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Composition de SOIXA, SICAV, S.A.

MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
595,4 M € dont 420,7 M € en actions, soit 70,7 %
Positions
92 dans 22 pays
10 premières
20,2 % de l'actif net
Déclaré le
31 déc. 2025
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1ArcelorMittal SA 14,8 M €2,49 %
2TELECOM ITALIA SPA 13,8 M €2,31 %
3Rexel SA 13,7 M €2,31 %
4SKF AB 12,8 M €2,15 %
5Anglo American PLC 11,7 M €1,97 %
6Avolta AG 11,4 M €1,91 %
7Syensqo SA 11 M €1,85 %
8Aker BP ASA 10,9 M €1,84 %
9KION Group AG 10,2 M €1,72 %
10easyJet PLC 9,7 M €1,62 %
11VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT 9,6 M €1,61 %
12Sandvik AB 9,5 M €1,60 %
13Bouygues SA 9,5 M €1,60 %
14Brenntag SE 9,4 M €1,58 %
15Forvia SE 9,3 M €1,57 %
16Evonik Industries AG 9,2 M €1,55 %
17RS GROUP PLC 9,1 M €1,52 %
18Carrefour SA 8,6 M €1,45 %
19Renault SA 8,4 M €1,41 %
20Noble Corp PLC 8,3 M €1,40 %
21Persimmon PLC 7,8 M €1,30 %
22Signify NV 7,6 M €1,28 %
23ANTOFAGASTA PLC 7,2 M €1,20 %
24Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft 7 M €1,17 %
25Orange Polska SA 6,9 M €1,16 %
26Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 6,8 M €1,14 %
27Husqvarna AB 6,7 M €1,13 %
28Valterra Platinum Ltd 6,5 M €1,09 %
29Ebro Foods SA 6,3 M €1,05 %
30Stellantis NV 6,1 M €1,02 %
31CRH PLC 5,7 M €0,95 %
32Heidelberg Materials AG 5,6 M €0,95 %
33Wizz Air Holdings Plc 5,5 M €0,92 %
34BFF Bank SpA 5,3 M €0,90 %
35Cloetta AB 5,3 M €0,89 %
36Savencia SA 5,2 M €0,87 %
37Repsol SA 4,1 M €0,69 %
38EV MOTORS SA 3,7 M €0,62 %
39Acerinox SA 3,7 M €0,62 %
40Melia Hotels International SA 3,4 M €0,57 %
41C&C Group PLC 3,4 M €0,57 %
42Gestamp Automocion SA 3,4 M €0,56 %
43MILEPRO LOGISTICA ULTIMA MILLA, 3,2 M €0,54 %
44Kaspi.KZ JSC 3,1 M €0,52 %
45Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao 3 M €0,50 %
46Mapfre SA 3 M €0,50 %
47Commerzbank AG 2,9 M €0,49 %
48NOS SGPS SA 2,9 M €0,49 %
49CTT-Correios de Portugal SA 2,9 M €0,49 %
50State Bank of India 2,8 M €0,47 %
51Prosegur Cia de Seguridad SA 2,7 M €0,46 %
52ZEGONA COMMUNICATIONS PLC 2,6 M €0,44 %
53Prosegur Cash SA 2,6 M €0,44 %
54International Consolidated Airlines Group SA 2,5 M €0,42 %
55Colonial SFL Socimi SA 2,5 M €0,41 %
56Almirall SA 2,4 M €0,41 %
57Befesa SA 2,3 M €0,38 %
58Industria de Diseno Textil SA 2,2 M €0,37 %
59JOHNSON SERVICE GROUP PLC 2,2 M €0,37 %
60Miquel y Costas & Miquel SA 2,2 M €0,37 %
61ICON PLC 2 M €0,34 %
62NAVIOS MARITIME PARTNERS LP 2 M €0,34 %
63OSB Group PLC 2 M €0,34 %
64Axis Bank Ltd 2 M €0,33 %
65Ashtead Technology Holdings plc 2 M €0,33 %
66Alamos Gold Inc 1,9 M €0,32 %
67Ibersol SGPS SA 1,9 M €0,32 %
68Ecora Royalties Plc 1,9 M €0,32 %
69Aena SME SA 1,9 M €0,31 %
70Norconsult Norge AS 1,8 M €0,30 %
71Iberpapel Gestion SA 1,7 M €0,28 %
72Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros 1,7 M €0,28 %
73Delfi Ltd 1,5 M €0,25 %
74METROVACESA SA 1,5 M €0,25 %
75Wesdome Gold Mines Ltd 1,4 M €0,24 %
76CHAPTERS GROUP 1,4 M €0,23 %
77Star Bulk Carriers Corp 1,1 M €0,19 %
78Rotork PLC 1,1 M €0,18 %
79Corticeira Amorim SGPS SA 862,1 k €0,14 %
80Weir Group PLC/The 814,8 k €0,14 %
81Bankinter SA 792,7 k €0,13 %
82KEYSTONE LAW GROUP PLC 755,3 k €0,13 %
83Ferguson Enterprises Inc 708 k €0,12 %
84Camellia PLC 644,2 k €0,11 %
85First Citizens BancShares Inc/NC 639,5 k €0,11 %
86TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 549,4 k €0,09 %
87Orla Mining Ltd 503,9 k €0,08 %
88Skeena Resources Ltd 434,4 k €0,07 %
89TECHO HOGAR SOCIMI SL 377,9 k €0,06 %
90Seabridge Gold Inc 291 k €0,05 %
91Kapsch TrafficCom AG 173,1 k €0,03 %
92NeXGold Mining Corp 139,5 k €0,02 %

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Répartition par secteur

  • Matériaux 5,5 %
  • Consommation cyclique 0,5 %
  • Industrie 0,2 %
  • Finance 0,2 %
  • Non attribué 93,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Royaume-Uni 19,4 %
  • Allemagne 13,7 %
  • France 13,0 %
  • Espagne 12,7 %
  • Suède 8,2 %
  • Pays-Bas 6,8 %
  • Italie 4,5 %
  • Norvège 3,0 %
  • Portugal 2,8 %
  • Suisse 2,7 %
  • Belgique 2,6 %
  • États-Unis 1,7 %
  • Autres pays 8,9 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Royaume-Uni1981,8 M €19,44 %
2Allemagne957,6 M €13,70 %
3France654,8 M €13,02 %
4Espagne2053,2 M €12,65 %
5Suède434,4 M €8,18 %
6Pays-Bas328,6 M €6,79 %
7Italie219,1 M €4,54 %
8Norvège212,7 M €3,02 %
9Portugal511,6 M €2,76 %
10Suisse111,4 M €2,71 %
11Belgique111 M €2,62 %
12États-Unis37 M €1,67 %
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