Zusammensetzung von Core Plus Bond Fund
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- Nettovermögen
- 462,8 Mio. $ davon 26,8 Mio. $ in Aktien, 5,8 %
- Positionen
- 3 in 1 Ländern
- Anleihen
- 200 von 106 Gesellschaften
- Zehn größte
- 5,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 150.000 | 9,9 Mio. $ | 2,13 % |
| 2 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 250.000 | 9,2 Mio. $ | 1,99 % |
| 3 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 98.000 | 7,7 Mio. $ | 1,66 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 200 Anleihen von 106 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 4 | 5,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 2 | Broadcom Inc | 6 | 4,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6 | 3,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 4 | US Bancorp | 4 | 3,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 5 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5 | 3,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 3,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 7 | Hewlett Packard Enterprise Co | 6 | 2,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 8 | Marvell Technology Inc | 5 | 2,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 9 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 10 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 11 | Bank of America Corp | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 12 | Xcel Energy Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,42 % |
| 13 | Boeing Co/The | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 14 | Truist Financial Corp | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 15 | Oracle Corp | 6 | 1,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 16 | Zoetis Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 17 | RTX Corp | 5 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 18 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 19 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 20 | Societe Generale SA | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 21 | Abbott Laboratories | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 22 | Honeywell Aerospace Inc | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 23 | Amazon.com Inc | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 24 | UBS Group AG | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 25 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 26 | Meta Platforms Inc | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 27 | NRG ENERGY INC | 5 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 28 | KeyCorp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 29 | Matador Resources Co | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 30 | SUNOCO LP | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 31 | ONEOK Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 32 | CMS Energy Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 33 | EquipmentShare.com Inc | 3 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 34 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 35 | EchoStar Corp | 1 | 991.234,4 $ | 0,21 % |
| 36 | CaixaBank SA | 3 | 984.283,2 $ | 0,21 % |
| 37 | Northrop Grumman Corp | 4 | 965.861,3 $ | 0,21 % |
| 38 | ICAHN ENTERPRISES LP | 3 | 963.975,4 $ | 0,21 % |
| 39 | VISTRA CORP | 1 | 951.055,4 $ | 0,21 % |
| 40 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 927.455,1 $ | 0,20 % |
| 41 | Philip Morris International Inc | 2 | 888.620,4 $ | 0,19 % |
| 42 | Intel Corp | 2 | 881.497,7 $ | 0,19 % |
| 43 | B&G Foods Inc | 2 | 878.080,4 $ | 0,19 % |
| 44 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 1 | 873.450 $ | 0,19 % |
| 45 | NISOURCE INC | 1 | 858.091,9 $ | 0,19 % |
| 46 | Dominion Energy Inc | 2 | 825.227,1 $ | 0,18 % |
| 47 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 809.667,1 $ | 0,18 % |
| 48 | Wynn Macau Ltd | 1 | 795.787 $ | 0,17 % |
| 49 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 2 | 765.010,9 $ | 0,17 % |
| 50 | Packaging Corp of America | 1 | 745.753,4 $ | 0,16 % |
| 51 | Comstock Resources Inc | 1 | 733.704,8 $ | 0,16 % |
| 52 | Viasat Inc | 2 | 729.166,6 $ | 0,16 % |
| 53 | AT&T Inc | 2 | 662.946,4 $ | 0,14 % |
| 54 | Synopsys Inc | 2 | 656.811,3 $ | 0,14 % |
| 55 | Southern Co/The | 1 | 651.968,4 $ | 0,14 % |
| 56 | AES Corp/The | 2 | 636.276,5 $ | 0,14 % |
| 57 | MetLife Inc | 2 | 612.250,7 $ | 0,13 % |
| 58 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 610.909,6 $ | 0,13 % |
| 59 | Westpac Banking Corp | 1 | 607.809,9 $ | 0,13 % |
| 60 | AbbVie Inc | 2 | 596.855,5 $ | 0,13 % |
| 61 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 1 | 594.304,3 $ | 0,13 % |
| 62 | Sitios Latinoamerica SAB de CV | 1 | 565.928,2 $ | 0,12 % |
| 63 | Trekor Metals Ltd | 1 | 555.937,2 $ | 0,12 % |
| 64 | WEC Energy Group Inc | 1 | 546.707,1 $ | 0,12 % |
| 65 | Arch Capital Group Ltd | 1 | 534.457,5 $ | 0,12 % |
| 66 | BARCLAYS PLC | 1 | 517.157,8 $ | 0,11 % |
| 67 | Deutsche Bank AG | 1 | 498.767,4 $ | 0,11 % |
| 68 | ArcelorMittal SA | 1 | 496.322,3 $ | 0,11 % |
| 69 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 | 492.658,1 $ | 0,11 % |
| 70 | Carvana Co | 1 | 489.595,3 $ | 0,11 % |
| 71 | MERCADOLIBRE INC | 1 | 481.015 $ | 0,10 % |
| 72 | Texas Capital Bancshares Inc | 1 | 479.854,2 $ | 0,10 % |
| 73 | Grupo Aeromexico SAB de CV | 1 | 478.562,5 $ | 0,10 % |
| 74 | Alpek SAB de CV | 1 | 470.469,3 $ | 0,10 % |
| 75 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 423.398,3 $ | 0,09 % |
| 76 | CVS Health Corp | 1 | 420.611,1 $ | 0,09 % |
| 77 | Allianz SE | 1 | 401.734 $ | 0,09 % |
| 78 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 395.788,9 $ | 0,09 % |
| 79 | Grupo Energia Bogota SA ESP | 1 | 386.685,2 $ | 0,08 % |
| 80 | Waste Connections Inc | 1 | 367.862,8 $ | 0,08 % |
| 81 | Black Hills Corp | 1 | 350.833,7 $ | 0,08 % |
| 82 | Eli Lilly & Co | 1 | 347.912,7 $ | 0,08 % |
| 83 | Chord Energy Corp | 1 | 331.105,5 $ | 0,07 % |
| 84 | ANTOFAGASTA PLC | 1 | 299.025 $ | 0,06 % |
| 85 | Diamondback Energy Inc | 1 | 297.751,4 $ | 0,06 % |
| 86 | Travelers Cos Inc/The | 1 | 279.736,9 $ | 0,06 % |
| 87 | Ecopetrol SA | 1 | 277.855,3 $ | 0,06 % |
| 88 | TENET HEALTHCARE CORP | 1 | 262.321,4 $ | 0,06 % |
| 89 | Amgen Inc | 1 | 254.006,3 $ | 0,05 % |
| 90 | Essential Utilities Inc | 1 | 245.725,1 $ | 0,05 % |
| 91 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 | 242.409,3 $ | 0,05 % |
| 92 | Corebridge Financial Inc | 1 | 237.491,2 $ | 0,05 % |
| 93 | Telecom Argentina SA | 1 | 216.330 $ | 0,05 % |
| 94 | NAVIOS MARITIME PARTNERS LP | 1 | 204.019,3 $ | 0,04 % |
| 95 | Markel Group Inc | 1 | 200.380,3 $ | 0,04 % |
| 96 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 1 | 193.484,4 $ | 0,04 % |
| 97 | El Puerto de Liverpool SAB de CV | 1 | 187.500 $ | 0,04 % |
| 98 | Viavi Solutions Inc | 1 | 179.258,1 $ | 0,04 % |
| 99 | NGL Energy Partners LP | 1 | 174.264,1 $ | 0,04 % |
| 100 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 161.797,2 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 34,3 %
- Nicht zugeordnet 65,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3 | 26,8 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Core Plus Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006952