Zusammensetzung von SOIXA, SICAV, S.A.
MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 595,4 Mio. € davon 420,7 Mio. € in Aktien, 70,7 %
- Positionen
- 92 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 20,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ArcelorMittal SA | 14,8 Mio. € | 2,49 % | |
| 2 | TELECOM ITALIA SPA | 13,8 Mio. € | 2,31 % | |
| 3 | Rexel SA | 13,7 Mio. € | 2,31 % | |
| 4 | SKF AB | 12,8 Mio. € | 2,15 % | |
| 5 | Anglo American PLC | 11,7 Mio. € | 1,97 % | |
| 6 | Avolta AG | 11,4 Mio. € | 1,91 % | |
| 7 | Syensqo SA | 11 Mio. € | 1,85 % | |
| 8 | Aker BP ASA | 10,9 Mio. € | 1,84 % | |
| 9 | KION Group AG | 10,2 Mio. € | 1,72 % | |
| 10 | easyJet PLC | 9,7 Mio. € | 1,62 % | |
| 11 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 9,6 Mio. € | 1,61 % | |
| 12 | Sandvik AB | 9,5 Mio. € | 1,60 % | |
| 13 | Bouygues SA | 9,5 Mio. € | 1,60 % | |
| 14 | Brenntag SE | 9,4 Mio. € | 1,58 % | |
| 15 | Forvia SE | 9,3 Mio. € | 1,57 % | |
| 16 | Evonik Industries AG | 9,2 Mio. € | 1,55 % | |
| 17 | RS GROUP PLC | 9,1 Mio. € | 1,52 % | |
| 18 | Carrefour SA | 8,6 Mio. € | 1,45 % | |
| 19 | Renault SA | 8,4 Mio. € | 1,41 % | |
| 20 | Noble Corp PLC | 8,3 Mio. € | 1,40 % | |
| 21 | Persimmon PLC | 7,8 Mio. € | 1,30 % | |
| 22 | Signify NV | 7,6 Mio. € | 1,28 % | |
| 23 | ANTOFAGASTA PLC | 7,2 Mio. € | 1,20 % | |
| 24 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft | 7 Mio. € | 1,17 % | |
| 25 | Orange Polska SA | 6,9 Mio. € | 1,16 % | |
| 26 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 6,8 Mio. € | 1,14 % | |
| 27 | Husqvarna AB | 6,7 Mio. € | 1,13 % | |
| 28 | Valterra Platinum Ltd | 6,5 Mio. € | 1,09 % | |
| 29 | Ebro Foods SA | 6,3 Mio. € | 1,05 % | |
| 30 | Stellantis NV | 6,1 Mio. € | 1,02 % | |
| 31 | CRH PLC | 5,7 Mio. € | 0,95 % | |
| 32 | Heidelberg Materials AG | 5,6 Mio. € | 0,95 % | |
| 33 | Wizz Air Holdings Plc | 5,5 Mio. € | 0,92 % | |
| 34 | BFF Bank SpA | 5,3 Mio. € | 0,90 % | |
| 35 | Cloetta AB | 5,3 Mio. € | 0,89 % | |
| 36 | Savencia SA | 5,2 Mio. € | 0,87 % | |
| 37 | Repsol SA | 4,1 Mio. € | 0,69 % | |
| 38 | EV MOTORS SA | 3,7 Mio. € | 0,62 % | |
| 39 | Acerinox SA | 3,7 Mio. € | 0,62 % | |
| 40 | Melia Hotels International SA | 3,4 Mio. € | 0,57 % | |
| 41 | C&C Group PLC | 3,4 Mio. € | 0,57 % | |
| 42 | Gestamp Automocion SA | 3,4 Mio. € | 0,56 % | |
| 43 | MILEPRO LOGISTICA ULTIMA MILLA, | 3,2 Mio. € | 0,54 % | |
| 44 | Kaspi.KZ JSC | 3,1 Mio. € | 0,52 % | |
| 45 | Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao | 3 Mio. € | 0,50 % | |
| 46 | Mapfre SA | 3 Mio. € | 0,50 % | |
| 47 | Commerzbank AG | 2,9 Mio. € | 0,49 % | |
| 48 | NOS SGPS SA | 2,9 Mio. € | 0,49 % | |
| 49 | CTT-Correios de Portugal SA | 2,9 Mio. € | 0,49 % | |
| 50 | State Bank of India | 2,8 Mio. € | 0,47 % | |
| 51 | Prosegur Cia de Seguridad SA | 2,7 Mio. € | 0,46 % | |
| 52 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | 2,6 Mio. € | 0,44 % | |
| 53 | Prosegur Cash SA | 2,6 Mio. € | 0,44 % | |
| 54 | International Consolidated Airlines Group SA | 2,5 Mio. € | 0,42 % | |
| 55 | Colonial SFL Socimi SA | 2,5 Mio. € | 0,41 % | |
