Fonds mit NAVIOS MARITIME PARTNERS LP
ISIN MHY622674098 · Marshallinseln · LEI 213800185NOIXCLYX335
- Haltende Fonds
- 10
- Davon ETFs
- 1 9 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 6,3 Mio. € 5,3 Mio. € · 1,2 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| HUSSMAN STRATEGIC MARKET CYCLE FUND Hussman Investment Trust | 10.000 | 700.700 $ | 0,20 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SIIT LARGE CAP FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 4.220 | 292.319,4 $ | 0,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Multi-Asset Diversified Income Index Fund First Trust Exchange-Traded Fund VI | 1.841 | 128.998,9 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| HUSSMAN STRATEGIC ALLOCATION FUND Hussman Investment Trust | 500 | 35.035 $ | 0,14 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Pacer Industrials and Logistics ETF Pacer Funds Trust | 30 | 2422,8 $ | 0,12 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SIGMA INTERNACIONAL, FI SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 2,3 Mio. € | 2,18 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| SOIXA, SICAV, S.A. MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC | 2 Mio. € | 0,34 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| CINVEST,FI CINVEST / TERCIO CAPITAL GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | 624.651 € | 3,24 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| MILLENNIAL FUND, FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | 280.362 € | 3,44 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| BALTIA GLOBAL,FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | 105.922 € | 1,88 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| MILLENNIAL FUND, FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | 3,44 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| CINVEST,FI CINVEST / TERCIO CAPITAL GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | 3,24 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| SIGMA INTERNACIONAL, FI SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 2,18 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| BALTIA GLOBAL,FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | 1,88 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| SOIXA, SICAV, S.A. MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC | 0,34 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| HUSSMAN STRATEGIC MARKET CYCLE FUND Hussman Investment Trust | 0,20 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| HUSSMAN STRATEGIC ALLOCATION FUND Hussman Investment Trust | 0,14 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Pacer Industrials and Logistics ETF Pacer Funds Trust | 0,12 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SIIT LARGE CAP FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 0,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Multi-Asset Diversified Income Index Fund First Trust Exchange-Traded Fund VI | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | +2 | 16.591 | +162,1 % |
| 2026Q2 | 3 | +1 | 6.330 | -65,3 % |
| 2026Q1 | 2 | -1 | 18.217 | +267,6 % |
| 2025Q4 | 3 | -2 | 4.956 | -90,3 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 50.929 | +19,2 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 42.735 | +8,6 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 39.336 | -60,8 % |
| 2024Q4 | 5 | -2 | 100.257 | -7,9 % |
| 2024Q3 | 7 | +4 | 108.880 | +635,4 % |
| 2024Q2 | 3 | +1 | 14.806 | -22,4 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 19.078 | +31,2 % |
| 2023Q4 | 2 | 14.545 |
Fonds, die Anleihen von NAVIOS MARITIME PARTNERS LP halten
3 Fonds melden 3 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| High Yield Fund | 1 | 7,1 Mio. $ | zum 31.07.2026 |
| Principal Active High Yield ETF | 1 | 2,9 Mio. $ | zum 30.06.2026 |
| Core Plus Bond Fund | 1 | 204.019,3 $ | zum 31.07.2026 |
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Titelia. „Fonds mit NAVIOS MARITIME PARTNERS LP“. https://titelia.com/de/aktien/navios-maritime-partners-lp-MHY622674098