Composition de Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio
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- Actif net
- 242,7 M $ dont 249,1 M $ en actions, soit 102,7 %
- Positions
- 2 561 dans 52 pays
- 10 premières
- 8,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 901 | Cemindia Projects Ltd | 1 563 | 22,2 k $ | 0,01 % |
| 1 902 | Lotte Wellfood Co Ltd | 309 | 22,2 k $ | 0,01 % |
| 1 903 | BW Offshore Ltd | 4 498 | 22,2 k $ | 0,01 % |
| 1 904 | Australian Finance Group Ltd | 20 044 | 22,2 k $ | 0,01 % |
| 1 905 | Aten International Co Ltd | 9 000 | 22,2 k $ | 0,01 % |
| 1 906 | Tianqi Lithium Corp | 5 200 | 22,1 k $ | 0,01 % |
| 1 907 | IRCON International Ltd | 16 739 | 22,1 k $ | 0,01 % |
| 1 908 | JSP Corp | 1 400 | 22,1 k $ | 0,01 % |
| 1 909 | Marston's PLC | 32 159 | 22,1 k $ | 0,01 % |
| 1 910 | LT Group Inc | 92 400 | 22,1 k $ | 0,01 % |
| 1 911 | BES Engineering Corp | 60 660 | 22,1 k $ | 0,01 % |
| 1 912 | Tsurumi Manufacturing Co Ltd | 1 600 | 22,1 k $ | 0,01 % |
| 1 913 | Yondoshi Holdings Inc | 1 700 | 22,1 k $ | 0,01 % |
| 1 914 | ElringKlinger AG | 3 917 | 21,9 k $ | 0,01 % |
| 1 915 | Hanyang Eng Co Ltd | 1 065 | 21,9 k $ | 0,01 % |
| 1 916 | Dimerco Express Corp | 9 000 | 21,7 k $ | 0,01 % |
| 1 917 | Axiomtek Co Ltd | 6 000 | 21,7 k $ | 0,01 % |
| 1 918 | Fiskars OYJ Abp | 1 448 | 21,7 k $ | 0,01 % |
| 1 919 | CS Wind Corp | 833 | 21,7 k $ | 0,01 % |
| 1 920 | Cedar Woods Properties Ltd | 4 405 | 21,7 k $ | 0,01 % |
| 1 921 | Ruentex Development Co Ltd | 26 000 | 21,6 k $ | 0,01 % |
| 1 922 | Alligo AB | 1 487 | 21,6 k $ | 0,01 % |
| 1 923 | Pizza Pizza Royalty Corp | 2 400 | 21,6 k $ | 0,01 % |
| 1 924 | Corticeira Amorim SGPS SA | 2 828 | 21,6 k $ | 0,01 % |
| 1 925 | Ability Enterprise Co Ltd | 11 000 | 21,6 k $ | 0,01 % |
| 1 926 | LINK Mobility Group Holding ASA | 7 961 | 21,6 k $ | 0,01 % |
| 1 927 | Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS | 93 624 | 21,5 k $ | 0,01 % |
| 1 928 | Al Jouf Agricultural Development Co | 1 951 | 21,5 k $ | 0,01 % |
| 1 929 | Tsubakimoto Kogyo Co Ltd | 1 200 | 21,5 k $ | 0,01 % |
| 1 930 | CMC Markets PLC | 2 380 | 21,5 k $ | 0,01 % |
| 1 931 | Netronix Inc | 8 000 | 21,5 k $ | 0,01 % |
| 1 932 | Himadri Speciality Chemical Ltd | 2 742 | 21,5 k $ | 0,01 % |
| 1 933 | Deutz AG | 1 880 | 21,5 k $ | 0,01 % |
| 1 934 | Young & Co's Brewery PLC | 1 727 | 21,4 k $ | 0,01 % |
| 1 935 | Texhong International Group Ltd | 25 500 | 21,3 k $ | 0,01 % |
| 1 936 | Saudi Public Transport Co | 7 293 | 21,3 k $ | 0,01 % |
| 1 937 | Surya Roshni Ltd | 8 533 | 21,3 k $ | 0,01 % |
| 1 938 | SHIFT UP Corp | 961 | 21,3 k $ | 0,01 % |
