Composition de Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio
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- Actif net
- 242,7 M $ dont 249,1 M $ en actions, soit 102,7 %
- Positions
- 2 561 dans 52 pays
- 10 premières
- 8,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 501 | BML Inc | 1 500 | 33,6 k $ | 0,01 % |
| 1 502 | Addnode Group AB | 8 347 | 33,6 k $ | 0,01 % |
| 1 503 | Heidelberger Druckmaschinen AG | 21 475 | 33,6 k $ | 0,01 % |
| 1 504 | China Merchants Securities Co Ltd | 18 000 | 33,5 k $ | 0,01 % |
| 1 505 | Mars Group Holdings Corp | 1 700 | 33,5 k $ | 0,01 % |
| 1 506 | Wee Hur Holdings Ltd | 63 000 | 33,4 k $ | 0,01 % |
| 1 507 | Ryobi Ltd | 2 100 | 33,3 k $ | 0,01 % |
| 1 508 | Union Bank Of Taiwan | 52 141 | 33,3 k $ | 0,01 % |
| 1 509 | Mitsubishi Research Institute Inc | 1 100 | 33,2 k $ | 0,01 % |
| 1 510 | Elecon Engineering Co Ltd | 7 568 | 33,1 k $ | 0,01 % |
| 1 511 | Livzon Pharmaceutical Group Inc | 10 000 | 33,1 k $ | 0,01 % |
| 1 512 | Commercial Bank PSQC/The | 29 303 | 33,1 k $ | 0,01 % |
| 1 513 | Marudai Food Co Ltd | 2 300 | 33,1 k $ | 0,01 % |
| 1 514 | Kumiai Chemical Industry Co Ltd | 7 200 | 33,1 k $ | 0,01 % |
| 1 515 | Scroll Corp | 3 100 | 33 k $ | 0,01 % |
| 1 516 | oOh!media Ltd | 30 258 | 33 k $ | 0,01 % |
| 1 517 | Macmahon Holdings Ltd | 50 817 | 32,9 k $ | 0,01 % |
| 1 518 | ES-Con Japan Ltd | 4 900 | 32,9 k $ | 0,01 % |
| 1 519 | Pollen Street Group Ltd | 2 848 | 32,9 k $ | 0,01 % |
| 1 520 | Premier Investments Ltd | 3 430 | 32,9 k $ | 0,01 % |
| 1 521 | Soken Chemical & Engineering Co Ltd | 1 700 | 32,9 k $ | 0,01 % |
| 1 522 | Develia SA | 11 623 | 32,9 k $ | 0,01 % |
| 1 523 | Nihon Kohden Corp | 3 300 | 32,9 k $ | 0,01 % |
| 1 524 | Sumitomo Seika Chemicals Co Ltd | 4 300 | 32,8 k $ | 0,01 % |
| 1 525 | NICE Holdings Co Ltd | 3 661 | 32,8 k $ | 0,01 % |
| 1 526 | Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV | 32 868 | 32,8 k $ | 0,01 % |
| 1 527 | Vaudoise Assurances Holding SA | 33 | 32,8 k $ | 0,01 % |
| 1 528 | HIS Co Ltd | 5 100 | 32,8 k $ | 0,01 % |
| 1 529 | Sumida Corp | 4 100 | 32,8 k $ | 0,01 % |
| 1 530 | HS Hyosung Advanced Materials Corp | 293 | 32,7 k $ | 0,01 % |
| 1 531 | Supalai PCL | 68 900 | 32,7 k $ | 0,01 % |
| 1 532 | Weikeng Industrial Co Ltd | 24 000 | 32,6 k $ | 0,01 % |
| 1 533 | Olvi Oyj | 853 | 32,6 k $ | 0,01 % |
| 1 534 | Nittoku Co Ltd | 2 000 | 32,5 k $ | 0,01 % |
| 1 535 | Kansai Nerolac Paints Ltd | 15 747 | 32,5 k $ | 0,01 % |
| 1 536 | Standard Foods Corp | 36 000 | 32,5 k $ | 0,01 % |
| 1 537 | SThree PLC | 9 423 | 32,4 k $ | 0,01 % |
| 1 538 | Titagarh Rail System Ltd | 3 771 | 32,4 k $ | 0,01 % |
