6 $ | 0,68 % |
| 52 | Bayer AG | 1.746 | 96.512,6 $ | 0,67 % |
| 53 | MP Evans Group PLC | 4.703 | 94.445,5 $ | 0,65 % |
| 54 | Nokia Oyj | 6.921 | 92.247 $ | 0,64 % |
| 55 | Sanofi SA | 1.069 | 91.350,9 $ | 0,63 % |
| 56 | Central Japan Railway Co | 4.000 | 85.385,9 $ | 0,59 % |
| 57 | Volvo AB | 2.439 | 82.970,4 $ | 0,57 % |
| 58 | ArcelorMittal SA | 1.367 | 82.373,3 $ | 0,57 % |
| 59 | ForFarmers NV | 11.423 | 81.309,8 $ | 0,56 % |
| 60 | Ipsen SA | 394 | 75.887,7 $ | 0,52 % |
| 61 | Vinci SA | 508 | 74.149,8 $ | 0,51 % |
| 62 | BT GROUP PLC | 29.037 | 73.252,1 $ | 0,51 % |
| 63 | TotalEnergies SE | 921 | 71.175,9 $ | 0,49 % |
| 64 | Yara International ASA | 1.579 | 69.445,7 $ | 0,48 % |
| 65 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 4.500 | 63.597,6 $ | 0,44 % |
| 66 | RIO TINTO PLC | 654 | 61.870,1 $ | 0,43 % |
| 67 | Fresenius Medical Care AG | 1.355 | 61.306,7 $ | 0,42 % |
| 68 | Raiffeisen Bank International AG | 927 | 59.226,3 $ | 0,41 % |
| 69 | Kirin Holdings Co Ltd | 3.400 | 58.641 $ | 0,41 % |
| 70 | Inpex Corp | 2.900 | 58.520,8 $ | 0,40 % |
| 71 | Nordea Bank Abp | 3.040 | 57.621,4 $ | 0,40 % |
| 72 | OMV AG | 856 | 53.761,5 $ | 0,37 % |
| 73 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 2.800 | 53.738,9 $ | 0,37 % |
| 74 | Industria de Diseno Textil SA | 852 | 53.672,7 $ | 0,37 % |
| 75 | Holcim AG | 593 | 53.468,5 $ | 0,37 % |
| 76 | Deutsche Telekom AG | 1.927 | 52.508,1 $ | 0,36 % |
| 77 | Econocom Group SA/NV | 30.319 | 52.034,5 $ | 0,36 % |
| 78 | Societe Generale SA | 580 | 51.306,4 $ | 0,35 % |
| 79 | AstraZeneca PLC | 270 | 50.409 $ | 0,35 % |
| 80 | Credit Agricole SA | 2.468 | 49.610,6 $ | 0,34 % |
| 81 | AIB Group PLC | 4.070 | 47.805,1 $ | 0,33 % |
| 82 | BP PLC | 7.678 | 47.324,1 $ | 0,33 % |
| 83 | INFRONEER Holdings Inc | 2.800 | 46.405,6 $ | 0,32 % |
| 84 | Brother Industries Ltd | 2.000 | 45.500,5 $ | 0,31 % |
| 85 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 2.100 | 43.750,7 $ | 0,30 % |
| 86 | NATIONAL GRID PLC | 2.547 | 42.008,5 $ | 0,29 % |
| 87 | Kaga Electronics Co Ltd | 1.600 | 41.766,2 $ | 0,29 % |
| 88 | Ryoyo Ryosan Holdings Inc | 2.500 | 41.592,5 $ | 0,29 % |
| 89 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 7.500 | 40.699,1 $ | 0,28 % |
| 90 | Vestas Wind Systems A/S | 1.409 | 39.895,5 $ | 0,28 % |
| 91 | Attendo AB | 3.127 | 39.587,3 $ | 0,27 % |
| 92 | Megachips Corp | 600 | 39.444,6 $ | 0,27 % |
| 93 | Alps Alpine Co Ltd | 3.100 | 39.343,4 $ | 0,27 % |
| 94 | Wacom Co Ltd | 7.900 | 37.751,5 $ | 0,26 % |
| 95 | H Lundbeck A/S | 5.632 | 36.629,4 $ | 0,25 % |
| 96 | IMPERIAL BRANDS PLC | 987 | 36.477,5 $ | 0,25 % |
| 97 | Mitsubishi Corp | 1.300 | 34.780,2 $ | 0,24 % |
| 98 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 1.087 | 34.727,8 $ | 0,24 % |
| 99 | Kier Group PLC | 11.969 | 34.669,3 $ | 0,24 % |
| 100 | WH Group Ltd | 31.500 | 33.400 $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 10,5 %
- Gesundheit 5,0 %
- Technologie 4,7 %
- Industrie 3,4 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Energie 1,8 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Kommunikation 0,6 %
- Nicht zugeordnet 67,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,8 %
- JPY 24,2 %
- GBP 14,6 %
- CHF 6,9 %
- AUD 6,5 %
- USD 2,3 %
- SEK 2,3 %
- HKD 2,0 %
- SGD 2,0 %
- DKK 1,9 %
- ILS 1,3 %
- NOK 1,1 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 24,2 %
- Vereinigtes Königreich 14,5 %
- Frankreich 10,0 %
- Deutschland 8,9 %
- Schweiz 6,9 %
- Niederlande 6,6 %
- Australien 6,5 %
- Italien 3,7 %
- Spanien 3,6 %
- Singapur 2,0 %
- Dänemark 1,9 %
- Schweden 1,9 %
- Weitere Länder 9,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 103 | 3,4 Mio. $ | 24,20 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 34 | 2 Mio. $ | 14,49 % |
| 3 | Frankreich | 30 | 1,4 Mio. $ | 10,03 % |
| 4 | Deutschland | 19 | 1,2 Mio. $ | 8,92 % |
| 5 | Schweiz | 11 | 961.888 $ | 6,88 % |
| 6 | Niederlande | 9 | 920.876,1 $ | 6,58 % |
| 7 | Australien | 29 | 916.047,5 $ | 6,55 % |
| 8 | Italien | 8 | 512.769,7 $ | 3,67 % |
| 9 | Spanien | 6 | 508.183,2 $ | 3,63 % |
| 10 | Singapur | 9 | 275.524,4 $ | 1,97 % |
| 11 | Dänemark | 5 | 261.681,3 $ | 1,87 % |
| 12 | Schweden | 14 | 261.624 $ | 1,87 % |
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