Composition d'AMG Yacktman Special Opportunities Fund
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- Actif net
- 23 M $ dont 22,5 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 40 dans 13 pays
- 10 premières
- 60,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Omni Bridgeway Ltd | 2 000 000 | 2,3 M $ | 9,91 % |
| 2 | ARROW EXPLORATION CORP | 6 400 000 | 2,1 M $ | 8,93 % |
| 3 | Legacy Housing Corp | 50 000 | 1,3 M $ | 5,70 % |
| 4 | ITALIAN WINE BRANDS SPA | 60 000 | 1,3 M $ | 5,58 % |
| 5 | Medical Facilities Corp | 100 000 | 1,3 M $ | 5,48 % |
| 6 | Ion Beam Applications | 65 000 | 1,3 M $ | 5,45 % |
| 7 | U-Haul Holding Co | 20 000 | 1,2 M $ | 5,01 % |
| 8 | Fila SpA | 105 000 | 1,1 M $ | 4,79 % |
| 9 | Total Energy Services Inc | 70 000 | 1,1 M $ | 4,73 % |
| 10 | BRCK Group PLC | 1 650 000 | 1,1 M $ | 4,70 % |
| 11 | Macfarlane Group PLC | 975 000 | 816,1 k $ | 3,54 % |
| 12 | Hargreaves Services PLC | 70 000 | 755,8 k $ | 3,28 % |
| 13 | Sam Yung Trading Co Ltd | 58 588 | 715,9 k $ | 3,11 % |
| 14 | Texhong International Group Ltd | 900 000 | 685,1 k $ | 2,97 % |
| 15 | Cie de L'Odet SE | 375 | 625,8 k $ | 2,72 % |
| 16 | Horizon Oil Ltd | 4 500 000 | 623,1 k $ | 2,70 % |
| 17 | Koa Shoji Holdings Co Ltd | 80 000 | 374,8 k $ | 1,63 % |
| 18 | UNIT CORP | 9 000 | 281,6 k $ | 1,22 % |
| 19 | Mi Chang Oil Industrial Co Ltd | 3 200 | 271,4 k $ | 1,18 % |
| 20 | Delfi Ltd | 353 400 | 246,6 k $ | 1,07 % |
| 21 | CEDERGRENSKA AB | 50 000 | 241,8 k $ | 1,05 % |
| 22 | KOMELON CORP | 18 000 | 231 k $ | 1,00 % |
| 23 | HEMISPHERE ENERGY CORP | 125 000 | 214,2 k $ | 0,93 % |
| 24 | Mitani Corp | 13 500 | 210,3 k $ | 0,91 % |
| 25 | PARDEE RESOURCES COMPANY | 700 | 201,3 k $ | 0,87 % |
| 26 | Hilton Food Group PLC | 28 000 | 191,3 k $ | 0,83 % |
| 27 | Maezawa Holdings Co Ltd | 22 000 | 190,5 k $ | 0,83 % |
| 28 | NAKED WINES PLC | 200 000 | 185,7 k $ | 0,81 % |
| 29 | Okamoto Industries Inc | 5 300 | 172,5 k $ | 0,75 % |
| 30 | Gold.com Inc | 4 000 | 166,4 k $ | 0,72 % |
| 31 | Amplify Energy Corp | 40 000 | 159,2 k $ | 0,69 % |
| 32 | Maxim Power Corp | 50 500 | 151,3 k $ | 0,66 % |
| 33 | AlphaPolis Co Ltd | 25 000 | 148,9 k $ | 0,65 % |
| 34 | MASTER DRILLING GROUP LTD | 135 000 | 137,6 k $ | 0,60 % |
| 35 | BIXOLON CO LTD | 23 000 | 120,7 k $ | 0,52 % |
| 36 | SK Kaken Co Ltd | 2 000 | 115,6 k $ | 0,50 % |
| 37 | America's Car-Mart Inc/TX | 40 000 | 111,6 k $ | 0,48 % |
| 38 | NeoPharm Co Ltd | 9 000 | 106,4 k $ | 0,46 % |
| 39 | READING INTERNATIONAL INC | 75 000 | 96 k $ | 0,42 % |
| 40 | Boustead Singapore Ltd | 60 000 | 95,3 k $ | 0,41 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- GBP 22,6 %
- EUR 19,0 %
- USD 15,5 %
- AUD 12,9 %
- CAD 12,1 %
- KRW 6,4 %
- JPY 5,4 %
- HKD 3,0 %
- SGD 1,5 %
- SEK 1,1 %
- ZAR 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Canada 21,2 %
- États-Unis 15,5 %
- Royaume-Uni 13,5 %
- Australie 12,9 %
- Italie 10,6 %
- Corée du Sud 6,4 %
- Belgique 5,6 %
- Japon 5,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,0 %
- France 2,8 %
- Singapour 1,5 %
- Suède 1,1 %
- Autres pays 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 5 | 4,8 M $ | 21,19 % |
| 2 | États-Unis | 8 | 3,5 M $ | 15,46 % |
| 3 | Royaume-Uni | 5 | 3 M $ | 13,46 % |
| 4 | Australie | 2 | 2,9 M $ | 12,90 % |
| 5 | Italie | 2 | 2,4 M $ | 10,60 % |
| 6 | Corée du Sud | 5 | 1,4 M $ | 6,41 % |
| 7 | Belgique | 1 | 1,3 M $ | 5,57 % |
| 8 | Japon | 6 | 1,2 M $ | 5,38 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 685,1 k $ | 3,04 % |
| 10 | France | 1 | 625,8 k $ | 2,78 % |
| 11 | Singapour | 2 | 341,9 k $ | 1,52 % |
| 12 | Suède | 1 | 241,8 k $ | 1,07 % |
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