Zusammensetzung von Counterpoint Tactical Equity Fund
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- Nettovermögen
- 726,4 Mio. $ davon 398,8 Mio. $ in Aktien, 54,9 %
- Positionen
- 284 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 34,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | 205.717 | 154,1 Mio. $ | 21,21 % |
| 2 | NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III | 1.563.616 | 81,2 Mio. $ | 11,18 % |
| 3 | Astera Labs Inc | 4.840 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 4 | Credo Technology Group Holding Ltd | 7.526 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
| 5 | Ichor Holdings Ltd | 16.317 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 1.558 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | 2.735 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 8 | Newell Brands Inc | 238.255 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 9 | Centene Corp | 22.520 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 10 | Unusual Machines Inc /US | 63.791 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 11 | Corsair Gaming Inc | 143.337 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 12 | Caesars Entertainment Inc | 44.563 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 13 | AMN Healthcare Services Inc | 40.576 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 14 | Ultra Clean Holdings Inc | 9.055 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 15 | Teladoc Health Inc | 147.677 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 16 | Penn Entertainment Inc | 58.615 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 17 | Happen Inc | 60.193 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 18 | SITIME CORP | 1.663 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 19 | CECO Environmental Corp | 13.158 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 20 | Extreme Networks Inc | 36.640 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 21 | Ballard Power Systems Inc | 303.520 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 22 | Flywire Corp | 66.828 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 23 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 24.712 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 24 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 8.558 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 25 | Azenta Inc | 44.574 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 26 | Butterfly Network Inc | 134.954 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 27 | MKS Inc | 2.430 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 28 | Sanmina Corp | 4.261 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 29 | SolarEdge Technologies Inc | 18.443 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 30 | Astec Industries Inc | 17.232 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 31 | Brookdale Senior Living Inc | 65.332 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 32 | Amkor Technology Inc | 12.084 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 33 | POET TECHNOLOGIES INC | 100.591 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 34 | Novocure Ltd | 66.849 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 35 | Advanced Energy Industries Inc | 2.696 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 36 | Ralliant Corp | 13.624 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 37 | Enlight Renewable Energy Ltd | 11.098 | 987.944 $ | 0,14 % |
| 38 | Synaptics Inc | 7.669 | 952.719,9 $ | 0,13 % |
| 39 | ACV Auctions Inc | 131.534 | 945.729,5 $ | 0,13 % |
| 40 | BellRing Brands Inc | 72.150 | 933.621 $ | 0,13 % |
| 41 | Ambarella Inc | 10.638 | 912.740,4 $ | 0,13 % |
| 42 | Sysco Corp | 10.867 | 908.263,9 $ | 0,13 % |
| 43 | Teradyne Inc | 1.862 | 900.910,1 $ | 0,12 % |
| 44 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 95.880 | 900.313,2 $ | 0,12 % |
| 45 | Lattice Semiconductor Corp | 5.798 | 886.862,1 $ | 0,12 % |
| 46 | Kennametal Inc | 24.828 | 870.221,4 $ | 0,12 % |
| 47 | CoreCivic Inc | 28.528 | 866.680,6 $ | 0,12 % |
| 48 | T1 ENERGY INC | 89.127 | 844.924 $ | 0,12 % |
| 49 | Dycom Industries Inc | 1.657 | 837.762,6 $ | 0,12 % |
| 50 | LiveRamp Holdings Inc | 21.947 | 826.085,1 $ | 0,11 % |
| 51 | Cencora Inc | 2.917 | 825.452,7 $ | 0,11 % |
| 52 | CVS Health Corp | 7.941 | 821.496,5 $ | 0,11 % |
