Fonds mit CROSSAMERICA PARTNERS LP
ISIN US22758A1051 · Vereinigte Staaten · LEI 549300OUUC900EVOGX10
- Haltende Fonds
- 7
- Davon ETFs
- 1 6 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 103,9 Mio. € 122,5 Mio. $
- Anteil am Kapital
- 15,9 % von 38,2 Mio. Aktien am 31.07.2026
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | Anteil am Kapital | |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco SteelPath MLP Income Fund AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds) | 3.748.183 | 75,6 Mio. $ | 1,71 % | 9,82 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds) | 1.971.946 | 39,8 Mio. $ | 1,71 % | 5,17 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Multi-Asset Diversified Income Index Fund First Trust Exchange-Traded Fund VI | 190.006 | 3,9 Mio. $ | 1,00 % | 0,50 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ClearBridge Tactical Dividend Income Fund Legg Mason Partners Investment Trust | 102.990 | 2,2 Mio. $ | 0,60 % | 0,27 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| LoCorr Spectrum Income Fund LoCorr Investment Trust | 27.372 | 568.790,2 $ | 0,82 % | 0,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Tortoise North American Pipeline Fund Tortoise Capital Series Trust | 15.928 | 321.427 $ | 0,04 % | 0,04 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Global X MLP ETF GLOBAL X FUNDS | 100 | 2018 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds) | 1,71 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Invesco SteelPath MLP Income Fund AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds) | 1,71 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Multi-Asset Diversified Income Index Fund First Trust Exchange-Traded Fund VI | 1,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| LoCorr Spectrum Income Fund LoCorr Investment Trust | 0,82 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ClearBridge Tactical Dividend Income Fund Legg Mason Partners Investment Trust | 0,60 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Tortoise North American Pipeline Fund Tortoise Capital Series Trust | 0,04 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Global X MLP ETF GLOBAL X FUNDS | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 7 | 0 | 6.056.525 | -0,2 % |
| 2026Q1 | 7 | -1 | 6.066.261 | -9,3 % |
| 2025Q4 | 8 | 0 | 6.689.510 | +0,4 % |
| 2025Q3 | 8 | 0 | 6.659.978 | -0,3 % |
| 2025Q2 | 8 | -1 | 6.679.285 | +8,8 % |
| 2025Q1 | 9 | -1 | 6.139.730 | -8,4 % |
| 2024Q4 | 10 | -1 | 6.705.320 | +0,9 % |
| 2024Q3 | 11 | -2 | 6.642.225 | -0,9 % |
| 2024Q2 | 13 | +2 | 6.705.015 | +10,7 % |
| 2024Q1 | 11 | 0 | 6.058.537 | -11,1 % |
| 2023Q4 | 11 | 6.816.733 |
Institutionelle Verwalter
61 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F); die 25 größten folgen.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Invesco Ltd. | 5.720.129 | 118,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Clearbridge Investments, LLC | 505.147 | 10,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 424.875 | 8,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 309.307 | 6,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 268.675 | 5,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 190.006 | 3,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Quadrant Private Wealth Management, LLC | 162.544 | 3,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Blackstone Inc. | 131.598 | 2,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 122.011 | 2,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | 93.975 | 2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | 80.000 | 1,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 73.694 | 1528 $ | zum 31.03.2026 |
| Mariner, LLC | 73.543 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 54.284 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 50.867 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 48.927 | 1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HRT FINANCIAL LP | 47.868 | 994 $ | zum 31.03.2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 42.019 | 873.155 $ | zum 31.03.2026 |
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 34.475 | 716 $ | zum 31.03.2026 |
| Bramshill Investments, LLC | 30.383 | 631.359 $ | zum 31.03.2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 28.427 | 590.713 $ | zum 31.03.2026 |
| Corient Private Wealth LLC | 25.000 | 519.500 $ | zum 31.03.2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | 22.250 | 462.355 $ | zum 31.03.2026 |
| PHILADELPHIA TRUST CO | 21.000 | 436 $ | zum 31.03.2026 |
| IFG Advisory, LLC | 19.230 | 399.599 $ | zum 31.03.2026 |
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