Composition d'AMG Yacktman Special Opportunities Fund
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- Actif net
- 26,5 M $ dont 24 M $ en actions, soit 90,6 %
- Positions
- 39 dans 12 pays
- 10 premières
- 51,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Omni Bridgeway Ltd | 2 040 000 | 2,2 M $ | 8,37 % |
| 2 | Arrow Exploration Corp. | 7 000 000 | 2 M $ | 7,52 % |
| 3 | Total Energy Services Inc | 100 000 | 1,6 M $ | 6,16 % |
| 4 | Italian Wine Brands S.P.A | 60 000 | 1,3 M $ | 4,90 % |
| 5 | Medical Facilities Corp | 105 000 | 1,3 M $ | 4,75 % |
| 6 | BRCK Group PLC | 1 750 000 | 1,2 M $ | 4,49 % |
| 7 | Legacy Housing Corp | 55 675 | 1,1 M $ | 4,30 % |
| 8 | Fila SpA | 105 000 | 1,1 M $ | 4,24 % |
| 9 | Macfarlane Group PLC | 1 050 000 | 924,9 k $ | 3,49 % |
| 10 | Horizon Oil Ltd | 4 750 000 | 917,6 k $ | 3,47 % |
| 11 | Ion Beam Applications | 60 000 | 910,6 k $ | 3,44 % |
| 12 | U-Haul Holding Co | 20 000 | 893,4 k $ | 3,37 % |
| 13 | Compagnie De l'odet SE | 550 | 829,1 k $ | 3,13 % |
| 14 | Hargreaves Services PLC | 84 395 | 826,6 k $ | 3,12 % |
| 15 | Texhong International Group Ltd | 1 075 000 | 800,6 k $ | 3,02 % |
| 16 | Sam Yung Trading Co Ltd | 58 588 | 724,3 k $ | 2,74 % |
| 17 | Delfi Ltd | 650 000 | 479 k $ | 1,81 % |
| 18 | America's Car-Mart Inc/TX | 30 000 | 381,9 k $ | 1,44 % |
| 19 | Koa Shoji Holdings Co Ltd | 70 000 | 368,3 k $ | 1,39 % |
| 20 | Hemisphere Energy Corp. | 170 000 | 342,2 k $ | 1,29 % |
| 21 | UNIT CORP | 9 000 | 311 k $ | 1,17 % |
| 22 | Mi Chang Oil Industrial Co Ltd | 4 105 | 299,4 k $ | 1,13 % |
| 23 | Amplify Energy Corp | 45 000 | 280,8 k $ | 1,06 % |
| 24 | Maezawa Industries Inc | 22 000 | 275,7 k $ | 1,04 % |
| 25 | KOMELON CORP | 18 000 | 245,6 k $ | 0,93 % |
| 26 | PARDEE RESOURCES CO | 800 | 240 k $ | 0,91 % |
| 27 | Okamoto Industries Inc | 6 000 | 227,4 k $ | 0,86 % |
| 28 | Gold.com Inc | 5 000 | 200,4 k $ | 0,76 % |
| 29 | Naked Wines PLC | 200 000 | 199,1 k $ | 0,75 % |
| 30 | Mitani Corp | 13 500 | 196,7 k $ | 0,74 % |
| 31 | Hilton Food Group PLC | 28 000 | 189,4 k $ | 0,72 % |
| 32 | Master Drilling Group Ltd | 160 000 | 171 k $ | 0,65 % |
| 33 | Boustead Singapore Ltd | 110 000 | 160 k $ | 0,60 % |
| 34 | Maxim Power Corp | 50 500 | 157,9 k $ | 0,60 % |
| 35 | Bixolon Co Ltd | 32 000 | 151,9 k $ | 0,57 % |
| 36 | AlphaPolis Co Ltd | 18 000 | 129,9 k $ | 0,49 % |
| 37 | SK Kaken Co Ltd | 2 000 | 128,9 k $ | 0,49 % |
| 38 | NeoPharm Co Ltd | 9 000 | 102,2 k $ | 0,39 % |
| 39 | Reading Intl Inc | 75 000 | 84,8 k $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- GBP 22,2 %
- EUR 17,3 %
- USD 14,7 %
- CAD 14,1 %
- AUD 13,1 %
- KRW 6,3 %
- JPY 5,5 %
- HKD 3,3 %
- SGD 2,7 %
- ZAR 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Canada 22,4 %
- États-Unis 14,7 %
- Royaume-Uni 13,9 %
- Australie 13,1 %
- Italie 10,1 %
- Corée du Sud 6,3 %
- Japon 5,5 %
- Belgique 3,8 %
- France 3,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,3 %
- Singapour 2,7 %
- Afrique du Sud 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 5 | 5,4 M $ | 22,43 % |
| 2 | États-Unis | 8 | 3,5 M $ | 14,71 % |
| 3 | Royaume-Uni | 5 | 3,3 M $ | 13,87 % |
| 4 | Australie | 2 | 3,1 M $ | 13,06 % |
| 5 | Italie | 2 | 2,4 M $ | 10,09 % |
| 6 | Corée du Sud | 5 | 1,5 M $ | 6,35 % |
| 7 | Japon | 6 | 1,3 M $ | 5,53 % |
| 8 | Belgique | 1 | 910,6 k $ | 3,79 % |
| 9 | France | 1 | 829,1 k $ | 3,45 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 800,6 k $ | 3,34 % |
| 11 | Singapour | 2 | 639 k $ | 2,66 % |
| 12 | Afrique du Sud | 1 | 171 k $ | 0,71 % |
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