Fonds détenteurs de Delfi Ltd
ISIN SG1Q25921608 · Singapour
- Fonds détenteurs
- 34
- Dont ETF
- 7 27 autres fonds
- Valeur détenue
- 12,6 M $ 1,8 M € · 43,6 M SEK
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Low-Priced Stock Fund Fidelity Puritan Trust | 7 075 062 | 5,9 M $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets Swedbank Robur Fonder AB | 6 250 000 | 43,6 M SEK | 1,66 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund Fidelity Puritan Trust | 1 185 285 | 987,8 k $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 969 800 | 808,2 k $ | 0,05 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| WisdomTree International SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 921 900 | 675,3 k $ | 0,07 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 769 100 | 641 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| AMG Yacktman Special Opportunities Fund AMG Funds | 650 000 | 479 k $ | 1,81 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value ETF American Century ETF Trust | 478 400 | 400,9 k $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| iShares International Small-Cap Equity Factor ETF iShares Trust | 471 900 | 393 k $ | 0,06 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 392 300 | 326,5 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 369 700 | 308,1 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 361 500 | 300,9 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund WisdomTree Trust | 357 700 | 262 k $ | 0,06 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| WisdomTree Dynamic International Equity Fund WisdomTree Trust | 283 800 | 207,9 k $ | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 233 500 | 194,3 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 142 700 | 118,8 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| WisdomTree International Equity Fund WisdomTree Trust | 134 000 | 98,2 k $ | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 102 000 | 85 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund Old Westbury Funds Inc | 99 400 | 82,8 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 70 200 | 58,5 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| International Small Cap Growth Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 68 200 | 56,8 k $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 65 900 | 48,8 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Optimum International Fund Optimum Fund Trust | 64 800 | 47,8 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 36 700 | 30,8 k $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust | 35 600 | 29,8 k $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 32 000 | 26,7 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 26 800 | 22,3 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 22 000 | 16,2 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 21 900 | 16,1 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 17 600 | 13 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Dimensional International Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 2 100 | 1,7 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| SOIXA, SICAV, S.A. MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC | 1,5 M € | 0,25 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| AZVALOR MANAGERS, FI AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 266,5 k € | 0,15 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| MILLENNIAL FUND, FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | 82,2 k € | 1,01 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure ce que la société pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| AMG Yacktman Special Opportunities Fund AMG Funds | 1,81 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets Swedbank Robur Fonder AB | 1,66 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MILLENNIAL FUND, FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | 1,01 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| SOIXA, SICAV, S.A. MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC | 0,25 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| AZVALOR MANAGERS, FI AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 0,15 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| WisdomTree International SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 0,07 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| iShares International Small-Cap Equity Factor ETF iShares Trust | 0,06 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund WisdomTree Trust | 0,06 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,05 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Fidelity Low-Priced Stock Fund Fidelity Puritan Trust | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 30 | +6 | 15 461 847 | +3,4 % |
| 2026Q1 | 24 | -2 | 14 950 757 | -5,9 % |
| 2025Q4 | 26 | -1 | 15 881 654 | -1,3 % |
| 2025Q3 | 27 | 0 | 16 085 419 | -0,4 % |
| 2025Q2 | 27 | 0 | 16 148 719 | -3,9 % |
| 2025Q1 | 27 | +2 | 16 795 619 | +16,5 % |
| 2024Q4 | 25 | +1 | 14 421 754 | +25,2 % |
| 2024Q3 | 24 | -2 | 11 521 018 | +0,5 % |
| 2024Q2 | 26 | -1 | 11 460 115 | -5,2 % |
| 2024Q1 | 27 | +1 | 12 082 873 | +16,4 % |
| 2023Q4 | 26 | 10 379 800 |
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