Composition de Counterpoint Tactical Equity Fund
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- Actif net
- 726,4 M $ dont 398,8 M $ en actions, soit 54,9 %
- Positions
- 284 dans 16 pays
- 10 premières
- 34,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | 205 717 | 154,1 M $ | 21,21 % |
| 2 | NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III | 1 563 616 | 81,2 M $ | 11,18 % |
| 3 | Astera Labs Inc | 4 840 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 4 | Credo Technology Group Holding Ltd | 7 526 | 2 M $ | 0,28 % |
| 5 | Ichor Holdings Ltd | 16 317 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 1 558 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | 2 735 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 8 | Newell Brands Inc | 238 255 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 9 | Centene Corp | 22 520 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 10 | Unusual Machines Inc /US | 63 791 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 11 | Corsair Gaming Inc | 143 337 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 12 | Caesars Entertainment Inc | 44 563 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 13 | AMN Healthcare Services Inc | 40 576 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 14 | Ultra Clean Holdings Inc | 9 055 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 15 | Teladoc Health Inc | 147 677 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 16 | Penn Entertainment Inc | 58 615 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 17 | Happen Inc | 60 193 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 18 | SITIME CORP | 1 663 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 19 | CECO Environmental Corp | 13 158 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 20 | Extreme Networks Inc | 36 640 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 21 | Ballard Power Systems Inc | 303 520 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 22 | Flywire Corp | 66 828 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 23 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 24 712 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 24 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 8 558 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 25 | Azenta Inc | 44 574 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 26 | Butterfly Network Inc | 134 954 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 27 | MKS Inc | 2 430 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 28 | Sanmina Corp | 4 261 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 29 | SolarEdge Technologies Inc | 18 443 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 30 | Astec Industries Inc | 17 232 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 31 | Brookdale Senior Living Inc | 65 332 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 32 | Amkor Technology Inc | 12 084 | 1 M $ | 0,14 % |
| 33 | POET TECHNOLOGIES INC | 100 591 | 1 M $ | 0,14 % |
| 34 | Novocure Ltd | 66 849 | 1 M $ | 0,14 % |
| 35 | Advanced Energy Industries Inc | 2 696 | 1 M $ | 0,14 % |
| 36 | Ralliant Corp | 13 624 | 1 M $ | 0,14 % |
| 37 | Enlight Renewable Energy Ltd | 11 098 | 987,9 k $ | 0,14 % |
| 38 | Synaptics Inc | 7 669 | 952,7 k $ | 0,13 % |
| 39 | ACV Auctions Inc | 131 534 | 945,7 k $ | 0,13 % |
| 40 | BellRing Brands Inc | 72 150 | 933,6 k $ | 0,13 % |
| 41 | Ambarella Inc | 10 638 | 912,7 k $ | 0,13 % |
| 42 | Sysco Corp | 10 867 | 908,3 k $ | 0,13 % |
| 43 | Teradyne Inc | 1 862 | 900,9 k $ | 0,12 % |
| 44 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 95 880 | 900,3 k $ | 0,12 % |
| 45 | Lattice Semiconductor Corp | 5 798 | 886,9 k $ | 0,12 % |
| 46 | Kennametal Inc | 24 828 | 870,2 k $ | 0,12 % |
| 47 | CoreCivic Inc | 28 528 | 866,7 k $ | 0,12 % |
| 48 | T1 ENERGY INC | 89 127 | 844,9 k $ | 0,12 % |
| 49 | Dycom Industries Inc | 1 657 | 837,8 k $ | 0,12 % |
| 50 | LiveRamp Holdings Inc | 21 947 | 826,1 k $ | 0,11 % |
| 51 | Cencora Inc | 2 917 | 825,5 k $ | 0,11 % |
