Zusammensetzung von Core Plus Bond Fund
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- Nettovermögen
- 490,5 Mio. $ davon 39 Mio. $ in Aktien, 7,9 %
- Positionen
- 3 in 1 Ländern
- Anleihen
- 213 von 113 Gesellschaften
- Zehn größte
- 7,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 568.000 | 21,1 Mio. $ | 4,31 % |
| 2 | Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 150.000 | 10 Mio. $ | 2,05 % |
| 3 | VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF | 98.000 | 7,8 Mio. $ | 1,58 % |
Die Anleihen, die er hält
113 Gesellschaften, 213 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 6 | 6,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 2 | Broadcom Inc | 7 | 5,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6 | 5,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 3,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 5 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5 | 3,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 6 | Deutsche Bank AG | 4 | 3,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 7 | Hewlett Packard Enterprise Co | 5 | 3,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 8 | US Bancorp | 3 | 3 Mio. $ | 0,60 % |
| 9 | Marvell Technology Inc | 5 | 2,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 10 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 11 | Bank of America Corp | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 12 | Boeing Co/The | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 13 | Energy Transfer LP | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 14 | HSBC Holdings PLC | 3 | 2 Mio. $ | 0,41 % |
| 15 | Xcel Energy Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,41 % |
| 16 | Oracle Corp | 6 | 1,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 17 | United Airlines Holdings Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 18 | RTX Corp | 5 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 19 | Citigroup Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 20 | Abbott Laboratories | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 21 | AbbVie Inc | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 22 | NRG Energy Inc | 5 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 23 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 24 | AIB Group PLC | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 25 | Truist Financial Corp | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 26 | UBS Group AG | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 27 | Matador Resources Co | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 28 | ONEOK Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 29 | KeyCorp | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 30 | CMS Energy Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 31 | Zoetis Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 32 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 33 | Northrop Grumman Corp | 4 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 34 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 35 | Barclays PLC | 2 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 36 | Intel Corp | 2 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 37 | EchoStar Corp | 1 | 994.945,5 $ | 0,20 % |
| 38 | ICAHN ENTERPRISES LP | 3 | 969.139,3 $ | 0,20 % |
| 39 | Philip Morris International Inc. | 2 | 957.071,3 $ | 0,20 % |
| 40 | Vistra Corp | 1 | 948.763,3 $ | 0,19 % |
| 41 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 1 | 893.970 $ | 0,18 % |
| 42 | NiSource Inc | 1 | 863.685,6 $ | 0,18 % |
