Composition de Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio
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- Actif net
- 242,7 M $ dont 249,1 M $ en actions, soit 102,7 %
- Positions
- 2 561 dans 52 pays
- 10 premières
- 8,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 701 | Create SD Holdings Co Ltd | 1 300 | 27,2 k $ | 0,01 % |
| 1 702 | Direct Finance of Direct Group 2006 Ltd | 131 | 27,1 k $ | 0,01 % |
| 1 703 | Jyothy Labs Ltd | 12 963 | 27,1 k $ | 0,01 % |
| 1 704 | La Comer SAB de CV | 13 714 | 27,1 k $ | 0,01 % |
| 1 705 | Africa Israel Residences Ltd | 382 | 27,1 k $ | 0,01 % |
| 1 706 | ProCredit Holding AG | 2 859 | 27,1 k $ | 0,01 % |
| 1 707 | Mrs Bectors Food Specialities Ltd | 12 461 | 27 k $ | 0,01 % |
| 1 708 | Poonawalla Fincorp Ltd | 5 549 | 26,9 k $ | 0,01 % |
| 1 709 | Maas Group Holdings Ltd | 7 702 | 26,9 k $ | 0,01 % |
| 1 710 | Y G-1 Co Ltd | 2 323 | 26,9 k $ | 0,01 % |
| 1 711 | Five-Star Business Finance Ltd | 4 697 | 26,8 k $ | 0,01 % |
| 1 712 | Rank Group PLC | 20 563 | 26,8 k $ | 0,01 % |
| 1 713 | Fiera Capital Corp | 7 551 | 26,8 k $ | 0,01 % |
| 1 714 | Electronics Mart India Ltd | 19 585 | 26,7 k $ | 0,01 % |
| 1 715 | Japan Lifeline Co Ltd | 2 700 | 26,6 k $ | 0,01 % |
| 1 716 | Prashkovsky Investments and Construction Ltd | 612 | 26,6 k $ | 0,01 % |
| 1 717 | Nan Kang Rubber Tire Co Ltd | 26 000 | 26,6 k $ | 0,01 % |
| 1 718 | Aozora Bank Ltd | 1 400 | 26,6 k $ | 0,01 % |
| 1 719 | Quanta Storage Inc | 13 000 | 26,5 k $ | 0,01 % |
| 1 720 | Shin-Etsu Polymer Co Ltd | 2 000 | 26,5 k $ | 0,01 % |
| 1 721 | Navigator Global Investments Ltd | 16 171 | 26,4 k $ | 0,01 % |
| 1 722 | Materials Analysis Technology Inc | 4 089 | 26,4 k $ | 0,01 % |
| 1 723 | Allied Supreme Corp | 4 000 | 26,3 k $ | 0,01 % |
| 1 724 | Da-Li Development Co Ltd | 18 000 | 26,2 k $ | 0,01 % |
| 1 725 | Daido Metal Co Ltd | 3 100 | 26,2 k $ | 0,01 % |
| 1 726 | Raisio Oyj | 8 812 | 26,2 k $ | 0,01 % |
| 1 727 | Riken Vitamin Co Ltd | 1 300 | 26,2 k $ | 0,01 % |
| 1 728 | Merida Industry Co Ltd | 11 000 | 26,2 k $ | 0,01 % |
| 1 729 | Medical Facilities Corp | 2 100 | 26,2 k $ | 0,01 % |
| 1 730 | Embracer Group AB | 3 688 | 26,1 k $ | 0,01 % |
| 1 731 | Goldiam International Ltd | 6 633 | 26,1 k $ | 0,01 % |
| 1 732 | Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA | 39 609 | 26,1 k $ | 0,01 % |
| 1 733 | BTS Group AB | 1 318 | 26,1 k $ | 0,01 % |
| 1 734 | Inui Global Logistics Co Ltd | 2 200 | 26 k $ | 0,01 % |
| 1 735 | SK Networks Co Ltd | 5 141 | 25,9 k $ | 0,01 % |
| 1 736 | Senco Gold Ltd | 6 139 | 25,9 k $ | 0,01 % |
| 1 737 | United International Transportation Co | 3 505 | 25,9 k $ | 0,01 % |
| 1 738 | ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | 1 519 | 25,9 k $ | 0,01 % |
| 1 739 | Anant Raj Ltd | 3 973 | 25,9 k $ | 0,01 % |
