Composition de Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio
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- Actif net
- 242,7 M $ dont 249,1 M $ en actions, soit 102,7 %
- Positions
- 2 561 dans 52 pays
- 10 premières
- 8,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 801 | Sitronix Technology Corp | 3 000 | 24,4 k $ | 0,01 % |
| 1 802 | Delfi Ltd | 35 700 | 24,4 k $ | 0,01 % |
| 1 803 | Instalco AB | 6 195 | 24,4 k $ | 0,01 % |
| 1 804 | Sharp Corp/Japan | 6 300 | 24,3 k $ | 0,01 % |
| 1 805 | Marusan Securities Co Ltd | 3 200 | 24,3 k $ | 0,01 % |
| 1 806 | Wellneo Sugar Co Ltd | 1 400 | 24,3 k $ | 0,01 % |
| 1 807 | Shangri-La Asia Ltd | 46 000 | 24,3 k $ | 0,01 % |
| 1 808 | Chiba Kogyo Bank Ltd/The | 1 500 | 24,3 k $ | 0,01 % |
| 1 809 | South Indian Bank Ltd/The | 49 346 | 24,2 k $ | 0,01 % |
| 1 810 | Ta Ya Electric Wire & Cable | 23 345 | 24,2 k $ | 0,01 % |
| 1 811 | Bukit Sembawang Estates Ltd | 6 300 | 24,2 k $ | 0,01 % |
| 1 812 | Tomoe Engineering Co Ltd | 2 000 | 24,2 k $ | 0,01 % |
| 1 813 | Iseki & Co Ltd | 2 100 | 24,1 k $ | 0,01 % |
| 1 814 | Hyundai Green Food | 1 907 | 24,1 k $ | 0,01 % |
| 1 815 | Torishima Pump Manufacturing Co Ltd | 1 400 | 24 k $ | 0,01 % |
| 1 816 | Uni-President China Holdings Ltd | 25 000 | 24 k $ | 0,01 % |
| 1 817 | SBI Cards & Payment Services Ltd | 3 479 | 24 k $ | 0,01 % |
| 1 818 | ASROCK Inc | 4 000 | 24 k $ | 0,01 % |
| 1 819 | Seera Group Holding | 4 438 | 24 k $ | 0,01 % |
| 1 820 | Integrated Holding Co KCSC | 17 637 | 24 k $ | 0,01 % |
| 1 821 | AK Medical Holdings Ltd | 34 000 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 1 822 | Cyfrowy Polsat SA | 5 242 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 1 823 | Orient Securities Co Ltd/China | 32 800 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 1 824 | Intercos SpA | 1 551 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 1 825 | Ensign Energy Services Inc | 9 600 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 1 826 | Indo Count Industries Ltd | 5 724 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 1 827 | Asahi Co Ltd | 2 800 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 1 828 | Korea Zinc Co Ltd | 35 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 1 829 | Amanat Holdings PJSC | 63 131 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 1 830 | Bank Millennium SA | 4 313 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 1 831 | DPC Dash Ltd | 4 700 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 1 832 | HDC Holdings Co Ltd | 1 721 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 1 833 | Regional Container Lines PCL | 22 700 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 1 834 | Kyosan Electric Manufacturing Co Ltd | 4 400 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 1 835 | IDP Education Ltd | 14 692 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 1 836 | Raffles Medical Group Ltd | 34 500 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 1 837 | Sesoda Corp | 16 000 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 1 838 | Systex Corp | 5 000 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 1 839 | Carasso Motors Ltd | 2 365 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 1 840 | Goodluck India Ltd | 1 489 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 1 841 | TV Asahi Holdings Corp | 1 200 | 23,5 k $ | 0,01 % |
| 1 842 | Seikitokyu Kogyo Co Ltd | 2 500 | 23,5 k $ | 0,01 % |
| 1 843 | Crystal International Group Ltd | 28 500 | 23,5 k $ | 0,01 % |
| 1 844 | Servcorp Ltd | 5 175 | 23,5 k $ | 0,01 % |
| 1 845 | Fusheng Precision Co Ltd | 3 000 | 23,5 k $ | 0,01 % |
| 1 846 | LX Semicon Co Ltd | 988 | 23,5 k $ | 0,01 % |
| 1 847 | GCL Energy Technology Co Ltd | 10 500 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 1 848 | Cie des Alpes | 995 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 1 849 | VT Holdings Co Ltd | 7 600 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 1 850 | Sri Trang Agro-Industry PCL | 42 100 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 1 851 | NEC Capital Solutions Ltd | 900 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 1 852 | Alexander Marine Co Ltd | 5 000 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 1 853 | Man Industries India Ltd | 4 163 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 1 854 | Bumi Armada Bhd | 266 500 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 1 855 | Kelsian Group Ltd | 7 469 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 1 856 | Daou Data Corp | 1 795 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 1 857 | Desktop SA | 6 300 | 23,1 k $ | 0,01 % |