| 43 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 834.403,6 $ | 0,17 % |
| 44 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 831.188,4 $ | 0,17 % |
| 45 | Wynn Macau Ltd | 1 | 798.994,6 $ | 0,16 % |
| 46 | First Quantum Minerals Ltd | 2 | 774.520,6 $ | 0,16 % |
| 47 | AT&T Inc | 2 | 759.729,4 $ | 0,15 % |
| 48 | Packaging Corp of America | 1 | 757.793,9 $ | 0,15 % |
| 49 | Meta Platforms Inc | 1 | 741.789,4 $ | 0,15 % |
| 50 | B&G Foods Inc | 2 | 734.691,7 $ | 0,15 % |
| 51 | Viasat Inc | 2 | 731.279,2 $ | 0,15 % |
| 52 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 717.979,8 $ | 0,15 % |
| 53 | Synopsys Inc | 2 | 706.966,1 $ | 0,14 % |
| 54 | Diamondback Energy Inc | 1 | 705.231,4 $ | 0,14 % |
| 55 | Danske Bank A/S | 2 | 701.240,2 $ | 0,14 % |
| 56 | CaixaBank SA | 2 | 692.972,4 $ | 0,14 % |
| 57 | Southern Co/The | 1 | 662.925,6 $ | 0,14 % |
| 58 | SUNOCO LP | 1 | 640.692,4 $ | 0,13 % |
| 59 | Sompo Holdings Inc | 1 | 624.808,1 $ | 0,13 % |
| 60 | Cheniere Energy Inc | 1 | 623.256,1 $ | 0,13 % |
| 61 | MetLife Inc | 2 | 622.565,9 $ | 0,13 % |
| 62 | Westpac Banking Corp | 1 | 610.828,6 $ | 0,12 % |
| 63 | Taseko Mines Ltd | 1 | 607.170,7 $ | 0,12 % |
| 64 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 590.970,5 $ | 0,12 % |
| 65 | Sitios Latinoamerica SAB de CV | 1 | 572.061 $ | 0,12 % |
| 66 | WEC Energy Group Inc | 1 | 551.587,2 $ | 0,11 % |
| 67 | Carvana Co | 1 | 494.120,5 $ | 0,10 % |
| 68 | MercadoLibre Inc | 1 | 490.435 $ | 0,10 % |
| 69 | Texas Capital Bancshares Inc | 1 | 486.048,9 $ | 0,10 % |
| 70 | CVS Health Corp | 1 | 479.479 $ | 0,10 % |
| 71 | Waste Connections Inc | 1 | 425.817,5 $ | 0,09 % |
| 72 | Kioxia Holdings Corp. | 2 | 415.059,4 $ | 0,08 % |
| 73 | Allianz SE | 1 | 404.745,6 $ | 0,08 % |
| 74 | Grupo Energia Bogota SA ESP | 1 | 390.000 $ | 0,08 % |
| 75 | Black Hills Corp | 1 | 356.505,2 $ | 0,07 % |
| 76 | Kinder Morgan, Inc. | 1 | 342.893,8 $ | 0,07 % |
| 77 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 337.591,3 $ | 0,07 % |
| 78 | International Flavors & Fragrances Inc | 2 | 337.377,5 $ | 0,07 % |
| 79 | Chord Energy Corp | 1 | 336.367 $ | 0,07 % |
| 80 | Ford Motor Co | 2 | 312.344,1 $ | 0,06 % |
| 81 | Antofagasta PLC | 1 | 304.095 $ | 0,06 % |
| 82 | NatWest Group PLC | 1 | 303.364,1 $ | 0,06 % |
| 83 | American International Group Inc | 1 | 300.844,6 $ | 0,06 % |
| 84 | Ecopetrol SA | 1 | 268.508,4 $ | 0,05 % |
| 85 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 262.551,4 $ | 0,05 % |
| 86 | Amgen Inc | 1 | 261.356 $ | 0,05 % |
| 87 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1 | 258.550,7 $ | 0,05 % |
| 88 | International Business Machines Corp. | 1 | 257.550,2 $ | 0,05 % |
| 89 | Essential Utilities Inc | 1 | 251.175 $ | 0,05 % |
| 90 | Amazon.com Inc | 1 | 250.981,4 $ | 0,05 % |
| 91 | Corebridge Financial Inc | 1 | 241.903,1 $ | 0,05 % |
| 92 | Exelon Corp | 1 | 235.822,9 $ | 0,05 % |
| 93 | Comcast Corp | 1 | 222.959,1 $ | 0,05 % |
| 94 | Affiliated Managers Group Inc | 1 | 222.211,2 $ | 0,05 % |
| 95 | Telecom Argentina SA | 1 | 213.750 $ | 0,04 % |
| 96 | Cemex SAB de CV | 1 | 207.102 $ | 0,04 % |
| 97 | Markel Group Inc | 1 | 205.283,8 $ | 0,04 % |
| 98 | Navios Maritime Partners LP | 1 | 202.592,3 $ | 0,04 % |
| 99 | Abu Dhabi National Energy Co P | 1 | 195.673,3 $ | 0,04 % |
| 100 | Grupo Aeromexico SAB de CV | 1 | 194.250 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 54,3 %
- Nicht zugeordnet 45,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3 | 39 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Core Plus Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006952