| 1 939 | IGG Inc | 50 000 | 21,3 k $ | 0,01 % |
| 1 940 | Bank of Sharjah | 63 130 | 21,3 k $ | 0,01 % |
| 1 941 | Balu Forge Industries Ltd | 4 600 | 21,2 k $ | 0,01 % |
| 1 942 | China Resources Double Crane Pharmaceutical Co Ltd | 8 800 | 21,2 k $ | 0,01 % |
| 1 943 | Rallis India Ltd | 9 291 | 21,2 k $ | 0,01 % |
| 1 944 | Systemair AB | 2 409 | 21,1 k $ | 0,01 % |
| 1 945 | Ovzon AB | 5 343 | 21,1 k $ | 0,01 % |
| 1 946 | Singapore Land Group Ltd | 8 200 | 21,1 k $ | 0,01 % |
| 1 947 | First Investment Co KSCP | 50 394 | 21,1 k $ | 0,01 % |
| 1 948 | Alembic Pharmaceuticals Ltd | 2 525 | 21,1 k $ | 0,01 % |
| 1 949 | Ashtead Technology Holdings plc | 3 818 | 21,1 k $ | 0,01 % |
| 1 950 | On the Beach Group PLC | 8 326 | 21,1 k $ | 0,01 % |
| 1 951 | Taiwan Hopax Chemicals Manufacturing Co Ltd | 16 000 | 21,1 k $ | 0,01 % |
| 1 952 | Enerya Enerji AS | 108 379 | 21 k $ | 0,01 % |
| 1 953 | Hirata Corp | 1 200 | 21 k $ | 0,01 % |
| 1 954 | Raubex Group Ltd | 7 984 | 21 k $ | 0,01 % |
| 1 955 | Dongsung Finetec Co Ltd | 1 916 | 21 k $ | 0,01 % |
| 1 956 | Wheels India Ltd | 1 423 | 21 k $ | 0,01 % |
| 1 957 | M Dias Branco SA | 6 200 | 21 k $ | 0,01 % |
| 1 958 | Hoosiers Holdings Co Ltd | 2 700 | 21 k $ | 0,01 % |
| 1 959 | SBFC Finance Ltd | 22 015 | 20,9 k $ | 0,01 % |
| 1 960 | Arnoldo Mondadori Editore SpA | 8 616 | 20,9 k $ | 0,01 % |
| 1 961 | Karnov Group AB | 2 821 | 20,8 k $ | 0,01 % |
| 1 962 | Adesso SE | 307 | 20,8 k $ | 0,01 % |
| 1 963 | United International Holding Co | 2 647 | 20,8 k $ | 0,01 % |
| 1 964 | Shih Her Technologies Inc | 4 000 | 20,8 k $ | 0,01 % |
| 1 965 | Aussie Broadband Ltd | 6 216 | 20,7 k $ | 0,01 % |
| 1 966 | Albaraka Turk Katilim Bankasi AS | 124 478 | 20,7 k $ | 0,01 % |
| 1 967 | Jupiter Wagons Ltd | 7 640 | 20,7 k $ | 0,01 % |
| 1 968 | Land & Houses PCL | 181 400 | 20,7 k $ | 0,01 % |
| 1 969 | MOIL Ltd | 7 005 | 20,6 k $ | 0,01 % |
| 1 970 | Inox Wind Ltd | 25 192 | 20,6 k $ | 0,01 % |
| 1 971 | Worldex Industry & Trading Co Ltd | 1 029 | 20,6 k $ | 0,01 % |
| 1 972 | Salvatore Ferragamo SpA | 1 755 | 20,6 k $ | 0,01 % |
| 1 973 | Siward Crystal Technology Co Ltd | 11 000 | 20,6 k $ | 0,01 % |
| 1 974 | CSB Bank Ltd | 5 950 | 20,6 k $ | 0,01 % |
| 1 975 | Aamal Co | 106 743 | 20,6 k $ | 0,01 % |
| 1 976 | Zenitron Corp | 11 000 | 20,6 k $ | 0,01 % |
| 1 977 | Brighton-Best International Taiwan Inc | 18 000 | 20,5 k $ | 0,01 % |
| 1 978 | X-Fab Silicon Foundries SE | 2 741 | 20,5 k $ | 0,01 % |
| 1 979 | Shenwan Hongyuan Group Co Ltd | 62 400 | 20,5 k $ | 0,01 % |
| 1 980 | KRBL Ltd | 5 562 | 20,5 k $ | 0,01 % |
| 1 981 | Sinon Corp | 17 000 | 20,5 k $ | 0,01 % |
| 1 982 | RITES Ltd | 9 113 | 20,5 k $ | 0,01 % |