| 1 858 | Mutares SE & Co KGaA | 750 | 23,1 k $ | 0,01 % |
| 1 859 | Welspun Living Ltd | 14 147 | 23,1 k $ | 0,01 % |
| 1 860 | Mayur Uniquoters Ltd | 2 927 | 23,1 k $ | 0,01 % |
| 1 861 | Walliser Kantonalbank | 115 | 23,1 k $ | 0,01 % |
| 1 862 | AMG Critical Materials NV | 673 | 23 k $ | 0,01 % |
| 1 863 | Comer Industries SpA | 397 | 23 k $ | 0,01 % |
| 1 864 | Zydus Wellness Ltd | 3 788 | 23 k $ | 0,01 % |
| 1 865 | Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd | 12 100 | 23 k $ | 0,01 % |
| 1 866 | Capital Futures Corp | 12 804 | 23 k $ | 0,01 % |
| 1 867 | COMSYS Holdings Corp | 700 | 23 k $ | 0,01 % |
| 1 868 | Star Petroleum Refining PCL | 69 000 | 23 k $ | 0,01 % |
| 1 869 | Medi Assist Healthcare Services Ltd | 6 127 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 1 870 | Patel Engineering Ltd | 80 011 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 1 871 | Cawachi Ltd | 1 100 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 1 872 | Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi | 40 000 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 1 873 | OSK Holdings Bhd | 47 350 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 1 874 | Sato Corp | 1 500 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 1 875 | Carlit Co Ltd | 1 600 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 1 876 | Wafer Works Corp | 8 585 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 1 877 | Super Group Ltd/South Africa | 19 859 | 22,8 k $ | 0,01 % |
| 1 878 | Ratnamani Metals & Tubes Ltd | 923 | 22,8 k $ | 0,01 % |
| 1 879 | Daishin Securities Co Ltd | 1 276 | 22,8 k $ | 0,01 % |
| 1 880 | Orion Holdings Corp | 1 280 | 22,7 k $ | 0,01 % |
| 1 881 | Rhi Magnesita India Ltd | 5 583 | 22,7 k $ | 0,01 % |
| 1 882 | Pack Corp/The | 2 500 | 22,7 k $ | 0,01 % |
| 1 883 | People & Technology Inc | 1 151 | 22,7 k $ | 0,01 % |
| 1 884 | TRE Holdings Corp | 1 800 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 1 885 | Aurelia Metals Ltd | 102 220 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 1 886 | Yondenko Corp | 1 800 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 1 887 | CECEP Wind-Power Corp | 43 000 | 22,5 k $ | 0,01 % |
| 1 888 | GEM Services Inc/Tw | 6 000 | 22,5 k $ | 0,01 % |
| 1 889 | Garware Technical Fibres Ltd | 2 960 | 22,5 k $ | 0,01 % |
| 1 890 | Esprinet SpA | 2 744 | 22,5 k $ | 0,01 % |
| 1 891 | WEB Travel Group Ltd | 9 391 | 22,4 k $ | 0,01 % |
| 1 892 | Waffer Technology Corp | 20 000 | 22,4 k $ | 0,01 % |
| 1 893 | Bafang Yunji International Co Ltd | 4 000 | 22,4 k $ | 0,01 % |
| 1 894 | SIMPAR SA | 14 700 | 22,4 k $ | 0,01 % |
| 1 895 | Buffalo Inc /Japan | 1 300 | 22,3 k $ | 0,01 % |
| 1 896 | Offshore Oil Engineering Co Ltd | 26 300 | 22,3 k $ | 0,01 % |
| 1 897 | China Bills Finance Corp | 43 000 | 22,3 k $ | 0,01 % |
| 1 898 | Central Glass Co Ltd | 900 | 22,3 k $ | 0,01 % |
| 1 899 | Luxi Chemical Group Co Ltd | 11 900 | 22,3 k $ | 0,01 % |
| 1 900 | Enento Group Oyj | 1 274 | 22,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 3,7 %
- Communication 0,2 %
- Non attribué 96,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,6 %
- JPY 15,6 %
- TWD 9,4 %
- GBP 7,7 %
- USD 6,6 %
- HKD 6,2 %
- CAD 5,5 %
- CHF 5,4 %
- KRW 4,8 %
- INR 4,8 %
- AUD 3,7 %
- SEK 1,8 %
- DKK 1,6 %
- ILS 0,9 %
- BRL 0,8 %
- SGD 0,7 %
- SAR 0,7 %
- ZAR 0,7 %
- AED 0,5 %
- NOK 0,4 %
- MXN 0,4 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- PLN 0,3 %
- QAR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CNY 0,1 %
- TRY 0,1 %
- IDR 0,1 %
- NZD 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,6 %
- Taïwan 9,4 %
- Royaume-Uni 7,3 %
- Canada 6,7 %
- Suisse 5,9 %
- Corée du Sud 4,8 %
- Inde 4,8 %
- États-Unis 4,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,2 %
- France 4,2 %
- Australie 3,7 %
- Allemagne 3,3 %
- Autres pays 25,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 552 | 38,9 M $ | 15,59 % |
| 2 | Taïwan | 293 | 23,3 M $ | 9,36 % |
| 3 | Royaume-Uni | 117 | 18,3 M $ | 7,33 % |
| 4 | Canada | 78 | 16,7 M $ | 6,69 % |
| 5 | Suisse | 62 | 14,6 M $ | 5,88 % |
| 6 | Corée du Sud | 178 | 12 M $ | 4,82 % |
| 7 | Inde | 235 | 11,8 M $ | 4,75 % |
| 8 | États-Unis | 7 | 11,3 M $ | 4,55 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 129 | 10,4 M $ | 4,19 % |
| 10 | France | 45 | 10,4 M $ | 4,17 % |
| 11 | Australie | 94 | 9,3 M $ | 3,74 % |
| 12 | Allemagne | 53 | 8,1 M $ | 3,25 % |
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