Portfolio von Multi-Asset Diversified Income Index Fund
First Trust Exchange-Traded Fund VI · 99 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 394,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 41.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 1,6 %
- Gesundheit 1,2 %
- Basiskonsum 0,7 %
- Energie 0,6 %
- Immobilien 0,6 %
- Versorger 0,5 %
- Finanzen 0,4 %
- Nicht zugeordnet 94,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
- MH 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 98 | 313,6 Mio. $ | 99,96 % |
| MH | 1 | 128.751,8 $ | 0,04 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| First Trust Exchange-Traded Fund IV | 1.971.377 | 80 Mio. $ | 20,27 % |
| Mach Natural Resources LP | 497.719 | 7 Mio. $ | 1,77 % |
| TXO Partners LP | 517.597 | 6,5 Mio. $ | 1,65 % |
| ICAHN ENTERPRISES LP | 804.009 | 6,1 Mio. $ | 1,54 % |
| ARMOUR Residential REIT Inc | 361.021 | 6 Mio. $ | 1,53 % |
| AGNC Investment Corp | 520.063 | 5,2 Mio. $ | 1,32 % |
| Annaly Capital Management Inc | 241.663 | 5,1 Mio. $ | 1,30 % |
| Chimera Investment Corp | 406.388 | 5,1 Mio. $ | 1,29 % |
| Kimbell Royalty Partners LP | 342.067 | 4,9 Mio. $ | 1,25 % |
| Alliance Resource Partners LP | 169.655 | 4,7 Mio. $ | 1,19 % |
| Dorchester Minerals LP | 173.031 | 4,7 Mio. $ | 1,19 % |
| Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 402.784 | 4,3 Mio. $ | 1,08 % |
| Rithm Capital Corp | 419.780 | 4 Mio. $ | 1,01 % |
| CROSSAMERICA PARTNERS LP | 190.006 | 3,9 Mio. $ | 1,00 % |
| Black Stone Minerals LP | 249.226 | 3,8 Mio. $ | 0,95 % |
| Apple Hospitality REIT Inc | 310.479 | 3,6 Mio. $ | 0,91 % |
| Plains All American Pipeline L | 159.399 | 3,6 Mio. $ | 0,90 % |
| Western Midstream Partners LP | 86.081 | 3,5 Mio. $ | 0,90 % |
| Delek Logistics Partners LP | 71.006 | 3,5 Mio. $ | 0,90 % |
| Hess Midstream LP | 87.114 | 3,4 Mio. $ | 0,86 % |
| Plains GP Holdings LP | 138.919 | 3,4 Mio. $ | 0,85 % |
| USA Compression Partners LP | 122.386 | 3,3 Mio. $ | 0,84 % |
| American Assets Trust Inc | 178.052 | 3,3 Mio. $ | 0,83 % |
| Western Union Co/The | 352.589 | 3,1 Mio. $ | 0,78 % |
| Energy Transfer LP | 155.763 | 3 Mio. $ | 0,76 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 65.369 | 2,9 Mio. $ | 0,73 % |
| Getty Realty Corp | 89.244 | 2,8 Mio. $ | 0,72 % |
| Enterprise Products Partners LP | 74.658 | 2,8 Mio. $ | 0,72 % |
| MPLX LP | 49.312 | 2,8 Mio. $ | 0,71 % |
| SUNOCO LP | 40.501 | 2,6 Mio. $ | 0,67 % |
| VICI Properties Inc | 96.030 | 2,6 Mio. $ | 0,66 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 58.398 | 2,6 Mio. $ | 0,65 % |
| Cheniere Energy Partners LP | 39.188 | 2,5 Mio. $ | 0,64 % |
| EPR Properties | 50.560 | 2,5 Mio. $ | 0,64 % |
| Four Corners Property Trust Inc | 105.026 | 2,5 Mio. $ | 0,63 % |
| NNN REIT Inc | 58.166 | 2,4 Mio. $ | 0,62 % |
| Global Partners LP/MA | 55.496 | 2,3 Mio. $ | 0,59 % |
| CubeSmart | 62.475 | 2,3 Mio. $ | 0,58 % |
| Viper Energy Inc | 48.684 | 2,3 Mio. $ | 0,58 % |
| Pfizer Inc | 79.630 | 2,2 Mio. $ | 0,57 % |
| Altria Group, Inc. | 32.899 | 2,2 Mio. $ | 0,55 % |
| Artisan Partners Asset Management Inc | 59.075 | 2,1 Mio. $ | 0,54 % |
| Northwest Bancshares Inc | 168.855 | 2,1 Mio. $ | 0,54 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 22.949 | 2,1 Mio. $ | 0,54 % |
| Kimco Realty Corp | 93.900 | 2,1 Mio. $ | 0,53 % |
| Conagra Brands Inc | 132.983 | 2,1 Mio. $ | 0,53 % |
| Kraft Heinz Co/The | 92.689 | 2,1 Mio. $ | 0,53 % |
| Verizon Communications Inc | 41.469 | 2,1 Mio. $ | 0,53 % |
| Lamar Advertising Co | 16.191 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| Federal Realty Investment Trust | 18.708 | 2 Mio. $ | 0,50 % |
| National Health Investors Inc | 24.334 | 2 Mio. $ | 0,50 % |
| ONEOK Inc | 21.274 | 1,9 Mio. $ | 0,49 % |
| Brixmor Property Group Inc | 66.590 | 1,9 Mio. $ | 0,49 % |
| Simon Property Group Inc | 10.118 | 1,9 Mio. $ | 0,48 % |
| Extra Space Storage Inc | 14.353 | 1,9 Mio. $ | 0,48 % |
| Edison International | 24.431 | 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
| Public Storage | 6.531 | 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
| Peoples Bancorp Inc/OH | 52.570 | 1,7 Mio. $ | 0,44 % |
| Prudential Financial, Inc. | 16.721 | 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
| Avista Corp | 39.553 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| Hope Bancorp Inc | 140.508 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| Campbell's Company/The | 70.021 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| T Rowe Price Group Inc | 17.193 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| Ford Motor Co | 129.799 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 24.546 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| AT&T Inc | 51.173 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| Provident Financial Services Inc | 69.751 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| Dominion Energy Inc | 23.786 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| Safety Insurance Group Inc | 20.166 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| General Mills, Inc. | 39.309 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| Franklin Resources Inc | 61.801 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| OceanFirst Financial Corp | 79.960 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % |
| Northwest Natural Holding Co | 26.931 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| Sonoco Products Co | 26.347 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| H&R Block Inc | 44.551 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| WesBanco Inc | 40.981 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| Comcast Corp | 48.506 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| CVB Financial Corp | 71.438 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| First Busey Corp | 54.684 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| Portland General Electric Co | 25.901 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| Eversource Energy | 19.336 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| First Hawaiian Inc | 53.545 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 12.965 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| New Jersey Resources Corp | 23.330 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| OGE Energy Corp | 26.687 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| Truist Financial Corp | 27.765 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| Spire Inc | 13.906 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| Bank OZK | 27.206 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| KeyCorp | 62.183 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| CNA Financial Corp | 27.098 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| Bank of Hawaii Corp | 16.726 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| UGI Corp | 33.835 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| Clorox Co/The | 11.657 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| J M Smucker Co/The | 12.137 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| Molson Coors Beverage Co | 27.037 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| Reynolds Consumer Products Inc | 54.167 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| Omnicom Group Inc | 14.937 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| Natural Resource Partners L.P. | 8.991 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| Navios Maritime Partners LP | 1.908 | 128.751,8 $ | 0,03 % |