| 1 983 | Tsukishima Holdings Co Ltd | 1 200 | 20,4 k $ | 0,01 % |
| 1 984 | Eugene Investment & Securities Co Ltd | 7 129 | 20,4 k $ | 0,01 % |
| 1 985 | Scientex BHD | 22 500 | 20,4 k $ | 0,01 % |
| 1 986 | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd | 10 000 | 20,3 k $ | 0,01 % |
| 1 987 | Speedy Hire PLC | 79 070 | 20,2 k $ | 0,01 % |
| 1 988 | Noah Holdings Ltd | 2 391 | 20,2 k $ | 0,01 % |
| 1 989 | Nikon Corp | 1 700 | 20,2 k $ | 0,01 % |
| 1 990 | Deepak Nitrite Ltd | 1 162 | 20,2 k $ | 0,01 % |
| 1 991 | Chin-Poon Industrial Co Ltd | 18 000 | 20,2 k $ | 0,01 % |
| 1 992 | CIE Automotive India Ltd | 4 714 | 20,2 k $ | 0,01 % |
| 1 993 | Kuwait Investment Co SAK | 33 933 | 20,2 k $ | 0,01 % |
| 1 994 | Nippon Television Holdings Inc | 1 100 | 20,1 k $ | 0,01 % |
| 1 995 | Guoquan Food Shanghai Co Ltd | 77 600 | 20,1 k $ | 0,01 % |
| 1 996 | Nitto Seiko Co Ltd | 4 100 | 20,1 k $ | 0,01 % |
| 1 997 | JW Pharmaceutical Corp | 1 232 | 20,1 k $ | 0,01 % |
| 1 998 | Duk San Neolux Co Ltd | 966 | 20 k $ | 0,01 % |
| 1 999 | Energiekontor AG | 505 | 20 k $ | 0,01 % |
| 2 000 | Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileira | 6 900 | 19,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 3,7 %
- Communication 0,2 %
- Non attribué 96,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,6 %
- JPY 15,6 %
- TWD 9,4 %
- GBP 7,7 %
- USD 6,6 %
- HKD 6,2 %
- CAD 5,5 %
- CHF 5,4 %
- KRW 4,8 %
- INR 4,8 %
- AUD 3,7 %
- SEK 1,8 %
- DKK 1,6 %
- ILS 0,9 %
- BRL 0,8 %
- SGD 0,7 %
- SAR 0,7 %
- ZAR 0,7 %
- AED 0,5 %
- NOK 0,4 %
- MXN 0,4 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- PLN 0,3 %
- QAR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CNY 0,1 %
- TRY 0,1 %
- IDR 0,1 %
- NZD 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,6 %
- Taïwan 9,4 %
- Royaume-Uni 7,3 %
- Canada 6,7 %
- Suisse 5,9 %
- Corée du Sud 4,8 %
- Inde 4,8 %
- États-Unis 4,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,2 %
- France 4,2 %
- Australie 3,7 %
- Allemagne 3,3 %
- Autres pays 25,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 552 | 38,9 M $ | 15,59 % |
| 2 | Taïwan | 293 | 23,3 M $ | 9,36 % |
| 3 | Royaume-Uni | 117 | 18,3 M $ | 7,33 % |
| 4 | Canada | 78 | 16,7 M $ | 6,69 % |
| 5 | Suisse | 62 | 14,6 M $ | 5,88 % |
| 6 | Corée du Sud | 178 | 12 M $ | 4,82 % |
| 7 | Inde | 235 | 11,8 M $ | 4,75 % |
| 8 | États-Unis | 7 | 11,3 M $ | 4,55 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 129 | 10,4 M $ | 4,19 % |
| 10 | France | 45 | 10,4 M $ | 4,17 % |
| 11 | Australie | 94 | 9,3 M $ | 3,74 % |
| 12 | Allemagne | 53 | 8,1 M $ | 3,25 % |
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