Zusammensetzung von Multi-Asset Diversified Income Index Fund
First Trust Exchange-Traded Fund VI · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 416,4 Mio. $ davon 333,2 Mio. $ in Aktien, 80,0 %
- Positionen
- 99 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 32,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | First Trust Exchange-Traded Fund IV | 2.012.339 | 81,8 Mio. $ | 19,65 % |
| 2 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 615.823 | 6,9 Mio. $ | 1,67 % |
| 3 | AGNC Investment Corp | 615.525 | 6,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 4 | MFA Financial Inc | 685.872 | 6,6 Mio. $ | 1,60 % |
| 5 | ICAHN ENTERPRISES LP | 885.108 | 6,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 6 | Mach Natural Resources LP | 494.251 | 6,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 7 | TXO PARTNERS LP | 497.275 | 6,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 8 | Annaly Capital Management Inc | 274.402 | 6,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 9 | RITHM CAPITAL CORP | 537.973 | 5,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 10 | CROSSAMERICA PARTNERS LP | 210.463 | 4,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 11 | Kimbell Royalty Partners LP | 312.289 | 4,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 12 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 408.966 | 4,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 13 | DORCHESTER MINERALS LP | 169.403 | 4,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 14 | BLACK STONE MINERALS LP | 301.902 | 4,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 15 | Alliance Resource Partners LP | 173.831 | 4,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 16 | DELEK LOGISTICS PARTNERS LP | 78.338 | 4 Mio. $ | 0,97 % |
| 17 | Apple Hospitality REIT Inc | 237.902 | 4 Mio. $ | 0,96 % |
| 18 | Western Midstream Partners LP | 89.788 | 3,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 19 | Conagra Brands Inc | 275.038 | 3,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 20 | Hess Midstream LP | 92.999 | 3,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 21 | MPLX LP | 60.793 | 3,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 22 | USA COMPRESSION PARTNERS LP | 127.677 | 3,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 23 | EPR Properties | 54.982 | 3,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 24 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 138.692 | 3,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 25 | ENERGY TRANSFER LP | 157.404 | 3 Mio. $ | 0,72 % |
| 26 | Gaming and Leisure Properties Inc | 67.215 | 3 Mio. $ | 0,72 % |
| 27 | Plains GP Holdings LP | 120.284 | 2,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 28 | Getty Realty Corp | 86.931 | 2,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 29 | Omega Healthcare Investors Inc | 59.835 | 2,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 30 | GLOBAL PARTNERS LP | 60.602 | 2,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 31 | VICI Properties Inc | 106.073 | 2,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 32 | NNN REIT INC | 60.380 | 2,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 33 | Four Corners Property Trust Inc | 111.135 | 2,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 34 | General Mills Inc | 76.517 | 2,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 35 | Kraft Heinz Co/The | 110.099 | 2,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 36 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 70.723 | 2,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 37 | CubeSmart | 63.597 | 2,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 38 | SUNOCO LP | 37.189 | 2,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 39 | Ryman Hospitality Properties Inc | 19.049 | 2,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 40 | National Health Investors Inc | 31.840 | 2,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 41 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 38.327 | 2,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 42 | Northwest Bancshares Inc | 153.048 | 2,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 43 | Lamar Advertising Co | 14.584 | 2,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 44 | Simon Property Group Inc | 10.161 | 2,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 45 | Altria Group Inc | 31.106 | 2,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 46 | Extra Space Storage Inc | 15.362 | 2,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 47 | Prudential Financial Inc | 20.665 | 2,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 48 | Kimco Realty Corp | 87.864 | 2,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 49 | Pfizer Inc | 92.122 | 2,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 50 | COPT Defense Properties | 60.447 | 2,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 51 | Federal Realty Investment Trust | 16.596 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 52 | Clorox Co/The | 21.389 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 53 | Public Storage | 6.407 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 54 | Reynolds Consumer Products Inc | 75.796 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 55 | T Rowe Price Group Inc | 17.789 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 56 | Brixmor Property Group Inc | 63.459 | 2 Mio. $ | 0,48 % |
| 57 | Peoples Bancorp Inc/OH | 51.319 | 2 Mio. $ | 0,47 % |
| 58 | Edison International | 26.268 | 2 Mio. $ | 0,47 % |
| 59 | Viper Energy Inc | 45.021 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 60 | Verizon Communications Inc | 45.079 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 61 | WesBanco Inc | 47.141 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 62 | Avista Corp | 43.107 | 1,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 63 | ONEOK Inc | 20.067 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 64 | Franklin Resources Inc | 52.352 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 65 | Eversource Energy | 23.619 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 66 | Provident Financial Services Inc | 71.414 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 67 | Molson Coors Beverage Co | 41.881 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 68 | CVB Financial Corp | 72.217 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 69 | MAIN STREET CAPITAL CORP | 30.309 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 70 | First Busey Corp | 53.252 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 71 | Truist Financial Corp | 31.364 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 72 | Bristol-Myers Squibb Co | 27.015 | 1,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 73 | First Hawaiian Inc | 52.901 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 74 | UGI Corp | 44.560 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 75 | Bank OZK | 29.238 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 76 | Huntington Bancshares Inc/OH | 84.654 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 77 | KeyCorp | 65.095 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 78 | US Bancorp | 24.816 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 79 | Regions Financial Corp | 48.941 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 80 | McCormick & Co Inc/MD | 28.915 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 81 | Fidelity National Financial Inc | 30.841 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 82 | First Merchants Corp | 33.079 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 83 | FirstEnergy Corp | 30.230 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 84 | Fulton Financial Corp | 59.161 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 85 | Northwest Natural Holding Co | 28.662 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 86 | Bank of Hawaii Corp | 17.212 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 87 | Pinnacle West Capital Corp | 13.065 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 88 | Medtronic PLC | 17.791 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 89 | Black Hills Corp | 18.649 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 90 | United Bankshares Inc/WV | 29.528 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 91 | Exelon Corp | 28.895 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 92 | OGE ENERGY CORP | 27.553 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 93 | Philip Morris International Inc | 7.365 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 94 | AT&T Inc | 64.128 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 95 | PepsiCo Inc | 9.321 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 96 | Spire Inc | 16.073 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 97 | Albertsons Cos Inc | 88.248 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 98 | NATURAL RESOURCE PARTNERS LP | 11.232 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 99 | NAVIOS MARITIME PARTNERS LP | 1.841 | 128.998,9 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 3,5 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Versorger 1,9 %
- Gesundheit 1,6 %
- Immobilien 1,5 %
- Kommunikation 1,0 %
- Energie 0,5 %
- Nicht zugeordnet 86,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 98 | 333,1 Mio. $ | 99,96 % |
| 2 | Marshallinseln | 1 | 128.998,9 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Multi-Asset Diversified Income Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000038245