| 56 | Almirall SA | 2,4 Mio. € | 0,41 % | |
| 57 | Befesa SA | 2,3 Mio. € | 0,38 % | |
| 58 | Industria de Diseno Textil SA | 2,2 Mio. € | 0,37 % | |
| 59 | JOHNSON SERVICE GROUP PLC | 2,2 Mio. € | 0,37 % | |
| 60 | Miquel y Costas & Miquel SA | 2,2 Mio. € | 0,37 % | |
| 61 | ICON PLC | 2 Mio. € | 0,34 % | |
| 62 | NAVIOS MARITIME PARTNERS LP | 2 Mio. € | 0,34 % | |
| 63 | OSB Group PLC | 2 Mio. € | 0,34 % | |
| 64 | Axis Bank Ltd | 2 Mio. € | 0,33 % | |
| 65 | Ashtead Technology Holdings plc | 2 Mio. € | 0,33 % | |
| 66 | Alamos Gold Inc | 1,9 Mio. € | 0,32 % | |
| 67 | Ibersol SGPS SA | 1,9 Mio. € | 0,32 % | |
| 68 | Ecora Royalties Plc | 1,9 Mio. € | 0,32 % | |
| 69 | Aena SME SA | 1,9 Mio. € | 0,31 % | |
| 70 | Norconsult Norge AS | 1,8 Mio. € | 0,30 % | |
| 71 | Iberpapel Gestion SA | 1,7 Mio. € | 0,28 % | |
| 72 | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros | 1,7 Mio. € | 0,28 % | |
| 73 | Delfi Ltd | 1,5 Mio. € | 0,25 % | |
| 74 | METROVACESA SA | 1,5 Mio. € | 0,25 % | |
| 75 | Wesdome Gold Mines Ltd | 1,4 Mio. € | 0,24 % | |
| 76 | CHAPTERS GROUP | 1,4 Mio. € | 0,23 % | |
| 77 | Star Bulk Carriers Corp | 1,1 Mio. € | 0,19 % | |
| 78 | Rotork PLC | 1,1 Mio. € | 0,18 % | |
| 79 | Corticeira Amorim SGPS SA | 862.122 € | 0,14 % | |
| 80 | Weir Group PLC/The | 814.810 € | 0,14 % | |
| 81 | Bankinter SA | 792.680 € | 0,13 % | |
| 82 | KEYSTONE LAW GROUP PLC | 755.278 € | 0,13 % | |
| 83 | Ferguson Enterprises Inc | 707.959 € | 0,12 % | |
| 84 | Camellia PLC | 644.246 € | 0,11 % | |
| 85 | First Citizens BancShares Inc/NC | 639.540 € | 0,11 % | |
| 86 | TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | 549.372 € | 0,09 % | |
| 87 | Orla Mining Ltd | 503.914 € | 0,08 % | |
| 88 | Skeena Resources Ltd | 434.380 € | 0,07 % | |
| 89 | TECHO HOGAR SOCIMI SL | 377.858 € | 0,06 % | |
| 90 | Seabridge Gold Inc | 290.978 € | 0,05 % | |
| 91 | Kapsch TrafficCom AG | 173.078 € | 0,03 % | |
| 92 | NeXGold Mining Corp | 139.460 € | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 5,5 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Industrie 0,2 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 93,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 19,4 %
- Deutschland 13,7 %
- Frankreich 13,0 %
- Spanien 12,7 %
- Schweden 8,2 %
- Niederlande 6,8 %
- Italien 4,5 %
- Norwegen 3,0 %
- Portugal 2,8 %
- Schweiz 2,7 %
- Belgien 2,6 %
- Vereinigte Staaten 1,7 %
- Weitere Länder 8,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 19 | 81,8 Mio. € | 19,44 % |
| 2 | Deutschland | 9 | 57,6 Mio. € | 13,70 % |
| 3 | Frankreich | 6 | 54,8 Mio. € | 13,02 % |
| 4 | Spanien | 20 | 53,2 Mio. € | 12,65 % |
| 5 | Schweden | 4 | 34,4 Mio. € | 8,18 % |
| 6 | Niederlande | 3 | 28,6 Mio. € | 6,79 % |
| 7 | Italien | 2 | 19,1 Mio. € | 4,54 % |
| 8 | Norwegen | 2 | 12,7 Mio. € | 3,02 % |
| 9 | Portugal | 5 | 11,6 Mio. € | 2,76 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 11,4 Mio. € | 2,71 % |
| 11 | Belgien | 1 | 11 Mio. € | 2,62 % |
| 12 | Vereinigte Staaten | 3 | 7 Mio. € | 1,67 % |
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