| 52 | CVS Health Corp | 7 941 | 821,5 k $ | 0,11 % |
| 53 | Pagseguro Digital Ltd | 90 653 | 820,4 k $ | 0,11 % |
| 54 | Cognex Corp | 11 313 | 819,3 k $ | 0,11 % |
| 55 | Interface Inc | 22 492 | 806,1 k $ | 0,11 % |
| 56 | Intuitive Machines Inc | 37 661 | 805,6 k $ | 0,11 % |
| 57 | Remitly Global Inc | 35 534 | 796,3 k $ | 0,11 % |
| 58 | Fiserv Inc | 16 155 | 792,4 k $ | 0,11 % |
| 59 | EZCORP Inc | 22 604 | 781,4 k $ | 0,11 % |
| 60 | PepsiCo Inc | 5 759 | 779,8 k $ | 0,11 % |
| 61 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 30 110 | 778,6 k $ | 0,11 % |
| 62 | Ondas Inc | 94 019 | 774,7 k $ | 0,11 % |
| 63 | TETRA Technologies Inc | 68 040 | 770,9 k $ | 0,11 % |
| 64 | Las Vegas Sands Corp | 16 675 | 770,2 k $ | 0,11 % |
| 65 | Gray Media Inc | 193 684 | 768,9 k $ | 0,11 % |
| 66 | DXC Technology Co | 86 375 | 764,4 k $ | 0,11 % |
| 67 | Arista Networks Inc | 4 498 | 764,1 k $ | 0,11 % |
| 68 | Endeavour Silver Corp | 92 148 | 763 k $ | 0,11 % |
| 69 | indie Semiconductor Inc | 169 464 | 760,9 k $ | 0,10 % |
| 70 | Eli Lilly & Co | 633 | 759,2 k $ | 0,10 % |
| 71 | Fidelity National Information Services Inc | 19 460 | 756,6 k $ | 0,10 % |
| 72 | Encore Capital Group Inc | 8 096 | 755,3 k $ | 0,10 % |
| 73 | Teradata Corp | 21 517 | 745,6 k $ | 0,10 % |
| 74 | AECOM | 10 676 | 745,2 k $ | 0,10 % |
| 75 | Super Group SGHC Ltd | 54 212 | 734,6 k $ | 0,10 % |
| 76 | Fluence Energy Inc | 36 622 | 728 k $ | 0,10 % |
| 77 | John Wiley & Sons Inc | 14 998 | 727,6 k $ | 0,10 % |
| 78 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 3 005 | 724,1 k $ | 0,10 % |
| 79 | Costamare Inc | 51 543 | 722,6 k $ | 0,10 % |
| 80 | Jefferies Financial Group Inc | 14 282 | 713,8 k $ | 0,10 % |
| 81 | Fulgent Genetics Inc | 34 306 | 704 k $ | 0,10 % |
| 82 | Amprius Technologies Inc | 50 485 | 699,7 k $ | 0,10 % |
| 83 | IDT Corp | 11 965 | 695,9 k $ | 0,10 % |
| 84 | Acadia Healthcare Co Inc | 23 483 | 693,5 k $ | 0,10 % |
| 85 | Hudbay Minerals Inc | 29 365 | 693,3 k $ | 0,10 % |
| 86 | Energy Fuels Inc/Canada | 47 281 | 685,6 k $ | 0,09 % |
| 87 | Broadcom Inc | 1 812 | 684,5 k $ | 0,09 % |
| 88 | VIATRIS INC | 42 537 | 675,5 k $ | 0,09 % |
| 89 | J M Smucker Co/The | 5 990 | 673,9 k $ | 0,09 % |
| 90 | Lithium Argentina AG | 81 261 | 672 k $ | 0,09 % |
| 91 | Oil States International Inc | 82 785 | 663,1 k $ | 0,09 % |
| 92 | Ferroglobe PLC | 207 527 | 659,9 k $ | 0,09 % |
| 93 | Trekor Metals Ltd | 95 461 | 656,8 k $ | 0,09 % |
| 94 | Ardagh Metal Packaging SA | 136 732 | 648,1 k $ | 0,09 % |
| 95 | Eagle Bancorp Inc | 22 797 | 647,2 k $ | 0,09 % |
| 96 | Asana Inc | 92 371 | 646,6 k $ | 0,09 % |
| 97 | Visa Inc | 1 870 | 641,6 k $ | 0,09 % |
| 98 | FuelCell Energy Inc | 17 793 | 640,7 k $ | 0,09 % |
| 99 | Lumen Technologies Inc | 83 094 | 638,2 k $ | 0,09 % |
| 100 | Transocean Ltd | 130 150 | 636,4 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Fonds 38,6 %
- Technologie 3,5 %
- Santé 1,2 %
- Finance 0,8 %
- Industrie 0,7 %
- Consommation de base 0,6 %
- Consommation cyclique 0,4 %
- Matériaux 0,4 %
- Communication 0,2 %
- Services publics 0,1 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 53,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,9 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 0,8 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Israël 0,7 %
- Irlande 0,6 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Guernesey 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 243 | 374,5 M $ | 93,92 % |
| 2 | Canada | 8 | 4,8 M $ | 1,19 % |
| 3 | Bermudes | 6 | 3,2 M $ | 0,80 % |
| 4 | Îles Caïmans | 2 | 2,7 M $ | 0,67 % |
| 5 | Israël | 5 | 2,6 M $ | 0,66 % |
| 6 | Irlande | 4 | 2,4 M $ | 0,59 % |
| 7 | Îles Marshall | 4 | 1,9 M $ | 0,47 % |
| 8 | Royaume-Uni | 2 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 9 | Jersey | 1 | 1 M $ | 0,25 % |
| 10 | Guernesey | 2 | 1 M $ | 0,25 % |
| 11 | Porto Rico | 2 | 897,9 k $ | 0,23 % |
| 12 | Suisse | 1 | 672 k $ | 0,17 % |
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