| 1 539 | IVE Group Ltd | 16 450 | 32,4 k $ | 0,01 % |
| 1 540 | Siix Corp | 3 700 | 32,2 k $ | 0,01 % |
| 1 541 | EVN AG | 949 | 32,2 k $ | 0,01 % |
| 1 542 | Techno Electric & Engineering Co Ltd | 3 131 | 32,1 k $ | 0,01 % |
| 1 543 | Yamazen Corp | 2 900 | 32,1 k $ | 0,01 % |
| 1 544 | Yahagi Construction Co Ltd | 2 700 | 32,1 k $ | 0,01 % |
| 1 545 | China Zheshang Bank Co Ltd | 105 000 | 32 k $ | 0,01 % |
| 1 546 | Jubilant Pharmova Ltd | 3 246 | 31,9 k $ | 0,01 % |
| 1 547 | Hyosung Corp | 321 | 31,9 k $ | 0,01 % |
| 1 548 | FIH Mobile Ltd | 13 000 | 31,9 k $ | 0,01 % |
| 1 549 | Yulon Motor Co Ltd | 37 000 | 31,9 k $ | 0,01 % |
| 1 550 | Synmosa Biopharma Corp | 35 634 | 31,9 k $ | 0,01 % |
| 1 551 | ME GROUP INTERNATIONAL PLC | 21 251 | 31,9 k $ | 0,01 % |
| 1 552 | Hokuto Corp | 2 600 | 31,8 k $ | 0,01 % |
| 1 553 | Aarti Pharmalabs Ltd | 4 532 | 31,8 k $ | 0,01 % |
| 1 554 | Burgan Bank SAK | 52 235 | 31,7 k $ | 0,01 % |
| 1 555 | Meisei Industrial Co Ltd | 2 500 | 31,7 k $ | 0,01 % |
| 1 556 | Lotte Corp | 2 027 | 31,7 k $ | 0,01 % |
| 1 557 | Nationgate Holdings Bhd | 109 400 | 31,7 k $ | 0,01 % |
| 1 558 | CCI Group Inc | 4 600 | 31,6 k $ | 0,01 % |
| 1 559 | GWA Group Ltd | 18 807 | 31,6 k $ | 0,01 % |
| 1 560 | Suzuki Co Ltd | 1 700 | 31,6 k $ | 0,01 % |
| 1 561 | Indorama Ventures PCL | 47 900 | 31,5 k $ | 0,01 % |
| 1 562 | Tokyotokeiba Co Ltd | 1 000 | 31,5 k $ | 0,01 % |
| 1 563 | Gruma SAB de CV | 2 110 | 31,5 k $ | 0,01 % |
| 1 564 | Hanwha Investment & Securities Co Ltd | 11 069 | 31,4 k $ | 0,01 % |
| 1 565 | BAWAG Group AG | 155 | 31,4 k $ | 0,01 % |
| 1 566 | KEC International Ltd | 6 379 | 31,4 k $ | 0,01 % |
| 1 567 | Vitasoy International Holdings Ltd | 38 000 | 31,4 k $ | 0,01 % |
| 1 568 | Hosokawa Micron Corp | 1 000 | 31,4 k $ | 0,01 % |
| 1 569 | O-Bank Co Ltd | 99 000 | 31,3 k $ | 0,01 % |
| 1 570 | China Railway Signal & Communication Corp Ltd | 73 000 | 31,3 k $ | 0,01 % |
| 1 571 | Faes Farma SA | 5 957 | 31,3 k $ | 0,01 % |
| 1 572 | Halows Co Ltd | 1 300 | 31,2 k $ | 0,01 % |
| 1 573 | Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT | 463 800 | 31,2 k $ | 0,01 % |
| 1 574 | DL Holdings Co Ltd | 1 047 | 31,2 k $ | 0,01 % |
| 1 575 | Berli Jucker PCL | 64 400 | 31,2 k $ | 0,01 % |
| 1 576 | Daikokutenbussan Co Ltd | 1 100 | 31,2 k $ | 0,01 % |
| 1 577 | Schweiter Technologies AG | 72 | 31,1 k $ | 0,01 % |
| 1 578 | Innocean Worldwide Inc | 2 337 | 31,1 k $ | 0,01 % |
| 1 579 | SF Holding Co Ltd | 7 200 | 31 k $ | 0,01 % |
| 1 580 | Tomoku Co Ltd | 1 100 | 31 k $ | 0,01 % |
| 1 581 | United Super Markets Holdings Inc | 6 000 | 31 k $ | 0,01 % |