| 1 740 | Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co Ltd | 6 500 | 25,9 k $ | 0,01 % |
| 1 741 | CIMC Enric Holdings Ltd | 26 000 | 25,8 k $ | 0,01 % |
| 1 742 | Nichirin Co Ltd | 1 000 | 25,8 k $ | 0,01 % |
| 1 743 | METRO BANK HOLDINGS PLC | 10 797 | 25,8 k $ | 0,01 % |
| 1 744 | CTI Engineering Co Ltd | 1 300 | 25,8 k $ | 0,01 % |
| 1 745 | Cathay Real Estate Development Co Ltd | 38 000 | 25,8 k $ | 0,01 % |
| 1 746 | Lotte Shopping Co Ltd | 319 | 25,8 k $ | 0,01 % |
| 1 747 | Byggmax Group AB | 4 742 | 25,7 k $ | 0,01 % |
| 1 748 | Grand Korea Leisure Co Ltd | 3 937 | 25,7 k $ | 0,01 % |
| 1 749 | Empreendimentos Pague Menos S/A | 41 000 | 25,7 k $ | 0,01 % |
| 1 750 | Emeco Holdings Ltd | 37 784 | 25,7 k $ | 0,01 % |
| 1 751 | Mercuries Life Insurance Co Ltd | 84 301 | 25,7 k $ | 0,01 % |
| 1 752 | Integrated Service Technology Inc | 6 000 | 25,7 k $ | 0,01 % |
| 1 753 | LG Balakrishnan & Bros Ltd | 1 547 | 25,7 k $ | 0,01 % |
| 1 754 | Australian Clinical Labs Ltd | 15 346 | 25,7 k $ | 0,01 % |
| 1 755 | Teco Electric and Machinery Co Ltd | 13 000 | 25,7 k $ | 0,01 % |
| 1 756 | Arisawa Manufacturing Co Ltd | 1 700 | 25,7 k $ | 0,01 % |
| 1 757 | NagaCorp Ltd | 58 000 | 25,6 k $ | 0,01 % |
| 1 758 | Topy Industries Ltd | 1 400 | 25,6 k $ | 0,01 % |
| 1 759 | Auction Technology Group PLC | 4 197 | 25,6 k $ | 0,01 % |
| 1 760 | Banca IFIS SpA | 1 502 | 25,6 k $ | 0,01 % |
| 1 761 | Alltek Technology Corp | 15 000 | 25,5 k $ | 0,01 % |
| 1 762 | Anton Oilfield Services Group/Hong Kong | 246 000 | 25,5 k $ | 0,01 % |
| 1 763 | HKT Trust & HKT Ltd | 15 000 | 25,4 k $ | 0,01 % |
| 1 764 | Taiwan Sakura Corp | 10 000 | 25,3 k $ | 0,01 % |
| 1 765 | Cleanaway Co Ltd | 33 000 | 25,2 k $ | 0,01 % |
| 1 766 | Ichinen Holdings Co Ltd | 1 700 | 25,2 k $ | 0,01 % |
| 1 767 | Token Corp | 300 | 25,1 k $ | 0,01 % |
| 1 768 | Sun TV Network Ltd | 4 710 | 25,1 k $ | 0,01 % |
| 1 769 | Mitsuuroko Group Holdings Co Ltd | 1 900 | 25,1 k $ | 0,01 % |
| 1 770 | Chen Full International Co Ltd | 12 000 | 25 k $ | 0,01 % |
| 1 771 | SP Group A/S | 341 | 25 k $ | 0,01 % |
| 1 772 | Peet Ltd | 19 998 | 25 k $ | 0,01 % |
| 1 773 | Denyo Co Ltd | 1 000 | 25 k $ | 0,01 % |
| 1 774 | Valuetronics Holdings Ltd | 29 900 | 25 k $ | 0,01 % |
| 1 775 | Chalet Hotels Ltd | 2 938 | 25 k $ | 0,01 % |
| 1 776 | MEKO AB | 3 090 | 24,9 k $ | 0,01 % |
| 1 777 | Prosegur Cia de Seguridad SA | 7 160 | 24,9 k $ | 0,01 % |
| 1 778 | Magazine Luiza SA | 25 100 | 24,9 k $ | 0,01 % |
| 1 779 | AOKI Holdings Inc | 2 300 | 24,9 k $ | 0,01 % |
