Titelia

Composition de Core Plus Bond Fund

Principal Funds, Inc · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
490,5 M $ dont 39 M $ en actions, soit 7,9 %
Positions
3 dans 1 pays
Souches
213 de 113 sociétés
10 premières
7,9 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 568 00021,1 M $4,31 %
2Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 150 00010 M $2,05 %
3VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 98 0007,8 M $1,58 %

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Les obligations qu'il détient

113 sociétés, 213 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Morgan Stanley66,8 M $1,39 %
2Broadcom Inc75,2 M $1,07 %
3Goldman Sachs Group Inc/The65,2 M $1,05 %
4JPMorgan Chase & Co53,7 M $0,75 %
5PNC Financial Services Group Inc/The53,5 M $0,72 %
6Deutsche Bank AG43,4 M $0,69 %
7Hewlett Packard Enterprise Co53,4 M $0,69 %
8US Bancorp33 M $0,60 %
9Marvell Technology Inc52,8 M $0,57 %
10Huntington Bancshares Inc/OH32,6 M $0,54 %
11Bank of America Corp32,5 M $0,50 %
12Boeing Co/The32,3 M $0,47 %
13Energy Transfer LP32,2 M $0,46 %
14HSBC Holdings PLC32 M $0,41 %
15Xcel Energy Inc22 M $0,41 %
16Oracle Corp61,9 M $0,40 %
17United Airlines Holdings Inc21,8 M $0,37 %
18RTX Corp51,7 M $0,34 %
19Citigroup Inc21,7 M $0,34 %
20Abbott Laboratories31,7 M $0,34 %
21AbbVie Inc41,4 M $0,29 %
22NRG Energy Inc51,4 M $0,28 %
23HA Sustainable Infrastructure Capital Inc21,2 M $0,25 %
24AIB Group PLC21,2 M $0,25 %
25Truist Financial Corp21,2 M $0,25 %
26UBS Group AG21,2 M $0,25 %
27Matador Resources Co21,1 M $0,23 %
28ONEOK Inc21,1 M $0,23 %
29KeyCorp31,1 M $0,23 %
30CMS Energy Corp11,1 M $0,22 %
31Zoetis Inc11,1 M $0,22 %
32Charles Schwab Corp/The21,1 M $0,22 %
33Northrop Grumman Corp41 M $0,21 %
34Caesars Entertainment Inc21 M $0,21 %
35Barclays PLC21 M $0,21 %
36Intel Corp21 M $0,21 %
37EchoStar Corp1994,9 k $0,20 %
38ICAHN ENTERPRISES LP3969,1 k $0,20 %
39Philip Morris International Inc.2957,1 k $0,20 %
40Vistra Corp1948,8 k $0,19 %
41Sociedad Quimica y Minera de Chile SA1894 k $0,18 %
42NiSource Inc1863,7 k $0,18 %
43UnitedHealth Group Inc2834,4 k $0,17 %
44Northern Oil & Gas Inc1831,2 k $0,17 %
45Wynn Macau Ltd1799 k $0,16 %
46First Quantum Minerals Ltd2774,5 k $0,16 %
47AT&T Inc2759,7 k $0,15 %
48Packaging Corp of America1757,8 k $0,15 %
49Meta Platforms Inc1741,8 k $0,15 %
50B&G Foods Inc2734,7 k $0,15 %
51Viasat Inc2731,3 k $0,15 %
52Fidelity National Information Services Inc1718 k $0,15 %
53Synopsys Inc2707 k $0,14 %
54Diamondback Energy Inc1705,2 k $0,14 %
55Danske Bank A/S2701,2 k $0,14 %
56CaixaBank SA2693 k $0,14 %
57Southern Co/The1662,9 k $0,14 %
58SUNOCO LP1640,7 k $0,13 %
59Sompo Holdings Inc1624,8 k $0,13 %
60Cheniere Energy Inc1623,3 k $0,13 %
61MetLife Inc2622,6 k $0,13 %
62Westpac Banking Corp1610,8 k $0,12 %
63Taseko Mines Ltd1607,2 k $0,12 %
64EquipmentShare.com Inc2591 k $0,12 %
65Sitios Latinoamerica SAB de CV1572,1 k $0,12 %
66WEC Energy Group Inc1551,6 k $0,11 %
67Carvana Co1494,1 k $0,10 %
68MercadoLibre Inc1490,4 k $0,10 %
69Texas Capital Bancshares Inc1486 k $0,10 %
70CVS Health Corp1479,5 k $0,10 %
71Waste Connections Inc1425,8 k $0,09 %
72Kioxia Holdings Corp.2415,1 k $0,08 %
73Allianz SE1404,7 k $0,08 %
74Grupo Energia Bogota SA ESP1390 k $0,08 %
75Black Hills Corp1356,5 k $0,07 %
76Kinder Morgan, Inc.1342,9 k $0,07 %
77Acadia Healthcare Co Inc1337,6 k $0,07 %
78International Flavors & Fragrances Inc2337,4 k $0,07 %
79Chord Energy Corp1336,4 k $0,07 %
80Ford Motor Co2312,3 k $0,06 %
81Antofagasta PLC1304,1 k $0,06 %
82NatWest Group PLC1303,4 k $0,06 %
83American International Group Inc1300,8 k $0,06 %
84Ecopetrol SA1268,5 k $0,05 %
85Tenet Healthcare Corp1262,6 k $0,05 %
86Amgen Inc1261,4 k $0,05 %
87Huntington Ingalls Industries, Inc.1258,6 k $0,05 %
88International Business Machines Corp.1257,6 k $0,05 %
89Essential Utilities Inc1251,2 k $0,05 %
90Amazon.com Inc1251 k $0,05 %
91Corebridge Financial Inc1241,9 k $0,05 %
92Exelon Corp1235,8 k $0,05 %
93Comcast Corp1223 k $0,05 %
94Affiliated Managers Group Inc1222,2 k $0,05 %
95Telecom Argentina SA1213,8 k $0,04 %
96Cemex SAB de CV1207,1 k $0,04 %
97Markel Group Inc1205,3 k $0,04 %
98Navios Maritime Partners LP1202,6 k $0,04 %
99Abu Dhabi National Energy Co P1195,7 k $0,04 %
100Grupo Aeromexico SAB de CV1194,3 k $0,04 %

Répartition par secteur

  • Fonds 54,3 %
  • Non attribué 45,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis339 M $100,00 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de Core Plus Bond Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006952