| 53 | Pagseguro Digital Ltd | 90.653 | 820.409,7 $ | 0,11 % |
| 54 | Cognex Corp | 11.313 | 819.287,5 $ | 0,11 % |
| 55 | Interface Inc | 22.492 | 806.113,3 $ | 0,11 % |
| 56 | Intuitive Machines Inc | 37.661 | 805.568,8 $ | 0,11 % |
| 57 | Remitly Global Inc | 35.534 | 796.316,9 $ | 0,11 % |
| 58 | Fiserv Inc | 16.155 | 792.402,8 $ | 0,11 % |
| 59 | EZCORP Inc | 22.604 | 781.420,3 $ | 0,11 % |
| 60 | PepsiCo Inc | 5.759 | 779.768,6 $ | 0,11 % |
| 61 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 30.110 | 778.644,6 $ | 0,11 % |
| 62 | Ondas Inc | 94.019 | 774.716,6 $ | 0,11 % |
| 63 | TETRA Technologies Inc | 68.040 | 770.893,2 $ | 0,11 % |
| 64 | Las Vegas Sands Corp | 16.675 | 770.218,3 $ | 0,11 % |
| 65 | Gray Media Inc | 193.684 | 768.925,5 $ | 0,11 % |
| 66 | DXC Technology Co | 86.375 | 764.418,8 $ | 0,11 % |
| 67 | Arista Networks Inc | 4.498 | 764.120,2 $ | 0,11 % |
| 68 | Endeavour Silver Corp | 92.148 | 762.985,4 $ | 0,11 % |
| 69 | indie Semiconductor Inc | 169.464 | 760.893,4 $ | 0,10 % |
| 70 | Eli Lilly & Co | 633 | 759.239,2 $ | 0,10 % |
| 71 | Fidelity National Information Services Inc | 19.460 | 756.604,8 $ | 0,10 % |
| 72 | Encore Capital Group Inc | 8.096 | 755.275,8 $ | 0,10 % |
| 73 | Teradata Corp | 21.517 | 745.564,1 $ | 0,10 % |
| 74 | AECOM | 10.676 | 745.184,8 $ | 0,10 % |
| 75 | Super Group SGHC Ltd | 54.212 | 734.572,6 $ | 0,10 % |
| 76 | Fluence Energy Inc | 36.622 | 728.045,4 $ | 0,10 % |
| 77 | John Wiley & Sons Inc | 14.998 | 727.553 $ | 0,10 % |
| 78 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 3.005 | 724.114,9 $ | 0,10 % |
| 79 | Costamare Inc | 51.543 | 722.632,9 $ | 0,10 % |
| 80 | Jefferies Financial Group Inc | 14.282 | 713.814,4 $ | 0,10 % |
| 81 | Fulgent Genetics Inc | 34.306 | 703.959,1 $ | 0,10 % |
| 82 | Amprius Technologies Inc | 50.485 | 699.722,1 $ | 0,10 % |
| 83 | IDT Corp | 11.965 | 695.884,4 $ | 0,10 % |
| 84 | Acadia Healthcare Co Inc | 23.483 | 693.453 $ | 0,10 % |
| 85 | Hudbay Minerals Inc | 29.365 | 693.307,7 $ | 0,10 % |
| 86 | Energy Fuels Inc/Canada | 47.281 | 685.574,5 $ | 0,09 % |
| 87 | Broadcom Inc | 1.812 | 684.483 $ | 0,09 % |
| 88 | VIATRIS INC | 42.537 | 675.487,6 $ | 0,09 % |
| 89 | J M Smucker Co/The | 5.990 | 673.875 $ | 0,09 % |
| 90 | Lithium Argentina AG | 81.261 | 672.028,5 $ | 0,09 % |
| 91 | Oil States International Inc | 82.785 | 663.107,9 $ | 0,09 % |
| 92 | Ferroglobe PLC | 207.527 | 659.935,9 $ | 0,09 % |
| 93 | Trekor Metals Ltd | 95.461 | 656.771,7 $ | 0,09 % |
| 94 | Ardagh Metal Packaging SA | 136.732 | 648.109,7 $ | 0,09 % |
| 95 | Eagle Bancorp Inc | 22.797 | 647.206,8 $ | 0,09 % |
| 96 | Asana Inc | 92.371 | 646.597 $ | 0,09 % |
| 97 | Visa Inc | 1.870 | 641.578,3 $ | 0,09 % |
| 98 | FuelCell Energy Inc | 17.793 | 640.725,9 $ | 0,09 % |
| 99 | Lumen Technologies Inc | 83.094 | 638.161,9 $ | 0,09 % |
| 100 | Transocean Ltd | 130.150 | 636.433,5 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 38,6 %
- Technologie 3,5 %
- Gesundheit 1,2 %
- Finanzen 0,8 %
- Industrie 0,7 %
- Basiskonsum 0,6 %
- Zyklischer Konsum 0,4 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Kommunikation 0,2 %
- Versorger 0,1 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 53,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,9 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 0,8 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Israel 0,7 %
- Irland 0,6 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Guernsey 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 243 | 374,5 Mio. $ | 93,92 % |
| 2 | Kanada | 8 | 4,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 3 | Bermuda | 6 | 3,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 4 | Kaimaninseln | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 5 | Israel | 5 | 2,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 6 | Irland | 4 | 2,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 7 | Marshallinseln | 4 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | Jersey | 1 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 10 | Guernsey | 2 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Puerto Rico | 2 | 897.921,6 $ | 0,23 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 672.028,5 $ | 0,17 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Counterpoint Tactical Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000051248