Fonds mit Navios Maritime Partners LP
ISIN MHY622674098 · Marshallinseln · LEI 213800185NOIXCLYX335
- Haltende Fonds
- 8
- Davon ETFs
- 1 7 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 5,7 Mio. € 5,3 Mio. € · 427.273,4 $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Counterpoint Tactical Equity Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III | 4.395 | 296.574,6 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Multi-Asset Diversified Income Index Fund First Trust Exchange-Traded Fund VI | 1.908 | 128.751,8 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Pacer Industrials and Logistics ETF Pacer Funds Trust | 27 | 1947 $ | 0,10 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SIGMA INTERNACIONAL, FI SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 2,3 Mio. € | 2,18 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| SOIXA, SICAV, S.A. MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC | 2 Mio. € | 0,34 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| CINVEST,FI CINVEST / TERCIO CAPITAL GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | 624.651 € | 3,24 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| MILLENNIAL FUND, FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | 280.362 € | 3,44 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| BALTIA GLOBAL,FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | 105.922 € | 1,88 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| MILLENNIAL FUND, FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | 3,44 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| CINVEST,FI CINVEST / TERCIO CAPITAL GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | 3,24 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| SIGMA INTERNACIONAL, FI SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 2,18 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| BALTIA GLOBAL,FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | 1,88 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| SOIXA, SICAV, S.A. MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC | 0,34 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| Pacer Industrials and Logistics ETF Pacer Funds Trust | 0,10 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Counterpoint Tactical Equity Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Multi-Asset Diversified Income Index Fund First Trust Exchange-Traded Fund VI | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | +1 | 6.330 | -65,3 % |
| 2026Q1 | 2 | -1 | 18.217 | +267,6 % |
| 2025Q4 | 3 | -2 | 4.956 | -90,3 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 50.929 | +19,2 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 42.735 | +8,6 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 39.336 | -60,8 % |
| 2024Q4 | 5 | -2 | 100.257 | -7,9 % |
| 2024Q3 | 7 | +4 | 108.880 | +635,4 % |
| 2024Q2 | 3 | +1 | 14.806 | -22,4 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 19.078 | +31,2 % |
| 2023Q4 | 2 | 14.545 |
Fonds, die Anleihen von Navios Maritime Partners LP halten
3 Fonds melden 3 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der gemeldete, nie ein Anteil an der Verschuldung: kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| High Yield Fund | 1 | 7,7 Mio. $ | zum 30.04.2026 |
| Principal Active High Yield ETF | 1 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Core Plus Bond Fund | 1 | 202.592,3 $ | zum 30.04.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Navios Maritime Partners LP“. https://titelia.com/de/aktien/navios-maritime-partners-lp-MHY622674098