Zusammensetzung von Multi-Asset Diversified Income Index Fund
First Trust Exchange-Traded Fund VI · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 394,7 Mio. $ davon 313,8 Mio. $ in Aktien, 79,5 %
- Positionen
- 99 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 33,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | First Trust Exchange-Traded Fund IV | 1.971.377 | 80 Mio. $ | 20,27 % |
| 2 | Mach Natural Resources LP | 497.719 | 7 Mio. $ | 1,77 % |
| 3 | TXO Partners LP | 517.597 | 6,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 4 | ICAHN ENTERPRISES LP | 804.009 | 6,1 Mio. $ | 1,54 % |
| 5 | ARMOUR Residential REIT Inc | 361.021 | 6 Mio. $ | 1,53 % |
| 6 | AGNC Investment Corp | 520.063 | 5,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 7 | Annaly Capital Management Inc | 241.663 | 5,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 8 | Chimera Investment Corp | 406.388 | 5,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 9 | Kimbell Royalty Partners LP | 342.067 | 4,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 10 | Alliance Resource Partners LP | 169.655 | 4,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 11 | Dorchester Minerals LP | 173.031 | 4,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 12 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 402.784 | 4,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 13 | Rithm Capital Corp | 419.780 | 4 Mio. $ | 1,01 % |
| 14 | CROSSAMERICA PARTNERS LP | 190.006 | 3,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 15 | Black Stone Minerals LP | 249.226 | 3,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 16 | Apple Hospitality REIT Inc | 310.479 | 3,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 17 | Plains All American Pipeline L | 159.399 | 3,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 18 | Western Midstream Partners LP | 86.081 | 3,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 19 | Delek Logistics Partners LP | 71.006 | 3,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 20 | Hess Midstream LP | 87.114 | 3,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 21 | Plains GP Holdings LP | 138.919 | 3,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 22 | USA Compression Partners LP | 122.386 | 3,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 23 | American Assets Trust Inc | 178.052 | 3,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 24 | Western Union Co/The | 352.589 | 3,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 25 | Energy Transfer LP | 155.763 | 3 Mio. $ | 0,76 % |
| 26 | Gaming and Leisure Properties Inc | 65.369 | 2,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 27 | Getty Realty Corp | 89.244 | 2,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 28 | Enterprise Products Partners LP | 74.658 | 2,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 29 | MPLX LP | 49.312 | 2,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 30 | SUNOCO LP | 40.501 | 2,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 31 | VICI Properties Inc | 96.030 | 2,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 32 | Omega Healthcare Investors Inc | 58.398 | 2,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 33 | Cheniere Energy Partners LP | 39.188 | 2,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 34 | EPR Properties | 50.560 | 2,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 35 | Four Corners Property Trust Inc | 105.026 | 2,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 36 | NNN REIT Inc | 58.166 | 2,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 37 | Global Partners LP/MA | 55.496 | 2,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 38 | CubeSmart | 62.475 | 2,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 39 | Viper Energy Inc | 48.684 | 2,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 40 | Pfizer Inc | 79.630 | 2,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 41 | Altria Group, Inc. | 32.899 | 2,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 42 | Artisan Partners Asset Management Inc | 59.075 | 2,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 43 | Northwest Bancshares Inc | 168.855 | 2,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 44 | Ryman Hospitality Properties Inc | 22.949 | 2,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 45 | Kimco Realty Corp | 93.900 | 2,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 46 | Conagra Brands Inc | 132.983 | 2,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 47 | Kraft Heinz Co/The | 92.689 | 2,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 48 | Verizon Communications Inc | 41.469 | 2,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 49 | Lamar Advertising Co | 16.191 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 50 | Federal Realty Investment Trust | 18.708 | 2 Mio. $ | 0,50 % |
| 51 | National Health Investors Inc | 24.334 | 2 Mio. $ | 0,50 % |
| 52 | ONEOK Inc | 21.274 | 1,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 53 | Brixmor Property Group Inc | 66.590 | 1,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 54 | Simon Property Group Inc | 10.118 | 1,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 55 | Extra Space Storage Inc | 14.353 | 1,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 56 | Edison International | 24.431 | 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 57 | Public Storage | 6.531 | 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 58 | Peoples Bancorp Inc/OH | 52.570 | 1,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 59 | Prudential Financial, Inc. | 16.721 | 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 60 | Avista Corp | 39.553 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 61 | Hope Bancorp Inc | 140.508 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 62 | Campbell's Company/The | 70.021 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 63 | T Rowe Price Group Inc | 17.193 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 64 | Ford Motor Co | 129.799 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 65 | Bristol-Myers Squibb Co | 24.546 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 66 | AT&T Inc | 51.173 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 67 | Provident Financial Services Inc | 69.751 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 68 | Dominion Energy Inc | 23.786 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 69 | Safety Insurance Group Inc | 20.166 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 70 | General Mills, Inc. | 39.309 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 71 | Franklin Resources Inc | 61.801 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 72 | OceanFirst Financial Corp | 79.960 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 73 | Northwest Natural Holding Co | 26.931 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 74 | Sonoco Products Co | 26.347 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 75 | H&R Block Inc | 44.551 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 76 | WesBanco Inc | 40.981 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 77 | Comcast Corp | 48.506 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 78 | CVB Financial Corp | 71.438 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 79 | First Busey Corp | 54.684 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 80 | Portland General Electric Co | 25.901 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 81 | Eversource Energy | 19.336 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 82 | First Hawaiian Inc | 53.545 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 83 | Pinnacle West Capital Corp. | 12.965 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 84 | New Jersey Resources Corp | 23.330 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 85 | OGE Energy Corp | 26.687 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 86 | Truist Financial Corp | 27.765 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 87 | Spire Inc | 13.906 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 88 | Bank OZK | 27.206 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 89 | KeyCorp | 62.183 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 90 | CNA Financial Corp | 27.098 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 91 | Bank of Hawaii Corp | 16.726 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 92 | UGI Corp | 33.835 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 93 | Clorox Co/The | 11.657 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 94 | J M Smucker Co/The | 12.137 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 95 | Molson Coors Beverage Co | 27.037 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 96 | Reynolds Consumer Products Inc | 54.167 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 97 | Omnicom Group Inc | 14.937 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 98 | Natural Resource Partners L.P. | 8.991 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 99 | Navios Maritime Partners LP | 1.908 | 128.751,8 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 1,9 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Finanzen 1,8 %
- Versorger 1,5 %
- Immobilien 1,4 %
- Gesundheit 1,2 %
- Energie 0,6 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Nicht zugeordnet 89,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 98 | 313,6 Mio. $ | 99,96 % |
| 2 | Marshallinseln | 1 | 128.751,8 $ | 0,04 % |
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