Fonds mit Delfi Ltd
ISIN SG1Q25921608 · Singapur
- Haltende Fonds
- 39
- Davon ETFs
- 8 31 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 17,2 Mio. € 13,1 Mio. $ · 1,8 Mio. € · 43,6 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Low-Priced Stock Fund Fidelity Puritan Trust | 7.065.575 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets Swedbank Robur Fonder AB | 6.250.000 | 43,6 Mio. SEK | 1,66 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value ETF American Century ETF Trust | 3.212.300 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 1.322.700 | 902.861,2 $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund Fidelity Puritan Trust | 1.194.772 | 815.540,2 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree International SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 803.000 | 558.738,3 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 769.100 | 524.979,6 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 486.100 | 331.311,3 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares International Small-Cap Equity Factor ETF iShares Trust | 481.600 | 328.735,4 $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 407.300 | 277.603,6 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 369.700 | 252.353,4 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| AMG Yacktman Special Opportunities Fund AMG Funds | 353.400 | 246.617,3 $ | 1,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund WisdomTree Trust | 328.400 | 228.505,2 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree Dynamic International Equity Fund WisdomTree Trust | 303.800 | 211.388,2 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 233.500 | 159.146,7 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 187.000 | 127.644,3 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 179.900 | 122.614,5 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 133.200 | 90.920,9 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree International Equity Fund WisdomTree Trust | 131.900 | 91.777,8 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 100.500 | 68.600,3 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund Old Westbury Funds Inc | 99.400 | 67.849,5 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Voya Mutual Funds | 78.000 | 53.242 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Small Cap Growth Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 68.200 | 46.552,6 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust | 67.800 | 51.904 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 65.900 | 45.950,7 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Optimum International Fund Optimum Fund Trust | 64.800 | 45.220,2 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 44.100 | 30.102,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 36.700 | 28.115,4 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 35.700 | 24.368,5 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SIT International Equity Fund SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST | 32.800 | 22.894,5 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 32.000 | 21.842,9 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap Value ETF Dimensional ETF Trust | 29.600 | 20.174,5 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 22.000 | 15.352,5 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 21.900 | 15.282,7 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 17.600 | 12.275,4 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional International Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 2.100 | 1431,3 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SOIXA, SICAV, S.A. MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC | 1,5 Mio. € | 0,25 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| AZVALOR MANAGERS, FI AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 266.536 € | 0,15 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| MILLENNIAL FUND, FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | 82.206 € | 1,01 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets Swedbank Robur Fonder AB | 1,66 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AMG Yacktman Special Opportunities Fund AMG Funds | 1,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| MILLENNIAL FUND, FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | 1,01 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| SOIXA, SICAV, S.A. MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC | 0,25 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| AZVALOR MANAGERS, FI AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 0,15 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| WisdomTree International SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund WisdomTree Trust | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares International Small-Cap Equity Factor ETF iShares Trust | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Low-Priced Stock Fund Fidelity Puritan Trust | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 35 | +5 | 18.782.347 | +21,5 % |
| 2026Q2 | 30 | +6 | 15.461.847 | +3,4 % |
| 2026Q1 | 24 | -2 | 14.950.757 | -5,9 % |
| 2025Q4 | 26 | -1 | 15.881.654 | -1,3 % |
| 2025Q3 | 27 | 0 | 16.085.419 | -0,4 % |
| 2025Q2 | 27 | 0 | 16.148.719 | -3,9 % |
| 2025Q1 | 27 | +2 | 16.795.619 | +16,5 % |
| 2024Q4 | 25 | +1 | 14.421.754 | +25,2 % |
| 2024Q3 | 24 | -2 | 11.521.018 | +0,5 % |
| 2024Q2 | 26 | -1 | 11.460.115 | -5,2 % |
| 2024Q1 | 27 | +1 | 12.082.873 | +16,4 % |
| 2023Q4 | 26 | 10.379.800 |
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