| 1 582 | Ennostar Inc | 21 000 | 30,9 k $ | 0,01 % |
| 1 583 | EPL Ltd | 13 296 | 30,9 k $ | 0,01 % |
| 1 584 | Global Standard Technology Co Ltd | 1 079 | 30,9 k $ | 0,01 % |
| 1 585 | Wavestone | 825 | 30,9 k $ | 0,01 % |
| 1 586 | Praj Industries Ltd | 9 446 | 30,9 k $ | 0,01 % |
| 1 587 | SM Entertainment Co Ltd | 646 | 30,9 k $ | 0,01 % |
| 1 588 | Asset World Corp PCL | 349 600 | 30,9 k $ | 0,01 % |
| 1 589 | Qingdao Port International Co Ltd | 34 000 | 30,9 k $ | 0,01 % |
| 1 590 | Hexatronic Group AB | 7 743 | 30,8 k $ | 0,01 % |
| 1 591 | Oberoi Realty Ltd | 1 613 | 30,8 k $ | 0,01 % |
| 1 592 | Nissan Shatai Co Ltd | 5 100 | 30,8 k $ | 0,01 % |
| 1 593 | Sinofert Holdings Ltd | 186 000 | 30,8 k $ | 0,01 % |
| 1 594 | RENOVA Inc | 5 300 | 30,8 k $ | 0,01 % |
| 1 595 | China Overseas Property Holdings Ltd | 70 000 | 30,7 k $ | 0,01 % |
| 1 596 | Sabre Insurance Group PLC | 12 410 | 30,7 k $ | 0,01 % |
| 1 597 | Indus Towers Ltd | 7 452 | 30,7 k $ | 0,01 % |
| 1 598 | Tanla Platforms Ltd | 4 984 | 30,6 k $ | 0,01 % |
| 1 599 | Promate Electronic Co Ltd | 21 000 | 30,6 k $ | 0,01 % |
| 1 600 | Bombay Burmah Trading Co | 1 950 | 30,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 3,7 %
- Communication 0,2 %
- Non attribué 96,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,6 %
- JPY 15,6 %
- TWD 9,4 %
- GBP 7,7 %
- USD 6,6 %
- HKD 6,2 %
- CAD 5,5 %
- CHF 5,4 %
- KRW 4,8 %
- INR 4,8 %
- AUD 3,7 %
- SEK 1,8 %
- DKK 1,6 %
- ILS 0,9 %
- BRL 0,8 %
- SGD 0,7 %
- SAR 0,7 %
- ZAR 0,7 %
- AED 0,5 %
- NOK 0,4 %
- MXN 0,4 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- PLN 0,3 %
- QAR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CNY 0,1 %
- TRY 0,1 %
- IDR 0,1 %
- NZD 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,6 %
- Taïwan 9,4 %
- Royaume-Uni 7,3 %
- Canada 6,7 %
- Suisse 5,9 %
- Corée du Sud 4,8 %
- Inde 4,8 %
- États-Unis 4,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,2 %
- France 4,2 %
- Australie 3,7 %
- Allemagne 3,3 %
- Autres pays 25,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 552 | 38,9 M $ | 15,59 % |
| 2 | Taïwan | 293 | 23,3 M $ | 9,36 % |
| 3 | Royaume-Uni | 117 | 18,3 M $ | 7,33 % |
| 4 | Canada | 78 | 16,7 M $ | 6,69 % |
| 5 | Suisse | 62 | 14,6 M $ | 5,88 % |
| 6 | Corée du Sud | 178 | 12 M $ | 4,82 % |
| 7 | Inde | 235 | 11,8 M $ | 4,75 % |
| 8 | États-Unis | 7 | 11,3 M $ | 4,55 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 129 | 10,4 M $ | 4,19 % |
| 10 | France | 45 | 10,4 M $ | 4,17 % |
| 11 | Australie | 94 | 9,3 M $ | 3,74 % |
| 12 | Allemagne | 53 | 8,1 M $ | 3,25 % |
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