Composition de Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio
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- Actif net
- 242,7 M $ dont 249,1 M $ en actions, soit 102,7 %
- Positions
- 2 561 dans 52 pays
- 10 premières
- 8,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 601 | Lotte Rental Co Ltd | 1 114 | 30,6 k $ | 0,01 % |
| 1 602 | SOLUM Co Ltd | 3 241 | 30,5 k $ | 0,01 % |
| 1 603 | Sime Darby Property Bhd | 92 600 | 30,5 k $ | 0,01 % |
| 1 604 | Ridley Corp Ltd | 15 172 | 30,5 k $ | 0,01 % |
| 1 605 | Investis Holding SA | 162 | 30,5 k $ | 0,01 % |
| 1 606 | CALB Group Co Ltd | 14 100 | 30,4 k $ | 0,01 % |
| 1 607 | China Lesso Group Holdings Ltd | 59 000 | 30,4 k $ | 0,01 % |
| 1 608 | Mastek Ltd | 1 548 | 30,4 k $ | 0,01 % |
| 1 609 | Argosy Research Inc | 7 000 | 30,4 k $ | 0,01 % |
| 1 610 | 361 Degrees International Ltd | 51 000 | 30,4 k $ | 0,01 % |
| 1 611 | FleetPartners Group Ltd | 15 303 | 30,4 k $ | 0,01 % |
| 1 612 | BLS International Services Ltd | 12 081 | 30,3 k $ | 0,01 % |
| 1 613 | Takamatsu Construction Group Co Ltd | 1 300 | 30,3 k $ | 0,01 % |
| 1 614 | DN Automotive Corp | 1 088 | 30,2 k $ | 0,01 % |
| 1 615 | SL Corp | 831 | 30,2 k $ | 0,01 % |
| 1 616 | Marksans Pharma Ltd | 11 177 | 30,2 k $ | 0,01 % |
| 1 617 | Fuji Pharma Co Ltd | 2 600 | 30,2 k $ | 0,01 % |
| 1 618 | Gunze Ltd | 1 200 | 30,2 k $ | 0,01 % |
| 1 619 | NetEase Cloud Music Inc | 1 850 | 30,1 k $ | 0,01 % |
| 1 620 | Soulbrain Co Ltd | 174 | 30,1 k $ | 0,01 % |
| 1 621 | Sustained Infrastructure Holding Co | 3 155 | 30,1 k $ | 0,01 % |
| 1 622 | Mirarth Holdings Inc | 11 700 | 30 k $ | 0,01 % |
| 1 623 | Cie Financiere Tradition SA | 82 | 30 k $ | 0,01 % |
| 1 624 | Shibuya Corp | 1 100 | 30 k $ | 0,01 % |
| 1 625 | Takaoka Toko Co Ltd | 700 | 30 k $ | 0,01 % |
| 1 626 | Otoki Corp | 132 | 29,9 k $ | 0,01 % |
| 1 627 | Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp | 641 | 29,9 k $ | 0,01 % |
| 1 628 | YouGov PLC | 8 634 | 29,9 k $ | 0,01 % |
| 1 629 | Doshisha Co Ltd | 1 600 | 29,9 k $ | 0,01 % |
| 1 630 | Tyro Payments Ltd | 50 453 | 29,8 k $ | 0,01 % |
| 1 631 | Japan Wool Textile Co Ltd/The | 2 500 | 29,8 k $ | 0,01 % |
| 1 632 | Unisem M Bhd | 26 800 | 29,8 k $ | 0,01 % |
| 1 633 | Electra Consumer Products 1970 Ltd | 1 268 | 29,8 k $ | 0,01 % |
| 1 634 | Liontrust Asset Management PLC | 7 803 | 29,8 k $ | 0,01 % |
| 1 635 | Daiichi Jitsugyo Co Ltd | 1 500 | 29,8 k $ | 0,01 % |
| 1 636 | Eco World Development Group Bhd | 59 000 | 29,8 k $ | 0,01 % |
| 1 637 | El Puerto de Liverpool SAB de CV | 4 947 | 29,7 k $ | 0,01 % |
| 1 638 | Nitto Kogyo Corp | 1 100 | 29,7 k $ | 0,01 % |
| 1 639 | Avanti Feeds Ltd | 3 139 | 29,7 k $ | 0,01 % |
