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Composition de Core Plus Bond Fund

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Actif net
462,8 M $ dont 26,8 M $ en actions, soit 5,8 %
Positions
3 dans 1 pays
Souches
200 de 106 sociétés
10 premières
5,8 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 150 0009,9 M $2,13 %
2iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 250 0009,2 M $1,99 %
3Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 98 0007,7 M $1,66 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 200 souches de 106 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Morgan Stanley45,2 M $1,13 %
2Broadcom Inc64,3 M $0,93 %
3Goldman Sachs Group Inc/The63,7 M $0,79 %
4US Bancorp43,4 M $0,73 %
5PNC Financial Services Group Inc/The53,4 M $0,73 %
6JPMorgan Chase & Co53,4 M $0,72 %
7Hewlett Packard Enterprise Co62,7 M $0,58 %
8Marvell Technology Inc52,6 M $0,56 %
9ENERGY TRANSFER LP32,5 M $0,55 %
10Huntington Bancshares Inc/OH22,3 M $0,49 %
11Bank of America Corp22,1 M $0,46 %
12Xcel Energy Inc22 M $0,42 %
13Boeing Co/The21,9 M $0,42 %
14Truist Financial Corp31,7 M $0,37 %
15Oracle Corp61,7 M $0,37 %
16Zoetis Inc21,6 M $0,35 %
17RTX Corp51,6 M $0,34 %
18United Airlines Holdings Inc11,5 M $0,33 %
19HA Sustainable Infrastructure Capital Inc31,5 M $0,33 %
20Societe Generale SA21,5 M $0,32 %
21Abbott Laboratories31,5 M $0,32 %
22Honeywell Aerospace Inc41,5 M $0,32 %
23Amazon.com Inc31,4 M $0,31 %
24UBS Group AG21,4 M $0,30 %
25Charles Schwab Corp/The21,4 M $0,30 %
26Meta Platforms Inc31,4 M $0,30 %
27NRG ENERGY INC51,3 M $0,29 %
28KeyCorp21,1 M $0,24 %
29Matador Resources Co21,1 M $0,24 %
30SUNOCO LP11,1 M $0,24 %
31ONEOK Inc21,1 M $0,24 %
32CMS Energy Corp11,1 M $0,23 %
33EquipmentShare.com Inc31 M $0,23 %
34Caesars Entertainment Inc21 M $0,22 %
35EchoStar Corp1991,2 k $0,21 %
36CaixaBank SA3984,3 k $0,21 %
37Northrop Grumman Corp4965,9 k $0,21 %
38ICAHN ENTERPRISES LP3964 k $0,21 %
39VISTRA CORP1951,1 k $0,21 %
40Bank of Ireland Group PLC1927,5 k $0,20 %
41Philip Morris International Inc2888,6 k $0,19 %
42Intel Corp2881,5 k $0,19 %
43B&G Foods Inc2878,1 k $0,19 %
44Sociedad Quimica y Minera de Chile SA1873,5 k $0,19 %
45NISOURCE INC1858,1 k $0,19 %
46Dominion Energy Inc2825,2 k $0,18 %
47UnitedHealth Group Inc2809,7 k $0,18 %
48Wynn Macau Ltd1795,8 k $0,17 %
49FIRST QUANTUM MINERALS LTD2765 k $0,17 %
50Packaging Corp of America1745,8 k $0,16 %
51Comstock Resources Inc1733,7 k $0,16 %
52Viasat Inc2729,2 k $0,16 %
53AT&T Inc2662,9 k $0,14 %
54Synopsys Inc2656,8 k $0,14 %
55Southern Co/The1652 k $0,14 %
56AES Corp/The2636,3 k $0,14 %
57MetLife Inc2612,3 k $0,13 %
58CHENIERE ENERGY INC1610,9 k $0,13 %
59Westpac Banking Corp1607,8 k $0,13 %
60AbbVie Inc2596,9 k $0,13 %
61SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC1594,3 k $0,13 %
62Sitios Latinoamerica SAB de CV1565,9 k $0,12 %
63Trekor Metals Ltd1555,9 k $0,12 %
64WEC Energy Group Inc1546,7 k $0,12 %
65Arch Capital Group Ltd1534,5 k $0,12 %
66BARCLAYS PLC1517,2 k $0,11 %
67Deutsche Bank AG1498,8 k $0,11 %
68ArcelorMittal SA1496,3 k $0,11 %
69Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.1492,7 k $0,11 %
70Carvana Co1489,6 k $0,11 %
71MERCADOLIBRE INC1481 k $0,10 %
72Texas Capital Bancshares Inc1479,9 k $0,10 %
73Grupo Aeromexico SAB de CV1478,6 k $0,10 %
74Alpek SAB de CV1470,5 k $0,10 %
75Space Exploration Technologies Corp1423,4 k $0,09 %
76CVS Health Corp1420,6 k $0,09 %
77Allianz SE1401,7 k $0,09 %
78Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA1395,8 k $0,09 %
79Grupo Energia Bogota SA ESP1386,7 k $0,08 %
80Waste Connections Inc1367,9 k $0,08 %
81Black Hills Corp1350,8 k $0,08 %
82Eli Lilly & Co1347,9 k $0,08 %
83Chord Energy Corp1331,1 k $0,07 %
84ANTOFAGASTA PLC1299 k $0,06 %
85Diamondback Energy Inc1297,8 k $0,06 %
86Travelers Cos Inc/The1279,7 k $0,06 %
87Ecopetrol SA1277,9 k $0,06 %
88TENET HEALTHCARE CORP1262,3 k $0,06 %
89Amgen Inc1254 k $0,05 %
90Essential Utilities Inc1245,7 k $0,05 %
91INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP1242,4 k $0,05 %
92Corebridge Financial Inc1237,5 k $0,05 %
93Telecom Argentina SA1216,3 k $0,05 %
94NAVIOS MARITIME PARTNERS LP1204 k $0,04 %
95Markel Group Inc1200,4 k $0,04 %
96Adani Ports & Special Economic Zone Ltd1193,5 k $0,04 %
97El Puerto de Liverpool SAB de CV1187,5 k $0,04 %
98Viavi Solutions Inc1179,3 k $0,04 %
99NGL Energy Partners LP1174,3 k $0,04 %
100Marsh & McLennan Cos Inc1161,8 k $0,04 %

Répartition par secteur

  • Fonds 34,3 %
  • Non attribué 65,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis326,8 M $100,00 %
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