Fonds mit Delfi Ltd
ISIN SG1Q25921608 · Singapur
- Haltende Fonds
- 34
- Davon ETFs
- 7 27 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- 12,6 Mio. $ 1,8 Mio. € · 43,6 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Low-Priced Stock Fund Fidelity Puritan Trust | 7.075.062 | 5,9 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets Swedbank Robur Fonder AB | 6.250.000 | 43,6 Mio. SEK | 1,66 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund Fidelity Puritan Trust | 1.185.285 | 987.811,4 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 969.800 | 808.226,4 $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| WisdomTree International SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 921.900 | 675.266,8 $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 769.100 | 640.964 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| AMG Yacktman Special Opportunities Fund AMG Funds | 650.000 | 479.018,2 $ | 1,81 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value ETF American Century ETF Trust | 478.400 | 400.943 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| iShares International Small-Cap Equity Factor ETF iShares Trust | 471.900 | 393.002,8 $ | 0,06 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 392.300 | 326.518,8 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 369.700 | 308.106,1 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 361.500 | 300.883,4 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund WisdomTree Trust | 357.700 | 262.005,6 $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| WisdomTree Dynamic International Equity Fund WisdomTree Trust | 283.800 | 207.875,8 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 233.500 | 194.346,5 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 142.700 | 118.771,9 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| WisdomTree International Equity Fund WisdomTree Trust | 134.000 | 98.151,4 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 102.000 | 85.006,3 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund Old Westbury Funds Inc | 99.400 | 82.839,5 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 70.200 | 58.504,3 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Small Cap Growth Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 68.200 | 56.837,5 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 65.900 | 48.753,3 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Optimum International Fund Optimum Fund Trust | 64.800 | 47.754,4 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 36.700 | 30.756,2 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust | 35.600 | 29.836,1 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 32.000 | 26.668,6 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 26.800 | 22.335 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 22.000 | 16.212,9 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 21.900 | 16.139,2 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 17.600 | 13.023,7 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional International Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 2.100 | 1747,9 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SOIXA, SICAV, S.A. MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC | 1,5 Mio. € | 0,25 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| AZVALOR MANAGERS, FI AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 266.536 € | 0,15 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| MILLENNIAL FUND, FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | 82.206 € | 1,01 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| AMG Yacktman Special Opportunities Fund AMG Funds | 1,81 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets Swedbank Robur Fonder AB | 1,66 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| MILLENNIAL FUND, FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | 1,01 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| SOIXA, SICAV, S.A. MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC | 0,25 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| AZVALOR MANAGERS, FI AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 0,15 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| WisdomTree International SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 0,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares International Small-Cap Equity Factor ETF iShares Trust | 0,06 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund WisdomTree Trust | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity Low-Priced Stock Fund Fidelity Puritan Trust | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 30 | +6 | 15.461.847 | +3,4 % |
| 2026Q1 | 24 | -2 | 14.950.757 | -5,9 % |
| 2025Q4 | 26 | -1 | 15.881.654 | -1,3 % |
| 2025Q3 | 27 | 0 | 16.085.419 | -0,4 % |
| 2025Q2 | 27 | 0 | 16.148.719 | -3,9 % |
| 2025Q1 | 27 | +2 | 16.795.619 | +16,5 % |
| 2024Q4 | 25 | +1 | 14.421.754 | +25,2 % |
| 2024Q3 | 24 | -2 | 11.521.018 | +0,5 % |
| 2024Q2 | 26 | -1 | 11.460.115 | -5,2 % |
| 2024Q1 | 27 | +1 | 12.082.873 | +16,4 % |
| 2023Q4 | 26 | 10.379.800 |
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