| 1 640 | Sligro Food Group NV | 2 437 | 29,6 k $ | 0,01 % |
| 1 641 | Can Fin Homes Ltd | 3 465 | 29,6 k $ | 0,01 % |
| 1 642 | RWS Holdings PLC | 22 767 | 29,6 k $ | 0,01 % |
| 1 643 | Xinyi Energy Holdings Ltd | 258 000 | 29,6 k $ | 0,01 % |
| 1 644 | Rogers Sugar Inc | 5 946 | 29,6 k $ | 0,01 % |
| 1 645 | Tourism Finance Corp of India Ltd | 27 722 | 29,6 k $ | 0,01 % |
| 1 646 | Nederman Holding AB | 2 187 | 29,5 k $ | 0,01 % |
| 1 647 | China Energy Engineering Corp Ltd | 210 000 | 29,5 k $ | 0,01 % |
| 1 648 | Weibo Corp | 3 640 | 29,5 k $ | 0,01 % |
| 1 649 | National Investments Co KSCP | 35 391 | 29,4 k $ | 0,01 % |
| 1 650 | Usha Martin Ltd | 5 636 | 29,3 k $ | 0,01 % |
| 1 651 | Hanmi Science Co ltd | 1 182 | 29,3 k $ | 0,01 % |
| 1 652 | Fulgent Sun International Holding Co Ltd | 13 000 | 29,2 k $ | 0,01 % |
| 1 653 | President Securities Corp | 22 000 | 29,2 k $ | 0,01 % |
| 1 654 | TAI-TECH Advanced Electronics Co Ltd | 5 000 | 29,2 k $ | 0,01 % |
| 1 655 | Yinson Holdings BHD | 61 065 | 29,1 k $ | 0,01 % |
| 1 656 | Tong Hsing Electronic Industries Ltd | 6 000 | 29,1 k $ | 0,01 % |
| 1 657 | Global Yatirim Holding AS | 84 971 | 29,1 k $ | 0,01 % |
| 1 658 | Palfinger AG | 858 | 29 k $ | 0,01 % |
| 1 659 | Bangkok Commercial Asset Management PCL | 140 700 | 29 k $ | 0,01 % |
| 1 660 | Ashapura Minechem Ltd | 3 915 | 28,9 k $ | 0,01 % |
| 1 661 | Kindom Development Co Ltd | 27 000 | 28,9 k $ | 0,01 % |
| 1 662 | Maruzen Showa Unyu Co Ltd | 600 | 28,8 k $ | 0,01 % |
| 1 663 | Shanghai Electric Group Co Ltd | 70 000 | 28,7 k $ | 0,01 % |
| 1 664 | Hamakyorex Co Ltd | 2 500 | 28,7 k $ | 0,01 % |
| 1 665 | Gakken Holdings Co Ltd | 4 500 | 28,7 k $ | 0,01 % |
| 1 666 | Cicor Technologies Ltd | 196 | 28,5 k $ | 0,01 % |
| 1 667 | Interroll Holding AG | 17 | 28,5 k $ | 0,01 % |
| 1 668 | Supreme Electronics Co Ltd | 11 637 | 28,5 k $ | 0,01 % |
| 1 669 | Cogna Educacao SA | 63 300 | 28,5 k $ | 0,01 % |
| 1 670 | Shibusawa Logistics Corp | 2 500 | 28,5 k $ | 0,01 % |
| 1 671 | Tiangong International Co Ltd | 76 000 | 28,5 k $ | 0,01 % |
| 1 672 | ZJLD Group Inc | 28 000 | 28,5 k $ | 0,01 % |
| 1 673 | Fudo Tetra Corp | 1 700 | 28,4 k $ | 0,01 % |
| 1 674 | TOKAI Holdings Corp | 3 900 | 28,4 k $ | 0,01 % |
| 1 675 | GLTECHNO HOLDINGS INC | 800 | 28,3 k $ | 0,01 % |
| 1 676 | EQT Holdings Ltd | 2 387 | 28,2 k $ | 0,01 % |
| 1 677 | Chicony Power Technology Co Ltd | 12 000 | 28,2 k $ | 0,01 % |
| 1 678 | Kvutzat Acro Ltd | 2 100 | 28,2 k $ | 0,01 % |
| 1 679 | Sanyo Trading Co Ltd | 5 200 | 28,1 k $ | 0,01 % |
| 1 680 | Eurocharm Holdings Co Ltd | 5 000 | 28 k $ | 0,01 % |
| 1 681 | Cartrade Tech Ltd | 983 | 28 k $ | 0,01 % |