| 1 780 | Ayala Land Inc | 90 200 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 1 781 | Tasly Pharmaceutical Group Co Ltd | 10 400 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 1 782 | KC Tech Co Ltd | 526 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 1 783 | Tigerair Taiwan Co Ltd | 14 000 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 1 784 | GC Biopharma Corp | 307 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 1 785 | Aegean Airlines SA | 1 760 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 1 786 | Omnia Holdings Ltd | 3 885 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 1 787 | Bank Islam Malaysia Bhd | 47 500 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 1 788 | Konishi Co Ltd | 2 800 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 1 789 | Hakuto Co Ltd | 800 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 1 790 | Malaysian Pacific Industries Bhd | 2 200 | 24,6 k $ | 0,01 % |
| 1 791 | Global PMX Co Ltd | 5 000 | 24,6 k $ | 0,01 % |
| 1 792 | Cynca Nordic AB | 14 597 | 24,6 k $ | 0,01 % |
| 1 793 | Bank of Chongqing Co Ltd | 22 500 | 24,6 k $ | 0,01 % |
| 1 794 | Tsukuba Bank Ltd | 6 400 | 24,5 k $ | 0,01 % |
| 1 795 | Enghouse Systems Ltd | 2 000 | 24,5 k $ | 0,01 % |
| 1 796 | Tokai Corp/Gifu | 1 600 | 24,5 k $ | 0,01 % |
| 1 797 | Sparebanken More | 2 081 | 24,5 k $ | 0,01 % |
| 1 798 | Warabeya Nichiyo Holdings Co Ltd | 1 400 | 24,4 k $ | 0,01 % |
| 1 799 | Gulf Insurance Group | 2 876 | 24,4 k $ | 0,01 % |
| 1 800 | Chori Co Ltd | 1 000 | 24,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 3,7 %
- Communication 0,2 %
- Non attribué 96,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,6 %
- JPY 15,6 %
- TWD 9,4 %
- GBP 7,7 %
- USD 6,6 %
- HKD 6,2 %
- CAD 5,5 %
- CHF 5,4 %
- KRW 4,8 %
- INR 4,8 %
- AUD 3,7 %
- SEK 1,8 %
- DKK 1,6 %
- ILS 0,9 %
- BRL 0,8 %
- SGD 0,7 %
- SAR 0,7 %
- ZAR 0,7 %
- AED 0,5 %
- NOK 0,4 %
- MXN 0,4 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- PLN 0,3 %
- QAR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CNY 0,1 %
- TRY 0,1 %
- IDR 0,1 %
- NZD 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,6 %
- Taïwan 9,4 %
- Royaume-Uni 7,3 %
- Canada 6,7 %
- Suisse 5,9 %
- Corée du Sud 4,8 %
- Inde 4,8 %
- États-Unis 4,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,2 %
- France 4,2 %
- Australie 3,7 %
- Allemagne 3,3 %
- Autres pays 25,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 552 | 38,9 M $ | 15,59 % |
| 2 | Taïwan | 293 | 23,3 M $ | 9,36 % |
| 3 | Royaume-Uni | 117 | 18,3 M $ | 7,33 % |
| 4 | Canada | 78 | 16,7 M $ | 6,69 % |
| 5 | Suisse | 62 | 14,6 M $ | 5,88 % |
| 6 | Corée du Sud | 178 | 12 M $ | 4,82 % |
| 7 | Inde | 235 | 11,8 M $ | 4,75 % |
| 8 | États-Unis | 7 | 11,3 M $ | 4,55 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 129 | 10,4 M $ | 4,19 % |
| 10 | France | 45 | 10,4 M $ | 4,17 % |
| 11 | Australie | 94 | 9,3 M $ | 3,74 % |
| 12 | Allemagne | 53 | 8,1 M $ | 3,25 % |
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