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Fonds mit Delfi Ltd

ISIN SG1Q25921608 · Singapur

Haltende Fonds
34
Davon ETFs
7 27 weitere Fonds
Gehaltener Wert
12,6 Mio. $ 1,8 Mio. € · 43,6 Mio. SEK
FondsStückeWertAnteil am Fonds
Fidelity Low-Priced Stock Fund Fidelity Puritan Trust 7.075.0625,9 Mio. $0,02 %zum 30.04.2026
Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets Swedbank Robur Fonder AB 6.250.00043,6 Mio. SEK1,66 %zum 31.03.2026
Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund Fidelity Puritan Trust 1.185.285987.811,4 $0,02 %zum 30.04.2026
THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO 969.800808.226,4 $0,05 %zum 30.04.2026
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust 921.900675.266,8 $0,07 %zum 31.03.2026
INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 769.100640.964 $0,00 %zum 30.04.2026
AMG Yacktman Special Opportunities Fund AMG Funds 650.000479.018,2 $1,81 %zum 31.03.2026
Avantis International Small Cap Value ETF American Century ETF Trust 478.400400.943 $0,00 %zum 28.02.2026
iShares International Small-Cap Equity Factor ETF iShares Trust 471.900393.002,8 $0,06 %zum 30.04.2026
Dimensional International Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust 392.300326.518,8 $0,00 %zum 30.04.2026
International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 369.700308.106,1 $0,01 %zum 30.04.2026
Dimensional International Small Cap ETF Dimensional ETF Trust 361.500300.883,4 $0,01 %zum 30.04.2026
WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund WisdomTree Trust 357.700262.005,6 $0,06 %zum 31.03.2026
WisdomTree Dynamic International Equity Fund WisdomTree Trust 283.800207.875,8 $0,02 %zum 31.03.2026
Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust 233.500194.346,5 $0,00 %zum 30.04.2026
Dimensional International Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust 142.700118.771,9 $0,00 %zum 30.04.2026
WisdomTree International Equity Fund WisdomTree Trust 134.00098.151,4 $0,02 %zum 31.03.2026
World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 102.00085.006,3 $0,00 %zum 30.04.2026
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund Old Westbury Funds Inc 99.40082.839,5 $0,00 %zum 30.04.2026
International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 70.20058.504,3 $0,00 %zum 30.04.2026
International Small Cap Growth Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 68.20056.837,5 $0,02 %zum 30.04.2026
Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II 65.90048.753,3 $0,01 %zum 31.03.2026
Optimum International Fund Optimum Fund Trust 64.80047.754,4 $0,00 %zum 31.03.2026
SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST 36.70030.756,2 $0,00 %zum 28.02.2026
Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust 35.60029.836,1 $0,00 %zum 28.02.2026
Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 32.00026.668,6 $0,01 %zum 30.04.2026
World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 26.80022.335 $0,00 %zum 30.04.2026
LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST 22.00016.212,9 $0,00 %zum 31.03.2026
International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust 21.90016.139,2 $0,01 %zum 31.03.2026
AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust 17.60013.023,7 $0,00 %zum 31.03.2026
Dimensional International Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust 2.1001747,9 $0,00 %zum 30.04.2026
SOIXA, SICAV, S.A. MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC 1,5 Mio. €0,25 %zum 31.12.2025
AZVALOR MANAGERS, FI AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. 266.536 €0,15 %zum 31.12.2025
MILLENNIAL FUND, FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. 82.206 €1,01 %zum 31.12.2025

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Die am stärksten exponierten Fonds

Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.

FondsAnteil am Fonds
AMG Yacktman Special Opportunities Fund AMG Funds 1,81 %zum 31.03.2026
Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets Swedbank Robur Fonder AB 1,66 %zum 31.03.2026
MILLENNIAL FUND, FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. 1,01 %zum 31.12.2025
SOIXA, SICAV, S.A. MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC 0,25 %zum 31.12.2025
AZVALOR MANAGERS, FI AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. 0,15 %zum 31.12.2025
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust 0,07 %zum 31.03.2026
iShares International Small-Cap Equity Factor ETF iShares Trust 0,06 %zum 30.04.2026
WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund WisdomTree Trust 0,06 %zum 31.03.2026
THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO 0,05 %zum 30.04.2026
Fidelity Low-Priced Stock Fund Fidelity Puritan Trust 0,02 %zum 30.04.2026

Quartal für Quartal

Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.

QuartalHalterVeränderungStückeVeränderung
2026Q230+615.461.847+3,4 %
2026Q124-214.950.757-5,9 %
2025Q426-115.881.654-1,3 %
2025Q327016.085.419-0,4 %
2025Q227016.148.719-3,9 %
2025Q127+216.795.619+16,5 %
2024Q425+114.421.754+25,2 %
2024Q324-211.521.018+0,5 %
2024Q226-111.460.115-5,2 %
2024Q127+112.082.873+16,4 %
2023Q42610.379.800
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