| 1 682 | Nagano Keiki Co Ltd | 1 200 | 27,9 k $ | 0,01 % |
| 1 683 | Sundram Fasteners Ltd | 2 709 | 27,8 k $ | 0,01 % |
| 1 684 | Lectra | 1 168 | 27,7 k $ | 0,01 % |
| 1 685 | Oriental Shiraishi Corp | 12 100 | 27,7 k $ | 0,01 % |
| 1 686 | Zyxel Group Corp | 22 000 | 27,7 k $ | 0,01 % |
| 1 687 | Saudi Chemical Co Holding | 12 814 | 27,7 k $ | 0,01 % |
| 1 688 | Lumax International Corp Ltd | 8 000 | 27,6 k $ | 0,01 % |
| 1 689 | Software Service Inc | 400 | 27,5 k $ | 0,01 % |
| 1 690 | Vanguard International Semiconductor Corp | 6 000 | 27,5 k $ | 0,01 % |
| 1 691 | DoubleUGames Co Ltd | 657 | 27,5 k $ | 0,01 % |
| 1 692 | Railtel Corp of India Ltd | 9 189 | 27,5 k $ | 0,01 % |
| 1 693 | EID Parry India Ltd | 3 443 | 27,5 k $ | 0,01 % |
| 1 694 | CMS Info Systems Ltd | 9 948 | 27,4 k $ | 0,01 % |
| 1 695 | Theeb Rent A Car Co | 4 651 | 27,4 k $ | 0,01 % |
| 1 696 | FUJI OIL CO LTD /Osaka | 1 100 | 27,3 k $ | 0,01 % |
| 1 697 | Chun Yuan Steel Industry Co Ltd | 42 000 | 27,3 k $ | 0,01 % |
| 1 698 | Hotai Finance Co Ltd | 14 420 | 27,3 k $ | 0,01 % |
| 1 699 | GVS SpA | 5 442 | 27,2 k $ | 0,01 % |
| 1 700 | Kiatnakin Phatra Bank PCL | 8 200 | 27,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 3,7 %
- Communication 0,2 %
- Non attribué 96,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,6 %
- JPY 15,6 %
- TWD 9,4 %
- GBP 7,7 %
- USD 6,6 %
- HKD 6,2 %
- CAD 5,5 %
- CHF 5,4 %
- KRW 4,8 %
- INR 4,8 %
- AUD 3,7 %
- SEK 1,8 %
- DKK 1,6 %
- ILS 0,9 %
- BRL 0,8 %
- SGD 0,7 %
- SAR 0,7 %
- ZAR 0,7 %
- AED 0,5 %
- NOK 0,4 %
- MXN 0,4 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- PLN 0,3 %
- QAR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CNY 0,1 %
- TRY 0,1 %
- IDR 0,1 %
- NZD 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,6 %
- Taïwan 9,4 %
- Royaume-Uni 7,3 %
- Canada 6,7 %
- Suisse 5,9 %
- Corée du Sud 4,8 %
- Inde 4,8 %
- États-Unis 4,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,2 %
- France 4,2 %
- Australie 3,7 %
- Allemagne 3,3 %
- Autres pays 25,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 552 | 38,9 M $ | 15,59 % |
| 2 | Taïwan | 293 | 23,3 M $ | 9,36 % |
| 3 | Royaume-Uni | 117 | 18,3 M $ | 7,33 % |
| 4 | Canada | 78 | 16,7 M $ | 6,69 % |
| 5 | Suisse | 62 | 14,6 M $ | 5,88 % |
| 6 | Corée du Sud | 178 | 12 M $ | 4,82 % |
| 7 | Inde | 235 | 11,8 M $ | 4,75 % |
| 8 | États-Unis | 7 | 11,3 M $ | 4,55 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 129 | 10,4 M $ | 4,19 % |
| 10 | France | 45 | 10,4 M $ | 4,17 % |
| 11 | Australie | 94 | 9,3 M $ | 3,74 % |
| 12 | Allemagne | 53 | 8,1 M $ | 3,25 % |
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